UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も早く報告された事象の日付)。2022年8月1日
Devon Energy Corporation
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア | 001-32318 | 73-1567067 | ||
(State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
333 W. SHERIDAN AVE., OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA |
73102-5015 | |||
(主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む)。(405) 235-3611
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。
☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
普通株式、額面1株当たり0.10ドル | DVN | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)に定義された新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2022年8月1日、デボンエナジー社(以下「当社」)は、2022年6月30日を末日とする四半期決算を発表しました。この発表に関連して、当社は、決算発表および特定の補足的財務情報(ガイダンスおよびヘッジ情報を含む)を提供しました。これらの文書のコピーは、それぞれ本報告書の別紙 99.1 および 99.2 として提出され、他の特定の資料とともに、当社のウェブサイト(www.devonenergy.com)で公開されます。
本報告書および添付書類に含まれる情報は、1934年証券取引所法(「取引所法」)第18条に照らして「提出された」とはみなされず、1933年証券取引所法または同法に基づき当社が提出するいかなる書類にも、当該書類において特定の参照により明確に規定される場合を除き、参照により組み込まれることはないものとします。
Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
ExhibitNo. | Description of Exhibits |
|
99.1 | 2022年8月1日付の決算発表資料。 | |
99.2 | 財務補足情報(ガイダンス、ヘッジ情報を含む)。 | |
104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年米国証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンによって、この報告書に署名させられました。
DEVON ENERGY CORPORATION | ||
By: | /s/ Jeffrey L. Ritenour |
|
Jeffrey L. Ritenour | ||
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー |
Date: August 1, 2022
Exhibit 99.1
|
Devon Energy Corporation 333 West Sheridan Avenue Oklahoma City, OK 73102-5015 |
デボンエナジー、2022年第2四半期の財務・事業概況を発表
オクラホマシティ - 2022年8月1日 - デボンエナジー社(NYSE: DVN)は本日、2022年第2四半期の財務および業務実績を発表しました。財務補足表と将来予測ガイダンスは、同社ウェブサイト(www.devonenergy.com)でご覧いただけます。
主要な財務およびオペレーションのハイライト
• | 固定・変動配当は22%増加し、過去最高の1株当たり1.55ドルとなった |
• | 自己株式取得プログラムにより、開始以来、発行済株式の4%を消却 |
• | デラウェア州の第2四半期の業績は、生産量および資本面でガイダンスを上回った |
• | 営業キャッシュフローは前年比2倍以上、フリーキャッシュフローはDevon史上最高水準に到達 |
• | 規律ある資本配分のフレームワークにより、再投資率はキャッシュフローの22%に緩和された |
• | 現金残高が8億3,200万ドル増加し、合計35億ドルとなり、バランスシートが強化された |
• | ウィリストンおよびデラウェア州における資源獲得取引により、高リターンの在庫を追加。 |
CEO PERSPECTIVE
「当四半期は、キャッシュ・リターン・ビジネス・モデルの財務、オペレーション、戦略の各分野で体系的 な実行を行ったことにより、当社の事業は引き続き強化され、勢いを増しています。
この成功は、デラウェア州に焦点を当てたプログラムの生産量がガイダンスの予想を上回ったこと、合理化されたコスト構造が商品価格上昇の恩恵を最大限に受けたこと、そして記録的な額の現金を株主に還元したことに表れています」と述べました。さらに、資産ポートフォリオの質と深さを強化するための重要なステップを踏み出しました。
"これまで達成した強力な財務および事業実績の結果、2022年通年のガイダンスを更新しました。"マンクリーフは、次のようにコメントしました。"この見通しの改善は、生産目標を引き上げ、フリーキャッシュフローの予測を増加させ、株主への資本還元を加速させる能力を強化します。"
FINANCIAL RESULTS
デボンは、2022年第2四半期に19億ドル(希薄化後1株当たり2.93ドル)の純利益を計上しました。アナリストが通常予測から除外する項目を調整した同社の中核的利益は17億ドル、希薄化後1株当たり2.59ドルとなりました。
当四半期の営業キャッシュフローは、前年同期比2倍強の27億ドルとなりました。資本再投資率はキャッシュフローの22%であり、当四半期のフリーキャッシュフローは21億ドルとなりました。これは、同社の51年の歴史の中で、四半期ベースのフリー・キャッシュ・フローとしては最高額となります。
また、投資適格レベルの財務体質も第2四半期に引き続き強化され、現金残高は8億3,200万ドル増加し、合計35億ドルに達しました。デボンの負債残高は65億ドルで、純負債の対EBITDAX比はわずか0.4倍でした。
RETURN OF CAPITAL
第2四半期の業績に基づき、デボンは1株当たり1.55ドルの固定・変動配当を宣言し、前四半期から22%増加しました。この配当金は、2022年7月29日時点の同社の株価に基づき、年率11%の利回りに相当します。7月末時点で、デボンは発行済み株式の4%に相当する2,390万株を総額12億ドルで買い戻しました。
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OPERATING RESULTS
第2四半期の生産量は日量平均616,000バレル(石油換算Boe)で、2022年第1四半期から7%増加しました。石油の生産量は、総生産量の49%を占め、同社のプロダクトミックスの最大の構成要素となっています。
上流部門の資本支出はガイダンスを5%下回り、第2四半期は合計5億1,300万ドルとなりました。当四半期、デボンの資本プログラムは平均19基のドリルリグを稼働させ、67基のグロス稼働井を稼動させました。
税金を含む生産コストは平均13.01ドル/Boeでした。デボンの低い操業コスト構造と石油偏重の生産ミックスの利点により、当四半期のフィールドレベルのキャッシュマージンはBoe当たり60.12ドルに拡大しました。これは、2022年第1四半期から22%改善したことになります。
管理費および金融費用は、借入金の早期償還を除き、前年同期比で9%改善しました。このコスト削減は、合併にともなうシナジー効果と支払利息の削減により達成されました。
ASSET-LEVEL HIGHLIGHTS
デラウェア州盆地生産量は前年同期比22%増の日量平均436,000Boeとなりました。この増加は、Bone Spring層とWolfcamp層の目標区間において52の井戸が完成したことによります。資本活動は、LeaおよびEddy郡にある同社のToddエリアでの12本の井戸プログラムが主でした。このウルフキャンプを中心とした開発の最初の30日間の稼働率は日量平均4,500Boeで、井戸ごとの回収量は石油換算で150万バレルを超えると推定されます。
また、テキサス州とニューメキシコ州の州境で、将来の開発のために保有地を最適化する一連の土地取引も、事業運営上の重要なハイライトとなりました。これらの取引により、既存の掘削ユニットに7,000エーカーの土地が追加され、これまで1マイルの開発に制限されていた200以上の掘削地点が解放されました。
アナダルコ・ベイスン生産量は日量平均74,000Boeで、液体リッチガスが製品構成の81%を占めた。デボンは、ダウとの1億ドルの掘削キャリーにより、3基の掘削リグを稼働させました。このキャリーにより、当四半期は14本の井戸を掘削し、2022年後半に最大40本の井戸を完成させる予定です。
ウィリストンベイスン日量平均45,000Boeの生産量。6月、Devon社は同盆地中心部での追加買収を発表し、Devon社の既存リースホールドと直接相殺・重複する38,000ネットエーカーの連続したポジションを追加した。この買収により、ウィリストン盆地の生産量は年末までに日量約65,000Boeとなる見込みです。
イーグルフォード生産量は日量平均38,000Boeで、前四半期比6%増となりました。この生産量の増加は、同鉱区のオイルウィンドウのうち、Dziuk 8-H井が日産3,500Boeという最高の30日レートを達成し、14の井戸を完成させたことによるものです。生産量を維持するため、デボンは今年中に15本の油井を完成させる予定です。
パウダー・リバー・ベイスン日量平均19,000Boeの生産。Devonは、下半期を通じて専用リグを稼働させる計画で、年末までに10本の井戸を完成させる予定です。この活動は、当社の30万エーカーに及ぶパークマンとナイオブララの組み合わせに重点を置いています。
2022 OUTLOOK
デボンは、2022年通年の生産量見通しを3%引き上げ、日量60万~61万Boeの範囲とする。生産量見通しの改善は、これまでの油井実績が予想を上回ったことと、ウィリストン盆地でのボルトオン買収による影響によるものです。継続中の自社株買いプログラムにより、1株当たり生産量は2021年比で8%増加する見込みです。
また、上流部門資本ガイダンスを、従来の約21億ドルから、22億ドルから24億ドルの範囲に調整しました。この更新見通しには、ウィリストン盆地での買収に関連する1億ドルの追加資本と、インフレによるコスト圧力の影響を織り込んでいます。デボンは、この資金を営業キャッシュフローですべて賄うと見込んでおり、現在のストリップ価格では90億ドル近くになると予想しています。
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デボン社の2022年第3四半期および通期の見通しに関する追加ガイダンスの詳細は、同社ウェブサイト(www.devonenergy.com)でご覧いただけます。
SUSTAINABILITY UPDATE
デボンは最近、Oil & Gas Methane Partnership 2.0 Initiative に参加し、排出量と事業による環境影響を削減するための取り組みを強化しました。このイニシアティブの使命は、メタン排出量報告における業界の透明性を向上させ、排出量削減の進捗を促すことです。詳細については、デボン社のウェブサイト(www.devonenergy.com/sustainability)のサステナビリティの部分を参照してください。
カンファレンスコールのウェブキャストと補足的な決算資料
また、本日の発表と同時に、同社の詳細な決算説明資料も提供され、同社ウェブサイト(www.devonenergy.com)で閲覧することができます。当社の第2四半期カンファレンスコールは、2022年8月2日(火)午前10時(中部時間、東部時間、午前11時)に開催し、主にアナリストや投資家からの質疑応答の場として機能します。
ABOUT DEVON ENERGY
デボン・エナジー社は、デラウェア州盆地における世界有数の鉱区を筆頭に、複数の盆地を有する米国有数の石油・ガス生産会社です。デボン・エナジーの規律正しいキャッシュリターン・ビジネス・モデルは、安全で持続可能な操業に焦点を当てながら、強力なリターンを達成し、フリーキャッシュフローを生み出し、株主に資本を還元するように設計されています。詳細については、www.devonenergy.com をご覧ください。
Investor Contacts | Media Contact | |||
Scott Coody, 405-552-4735 | Lisa Adams, 405-228-1732 | |||
Chris Carr, 405-228-2496 |
NON-GAAP DISCLOSURES
本プレスリリースには、非GAAP(一般に公正妥当と認められた会計原則)ベースの財務指標が含まれています。このような非GAAP指標はGAAP指標の代替指標ではなく、これらの非GAAP指標を単独で、あるいはGAAPに基づき報告された結果の分析に代わるものとして考慮すべきではありません。これらの非GAAP基準の調整およびその他の開示は、当社のウェブサイトおよびSECに提出したフォーム10-Qに掲載されている補足財務表の中で提供されています。
FORWARD LOOKING STATEMENTS
本プレスリリースには、連邦証券法で定義される「将来予想に関する記述」が含まれています。かかる記述は、戦略的計画、将来の事業に関する当社の期待および目標、ならびにその他の将来の事象または状況に関するものを含み、しばしば「期待する」、「考える」、「するだろう」、「できる」、「続ける」、「かもしれない」、「目指す」、「なりそうだ」、「意図する」、「予測」、「見込み」、「予想」、「予定」、「目標」、「機会」、「潜在的」、「予想」、「見通し」などの言葉および表現で識別され、類似する用語を用いて表現されています。本プレスリリースに含まれる、歴史的事実に関する記述を除く、デボンが将来起こると予想し、信じ、または予測する活動、事象または開発に関するすべての記述は、将来予想に関する記述です。このような記述は多くの仮定、リスクおよび不確実性の影響を受けますが、その多くは当社が制御できないものです。従って、実際の業績は、以下のような要因により、当社の見込みとは大きく異なる可能性があります。石油・ガス・NGL価格の変動、COVID-19やその他の将来のパンデミックに関するリスク、石油・ガス・NGLの埋蔵量推定に内在する不確実性、当社が追加埋蔵量の獲得と発見に成功する度合い。規制による制約、法令遵守のための費用および連邦政府の規制や環境問題などに関するその他のリスク、気候変動に関するリスク、従業員の不祥事など当社事業に関わる不確実性、費用およびリスク、ヘッジ活動に関するリスク、取引先の信用リスク、当社債務に関するリスクなど。サイバー攻撃リスク、石油・ガス資産の一部を運営する第三者に対する当社の限定的な管理、中流部門の能力の制約と潜在的な生産中断、当社が被る可能性のある損失を保険がカバーする程度、資産、資材、人材および資本に関する競争。変化をもたらそうとする投資家に関連するリスク、合併、買収、事業分離を成功させる当社の能力、配当金の支払いおよび自社株買いの能力、ならびにDevonの2021年度フォーム10-K年次報告書(以下「2021フォーム10-K」)またはその他のSEC提出書類に記載されたその他のリスクおよび不確実性。
本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものであり、本プレスリリースの日付時点における経営陣の現在の合理的な期待を表しており、上記に示したリスクと不確実性、および2021 Form 10-Kおよび当社がSECに適宜提出するその他の文書に記載されたリスクと不確実性に左右される可能性があります。当社は、将来予想に関する記述の正確性を保証することはできませんので、読者の皆様には、2021 Form 10-Kおよび当社がSECに適宜提出するその他の文書に記載されている様々な開示を注意深く検討し、確認されるようお願いします。デボンまたはデボンを代理する者に起因するその後の書面および口頭によるすべての将来予想に関する記述は、上記の注意書きによってその全体が明示的に制限されます。当社は、新しい情報、将来の出来事、その他に基づき、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負わず、これを明示的に否認します。
3
Exhibit 99.2
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Devon Energy Second-Quarter 2022
Supplemental Tables
目次: | PAGE: | |||
Consolidated Statements of Earnings |
2 | |||
連結損益計算書に関する補足情報 |
3 | |||
連結キャッシュフロー計算書 |
4 | |||
Consolidated Balance Sheets |
5 | |||
Production |
6 | |||
資本的支出および資本的支出に関する補足情報 |
7 | |||
Realized Pricing |
8 | |||
Asset Margins |
9 | |||
Core Earnings |
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会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧にな
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GROSS OPERATED WELLS TIED-IN
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(based on wells tied-in)
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会社
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会社
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NON-GAAP MEASURES
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