インベスコの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月22日

Invesco Ltd.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

Bermuda

001-13908

98-0557567

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

1331 Spring Street,

Suite 2500,

Atlanta,

30309

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(404) 892-0896

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧名称、旧住所、旧会計年度)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.20	IVZ	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財政状態。

2024年10月22日、インベスコ・リミテッド（以下「登録者」という。(以下「登録者」)は、2024年9月30日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。そのプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

本報告書に記載された情報は、本報告書の添付資料を含め、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもありません。本報告書に記載された情報は、本報告書の添付資料を含め、本報告書の日付の前後を問わず、証券取引委員会に対する登録者の提出書類に参照により組み込まれることはないものとする（ただし、本報告書の情報または添付資料が参照により組み込まれると登録者が明記している場合を除く）。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.
(d)			Exhibits


Exhibit No.						Description
99.1						インベスコ社が2024年10月22日付で発表したプレスリリース。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



Invesco Ltd.

By:			/s/ L. Allison Dukes
			L. Allison Dukes
			シニア・マネージング・ディレクター兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

Date: October 22, 2024

EX-99.1 2 ivzpressrelease3q2024.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1




						プレスリリース即時リリース

						インベスコ、2024年9月30日締めの第3四半期決算を発表

投資家情報：報道関係お問い合わせ先:

Greg KetronJennifer ChurchAndrea Raphael

404-724-4299404-439-3428212-323-4202

インベスコ、第3四半期の希薄化後EPSは0.12ドル、調整後希薄化後EPS(1)は0.44ドルと発表

アトランタ、2024年10月22日 -- インベスコ・リミテッド（NYSE: IVZ）は本日、2024年9月30日期第3四半期決算を発表した。(NYSE:IVZ)は本日、2024年9月30日に終了した3ヶ月間の決算を発表しました。

-主にETFおよびインデックス、ファンダメンタル債券、マルチアセット／その他によるもの。

-期末AUMは過去最高の1.8兆ドルに増加、前期比4.7%増

-2024年第3四半期の営業利益率は-6.6%。これには、現在未決済の長期報奨の権利確定に係る退職基準の変更に起因する1億4,760万ドルの一時的な非現金費用の前倒しが含まれる。

-信用枠の残高ゼロ、10億ドル超の現金および現金同等物というバランスシートの強さの継続

-当四半期中に普通株式150万株を2,500万ドルで買い戻した。

アンドリュー・シュロスバーグ社長兼ceoからの最新情報

「当四半期も引き続き好調だった。グローバル・プラットフォーム全体で市場のボラティリティが続いているにもかかわらず、長期AUMは過去最高、長期純資金流入は165億ドルとなりました。グローバル・ネットワーク、多様な商品群、運用成績の改善により、顧客との契約は引き続き拡大しています。その結果、アジア太平洋地域が9%増となったのを筆頭に、3地域すべてで、また債券とETFを筆頭に、いくつかの資産クラスでプラス成長となったことをご報告できることを嬉しく思います。重要なことは、営業レバレッジが再びプラスに転じ、営業利益と営業利益率が引き続き改善したことである。過去数年にわたるバランスシート改善への集中的な努力が実を結び、当四半期中に2,500万ドルの普通株式を買い戻すことができました。2024年第3四半期の長期純流入額は、第2四半期の167億ドルに対し、165億ドルでした。

______________________________________________________________________

(1) 非gaapベースの財務指標を表しています。最も直接的に比較できる米国会計原則に基づく指標との調整表は7ページから10ページに記載されています。


Net Flows:

リテールおよび機関投資家の長期純資金流入は、それぞれ129億ドルおよび36億ドルであった。投資能力別の純長期フローには、ETFおよびインデックスからの177億ドル、ファンダメンタル債券からの59億ドル、マルチアセット／その他からの3億ドルの純長期資金流入が含まれ、ファンダメンタル株式からの63億ドル、APACマネージドからの8億ドル、プライベート・マーケットからの3億ドルの純長期資金流出で一部相殺された。地域別では、米州が83億ドル、アジア太平洋地域が51億ドル、欧州・中東・アフリカ地域が31億ドルの長期純資金流入を達成した。

第 3 四半期の運用資産残高は正味売却益により 498 億ドル増加し、為替変動により 163 億ドル増加しました。非運用報酬商品からは 35 億ドルの資金流入があり、 MMF からは 73 億ドルの資金流出がありました。第 3 四半期の運用資産残高は 4.7%増加し、平均運用資産残高は 4.4%増加しました。


要約キャッシュフロー（単位：億円)	Q3-24	Q2-24	Q3-23
Active	$(0.6)	$2.3	$(10.9)
Passive	17.1	14.4	13.5
Net long-term flows	16.5	16.7	2.6
Non-management fee earning AUM	3.5	6.6	3.6
Money market	$(7.3)	4.9	(16.1)
Total net flows	$12.7	28.2	$(9.9)

年換算の長期オーガニック成長率 (1)	5.2%	5.6%	0.9%

(1) 年率換算長期オーガニック成長率は、正味長期フロー（年率換算）を期中平均長期AUMで除したものである。長期AUMはマネー・マーケットおよび非運用報酬AUMを除く。


Third Quarter Highlights:


Financial Results	Q3-24		Q2-24		Q3-24 vs. Q2-24		Q3-23		Q3-24 vs. Q3-23
U.S. GAAP Financial Measures
Operating revenues	$1,515.4	m	$1,483.3	m	2.2	%	$1,442.0	m	5.1	%
営業利益	$100.5	m	$206.8	m	(51.4)	%	$227.7	m	(55.9)	%
営業利益率	6.6	%	13.9	%			15.8	%
インベスコ社に帰属する当期純利益	$55.0	m	$132.2	m	(58.4)	%	$131.4	m	(58.1)	%
Diluted EPS	$0.12		$0.29		(58.6)	%	$0.29		(58.6)	%


Adjusted Financial Measures (1)
Net revenues	$1,104.3	m	$1,085.8	m	1.7	%	$1,098.2	m	0.6	%
Adjusted operating income	$348.8	m	$335.3	m	4.0	%	$309.2	m	12.8	%
Adjusted operating margin	31.6	%	30.9	%			28.2	%
インベスコ社に帰属する調整後の純利益	$199.8	m	$196.2	m	1.8	%	$159.2	m	25.5	%
Adjusted diluted EPS	$0.44		$0.43		2.3	%	$0.35		25.7	%

Assets Under Management
Ending AUM	$1,795.6	bn	$1,715.8	bn	4.7	%	$1,487.3	bn	20.7	%
Average AUM	$1,742.0	bn	$1,669.3	bn	4.4	%	$1,528.7	bn	14.0	%

Headcount	8,524		8,536		(0.1)	%	8,603		(0.9)	%


U.S. GAAP Operating Results:

2024年第3四半期と2024年第2四半期の比較

営業収入と営業費用：2024 年第 3 四半期の営業収益は、第 2 四半期から 3,210 万ドル増加しました。資産運用報酬は、平均 AUM が増加し、当四半期に 1 日追加された結果、3,470 万ドル増加しましたが、AUM が低利回り商品へシフトしたことにより一部相殺されました。サービスおよび販売手数料は 130 万ドル減少しました。パフォーマンス・フィーは 280 万ドルとなりました。その他の収入は 460 万ドル増加しました。為替レートの変動は、第 3 四半期に営業収益を 870 万ドル増加させました。

2024 年第 3 四半期の営業費用は、第 2 四半期から 1.38 億ドル増加しました。第三者による販売、サービス、アドバイザリー費用は、パススルー・ファンド関連のサービスおよび販売費用の増加により、420 万ドル増加しました。従業員報酬費用は、主に、現在有効な長期報奨の権利確定に関する退職基準の変更に起因する 1.47.6 百万ドルの一時的な費用の増加、および繰延報酬債務の時価評価に関連する費用の 29.4 百万ドルの増加により、1.73.1 百万ドル増加しました。一般管理費は 3,960 万ドル減少しましたが、これは主に第 2 四半期に計上した規制問題に関連する 5,000 万ドルの負債によるもので、第 3 四半期の専門家報酬の増加により一部相殺されました。為替レートの変動により、第3四半期の営業費用は890万ドル増加しました。

営業外収益および営業外費用：持分法による投資利益は210万ドルで、主に中国合弁事業からの利益であったが、プライベート・マーケット投資の損失により一部相殺された。受取利息および配当金は1,090万ドルであった。その他の損益は2,830万ドルの純益で、これは繰延報酬およびシードキャピタル投資の時価変動によるものです。連結投資商品（CIP）のその他の収益／（費用）は1,670万ドルの純益で、これは主に純利息収益とファンドが保有する原資産の市場損益によるものです。

実効税率は第 2 四半期の 24.6%に対し、第 3 四半期は 28.6%でした。2024年度第3四半期の実効税率の上昇は、主に、長期報奨に対する報酬費用の一時的な前倒しに関連した控除対象外役員報酬の増加、および連結事業体の非支配持分に帰属する当期純利益の減少による不利な影響によるものです。

希薄化後普通株式1株当たり利益：2024年度第3四半期の希薄化後普通株式1株当たり利益は0.12ドルであった。

2024年第3四半期と2023年第3四半期の比較

営業収入と営業費用：2024 年第 3 四半期の営業収益は、前年同期から 7,340 万ドル増加しました。運用報酬は、平均 AUM の増加により 5,920 万ドル増加しましたが、AUM が低利回り商品へシフトしたことにより一部相殺されました。サービスおよび販売手数料は、平均 AUM の増加により 680 万ドル増加しました。その他の収入は、主に取引手数料の増加により 660 万ドル増加した。

2024 年第 3 四半期の営業費用は、2023 年第 3 四半期から 2 億 600 万ドル増加した。第三者による販売、サービス、アドバイザリー費用は、AUM の増加により 5,140 万ドル増加しました。従業員報酬費用は 1.4690 万ドル増加しましたが、これは主に、先に述べた、現在未決済の長期報酬にかかる費用の 1.4760 万ドルの一時的な前倒し、および繰延報酬債務の時価評価に関連する費用の 4330 万ドルの増加によるものです。この増加は、3,610万ドルの組織変更関連費用の減少、680万ドルの人件費および変動報酬費用の減少により一部相殺された。物件費、事務費および技術費は主にソフトウェア費用の増加により790万ドル増加した。一般管理費は520万ドル減少した。

2024 年第 3 四半期の実効税率は 28.6%であり、2023 年第 3 四半期は 26.7%であった。2024 年第 3 四半期の実効税率の上昇は主に、長期報奨に対する報酬費用の一時的な前倒しに関連する、損金不算入となる役員報酬の増加によるものです。


Adjusted(1) Operating Results:

2024年第3四半期と2024年第2四半期の比較

正味収入および調整後営業費用：第 3 四半期の純収益は、主に平均 AUM の増加および第 3 四半期に 1 日追加したことにより、第 2 四半期から 1,850 万ドル増加しました。為替レートの変動は、第 3 四半期の営業収益を 760 万ドル増加させました。

第3四半期の調整後営業費用は、第2四半期と比べ110万ドル減少しました。従業員報酬費用は、主に組織変更および人件費の減少により減少しましたが、専門家費用の増加による一般管理費の増加により一部相殺されました。

調整後営業利益は、第2四半期に比べ1,350万ドル増加した。調整後営業利益率は30.9%から31.6%に上昇した。

営業外収益および営業外費用：持分法による投資損益は60万米ドルの損失。受取利息および配当金は1,360万ドル。その他の損益は770万ドルの純益であった。

調整後の実効税率は第2四半期の22.1％に対して第3四半期は21.8％であった。

第3四半期の調整後希薄化後普通株式1株当たり利益は0.44ドルであった。

2024年第3四半期と2023年第3四半期の比較

正味収入および調整後営業費用：2024 年第 3 四半期の純収益は前年同期から 610 万ドル増加しましたが、これは主に平均 AUM の増加によるもので、AUM の低利回り商品へのシフトにより一部相殺されました。

2024年第3四半期の調整後営業費用は、2023年第3四半期に比べ3,350万ドル減少しました。これは主に、組織変更に関連した従業員報酬費用の減少によるものですが、ソフトウェア費用の増加による不動産、オフィス、技術費用の増加により一部相殺されました。

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