グローサリーアウトレットHDの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古い出来事が報告された日:

May 9, 2023

Grocery Outlet Holding Corp.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-38950

47-1874201

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(CommissionFile Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

5650 カリフォルニア州エメリービル、ホリス・ストリート

94608

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(510) 845-1999

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

___________________________________

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり0.001ドル	GO	Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023 年 5 月 9 日、Grocery Outlet Holding Corp.（以下「当社」）は、2023 年 4 月 1 日に終了した会計四半期の決算を発表しました。当社が発表したプレスリリースの全文は、本報告書の別紙99.1として提出されています。

本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報（本書とともに提出された別紙 99.1 を含む）は、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条における「提出」、または同条の義務の対象とはみなされず、1933 年証券法（改正）または取引所に基づくいかなる提出においても、当該提出において特定の参照により明示的に規定される場合を除いて、参照により組み込まれるとみなされることはないものとします。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 展示品。


Exhibit No.						Description
99.1						2023年5月9日付プレスリリース「Grocery Outlet Holding Corp.Announces First Quarter Fiscal 2023 Financial Results」と題するプレスリリースを発表しました。
104						表紙インタラクティブ・データ・ファイル - そのxbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれているため、表紙インタラクティブ・データ・ファイルはインタラクティブ・データ・ファイル内に表示されません。

Signatures

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書に正当に権限を与えられた下級生が署名しています。

Grocery Outlet Holding Corp.

Date:

May 9, 2023

By:

/s/ Charles C. Bracher

Name:

Charles C. Bracher

Title:

Chief Financial Officer

EX-99.1 2 a2023q1exhibit991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

グローサリー・アウトレット・ホールディング・コーポレーション2023年度第1四半期決算を発表しました。

2023年度第1四半期の売上高は16.1％増収

既存店売上高は、取扱高が7.9％増加したことにより、12.1％増加しました

GAAPベースの純利益は18.5％増加し、希薄化後EPSは0.14ドルでした。

調整後EBITDA(1)は36.9％増加し、売上高に対する比率は100bps増加しました。

2023年度のガイダンスを上方修正

カリフォルニア州エメリービル - 2023年5月9日 - Grocery Outlet Holding Corp. (NASDAQ: GO) （以下、Grocery Outletまたは「当社」）は本日、2023年4月1日に終了した会計年度の第1四半期の財務結果を発表しました。

2023年度第1四半期のハイライト（2022年度第1四半期と比較した場合:

-売上高は、前年同期比16.1％増加し、9億6,550万ドルとなりました。

-既存店売上高は、取引件数が7.9％増加し、平均取引額が3.9％増加したことにより、12.1％の増収となりました。

-3店舗を新規出店し、当四半期末の店舗数は8州444店舗となりました。

-当期純利益は、18.5％増加し、1,370万ドル、希薄化後1株当り0.14ドルとなりました。

-調整後EBITDA(1)は36.9％増加し、6,310万ドルとなりました。

-調整後当期純利益(1) は40.7％増加し、2,700万ドル、調整後希薄化後1株当り0.27米ドルとなりました。

グローサリー・アウトレットの社長兼CEOであるRJ・シーディーは、「第1四半期の業績は、好調な既存店売上高、売上総利益率の拡大、ボトムラインのレバレッジによって、予想を上回るものとなりました」とコメントしています。新規顧客を獲得し、既存顧客はより頻繁に当社で買い物をするようになったため、取引件数が増加し、私たちは勇気づけられました。私たちは、"Touching Lives for the Better "の使命を果たし、長期的な株主価値を最大化するための戦略的成長イニシアチブを継続的に実行しています」。

__________________________________

(1) 調整後EBITDA、調整後当期純利益、調整後希薄化後1株当たり利益は、特定の特別項目の影響を除いた非GAAPベースの財務指標です。当社の非GAAP財務指標は、GAAPに準拠して算出された財務指標を補足するものとして考慮されるべきであり、GAAPに準拠して算出された財務指標に代わるもの、あるいは優越するものではないことにご留意ください。これらの項目の追加情報については、本リリースの「非GAAP財務情報」の項及び以下の非GAAP財務指標の各補正をご参照ください。

貸借対照表とキャッシュフロー:

-2023年度第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は82.1百万ドルとなりました。

-2023年2月21日、当社は借入コストを引き下げ、流動性と財務の柔軟性の両方を高めるため、信用枠の借換えを完了しました。この新しい信用枠には、3億米ドルのタームローンと4億米ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティが含まれています。融資実行時に、タームローンは全額借り入れられ、リボルビング・クレジット・ファシリティに対して2,500万ドルが引き出されました。2023年度第1四半期末の負債総額は、未償却の負債発行費用控除後で3億2310万ドルでした。2023年4月21日、当社はリボルビング・クレジット・ファシリティの元本25.0百万米ドルを返済しました。

-2023年度第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、8,760万ドルの収入となりました。

-2023年度第1四半期の設備投資額は、テナント改善引当金の影響額控除前で4,080万ドル、テナント改善引当金控除後で3,850万ドルでした。

Outlook:

当社は、主要指標に関する2023年度の見通しを以下のとおり修正します：


	Previous	Revised
New store openings, net	25 to 28	25 to 28
売上高	38億5,000万ドル→39億ドル	~$3.90 billion
Comparable store sales increase	4.5% to 5.5%	5.0% to 6.0%
売上総利益率	~30.6%	~30.7%
調整後ebitda(1)	2億3,700万ドル→2億4,300万ドル	2億4,000万ドルから2億4,600万ドル
調整後1株当り利益-希薄化後(1)	$0.94 to $0.99	$0.96 to $1.00
資本的支出（テナント改善引当金控除後)	~$155 million	~$155 million

Conference Call Information:

2023年度第1四半期決算に関する電話会議を、本日5月9日午後4時30分（米国東部時間）に予定しています。カンファレンス・コールへの参加を希望される投資家及びアナリストの方は、カンファレンス ID #13730481を使用して、コール開始の約 10 分前に (877) 407-9208 にダイヤルしていただくようお願いいたします。カンファレンス・コールのライブ音声ウェブキャストは、オンライン（https://investors.groceryoutlet.com）でご覧いただけます。

電話会議終了後2時間以内に、録音された電話会議のリプレイを入手することができます。リプレイは電話会議終了後、約2週間利用可能です。

一部の損益計算書および包括利益計算書の項目の組替えを行いました。:

2023年度第1四半期において、同業他社との比較可能性を高めるため、要約四半期連結損益計算書及び包括利益計算書の表示を更新し、減価償却費及び償却費と株式報酬費用を販売費及び一般管理費に含めています。なお、過年度の金額は当年度の表示に合わせるために組替再表示されています。これらの項目の組替えは、当期及び前期の当期純利益、1株当り利益、利益剰余金に影響を与えません。

Non-GAAP Financial Information:

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