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GCMグロブナー、プライベート・マーケッツ戦略が牽引する2022年第2四半期は好調に推移。プライベート・マーケット運用報酬は2021年第2四半期比19％増。プライベート・マーケットの運用資産比率は67％に到達。セカンダリー、共同投資、直接投資へのミックスシフトが継続。
シカゴ、2022年8月9日 - 世界有数のオルタナティブ資産運用ソリューションプロバイダーであるGCMグロブナー（Nasdaq: GCMG）は本日、2022年6月30日に終了した第2四半期の好業績を報告しました。
GCM グロブナーの会長兼最高経営責任者マイケル・サックスは、「投資家にとって厳しい四半期となったが、業績には満足している」と述べています。「プライベート・マーケッツ戦略の力強い成長と、セカンダリー、共同投資、直接投資へのシフトは、顧客と株主に大きな価値を生み出し続けている」と述べています。
Assets Under Management
-運用資産（AUM）は、2021年6月30日（「前年度」）から6％増加し、2022年3月31日（「前四半期」）と同水準の712億ドルとなったこと。
-有料運用資産（FPAUM）は、2022年6月30日現在、前年度比4％増加、前四半期比1％減少して575億ドルとなりました。
◦プライベート・マーケッツのFPAUMは、2022年6月30日現在、前年比16％増、前四半期比3％増の348億ドルとなりました。
◦絶対収益戦略FPAUMは、2022年6月30日現在、前年度比9％減、前四半期比6％減の227億ドルとなりました。
-契約済未契約FPAUMは、前年度比5％減、前四半期比2％増の67億ドル（2022年6月30日時点）となりました。
Revenue1 and Fee-Related Revenue
-売上高は、前年同期比13％減の1億440万ドル、前年同期比6％減の2億950万ドルとなりました。
-手数料収入は、前年同期比8％増加の9,150万ドル、前年同期比9％増加の1億8,210万ドルとなりました。
プライベート・マーケッツ・マネジメント・フィーは、前年同期比19％増の5,040万ドル、前年同期比18％増の9,720万ドルとなりました。
アブソリュートリターン戦略の運用報酬は、前年同期比1％減の4,010万ドル、前年同期比3％増の8,280万ドルでした。
純利益および調整後純利益
-GCMグロブナー社に帰属する当期純利益は、前年同期比1,059％増の760万ドル、前年同期比285％増の 1,230万ドルとなりました。
1 2022年6月30日に終了した3ヵ月間及び2021年6月30日に終了した6ヵ月間にそれぞれ230万米ドル及び260万米ドル、490万米ドルの資金償還収入を含みます。
-調整後当期純利益は、前年同期比14％増加の2,210万ドル、前年同期比20％増加の4,590万ドル。
Fee-Related Earnings
-手数料収入は前年同期比19％増加の3,260万ドル、前年同期比22％増加の6,430万ドル。
調整後ebitda
-調整後EBITDAは、前年同期比15％増加の3,520万ドル、前年同期比19％増加の7,240万ドル。
Incentive Fees
-GCMグロブナーの未実現キャリー・インタレストのシェアは、2022年6月30日現在、純資産価値で3億8300万ドルとなり、前年比55％増となりました2。
-ランレートの年間パフォーマンス・フィー3 は、2022年6月30日現在、31百万ドルでした。
配当
-GCM Grosvenorの取締役会は、2022年9月1日現在の株主名簿上の株主に対し、2022年9月15日に1株当たり0.10ドルの配当を支払うことを承認しました。
Stock Repurchase Plan
-GCM Grosvenorは当四半期中にクラスA普通株式1,000万ドルおよびワラント190万ドルを買い戻しました。
-2022年6月30日現在、GCMグロブナーの承認済み株式・ワラント買戻しプログラムに4030万ドルが残っています。
Additional Information
また、GCMグロブナーは決算の詳細に関するプレゼンテーションおよび補足財務データを含む プレゼンテーションを発行し、いずれもGCMグロブナーのウェブサイト（https://www.gcmgrosvenor.com/shareholder-events）でご覧いただけます。
経営陣は、本日午前10時（米国東部時間）よりウェブキャストおよびカンファレンスコールを開催します。カンファレンス・コールは、GCMグロブナーのウェブサイトの一般株主向けセクション（www.gcmgrosvenor.com/public-shareholders）からも公開ウェブキャストが可能で、リプレイはコール終了後すぐにウェブサイト上で公開される予定です。ライブ放送をお聞きになりたい方は、開催予定時刻の15分前に同サイトにアクセスし、登録することをお勧めします。
また、(888) 394-8218 / (646) 828-8193にダイヤルし、パスコードを使ってアクセスすることも可能です。3599890.
2 比較のため、モザイクの買戻しが表示されている最も古い期間に発生したものとみなして表示しています。
3 ランレート年間パフォーマンス・フィーとは、パフォーマンス・フィー適格の AUM から発生する潜在的な年間パフォーマンス・フィーで、マルチ戦略およびクレジット戦略のグロス・リターンが 8%、オポチュニティ専門戦略のグロス・リターンが 10%、そして現金ベースのインセンティブ・フィー関連報酬の前の状態で、繰越損失がある場合はその分を差し引いたものです。
About GCM Grosvenor
GCMグロブナー（Nasdaq: GCMG）は、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、不動産、クレジット、絶対収益型投資戦略などの分野で約710億ドルの運用資産を有するグローバルなオルタナティブ資産運用ソリューション・プロバイダーです。同社は50年以上にわたりオルタナティブに特化しており、クロスアセットクラスかつ柔軟な投資プラットフォームを活用し、顧客に価値を提供することに専心しています。
GCMグロブナーは、約520名の経験豊かなプロフェッショナルからなるチームが、機関投資家や富裕層などのグローバルな顧客に対してサービスを提供しています。シカゴに本社を置き、ニューヨーク、トロント、ロンドン、フランクフルト、東京、香港、ソウルにオフィスを構えています。詳細については、www.gcmgrosvenor.com をご覧ください。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースには、GCMグロブナーの事業の将来的な業績に関する記述を含む、1995年米国私募証券訴訟改革法に定義される一定の将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は、一般に、「信じる」、「予測する」、「予想する」、「見積もる」、「意図する」、「戦略」、「将来」、「機会」、「計画」、「かもしれない」、「すべきである」、「するだろう」および同様の表現で特定されます。将来予想に関する記述は、将来の出来事に関する予測、予想およびその他の記述であり、現時点での期待や仮定に基づくものであるため、リスクや不確実性が伴います。実際の将来の事象が本プレゼンテーションの将来予想に関する記述と大きく異なる可能性がある要因としては、GCMグロブナーのファンドの過去の実績がGCMグロブナーの将来の業績を示唆するものではないこと、償還および契約終了に関するリスク、COVID-19パンデミックがGCMグロブナーの事業に与える影響などが含まれますが、これに限定されるものではありません。GCM グローブナーの収益の変動性、GCM グローブナーの業界における競争、政府の規制またはコンプライアンスの不備による影響、市場、地政学および経済の状況、適切な投資機会の特定および利用可能性、財務報告に対する内部統制に関するリスク、ならびに GCM グローブナーの投資のパフォーマンスに関するリスク。お客様は、前述の要因およびGCMグロブナー・インクが2022年2月25日に提出したフォーム10-Kに関する年次報告書および米国証券取引委員会に提出したその他の書類の「リスク要因」の項に記載されているその他のリスクおよび不確実性を慎重に考慮する必要があります。これらの提出書類には、実際の出来事や結果が将来予想に関する記述と大きく異なる原因となり得る、その他の重要なリスクおよび不確実性が明示および対処されています。将来予想に関する記述は、それらが作成された時点のものです。GCMグロブナーは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、法律で義務付けられる場合を除き、これらの将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負わず、またその意向もありません。
非gaap財務指標および主要業績評価指標の使用
本プレスリリースには、手数料収入、手数料収益、調整税引前利益、調整当期純利益、調整EBITDAおよびGCMグロブナーに帰属する純インセンティブフィーなどの一定の非GAAP財務指標が含まれています。これらの非GAAPベースの財務指標は、GAAPに準拠して作成された財務業績の指標に加えられるものであり、GAAPに準拠して作成された収益、純利益、営業利益またはその他の業績指標の代替指標とみなされるべきものではありません。過去の非GAAPベースの指標と最も直接的に比較できるGAAPベースの指標との調整表は以下のとおりです。
GCMグロブナーは、これらの非GAAPベースの財務数値がGCMグロブナーに関する有益な補足情報を投資家に提供すると考えています。GCMグロブナーの経営陣は、これらの非GAAP指標を、GCMの予測される財務および営業成績を評価するために使用しています。
しかし、これらの非 GAAP 方式およびそれに最も近い GAAP 等価物の使用に関連するいくつかの限界があります。例えば、他の企業は非 GAAP 方式を異なる方法で計算したり、財務実績を計算するために他の指標を使用することがあるため、GCM グロブナーの非 GAAP 方式は他の企業の同様のタイトルを持つ指標と直接比較できない場合があります。
調整後当期純利益は、当社の収益性を評価するために税引前および税引後で表示される非 GAAP 指標です。調整後税引前利益は、GCMグロブナー・インクに帰属する当期純利益を表しています。に帰属する純利益（損失）を含み、（b）法人税等調整額（利益）、（c）デリバティブおよびワラント負債の公正価値の変動、（d）償却費、（e）パートナーシップの利息ベースの報酬および非現金報酬を含みません。(f) 株式報酬、(g) 未実現投資利益、(h) 受取税額控除（TRA）の変動、および (i) 企業結合や従業員の退職金など、中核業績とは関係ないと考えられるその他の項目。調整後税引前利益は、当社事業の営業損益に関する追加的な洞察を提供するものであり、投資家の皆様にとって有用なも のと考えています。調整後当期純利益は、調整後税引前利益から調整後法人税等を差し引いたもので、2022 年6月 30 日に終了した3ヵ月間及び6ヵ月間には 24.5％の、2021 年6月 30 日に終了した3ヵ月間及び6ヵ月間には 25.0％の混合法定税率を適用して法人税等を算出しています。この24.5％及び25.0％は、連邦法定税率21.0％及び州、地方及び外国の法定税率を合算したもので、それぞれ3.5％及び4.0％の連邦税額控除後のものです。
調整後EBITDAは、（a）調整後法人税等、（b）減価償却費及び償却費、並びに（c）借入債務の支払利息を除く調整後当期純利益を表す非GAAP指標です。調整後 EBITDA は、報告期間にわたって当社の中核事業の業績をより適切に評価することができるため、投資家にとって有用で あると考えています。
手数料関連利益（以下「FRE」）は、経常的な運用報酬および管理報酬からの利益を強調するために使用される非 GAAP 指標です。FRE は、調整後 EBITDA から (a) 報奨金および関連する報酬、(b) その他の営業外収益を除外し、減価償却費を含むように調整したものです。当社は、調整後 EBITDA が投資家にとって有用であると確信しています。
手数料関連収益（FRR）は、経常的な運用報酬および管理報酬からの収益を強調するために使用される非 GAAP 指標です。FRR は、営業収益合計から（a）インセンティブ・フィーおよび（b）ファンドリバースメント収益を控除したものです。
GCMグロスベナーに帰属する正味受取手数料は、GCMグロスベナーに帰属する受取手数料を強調するために使用される非GAAP指標です。純インセンティブフィーとは、（a）契約上他者に支払うべきインセンティブフィー、および（b）現金ベースのインセンティブフィー関連報酬を除いたインセンティブフィーのことです。
フィーペイ・アセット・アンダー・マネジメント（以下「FPAUM」）は、当社が運用報酬を獲得するための主要な業績指 標です。当社のFPAUMは、当社が運用報酬を獲得しているカスタマイズド・セパレート・アカウントおよびスペシャル・ファンドの資産から構成されています。当社は、顧客に資産運用報酬を請求している場合、カスタマイズされた特別勘定 の収益を運用報酬に分類しており、これには当社の一任勘定資産の大半が含まれます。当社のプライベート・マーケット戦略のFPAUMは、通常、投資期間中のコミットメント資金、投資資金および予定され た資金、ならびに投資期間の満了または終了後の投資資金を表しています。当社のプライベート・マーケッ ト戦略ファンドの大部分は、コミットメントまたは正味投資資金に基づく手数料を獲得しており、市場の上昇または下落の影 響を受けません。
絶対収益戦略のFPAUMは、純資産価値に基づいています。
当社のFPAUMの計算は、他の資産運用会社の計算と異なる可能性があり、その結果、この指標は他の資産運用会社が提示する同様の指標と比較できない可能性があります。当社のFPAUMの定義は、当社が運用するカスタマイズド・セパレート・アカウントや専用ファンドに関 する契約に規定された定義には基づいていません。
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Source: GCM Grosvenor
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