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    2024年1月17日 10時25分

    レーザーテク、JT、イオン、米アームが残念組の期待1位、では強い勝ち組は

    24年の日本株戦略はこれだ(データ分析編~その5)

    真弓重孝、高山英聖(株探編集部)

    ■回答データの分析シリーズ ~ 第1弾
    その1-「23年に含み損が最大の銘柄のトップは『ニ』で始まる、では含み益は?」を読む
    その2-「上級者・億り人が今年に期待する銘柄のトップはアレと、アレのアレ!?」を読む
    その3-「新NISAの成長枠、上級者と億り人の約80%が利用、では運用銘柄はなに」を読む

    ■回答データの分析シリーズ ~ 第2弾
    その4-「指数に勝った「強い勝ち組」、その人たちが儲けた銘柄&損した銘柄はなに?」を読む

    2023年に日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)を上回るリターンを上げた強い勝ち組さんと、マイナスに沈んだ残念組さんを比較するシリーズの2回目は、

    ・24年の日本株市場の見通し
    ・24年の主な投資方針
    ・日本株の売買益、配当・分配金、株主優待の期待が大きい銘柄の上位ランキング
    ・アメ株の売買益期待銘柄の上位ランキング

    ――などを見ていく。

    前回紹介したように強い勝ち組さんは、全回答者の3273人のうち12.1%の395人となり、残念組さんは同29.5%の964人になる。

    「強い勝ち組」さんの半数は、強気見通し

    まず24年の日本株市場の見通しを聞くと、強い勝ち組さんの半数近くが「強気」とする一方、残念組さんの場合は、「強気」派は最大なものの、その割合は35.5%と、強い勝ち組さんより15%ポイントほど低い水準となっている。

    昨年の日経平均株価は2000年以降で3番目の上昇率となっている中で、強い勝ち組さんは、その上昇モメンタム(騰勢)は今年も続くと見ている人が多い。

    これに対して、残念組さんは、昨年の上昇相場を乗り損ねたためか、強気派は全体の傾向と比べても低水準になっている。

    ■2024年の日本株市場の見通し
    順位強い勝ち組割合残念組割合全体割合
    1位強気49.6%強気35.5%強気40.6%
    2位中立21.8%中立23.7%中立24.4%
    3位慎重16.7%慎重21.9%慎重17.7%
    4位不明6.6%不明12.1%不明10.9%
    5位分析中5.3%分析中6.8%分析中6.4%
    注:回答は左から順に395、964、3273

    24年に狙うファクターや材料といった投資方針では、上位3つは「割安」「高収益」「成長セクター」の順で一致した(下の表)。

    違いは、4位の項目だ。強い勝ち組さんは「インカムゲイン」が21.8%を占めたのに対して、残念組さんの場合、同項目は7位で、その割合は9.1%にとどまっている。

    この差は、強い勝ち組さんの場合、運用額が多い人の割合が高く、守りの一環でインカムゲイン狙いへの配分意欲が高い可能性がある。

    一方で、今年は東京証券取引所が上場企業に対して企業価値向上の具体策公表を事実上、強制し始めたことから、増配など株主還元を強化する企業が市場の注目を浴びることを予想して、注視項目に加えた可能性もある。

    では、強い勝ち組さんはどんな銘柄に期待を寄せているのか。

    ■2024年の主な投資方針
    順位強い勝ち組割合残念組割合全体割合
    1位割安39.7%割安33.6%割安39.1%
    2位高収益34.7%高収益25.0%高収益24.9%
    3位成長セクター23.5%成長セクター22.9%成長セクター21.8%
    4位インカムゲイン21.8%テーマ株21.1%テーマ株18.4%
    5位テーマ株17.7%円高11.3%インカムゲイン16.9%
    6位円高14.2%内需10.2%円高12.1%
    7位国内利上げ11.6%インカムゲイン9.1%内需11.6%
    8位ディフェンシブ11.1%モメンタム7.9%国内利上げ10.6%
    9位内需10.6%国内利上げ7.6%ディフェンシブ9.3%
    10位米利下げ10.6%割高7.3%米利下げ7.9%
    11位モメンタム8.6%米利下げ7.1%モメンタム7.9%
    12位割高7.6%未定・不明6.7%割高7.5%
    13位景気敏感7.3%景気敏感6.5%景気敏感7.1%
    14位外需5.3%高ボラ6.2%外需5.5%
    15位円安4.6%ディフェンシブ6.1%未定・不明5.5%
    16位高ボラ4.1%円安4.9%高ボラ4.9%
    17位その他3.0%外需3.9%円安4.4%
    18位未定・不明2.5%その他3.6%その他3.2%
    19位マーケット中立2.3%マーケット中立2.8%マーケット中立3.0%
    20位低ボラ1.5%低ボラ2.2%低ボラ1.7%

    注:回答は左から順に958、1986、7316。回答は4つまで。割合は回答人数ベース


    ■「主な投資方針」で聞いた18項目
    質問略称
    外需系に配分を高める外需系
    内需系に配分を高める内需系
    景気敏感株の配分を高める景気敏感
    ディフェンシブ系の配分を高めるディフェンシブ
    円安が追い風になる企業・セクターを狙う円安
    米国の金利低下が好機になる企業・セクターを狙う米利下げ
    円高が追い風になる企業・セクターを狙う円高
    国内の金利上昇が好機になる企業・セクターを狙う国内利上げ
    売上高もしくは利益の高成長(+20%以上)を期待できる銘柄を狙う高収益
    成長セクターの銘柄に配分を高める成長セクター
    期待のテーマ株に配分を高めるテーマ株
    低ボラティリティー銘柄を狙う低ボラ
    インカムゲイン重視で銘柄を選別インカムゲイン
    高ボラティリティー銘柄を狙う高ボラ
    株価モメンタムを重視して適宜売買するモメンタム
    マーケット・ニュートラル運用(割安をロング・割高をショート)ニュートラル
    株価が割高でも状況次第で狙う割高
    株価が割安な銘柄を狙う割安


    残念組の銘柄トップはレーザーテク、JT、イオン、米アーム、では強い勝ち組は

    強い勝ち組さんの注目銘柄を見ていく前に、まず残念組さんの期待の銘柄を見ていこう。

    以下、日本株で「売買益」「配当・分配金」「株主優待」期待、アメ株で「売買益」期待の銘柄の順で、ランキングを掲載している。

    「売買益」期待が最大のトップは半導体関連のレーザーテック<6920>、「配当・分配金」期待が最大のトップは日本たばこ産業<2914>、「株主優待」期待が最大のトップはイオン<8267>となっている(下の3つの表)。

    そして、アメ株で売買益期待のトップは、英半導体設計大手のアーム・ホールディングスADR<ARM>となっている(4つ下の表)。

    なお、強い勝ち組さんが期待する銘柄については、次ページの株探プレミアム会員専用ページで閲覧可能となっている。

    次回は、新NISA(少額投資非課税制度)の利用法や運用目的、運用予定銘柄などについて見ていく。

    ■残念組が今年「売買益」狙いで期待が「最大」「2番目」「3番目」の銘柄(原則30位以内)
    最大2番目3番目
    順位銘柄名<コード>順位銘柄名<コード>順位銘柄名<コード>
    1位レーザーテク<6920>1位三菱UFJ<8306>1位NTT<9432>
    2位トヨタ<7203>2位NTT<9432>2位トヨタ<7203>
    3位三菱UFJ<8306>3位トヨタ<7203>3位三菱UFJ<8306>
    4位NTT<9432>4位ソシオネクス<6526>4位三菱重<7011>
    5位さくらネット<3778>4位三菱重<7011>5位三井住友FG<8316>
    5位カバー<5253>6位さくらネット<3778>6位フロンテオ<2158>
    5位三菱重<7011>6位TOWA<6315>6位アドテスト<6857>
    8位JT<2914>6位レーザーテク<6920>6位東エレク<8035>
    8位ルネサス<6723>6位東エレク<8035>9位さくらネット<3778>
    8位アドテスト<6857>6位郵船<9101>9位神戸鋼<5406>
    11位東エレク<8035>11位INPEX<1605>9位ソシオネクス<6526>
    11位三菱商<8058>11位マクニカHD<3132>9位レーザーテク<6920>
    13位海帆<3133>11位ラインヤフー<4689>9位ホンダ<7267>
    13位信越化<4063>11位カバー<5253>14位QDレーザ<6613>
    13位ソシオネクス<6526>11位神戸鋼<5406>14位ルネサス<6723>
    16位資生堂<4911>11位コクサイエレ<6525>14位任天堂<7974>
    16位TOWA<6315>17位JT<2914>14位マイクロ波<9227>
    16位コクサイエレ<6525>17位霞ヶ関C<3498>18位INPEX<1605>
    19位JET<6228>17位ニデック<6594>18位信越化<4063>
    19位SBI<8473>17位ソニーG<6758>18位アステラス<4503>
    19位SBG<9984>17位アドテスト<6857>18位カバー<5253>
    22位住石HD<1514>17位スクリン<7735>18位ソニーG<6758>
    22位日本M&A<2127>17位川崎汽<9107>18位スクリン<7735>
    22位システナ<2317>17位アイスペース<9348>18位GENDA<9166>
    22位クオンタムS<2338>17位東電HD<9501>18位JAL<9201>
    22位霞ヶ関C<3498>17位SBG<9984>18位ANAHD<9202>
    22位T&S<4055>18位ファストリ<9983>
    22位日本製鉄<5401>18位NF日経レハ<1570>
    22位エコナビスタ<5585>
    22位任天堂<7974>
    注:回答は左から853、759、663

    ■残念組が今年「配当・分配金」狙いで期待が「最大」「2番目」「3番目」の銘柄(原則30位以内)
    最大2番目3番目
    順位銘柄名<コード>順位銘柄名<コード>順位銘柄名<コード>
    1位JT<2914>1位JT<2914>1位三菱UFJ<8306>
    2位三菱UFJ<8306>2位三菱UFJ<8306>2位神戸鋼<5406>
    3位NTT<9432>3位NTT<9432>2位川崎汽<9107>
    4位トヨタ<7203>4位三菱HCキャ<8593>4位三菱商<8058>
    4位商船三井<9104>5位商船三井<9104>4位商船三井<9104>
    6位武田<4502>6位郵船<9101>4位NTT<9432>
    6位三菱商<8058>7位INPEX<1605>7位JT<2914>
    8位日本製鉄<5401>7位日本製鉄<5401>8位日本製鉄<5401>
    8位オリックス<8591>7位三井住友FG<8316>9位三菱HCキャ<8593>
    10位三菱HCキャ<8593>10位武田<4502>10位INPEX<1605>
    10位川崎汽<9107>10位神戸鋼<5406>11位ENEOS<5020>
    12位郵船<9101>10位トヨタ<7203>11位三星ベ<5192>
    13位INPEX<1605>10位三井物<8031>11位伊藤忠<8001>
    14位世紀東急<1898>10位オリックス<8591>11位SB<9434>
    14位神戸鋼<5406>10位川崎汽<9107>15位武田<4502>
    14位三井住友FG<8316>16位三星ベ<5192>15位住友商<8053>
    17位タチエス<7239>16位伊藤忠<8001>15位三井住友FG<8316>
    17位キヤノン<7751>18位任天堂<7974>15位オリックス<8591>
    17位みずほFG<8411>18位SB<9434>19位安藤ハザマ<1719>
    20位特殊陶<5334>20位ENEOS<5020>19位アステラス<4503>
    20位伯東<7433>20位あおぞら銀<8304>19位コスモHD<5021>
    20位伊藤忠<8001>22位双日<2768>19位ブリヂストン<5108>
    20位アルデプロ<8925>22位信越化<4063>19位日東工<6651>
    20位KDDI<9433>22位コスモHD<5021>19位三菱重<7011>
    20位SB<9434>22位特殊陶<5334>19位トヨタ<7203>
    26位ENEOS<5020>22位日東工<6651>19位東京海上<8766>
    26位三星ベ<5192>22位ホンダ<7267>19位郵船<9101>
    26位三菱重<7011>22位兼松<8020>
    26位丸紅<8002>22位三菱商<8058>
    26位イオン<8267>22位KDDI<9433>
    注:回答は左から677、490、43

    ■残念組が今年「株主優待」狙いで期待が「最大」「2番目」「3番目」の銘柄(原則30位以内)
    最大2番目3番目
    順位銘柄名<コード>順位銘柄名<コード>順位銘柄名<コード>
    1位イオン<8267>1位マクドナルド<2702>1位すかいらーく<3197>
    2位マクドナルド<2702>1位NTT<9432>2位キリンHD<2503>
    3位イオンモール<8905>3位KDDI<9433>3位トリドール<3397>
    4位ヒューリック<3003>4位イオン<8267>3位KDDI<9433>
    4位オリックス<8591>5位キリンHD<2503>5位マクドナルド<2702>
    4位NTT<9432>5位物語コーポ<3097>5位NTT<9432>
    7位KDDI<9433>5位ANAHD<9202>7位ビックカメラ<3048>
    8位キリンHD<2503>8位すかいらーく<3197>7位OLC<4661>
    9位OLC<4661>8位イオンモール<8905>7位イオン<8267>
    10位トリドール<3397>8位吉野家HD<9861>7位イオンモール<8905>
    11位大成温調<1904>11位アイケイケイ<2198>7位ヤマダHD<9831>
    11位吉野家HD<9861>11位ライオン<4912>7位吉野家HD<9861>
    13位ライオン<4912>13位三井松島HD<1518>13位くら寿司<2695>
    13位JAL<9201>13位日清食HD<2897>13位ヒューリック<3003>
    15位すかいらーく<3197>13位トリドール<3397>13位ライオン<4912>
    15位ANAHD<9202>13位JAL<9201>13位ニデック<6594>
    17位INPEX<1605>17位ヒューリック<3003>13位ゼンショHD<7550>
    17位アイケイケイ<2198>17位三越伊勢丹<3099>18位INPEX<1605>
    17位日清食HD<2897>17位全国保証<7164>18位ニップン<2001>
    17位クリレスHD<3387>17位オリックス<8591>18位ヤクルト<2267>
    17位ラウンドワン<4680>17位商船三井<9104>18位日ハム<2282>
    17位良品計画<7453>22位INPEX<1605>18位北の達人<2930>
    17位商船三井<9104>22位日本M&A<2127>18位サイバー<4751>
    24位ニッスイ<1332>22位味の素<2802>18位ヤマハ発<7272>
    24位ヤクルト<2267>22位RIZAP<2928>18位オリックス<8591>
    24位カゴメ<2811>22位OLC<4661>18位郵船<9101>
    24位海帆<3133>22位楽天グループ<4755>18位商船三井<9104>
    24位イントランス<3237>22位ゆうちょ銀<7182>
    24位東急不HD<3289>22位ゼンショHD<7550>
    24位ヤマハ発<7272>
    24位ラストワンM<9252>
    注:回答は左から550、357、316

    ■残念組が「売買益」期待で挙げたアメ株(10位以内)
    売買益
    順位銘柄名<コード>
    1位アーム・ホールディングスADR<ARM>
    2位アップル<AAPL>
    2位AMD<AMD>
    2位ジョビーアビエーション<JOBY>
    2位パランティアテクノロジー<PLTR>
    2位スーパーマイクロコンピュ<SMCI>
    2位テスラ<TSLA>
    8位アマゾン<AMZN>
    8位ケイデンスデザインシステムズ<CDNS>
    8位カノピグロース<CGC>
    8位セールスフォース<CRM>
    8位デルタエアラインズ<DAL>
    8位エクスペディアグルー<EXPE>
    8位フォード<F>
    8位ファイサーブ<FI>
    8位イオンキュー<IONQ>
    8位マラソンデジタルホール<MARA>
    8位ノボノルディスク ADR<NVO>
    8位オキシデンタルペトロリアム<OXY>
    8位クアンタムスケープ A<QS>
    8位リパブリックサービシズ<RSG>
    8位エレクトラメカニカビークル<SOLO>
    8位テラドックヘルス<TDOC>
    8位ユナイテッドヘルス<UNH>
    8位ビザA<V>
    8位ベライゾン<VZ>
    8位ウェイストコネクションズ<WCN>
    注:回答は49

    ※当該情報は、一般情報の提供を目的としたものであり、有価証券その他の金融商品に関する助言または推奨を行うものではありません。



     

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