ソテラヘルスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

_______________________

FORM 8-K

_______________________

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月2日

_______________________

SOTERA HEALTH COMPANY

(憲章に明記された正確な登録者名)

_______________________

デラウェア

001-39729

47-3531161

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

9100 サウス・ヒルズ・ブルバード、スイート300

Broadview Heights, Ohio 44147

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

(440) 262-1410

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

_______________________

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている取引所の名称

普通株式、1株当たりの額面0.01ドル

SHC

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（17 CFR 230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024 年 5 月 2 日、ソテラ・ヘルス・カンパニー（以下「当社」）は、2024 年 3 月 31 日に終了した四半期の業績を発表するプレスリリース（以下「本プレスリリース」）を発表しました。当社は、2024年5月2日午前9時（米国東部時間）より、すでに発表済みのカンファレンス・コールを開催し、当四半期の業績について説明します。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

別紙99.1を含む本項目2.02の情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」ものとはみなされず、また同法に基づく責任の対象ともみなされず、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に特定の参照により組み込まれない限り、参照により組み込まれるものとはみなされない。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d）別紙


別紙番号						内容
99.1						2024年5月2日付プレスリリース

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	Sotera Health Company (Registrant)

Date: May 2, 2024	By:	/s/ Jonathan M. Lyons
		Jonathan M. Lyons
		上席副社長兼最高財務責任者

EX-99.1 2 may22024-ex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ソテラ・ヘルス、2024年第1四半期決算を発表

-2024 年第 1 四半期の業務粗利益は、前年同期比 12.5%増の 2 億 4800 万ドルとなった。

-2024年第1四半期の純利益は600万ドル（希薄化後1株当たり0.02ドル）。

-2024年第1四半期の調整後EBITDA(1) は前年同期比13.7％増の1億1,200万ドルだった。

-2024年第1四半期の調整後EPS(1) は0.13ドル（前年同期：0.13ドル

-2024年の見通しを再確認

2024年5月2日、オハイオ州クリーブランド発 - 医療業界向けにミッションクリティカルなエンド・ツー・エンドの滅菌ソリューション、ラボ検査、アドバイザリーサービスを提供する世界的な大手企業であるソテラ・ヘルス・カンパニー（以下「ソテラ・ヘルス」または「当社」）（Nasdaq: SHC）は本日、2024年3月31日に終了した3カ月間の決算を発表した。

2024年第1四半期の純収入は、2023年第1四半期の2億2,100万ドルに対して12.5％増の2億4,800万ドルであった。純収入は恒常為替レートベースで11.8%増加した。純利益は600万ドル（希薄化後1株当たり0.02ドル）で、2023年度第1四半期の純利益は300万ドル（希薄化後1株当たり0.01ドル）だった。2024年度第1四半期の調整後EBITDAは、2023年度第1四半期に比べ13.7%増の1億1,200万ドルだった。2024年第1四半期の調整後希薄化後1株当たり利益（「調整後EPS」）は0.13ドルで、2023年第1四半期と比べ横ばいだった。

「会長兼最高経営責任者（CEO）のマイケル・B・ペトラス・ジュニアは、「今朝、当四半期はトップ・ラインとボトム・ラインの成長を達成し、堅調な年明けとなったことを発表しました。「2024年の見通しについても、前回発表した見通しを再確認しています。チームは引き続き戦略的優先事項の遂行に注力し、逆風が続く市場を乗り切っていきます。

「我々はまた、環境保護庁（EPA）が有害大気汚染物質国家排出基準（NESHAP）の更新を最終決定したことを嬉しく思います。「更新された要件を満たすことは滅菌業界にとって非常に困難なことですが、最先端の排出制御に対するSterigenicsの多大な投資により、最終規則で指定された期間内に更新された基準を遵守することができると信じています。

ペトラスは、「いつものように、我々の焦点は、高品質で安全かつ信頼性の高いサービスを顧客に提供しながら、グローバルチームのメンバーをサポートすることです」と締めくくった。

事業セグメント別第1四半期レビュー

Sterigenics

2024年度第1四半期の純収入は、前年同期比4.1%増の1億6,600万ドルであった。セグメント利益は3.6%増の8,600万ドルであった。

2024年度第1四半期の純売上高の伸びは、有利な価格設定と為替レートの変動に牽引されたもので、不利な数量構成により一部相殺された。

(1)非GAAP財務指標の説明については「非GAAP財務指標」の項を、報告されたGAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整表については本リリースの後半に記載されているスケジュールをご参照ください。

当四半期のセグメント利益の増加は、有利な価格設定によるものであったが、不利な数量およびミックス、ならびにインフレにより一部相殺された。

Nordion

2024年度第1四半期の純収入は2,400万ドルで、異例の軽さだった前年同期に比べ180.8%増加した。セグメント利益は606.7%増の1,100万ドルであった。

2024年度第1四半期の純収入、セグメント利益およびセグメント利益率の増加は、主に原子炉の収穫予定時期に関連した有利な数量および構成によるものであった。

Nelson Labs

2024年度第1四半期の純収入は前年同期比10.8%増の5,800万ドルであった。セグメント利益は8.8％増の1,500万ドルであった。

2024年度第1四半期の純収入およびセグメント利益の増加は、主に数量および構成の改善、ならびに有利な価格設定によるものであった。

Balance Sheet and Liquidity

2024年3月31日現在、ソテラ・ヘルスの負債総額は23億ドル、現金および現金等価物は2億6,100万ドルであった（2023年12月31日現在の負債総額は23億ドル、現金および現金等価物は2億9,600万ドル）。2024年3月31日現在、当社の回転信用枠の残高はない。現在残っている重要な債務残高は2026年まで満期がありません。2024年3月31日現在のソテラ・ヘルスのネット・レバレッジ・レシオ(2)は3.8倍で、2023年12月31日現在と同じである。

2024年3月1日、当社はリボルビング・クレジット・ファシリティの満期を、2029年3月1日および既存のターム・ローンの満期日の91日前の日のいずれか早い日まで延長した。

Reaffirming 2024 Outlook

本日、ソテラ・ヘルスは2024年2月27日に発表した2024年の見通しを再確認した。念のため申し添えますが、見通しは以下の通りです：

-純収入および調整後EBITDAの成長率は4.0%～6.0%の範囲、

-支払利息は1億7,000万ドルから1億8,000万ドルの範囲、

-調整後純利益(2) に適用される税率は31.5%～34.5%、

-調整後EPSは0.67～0.75ドル、

-加重平均希薄化後株式数は2億8,300万株から2億8,500万株の範囲、

-資本支出は2億500万～2億2500万ドル。

当社は、合理的でない努力なしに調整項目の意味のある正確な計算または推定を行うことができない場合、将来予測に基づく非GAAP財務指標の調整項目を提供していません。調整後EBITDA、調整後純利益、調整後EPS、およびネット・レバレッジ・レシオは、純利益、1株当たり利益、およびその他の調整指標に影響を与える特定の項目が、以下の要因による不確実性を含め、当社のコントロールの及ばない、および/または現時点では合理的に予測できないため、不合理な努力なしに調整することはできません。

(2) 非GAAP財務指標の説明については「非GAAP財務指標」の項を、報告されたGAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整表については本リリースの後半に記載されているスケジュールをご参照ください。

規制環境の変化、リストラ項目、特定の公正価値測定など、これらはすべて将来の利益に対する潜在的な調整項目である。

上記の見通しには、特にEOとコバルト-60の供給に関するサプライチェーンの継続性に関する当社の現在の予想、エネルギー価格と労働力供給への影響を含むインフレ傾向の影響、2024年3月31日現在の為替レートが2024年いっぱいは一定であるとの予想など、多くの前提が含まれています。当社の見通しは、現在の計画と予想に基づくものであり、以下の "将来の見通しに関する記述についての注意事項 "に記載されているものを含め、いくつかの既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けます。

Earnings Webcast

ソテラ・ヘルスの経営陣は、本日東部時間午前 9 時より、当社の営業ハイライトと財務結果について電話会議とウェブキャストを行います。ライブ・コールに参加するには、米国からダイヤルする場合は1-844-481-2916、その他の地域からダイヤルする場合は1-412-317-0709におかけください。カンファレンス・コールのライブ・ウェブキャストおよび添付資料は、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（プレゼンテーション＆イベント｜Sotera Health）からもご覧いただけます。ウェブキャストの再放送は当社ウェブサイトにアーカイブされます。

投資家の皆様に関連する事項の最近の進展に関する最新情報は、ソテラ・ヘルス社ウェブサイトの投資家向け情報セクションの投資家向け情報｜ソテラ・ヘルス社でご覧いただけます。EO に関する最新情報は、Ethylene Oxide | Sotera Health でご覧いただけます。

Upcoming Investor Events

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Jason Peterson

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IR@soterahealth.com

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Kristin Gibbs

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kgibbs@soterahealth.com

Source: Sotera Health Company

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