インベスコの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年7月23日

Invesco Ltd.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

Bermuda

001-13908

98-0557567

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

1331 Spring Street,

Suite 2500,

Atlanta,

30309

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(404) 892-0896

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧名称、旧住所、旧会計年度)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.20	IVZ	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財政状態。

2024年7月23日、インベスコ・リミテッド（以下「登録者」という。(以下「登録者」)は、2024年6月30日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。そのプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

本報告書に記載された情報は、本報告書の添付資料を含め、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもありません。本報告書に記載された情報は、本報告書の添付資料を含め、本報告書の日付の前後を問わず、証券取引委員会に対する登録者の提出書類に参照により組み込まれることはないものとする（ただし、本報告書の情報または添付資料が参照により組み込まれると登録者が明記している場合を除く）。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.
(d)			Exhibits


Exhibit No.						Description
99.1						インベスコ社が2024年7月23日付けで発表したプレスリリース。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



Invesco Ltd.

By:			/s/ L. Allison Dukes
			L. Allison Dukes
			シニア・マネージング・ディレクター兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

Date: July 23, 2024

EX-99.1 2 ivzpressrelease2q2024.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1




						プレスリリース即時リリース

						インベスコ、2024年6月30日締めの第3四半期決算を発表

投資家情報：報道関係お問い合わせ先:

Greg KetronJennifer ChurchAndrea Raphael

404-724-4299404-439-3428212-323-4202

インベスコ、第2四半期の希薄化後EPSは0.29ドル、調整後希薄化後EPS(1)は0.43ドルと発表

アトランタ、2024年7月23日 -- インベスコ・リミテッド（NYSE: IVZ）は本日、2024年6月30日締めの第3四半期決算を発表した。(NYSE:IVZ)は本日、2024年6月30日に終了した3ヶ月間の決算を発表しました。

-主にETFおよびインデックス、APACマネージド、プライベート・マーケッツ、ファンダメンタル債券が牽引。

-期末AUMは前年同期比12％増の1兆7,000億ドルとなり、過去最高を記録。

営業利益率は-13.9%；調整後営業利益率は30.9%(1)

-純負債(2) は1,160万ドル、信用枠の残高はゼロ、現金および現金同等物は8,750万ドル。

アンドリュー・シュロスバーグ社長兼ceoからの最新情報

「グローバルETFプラットフォーム、アジア太平洋地域の長期純資金流入、プライベート・マーケッツおよびファンダメンタル債券部門へのさらなる資金流入に牽引され、当四半期の運用資産総額は過去最高の1兆7,000億ドルに達しました。戦略的優先事項を実行し、多角的で規模が大きく、顧客本位の資産運用会社として世界的に際立った地位を活用する重要な市場機会に注力することで、さらなる成功を収めています。私たちは、インベスコの商品と投資能力をフルに活用し、革新を続けることで、現在の関係を拡大し、新たな関係を獲得し、それによって利益ある成長と市場シェアの拡大が可能になると期待しています。"

「インベスコは、業務の効率性と機動性を向上させ、財務規律を維持するために、引き続き簡素化を進めています。レバレッジ削減によりバランスシートを強化し、純有利子負債ゼロでの運用に近づいており、第3四半期から自社株買いを実施する予定です。"2024年第2四半期の長期純流入額は、第1四半期の63億ドルに対し、167億ドルでした。

______________________________________________________________________

(1) 非gaapベースの財務指標を表しています。最も直接的に比較できる米国会計原則に基づく指標との調整表は7ページから10ページに記載されています。

(2) 純負債：負債から現金および現金同等物を差し引いたもの


Net Flows:

リテールおよび機関投資家の長期純資金流入は、それぞれ121億ドルおよび46億ドルであった。投資能力別の純長期フローには、ETFおよびインデックスからの128億ドル、APACマネージドからの67億ドル、プライベート・マーケットからの26億ドル、ファンダメンタル債券からの16億ドルの純長期資金流入が含まれ、ファンダメンタル株式からの63億ドル、マルチアセット／その他からの7億ドルの純長期資金流出で一部相殺された。地域別では、アジア太平洋地域が102億ドル、欧州・中東・アフリカ地域が39億ドル、米州地域が26億ドルの長期純資金流入を達成した。

第 2 四半期の運用資産残高は、為替変動により 39 億ドル減少した一方、正味市場利益により 274 億ドル増加しました。非運用報酬商品から 66 億ドル、マネーマーケットファンドから 49 億ドルの資金流入がありました。第 2 四半期の運用資産残高は 3.2%増加し、平均運用資産残高は 3.5%増加しました。


要約キャッシュフロー（単位：億円)	Q2-24	Q1-24	Q2-23
Active	$2.3	$(7.1)	$(8.4)
Passive	14.4	13.4	6.4
Net long-term flows	16.7	6.3	(2.0)
Non-management fee earning AUM	6.6	9.5	1.1
Money market	4.9	0.7	15.4
Total net flows	$28.2	16.5	14.5

年換算の長期オーガニック成長率 (1)	5.6%	2.2%	(0.7)%

(1) 年率換算長期オーガニック成長率は、正味長期フロー（年率換算）を期中平均長期AUMで除したものである。長期AUMはマネー・マーケットおよび非運用報酬AUMを除く。


Second Quarter Highlights:


Financial Results	Q2-24		Q1-24		Q2-24 vs. Q1-24		Q2-23		Q2-24 vs. Q2-23
U.S. GAAP Financial Measures
Operating revenues	$1,483.3	m	$1,475.3	m	0.5	%	$1,442.8	m	2.8	%
営業利益	$206.8	m	$213.1	m	(3.0)	%	$203.8	m	1.5	%
営業利益率	13.9	%	14.4	%			14.1	%
インベスコ社に帰属する当期純利益	$132.2	m	$141.5	m	(6.6)	%	$132.2	m	—	%
Diluted EPS	$0.29		$0.31		(6.5)	%	$0.29		—	%


Adjusted Financial Measures (1)
Net revenues	$1,085.8	m	$1,053.2	m	3.1	%	$1,090.7	m	(0.4)	%
Adjusted operating income	$335.3	m	$296.5	m	13.1	%	$302.0	m	11.0	%
Adjusted operating margin	30.9	%	28.2	%			27.7	%
インベスコ社に帰属する調整後の純利益	$196.2	m	$148.4	m	32.2	%	$144.4	m	35.9	%
Adjusted diluted EPS	$0.43		$0.33		30.3	%	$0.31		38.7	%

Assets Under Management
Ending AUM	$1,715.8	bn	$1,662.7	bn	3.2	%	$1,538.2	bn	11.5	%
Average AUM	$1,669.3	bn	$1,613.0	bn	3.5	%	$1,494.9	bn	11.7	%

Headcount	8,536		8,527		0.1	%	8,621		(1.0)	%


U.S. GAAP Operating Results:

2024年第2四半期と2024年第1四半期の比較

営業収入と営業費用：2024 年第 2 四半期の営業収益は、第 1 四半期から 800 万ドル増加しました。運用報酬は、平均 AUM の増加により 1,710 万ドル増加しましたが、AUM の低利回り商品へのシフトにより一部相殺されました。サービス料および販売手数料は、平均 AUM の増加による手数料の増加で一部相殺されたものの、第 1 四半期と比べファンド関連のサービス料が減少したため、1,540 万ドル減少しました。第 1 四半期の運用報酬は 870 万ドルで、主にプライベート・マーケット不動産商品から得られました。その他の収入は 160 万ドル減少しました。

2024 年第 2 四半期の営業費用は、第 1 四半期から 1,430 万ドル増加しました。これは、パススルー・ファンド関連のサービス費用および販売費用が減少したことによるものですが、運用資産の増加による費用の増加で一部相殺されました。従業員報酬費用は、主に繰延報酬債務の時価評価に関連する費用の減少、および季節的な給与税の減少により 2,040 万ドル減少しましたが、変動報酬費用の増加により一部相殺されました。一般管理費は 4,190 万ドル増加しました。これは主に、米国証券取引委員会（SEC）による、電子商取引通信の記録管理要件の遵守に関する、以前に開示された調査および別の規制問題に関連して、第 2 四半期に 5,000 万ドルの負債を計上したことによるものですが、いずれも当社への重大な影響はないと予想されています。この費用は専門家費用の減少により一部相殺された。

営業外収益および営業外費用：持分法による投資利益は1,390万ドルで、主に中国合弁事業からのものである。その他の損益は、繰延報酬投資の時価変動により360万ドルの純益となった。連結投資商品（CIP）のその他の収益（費用）は4,090万ドルの利益で、主にファンドが保有する原資産の市場利益によるものでした。

2024年度第2四半期の実効税率は24.6%（第1四半期は24.3%）であった。

希薄化後普通株式1株当たり利益：2024年度第2四半期の希薄化後普通株式1株当たり利益は0.29ドルであった。

2024年第2四半期と2023年第2四半期の比較

営業収入と営業費用：営業収益は前年同期から 4,050 万ドル増加した。運用報酬は、平均 AUM の増加により 3,230 万ドル増加しましたが、AUM の低利回り商品へのシフトにより一部相殺されました。サービスおよび販売手数料は、平均 AUM の増加により 1,930 万ドル増加しました。運用報酬は 1,090 万ドル減少した。

2024 年第 2 四半期の営業費用は、2023 年第 2 四半期から 3,750 万ドル増加した。第三者による販売、サービス、アドバイザリー費用は、AUM の増加により 3,290 万ドル増加しました。従業員報酬費用は、主に役員の退職および組織変更に関連する費用の減少により、2,340 万ドル減少しました。一般管理費は 2,850 万ドル増加しました。これは主に、SEC による電子商取引通信記録管理要件の遵守に関する調査（以前に開示済み）および別の規制問題に関連して、第 2 四半期に 5,000 万ドルの負債を計上したことによるものですが、いずれも当社に重大な影響を与えるとは予想されていません。この費用は専門家費用の減少により一部相殺された。

実効税率は、2023年度第2四半期の28.5％に対して、2024年度第2四半期は24.6％であった。2024 年第 2 四半期の実効税率の低下は主に、連結事業体の非支配持分に帰属する当期純利益の増加による好影響によるものである。


Adjusted(1) Operating Results:

2024年第2四半期と2024年第1四半期の比較

正味収入および調整後営業費用：これは主に、平均 AUM の増加およびパフォーマンス・フィーの増加によるものですが、AUM の低利回り商品へのシフトにより一部相殺されました。

調整後営業費用は、主に専門家報酬に関連する一般管理費の減少により、第1四半期と比較して620万ドル減少した。

調整後営業利益は第1四半期に比べ3,880万ドル増加した。調整後営業利益率は28.2%から30.9%に上昇した。

営業外収益および営業外費用：持分法による投資損益は、主にレガシー・プライベート・エクイティ投資からの利益2,410万ドル。受取利息および配当金は1,340万ドルであった。その他の損益は430万ドルの純損失であった。

調整後純利益に対する実効税率は、第1四半期の24.6％に対して第2四半期は22.1％でした。実効税率の低下は主に、第1四半期に株式報酬に関連する不利な個別税項目があったこと、および特定の繰延税金資産に対する評価引当金が増加したことによるものです。

調整後の希薄化後普通株式1株当たり利益は0.43ドルであった。

2024年第2四半期と2023年第2四半期の比較

正味収入および調整後営業費用：為替変動を調整した後の 2024 年第 2 四半期の業務粗利益は、前年同期から 150 万ドル増加しました。これは主に、平均 AUM の増加によるものですが、AUM の低利回り商品へのシフトにより相殺されました。

調整後営業費用は2023年第2四半期と比べ3,820万ドル減少した。従業員報酬費用は、主に役員の退職および組織変更に関連する費用の減少により2,410万ドル減少した。一般管理費は、主に専門家報酬の減少により1,560万ドル減少しました。

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