2024年2月14日 15時07分
【ＳＢＩグループ】「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」募集初日の申込金額5億円を突破
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント <4765> [東証Ｐ]は2月13日、子会社SBIアセットマネジメントが同日募集を開始した「SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」（愛称：SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式（分配））の初日の申込金額が5億6000万円になったと発表した。
同ファンドは2月28日に設定・運用開始予定で、同日に設定予定の他4ファンド（下表参照）を含めた申込金額は6億6000万円。ＳＢＩ証券のみの取扱いで、募集初日の申込金額5億円超は、2016年1月以降の約8年間で、ネット販売会社による当初募集としては最大額（※1）だという。
同ファンドは欧州株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目して、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンを目指して運用を行い、毎年3月、6月、9月、12月の決算時に分配金の支払いを目指す（※2）。
信託報酬は年率0.099％（税込）と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率（※3）の「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」と同水準、欧州株式に投資する追加型ファンドとしては最も低い（※3）という。
（※1）公募投信（ETFを除く）として、ウエルスアドバイザー調べ（2024年2月13日現在）。
（※2）毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。
（※3）公募投信（ETF､ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザーサイト（2月13日掲載）より。
＜2月28日に設定・運用開始予定の年4回決算型ファンド＞
◆株式に投資するファンド
◆債券に投資するファンド
（※1）国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合、当該ETFの運用管理費用を含む。
（※2）投資対象ETFもしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前）。ETFの配当利回りは2024年1月10日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2023年11月30日基準。
（※3）毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。
株探ニュース
同ファンドは2月28日に設定・運用開始予定で、同日に設定予定の他4ファンド（下表参照）を含めた申込金額は6億6000万円。ＳＢＩ証券のみの取扱いで、募集初日の申込金額5億円超は、2016年1月以降の約8年間で、ネット販売会社による当初募集としては最大額（※1）だという。
同ファンドは欧州株式を主要投資対象とし、配当利回りに着目して、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンを目指して運用を行い、毎年3月、6月、9月、12月の決算時に分配金の支払いを目指す（※2）。
信託報酬は年率0.099％（税込）と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率（※3）の「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年4回決算型）」と同水準、欧州株式に投資する追加型ファンドとしては最も低い（※3）という。
（※1）公募投信（ETFを除く）として、ウエルスアドバイザー調べ（2024年2月13日現在）。
（※2）毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。
（※3）公募投信（ETF､ラップ専用を除く）として、ウエルスアドバイザーサイト（2月13日掲載）より。
＜2月28日に設定・運用開始予定の年4回決算型ファンド＞
◆株式に投資するファンド
| SBI欧州シリーズ | SBI・Vシリーズ | |
| ファンド名 | SBI欧州高配当株式（分配） ファンド（年4回決算型） | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 愛称 | SBI欧州シリーズ - 欧州高配当株式（分配） | SBI・V・米国増配株式（分配重視型） |
| 実質的な負担（※1） （年率・税込） | 0.0990％程度 | 0.1238％程度 |
| 対象インデックス | （アクティブ運用） | S＆P米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス （円換算ベース） |
| 主要投資対象（ティッカー） | （欧州株式） | バンガード・米国増配株式ETF<VIG> |
| 主要投資対象の配当利回り （※2） | 年率6.12％ | 年率1.88％ |
| 決算日（毎年）（※3） （休業日の場合は翌営業日） | 年4回 （3月、6月、9月、12月の各20日） | 年4回 （2月、5月、8月、11月の各20日） |
| 初回分配支払い予定決算日 （※3） | 2024年6月20日 | 2024年5月20日 |
◆債券に投資するファンド
| SBI・iシェアーズシリーズ | |||
| ファンド名 | SBI・iシェアーズ・ 米国総合債券インデックス・ファンド （年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・ 米国投資適格社債（1-5年） インデックス・ファンド （年4回決算型） | SBI・iシェアーズ・ 米国ハイイールド債券インデックス・ファンド （年4回決算型） |
| 愛称 | サクっと米国総合債券 （分配重視型） | サクっと米国適格債（1-5年） （分配重視型） | サクっと米国ハイイールド債 （分配重視型） |
| 実質的な負担（※1） （年率・税込） | 0.0938％程度 | 0.1038％程度 | 0.1438％程度 |
| 対象インデックス | ブルームバーグ 米国総合債券インデックス （円換算ベース） | ICE・BofA・1-5年 米国社債インデックス （円換算ベース） | ICE・BofA・USハイイールド・ コンストレインド・インデックス （円換算ベース） |
| 主要投資対象（ティッカー） | iシェアーズ・ コア米国総合債券市場ETF<AGG> | iシェアーズ米ドル建て 社債1-5年ETF<IGSB> | iシェアーズ・ブロード・ 米ドル建てハイイールド社債ETF （USHY） |
| 主要投資対象の配当利回り （※2） | 年率3.16％ | 年率3.27％ | 年率6.65％ |
| 決算日（毎年）（※3） （休業日の場合は翌営業日） | 年4回 （3月、6月、9月、12月の各20日） | 年4回 （3月、6月、9月、12月の各20日） | 年4回 （3月、6月、9月、12月の各20日） |
| 初回分配支払い予定決算日 （※3） | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 | 2024年6月20日 |
（※1）国内投資信託の信託報酬のほか、ETFを組み入れている場合、当該ETFの運用管理費用を含む。
（※2）投資対象ETFもしくはモデルポートフォリオの組入有価証券の過去1年間の配当総額の時価に対する比率（税金・信託報酬控除前）。ETFの配当利回りは2024年1月10日基準、欧州株式はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における2023年11月30日基準。
（※3）毎決算時の分配金の支払いを保証するものではない。
株探ニュース