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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月15日
LuxUrban Hotels Inc.
(憲章に明記された正確な登録者名)
| デラウェア | 001-41473 | 82-3334945 | ||
|
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
| 2125 フロリダ州マイアミ市ビスケーンブルバード、スイート253番地 | 33137 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む）：(877) 269-5952
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e 4(c)) |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Ticker symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、1株あたりの額面が0.00001ドル | LUXH | the nasdaq stock market llc | ||
| 13.00% シリーズa累積償還可能優先株式、1株当たり額面0.00001ドル | LUXHP | the nasdaq stock market llc |
本フォーム 8-K および別紙 99.1 に記載された情報は、フォーム 8-K の項目 2.02 に従って提供されたものであり、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条における「提出された」ものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933 年証券取引所法（「改正」）または同取引所法に基づき当社が提出するいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2024 年 4 月 15 日、LuxUrban Hotels Inc.（以下「当社」）は、2023 年 12 月 31 日をもって終了した 3 ヶ月間および会計年度の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースの全文は、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出され、参照により本書に組み込まれます。
| Item 9.01. | Financial Statement and Exhibits. |
(d) Exhibits:
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2024年4月15日付プレスリリース。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Dated: April 15, 2024 | LUXURBAN HOTELS INC. | ||
| By: | /s/ Shanoop Kothari | ||
| Name: | Shanoop Kothari | ||
| Title: | 共同最高経営責任者兼最高財務責任者 | ||
Exhibit 99.1
ラックスアーバンホテルズ株式会社2023年度決算発表
正味賃貸収入は159％増の1億1340万ドル
7,850万ドルの純損失には6,110万ドルの非現金費用が含まれる
および2,460万ドルの非経常キャッシュ・コスト
EBITDAは78％増の2,530万ドル、調整後EBITDAは109％増の2,980万ドル
フロリダ州マイアミ - 2024 年 4 月 15 日 - LuxUrban Hotels Inc.(Nasdaq: LUXH, LUXHP)は本日、2023年12月31日に終了した通期（以下「2023年度」）の業績を発表しました。また、2024年4月15日に米国証券取引委員会にForm 10-Kを提出したことも発表した。
「2023年の著しい成長に続き、2024年は、よりハイエンド（3.5つ星から4.5つ星）のホテル物件の長期運営権の獲得、運転資本、債権、キャッシュフロープロファイルの改善、ポートフォリオのスケールメリットの獲得、ゲストエクスペリエンスの向上、経営陣と取締役会の継続的強化に重点を置いた、慎重な拡大期となる」とブライアン・ファーディナンド会長は述べた。「私たちは、ホテルのオーナーや地主がトリプル・ネット・リースのオプションを利用することで、固定的で安定した、融資可能なキャッシュフローを実現しながら、不動産の株式価値を維持できるようにすることで、現在のCREエコシステムにおいて重要な役割を果たしていると考えています。私たちは、資本資源が許す限り追求すべき、中核市場におけるホテル営業権取得機会の強固なパイプラインを持ち、ウィンダムの支援を受け、刷新された経営陣と取締役会により、目の前の機会を完全に捉えることができます。"
「2023年の業績は、さまざまな過去の問題に対処し、財務および営業上のリスクを低減し、将来の逆風の影響を軽減するために必要な措置を反映したものです」と共同最高経営責任者兼最高財務責任者のシャノープ・コタリは述べた。「これらの問題に対処するために2023年に計上した現金および現金支出を伴わない費用や経費の大部分は、再発する見込みはなく、当社の事業の底力と有望な見通しを覆い隠すものではありません。また、当社の事業の基本的な強さと有望な見通しを覆い隠すこともないでしょう。当社は、当社の事業を市場に適切に適合させ、業績に対する事業上の足かせを取り除き、財政基盤を強化し、2024年に業績を向上させ、潜在的な資本供給源にとってより魅力的な企業となるための道筋をつけたと確信しています。"
2023年通期決算を選択
すべての比較は、特に断りのない限り、監査済みの2022年12月31日に終了した通期（以下「2022年度」）との比較である。
2023年度の業績には、2023年第3四半期および第4四半期にウィンダムプラットフォームへの最初のホテルのオンボーディング（「ウィンダム移行」）が行われ、その間、これらのホテルの客室がレンタルできなかったことによる一時的なマイナスの影響が反映されている。これは一過性のものであり、2024年に繰り返されるとは予想されていない。
| ● | 平均賃貸可能戸数が487戸から1,249戸に増加し、Total RevPAR1（TRevPAR）も改善したため、純賃貸収入は4,380万ドルから159％増の1億1,340万ドルとなった。 |
| ● | TRevPARは247ドルから249ドルに改善した。 |
| ● | 2023年12月31日時点のポートフォリオ全体のTRevPARの物件レベル損益分岐点は、1泊160～180ドルと推定される。 |
| ● | 売上総利益は890万ドル、正味賃貸収入の7.9%（正味賃貸収入の28.2%）であった（正味賃貸収入の1,240万ドル、正味賃貸収入の28.2%）。これは、平均賃貸可能戸数の増加および1戸あたりのTRevPARの改善を反映したものであるが、以前に発表した不採算ホテル4件の明け渡しに関連する費用300万ドル（本リリースの「物件概要」セクションを参照）により相殺された。 |
| ● | 営業費用総額は1,580万ドルから3,950万ドルに増加し、その内訳は以下の通り。: |
| ○ | 一般管理費は1,560万ドル（同680万ドル）で、これは給与、消耗品、法務・経理、ソフトウェア費用の増加を反映している。 |
| ○ | 現金支出を伴わない費用としては、普通株式の発行、株式報酬、ストック・オプションに関連するものが1,160万ドル（2022年度は250万ドル）。2024年については、これらの非現金費用の大幅な削減を見込んでいる。 |
| ○ | レガシー・アパートメント賃貸事業からの撤退、およびポートフォリオ内の不採算ホテル物件の廃止に伴うリストラクチャリングに関連した非経常的な現金費用1,220万ドル（前年同期は410万ドル）。これらの現金費用は2024年には発生しないと見込まれる。 |
| ● | 純損失は7,850万ドルで、これに対して純損失は940万ドルであった。2023年度の純損失には上記の項目に加え、以下の項目が含まれる。: |
| ○ | 現金支出を伴わない資金調達費用は4,120万ドル（200万ドル）であった。2023年度の現金支出を伴わない資金調達費用には以下が含まれる。: |
| ■ | 当社とIPO前の投資家との間で2023年5月に締結された収入シェア交換契約に関連する現金支出をともなわない非経常的費用2820万ドル。これらの非現金費用は2024年には発生しないと予想される。 |
| ■ | 主にワラント関連費用に関連する現金支出を伴わない費用1,250万ドル。当社は2024年第1四半期にワラント関連費用が発生すると見込んでいるが、その後はそのような費用は発生しないと考えている。 |
| ● | EBITDAは1,430万ドルから2,530万ドルに増加。ウィンダム移行の影響を除いた調整後EBITDAは1,430万ドルから2,980万ドルに増加した。 |
| ● | 現金および現金同等物は110万ドルに対し約0.8百万ドルであった。当社は、手元現金、営業活動によるキャッシュ・フロー、および公開企業としての潜在的資本市場取引から得られる現金で、今後12ヶ月間の営業資金を賄うのに十分であると見込んでいる。 |
| ● | 負債総額は1,400万ドルから約430万ドルに減少した。 |
2023年第4四半期決算を選択
特に断りのない限り、すべての比較は2022年12月31日に終了する第4四半期（以下「2022年第4四半期」）とのものである。
| ● | 純レンタル収入は1,290万ドルに対し2,750万ドルであった。 |
Surety Agreement
以前開示したとおり、当社は、長期ホテル賃貸契約における保証金要件に充当できる総額1,000万ドルを上限とする保証債を提供する基本担保信託契約を締結した。この保証債の提供者は現在、A.M.ベスト社からA+（優）の格付けを受けている。
Property Summary
すでに開示したように、当社は、営業成績に一貫して悪影響を及ぼしていた合計200キー未満の4物件を明け渡し、貸主による修繕が完了しなかったため、以前に合意したマスターリース契約を進めないことを決定した。これらの措置のプロフォーマ効果を考慮すると、2023年12月31日現在、当社は14物件、1,406戸を賃貸しており、平均加重リース期間は14.2年、延長オプションを含めると19.0年である。
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