ニューパークリソーシズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月29日

Newpark Resources, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-02960	72-1123385
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)


9320 Lakeside Boulevard,	Suite 100
The Woodlands,	テキサス	77381
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(281) 362-6800


Not Applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13a-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	NR	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024 年 11 月 7 日、ニューパーク・リソーシズ・インク（以下「当社」）は、2024 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間および 9 ヶ月間の財務情報を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは、別紙99.1として本Current Report on Form 8-Kに添付されており、参照することにより本書に組み込まれる。

本Current Report on Form 8-Kの項目2.02に記載された情報および本書に添付された添付資料の情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（「証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。

非GAAP財務情報の使用

当社の財務実績を理解しやすくするため、当社は一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して提供する財務実績を非GAAP財務指標で補足しています。このような財務指標には、継続事業からの調整後利益（損失）、普通株式1株当たりの継続事業からの調整後利益（損失）、継続事業からの金利・税金・減価償却前利益（EBITDA）、継続事業からの調整後EBITDA、フリー・キャッシュ・フロー、継続事業からの調整後EBITDAマージンが含まれます。

これらの非GAAPベースの財務指標は、投資家、証券アナリスト、その他の関係者が当社の業績や流動性を同業他社と比較評価する際に頻繁に使用するものであると考えています。経営陣はこれらの指標を当社の業績、流動性、資本構成の評価に使用しています。加えて、当社のインセンティブ報酬制度では、連結EBITDAとその他の要因に基づいて業績を測定しています。当社がこれらの非GAAP財務指標を作成するために使用している方法は、他社が使用している方法と異なる場合があります。これらの指標は、GAAPに準拠して作成された財務指標の代替ではなく、それに加えて考慮されるべきものです。各非GAAP財務指標の最も近いGAAP財務指標への該当する調整は、添付の別紙99.1に記載されています。

Item 8.01 Other Events

2024年10月29日、当社は、無許可の第三者が当社の内部情報システムの一部にアクセスするランサムウェアによるサイバーセキュリティ事件（以下「事件」）を検知した。発見後、当社はサイバーセキュリティ対応計画を発動し、外部アドバイザーの支援を受けながら社内で調査を開始し、脅威の評価と封じ込めを行った。

この事故により、財務報告システムや営業報告システムなど、当社の業務や企業機能の一部をサポートする情報システムやビジネス・アプリケーションの一部が中断し、アクセスが制限されました。しかしながら、当社の製造および現場業務は、すべての重要な点において、確立されたダウンタイム手順を用いて継続されています。

当社の財政状態および経営成績に対する将来の影響を含め、本事故による費用および関連する影響の全容はまだ確定していません。当社は、本事故に関連する事実および状況に関する当社の現在の知見に基づき、本事故が当社の財政状態および経営成績に重大な影響を及ぼす可能性は合理的に低いと考えています。関連する事実および状況に実質的な変化が生じた場合には、当社は必要な開示を行います。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d）別紙


別紙番号						内容
99.1						ニューパーク・リソーシズ社が 2024年 11月7 日に発表したプレスリリース
104						カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（インラインXBRL形式、別紙101に記載）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		NEWPARK RESOURCES, INC.
		(Registrant)

Date:	November 7, 2024	By:	/s/ Gregg S. Piontek
			Gregg S. Piontek
			上席副社長兼最高財務責任者
			(Principal Financial Officer)

EX-99.1 2 a2024q38k-erex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ニューパーク・リソーシズ、2024年第3四半期決算を発表

テキサス州ウッドランズ - 2024年11月7日 - ニューパーク・リソーシズ社（NYSE: NR、以下「ニューパーク社」）は本日、2024年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表した。

2024年9月13日、当社は流体システム部門の実質的にすべての持分の売却を完了した。流体システム部門の業績はすべての期間において非継続事業に計上されている。

THIRD QUARTER 2024 RESULTS

-売上高は4,420万ドル

-継続事業の営業利益は120万ドル

-継続事業からの利益は1,490万ドル（1,460万ドルの税額控除を含む）、調整後継続事業からの利益は0.3百万ドル。

-継続事業の調整後EBITDAは750万ドル

-継続事業の調整後EBITDAマージンは17.0%。

-フルイド・システムズ売却による当初現金収入7,000万ドル、2024年9月30日現在の繰延対価および受取手形純額1,800万ドル。

-2024年9月30日現在の現金総額4,300万ドル、借入金1,400万ドル


	Third Quarter
(単位：百万ドル)	2024			2023			Change
売上高	$	44.2		$	57.3		$	(13.1)
継続事業の営業利益	$	1.2		$	6.3		$	(5.1)
営業活動によるキャッシュ・フロー	$	2.8		$	27.0		$	(24.2)
フリーキャッシュフロー	$	(5.6)		$	22.9		$	(28.5)
Industrial Solutions Segment
売上高	$	44.2		$	57.3		$	(13.1)
営業利益	$	7.3		$	14.3		$	(7.0)
調整後ebitda	$	12.5		$	19.7		$	(7.2)
Operating margin (%)	16.5		%	25.0		%	-850		bps
Adjusted EBITDA margin (%)	28.3		%	34.4		%	-610		bps

MANAGEMENT COMMENTARY

「ニューパークのマシュー・ラニガン社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。「当社の第3四半期の業績は、特定の主要顧客が計画的な送電プロジェクトから再生可能発電プロジェクトに優先順位を移したこと、天候不順、ルイジアナ州の製造施設における予定外の長期メンテナンスが重なったことにより影響を受けました。「レンタル収入の季節的な落ち込みと6週間の施設メンテナンスは、合計で第3四半期の調整後EBITDAに500万ドル近い影響を与えました。「施設は第4四半期に入ってから通常の生産レベルで稼働しています。

「より顕著な季節的影響の後、第3四半期を終えると、顧客活動は急激に回復しました。「10月はレンタル台数の月間新記録を樹立し、第4四半期のレンタル収入は非常に好調なペースとなりました。

「ラニガンは、「当社の規律あるリターン重視の資本配分アプローチは、引き続き当社の価値創造テーゼの中核をなすものです。「私たちは、計画的な自社株買戻しプログラムを通じて株主に資本を還元する一方で、レンタル・フリートへの有機的投資を優先するつもりです。

流体事業の売却が完了したことで、当社は事業構造の簡素化と、中核となるサイトアクセス・ソリューションの提供を中心としたサポート体制の合理化に着手しており、今後も、当社の顧客価値提案をさらに強化し、対応可能な市場を拡大し、収益性の高い成長を目指す当社の戦略的焦点をさらにサポートする補完的な資産の機会的買収を続けていく予定です。

「ラニガンは次のように続けた。「われわれは、近い将来および長期的な事業の見通しについて、引き続き非常に楽観的な見方をしている。「2025年に向けて、当社の全組織は、サイトアクセス・ソリューションという大きな市場機会に集中しています。米国の老朽化した送電網の高度化に焦点を当てた数十億ドル規模の投資計画から、先端コンピューティング・データセンターの急激な成長に至るまで、当社のプラットフォームは、わが国のインフラへの次世代投資をサポートする独自の機能を備えています。

BUSINESS UPDATE

ニューパークは、ターゲットとする利益率の高い商品およびレンタル市場において有機的な商業成長を促進すること、資産の最適化と組織の効率性を改善すること、優れたリターンを見込める機会への投資を優先する資本配分戦略を追求すること、およびプログラム的な資本還元プログラムを実施することを目的とした、複数年にわたる事業変革計画に取り組んでいる。

2024年第3四半期は、以下のようなハイライトがあった：

-流体システム部門の売却完了。2024年9月13日、当社は当社のフルイド・システム部門の実質的な全株式の持分を、世界のエネルギー業界にサービスを提供する大手プライベート・エクイティ・ファーム、SCFパートナーズへの売却を完了した。この売却は、世界的な作業現場へのアクセスおよび重要なインフラ市場において、ピュアプレイの主要な特殊レンタル・サービス事業として規模を拡大することに注力する当社にとって、重要な戦略的マイルストーンとなります。

-強力なバランスシート管理。2024年第3四半期末の現金総額は4,300万ドル、負債総額は1,400万ドル、ABL信用枠で利用可能な流動性は5,600万ドルでした。さらに、2024年9月30日現在、フルイド・システムズ売却に伴う正味繰延対価と受取手形が1,800万ドルあります。

-インダストリアルソリューションズ部門は夏季の季節性に見舞われたが、第4四半期に向けて勢いがある。2024年第3四半期の特殊レンタルおよびサービスによるインダストリアルソリューション部門の収益は、主要顧客が予定されていた送電プロジェクトから再生可能発電プロジェクトに優先順位を移したことや、特に米国南部での異常な高温・乾燥気候により、過去の経験と比較して夏季の季節性の影響が大きくなったため、3,200万ドルに減少した。2024年第3四半期に顧客プロジェクトが季節的に減速する傾向が顕著になった後、2024年第4四半期には顧客レンタル・プロジェクトの増加や製品販売の増加により、収益は大幅に改善すると見込んでいます。

-強固な資本還元プログラム。2024年2月、取締役会は普通株式の買戻し権限を5,000万ドルまで増額した。2024年9月に完了したフルイド・システムズの売却手続きに伴う取引停止規制により、2024年1-9月期には自社株買いは行われなかった。

FINANCIAL PERFORMANCE

2024年第3四半期のニューパークの継続事業からの利益は1,490万ドル（希薄化後1株当たり0.17ドル）、総収益は4,420万ドルでした（前年同期は総収益5,730万ドル、希薄化後1株当たり0.03ドル）。2024年度第3四半期の継続事業からの利益には、主にフルイド・システムズ事業の売却に伴う米国の繰越欠損金およびその他の税額控除に対する評価性引当金の取り崩しを反映した1,460万ドルの法人税等利益が含まれています。2024年度第3四半期の継続事業からの調整後EBITDAは750万ドル（総収入の17.0％）であったのに対し、2023年度第3四半期は1,200万ドル（総収入の21.0％）であった。

インダストリアル・ソリューション部門の営業利益は、前年同期の 1,430 万ドルに対し、2024 年第 3 四半期は 730 万ドルであった。コーポレートオフィス経費は、前年同期が810万ドルであったのに対し、2024年度第3四半期は610万ドルであった。

BALANCE SHEET AND LIQUIDITY

2024年9月30日現在、ニューパークの現金総額は4,300万ドル、負債総額は1,400万ドル、米国ABL信用枠で利用可能な流動性は5,600万ドルである。さらに、2024年9月30日現在、フルイド・システムズ売却に伴う正味繰延対価と受取手形が18百万ドルあります。

ニューパークは2024年第3四半期に300万ドルの営業キャッシュフローを創出したが、これには流体システム事業における正味運転資本の増加に伴う600万ドルの使用が含まれる。設備投資には800万ドル（純額）が使用されましたが、これは主に2024年10月のレンタル需要の急増に対応するためのマットレンタル車両の拡張資金でした。また、債務削減のために3,600万ドルの現金を使用した。

FINANCIAL GUIDANCE

以下の将来見通しに関するガイダンスは、2024年11月7日現在の当社の予想および見解を反映したものであり、変更される可能性があります。以下の記述は、本開示の日付現在においてのみ適用され、本書の他の箇所に含まれる注意書きによってその全体が明示的に限定されています。

2024年通年について、ニューパークは現在のところ以下を見込んでいる：

-産業ソリューション部門の売上高は2億1,700万～2億2,300万ドル

-産業用ソリューション部門の調整後EBITDAは7,700万～8,100万ドル

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