ソーレセンスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_________________

FORM 8-K

_________________

現行レポート

1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年5月5日

_______________________________

SOLESENCE, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

_______________________________

デラウェア	000-22333	36-3687863
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

1319 Marquette Drive

Romeoville, Illinois 60446

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(630) 771-6708

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

同法第12条(b)に基づき登録された有価証券：なし

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2025年5月5日、登録者はプレスリリースを発行し、そのコピーは添付資料99.1としてここに添付され、参照によりここに組み込まれる。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit No.		Description

99.1		2025年5月5日付プレスリリース
99.2		ソレセンス2025年第1四半期電話会議スクリプト
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	SOLESENCE, INC.


Date: May 5, 2025	By:	/s/ Jess Jankowski
		Jess Jankowski
		Chief Executive Officer

EX-99.1 2 exh_991.htm PRESS RELEASE EdgarFiling

Exhibit 99.1

ソレッセンス、2025年第1四半期は過去最高の業績を記録

第1四半期の売上高は48％増の1,460万ドルと過去最高を記録

イリノイ州ロメオビル、2025年5月5日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美容とライフサイエンス・カテゴリーにわたる科学主導型ヘルスケアソリューションのリーダーであるソレセンス社（Nasdaq: SLSN）は本日、2025年3月31日締めの第1四半期決算を発表した。

Recent Highlights and Accomplishments

ナスダック市場に「SLSN」のティッカーで上場を果たし、投資コミュニティにおける当社の認知度向上をサポート。
2025年第1四半期、過去最高の売上高と出荷台数を達成

「ソレセンスのジェス・ジャンコウスキー社長兼最高経営責任者（CEO）は、「2025年は、当社の消費者向け製品群の好調な売上に後押しされ、記録的な売上で幕を開けました。「主要な新ブランドパートナーとの新製品ラインを含む大口顧客からの注文が成長を牽引し、美容と健康の一流ブランドとのパートナーシップを拡大しています。消費者の日常生活を豊かにし、信頼されるイノベーション・パートナーとしてのソレッセンスの地位を強化するような、ユニークで高性能な製品をお届けすることに、これまで同様、たゆまぬ努力を続けていきます。"

「第 1 四半期は、新たな戦略的ブランド・パートナーのために複数 SKU のローンチを実施するため、処理能力を大幅に増強しました。この過程で一時的な立ち上げコストが発生し、当四半期の売上総利益率に影響を及ぼしましたが、当社の業務の柔軟性と専門知識により、立ち上げを成功させるためにパートナーをサポートすることができました」と最高執行責任者（COO）のケビン・キュアトンは述べた。「この新しいブランド・パートナーは、当社の卓越した製品と協力的な取り組みに対する需要に後押しされ、将来的に大きな成長をもたらすと確信しています。今後、成長のための事業規模をさらに拡大し、固定製造コストをより効率的に管理することで、売上総利益率の水準は大幅に改善すると見込んでいます。"

「現在の出荷額と4500万ドルを超える未決済受注に基づき、引き続き連続的な増収を見込んでいます。堅調なトップラインの業績に加え、ナスダック市場に上場することができ、金融界からの認知度を高める大きなマイルストーンとなることをうれしく思います。ソレセンスのリブランドとナスダック市場への上場を機に、長期的な株主価値向上のために大きなチャンスを掴みたいと考えています。

2025年第1四半期決算

第1四半期の売上高は、2024年同期の990万ドルに対して48％増の1,460万ドルと過去最高を記録した。
第1四半期の売上総利益は330万ドル（2024年同期は360万ドル）。
第1四半期の売上総利益率は23％であった（2024年同期は36％）。
第1四半期の純利益は、2024年同期の純利益が0.9百万ドルであったのに対し、収支は均衡していた。

2025年第1四半期オペレーショナル・ハイライト

知的財産の拡大には、日本における当社のKleair™技術の特許許可、韓国における植物由来の新しい抗酸化技術の特許許可、メキシコにおける、傷跡を癒す製品によく使用されるアラントインを活用した新しい皮膚の健康と治癒技術の追加特許許可が含まれ、これにより当社は世界的な特許保護を受けた3つの技術プラットフォームを持つことになった。
出荷量は前年比95％増となった。
2025年第2四半期の需要に備え、生産量は前年同期比で120％増加した。

Conference Call

ソレセンスは、2025年5月5日（月）午後4時（日本時間午後5時）より、第1四半期のカンファレンス・コールを開催し、決算に関する説明と事業および財務に関する最新情報を提供する。電話会議には社長兼CEO兼CFOのジェス・ジャンコウスキーと最高執行責任者（COO）のケビン・キュアトンが出席します。

Webcast Link: https://edge.media-server.com/mmc/p/q53hzimg

Dial-In Link: https://register-conf.media-server.com/register/BI52d4ebca7736415daa72f2a62f1d61ce

ダイヤルイン番号と個人用PINを受け取るには、上記のリンクから登録する必要があります。登録が完了すると、電話会議が開始された時点で、システムからダイヤル発信するオプションもあります。電話会議の前にPINを忘れた場合は、再登録してください。

この電話会議には、当社の投資家向けウェブサイト（https://ir.solesence.com/）からもアクセスできます。電話会議には開始時間の5分前までにご参加ください。

財務結果および非 GAAP 情報

非gaap財務情報の使用

ソレジエンスは、現金支出を伴わない株式報酬費用など特定の項目を除いた業績を表示することで、経営陣と投資家の双方に有意義な補足情報を提供し、報告期間をまたいだ業績の評価を容易にすると考えています。当社はこれらの非GAAP指標を社内の計画および報告目的で使用しています。これらの非GAAP指標は、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠したものではなく、またGAAPに代わるものでもなく、他社が使用する非GAAP指標とは異なる場合があります。この追加情報の提示は、GAAPに準拠して作成された純利益または1株当たり純利益を単独で、あるいはその代替として考慮することを意図したものではありません。

About Solésence, Inc.

ソレッセンス社（Nasdaq: SLSN）は、美容とライフサイエンスのカテゴリーにおいて、科学的根拠に基づいたヘルスケアソリューションを提供するリーディングカンパニーです。革新性、包括性、美肌の科学を通じて喜びを提供することを使命とする当社は、透明性、有効性、審美性、着用感を最大化することで、ミネラルベースの日焼け止めを再定義し、個人が自分らしく美を受け入れる力を与えてきました。クラス最高のスキンヘルス・ソリューションと、セルフケアの素晴らしさを融合させ、プロテクション、予防、トリートメントの技術をデイリーユースの製品にシームレスに統合することで、ブランドは独自の製品特性と主張を提供することができます。詳しくはsolesence.comをご覧ください。

Forward-Looking Statements

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）のセーフハーバー条項の意味における将来の見通しに関する記述を特定することを意図した「期待する」、「するものとする」、「予定である」、「確信している」、および同様の表現が含まれています。本発表におけるこうした記述は、発表時点における当社の現在の考え、既知の事象および状況に基づいて作成されており、将来予測に関する記述に明示的または黙示的に示される当社の経営成績、業績、および達成状況が現在の期待と大きく異なる原因となり得る、予期せぬリスクおよび不確実性の影響を将来にわたって受ける可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：当社が限られた数の主要顧客に依存していることを考慮した、顧客による発注または供給契約のキャンセルの決定、当社の人工材料、原料、および完全調合製品に対する需要および受容の不確実性、顧客の需要を考慮した当社の製造能力および製品構成の柔軟性、当社の限定されたマーケティング経験、開発および流通関係の変化、競合製品および技術の影響；当社が特許や専有情報の保護に依存していること、当社が関与する可能性のある訴訟の解決、財政的な存続を維持しながら対応することが困難であったり、対応に費用がかかりすぎたりする可能性のある新たな政府規制の影響、適切な電子取引所を維持する当社の能力、および2025年3月31日提出のForm 10-Kに記載されているその他の要因。さらに、当社の将来の見通しに関する記述は、一般的な業界および市場の状況や成長率によって影響を受ける可能性があります。連邦証券法で義務付けられている場合を除き、当社は新たな事象、不確実性、その他の偶発事象を反映するために、これらの将来見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

Media Contact: media@solesence.com

Investor Relations Contact:investors@solesence.com


SOLESENCE, INC

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(Unaudited Consolidated Condensed)
(単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)
			As of
			March 31,			December 31,
			2025			2024

資産

流動資産:
	現金		$	1,817		$	1,409
	受取手形・売掛金			10,084			5,655
	貸倒引当金			(999	)		(786	)
		売掛金(純額)		9,085			4,869
	棚卸資産（純額）			21,912			20,267
	前払費用およびその他の流動資産			3,090			2,803
		流動資産合計		35,904			29,348

	設備およびリース資産の改善（純額			13,105			12,734
	オペレーティング・リース、使用権			8,006			7,917
	その他の資産（純額			1			3
	資産合計		$	57,016		$	50,002

負債および株主資本
現在の負債:
	信用枠、売掛金、関連当事者		$	6,292		$	-
	1年内返済予定の与信枠、棚卸資産、関連当事者持分			5,200			4,000
	関連当事者に対する1年内返済予定の債務			1,000			1,000
	1年以内に返済予定のオペレーティング・リース債務			1,328			1,260
	買掛金			9,168			9,093
	繰延収益の1年分			4,622			5,571
	未払費用			5,266			4,849
	流動負債合計			32,876			25,773

	オペレーティング・リース債務の長期部分			8,736			9,037
	Asset retirement obligations			248			246
	Total long-term liabilities			8,984			9,283

Contingent liabilities
株主資本:
	優先株式、額面1.01ドル、授権株式数24,088株。
		発行済み株式なし		-			-
	普通株式、額面01ドル、授権株式数95,000,000株;
		70,103,279 2025年3月31日現在の発行済株式数
		および2024年12月31日		700			700
	資本準備金			114,804			114,674
	累積赤字			(100,348	)		(100,428	)
	株主資本合計			15,156			14,946
	負債および株主資本合計		$	57,016		$	50,002

SOLESENCE, INC

四半期連結損益計算書
(Unaudited Consolidated Condensed)
(単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)
			四半期
			March 31,
			2025		2024
			(単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)
売上高:
Product revenue			$	14,575	$	9,772
Other revenue				50		96
	純収益			14,625		9,868

Operating expense:
売上原価				11,312		6,288
	売上総利益			3,313		3,580

研究開発費				949		910
販売費及び一般管理費				2,108		1,559
営業活動による収入				256		1,111
	支払利息			176		218
	その他の収益（純額）			-		-
税金等調整前利益				80		893
法人税等の支払額				-		-
純利益			$	80	$	893

Net income per share-basic			$	-	$	0.02

加重平均発行済株式数				70,103,279		52,675,851

希薄化後1株当たり当期純利益			$	-	$	0.02

加重平均希薄化後発行済株式数				72,632,116		58,035,741



SOLESENCE, INC

連結損益計算書拡大表
(Unaudited Consolidated Condensed)
(単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)

			四半期
			March 31,
			2025		2024
			(単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)
売上高:
Product revenue, net			$	14,575	$	9,772
Other revenue				50		96
	純収益			14,625		9,868

Operating expense:
Cost of revenue detail:
減価償却費				216		221
Non-Cash equity compensation				27		26
Other costs of revenue				11,069		6,041
	売上原価			11,312		6,288
		売上総利益		3,313		3,580

研究開発費詳細:
減価償却費				4		6
Non-Cash equity compensation				27		33
その他の研究開発費				918		871
	研究開発費			949		910

販売費および一般管理費の詳細:
減価償却費および償却費				6		7
Non-Cash equity compensation				73		101
その他の販売費および一般管理費				2,029		1,451
	販売費及び一般管理費			2,108		1,559
営業活動による収入				256		1,111
支払利息				176		218
その他の収益（純額）				-		-
税金等調整前利益				80		893
法人税等の支払額				-		-
純利益			$	80	$	893

非GAAP開示（非GAAP開示に関する注記を参照）:
	Addback Interest, net			176		218
	Addback Depreciation/Amortization			226		234
	Addback Non-Cash Equity Compensation			127		160
	Addback Other Income, net			-		-
	法人税等調整額			-		-

	調整後ebitda		$	609	$	1,505

EX-99.2 3 exh_992.htm EXHIBIT 99.2 EdgarFiling

Exhibit 99.2

ソレセンス2025年第1四半期電話会議スクリプト

Operator Introduction

こんにちは。お待たせいたしました。ソレセンスの2025年第1四半期電話会議にようこそ。

[Operator Instructions]

本日の通話は録音されています。

本通話中、経営陣は1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフ・ハーバー条項に基づき、連邦証券法の意味における将来見通しに関する記述を含む発言を行います。

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Q&A SESSION

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