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エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人2023年第2四半期決算報告
ポートフォリオのリスク回避と再配置に成功し、成長に注力
アトランタ - 2023年8月8日 - 米国の住宅ローン市場における第一抵当権付非QMローンおよびその他の住宅ローン関連資産の取得と投資に特化した大手不動産金融会社であるエンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インク(NYSE: AOMR)(以下「当社」)は本日、2023年6月30日に終了した四半期決算を発表した。
Second Quarter Highlights
-2023年第2四半期のGAAPベースの純損失は(370万ドル)、希薄化後普通株式1株当たりでは(0.15ドル)。
-2023 年第 2 四半期の配当可能利益は(390 万ドル)、希薄化後普通株式 1 株当たり(0.16 ドル)。
-2023年6月30日現在のGAAP簿価は普通株式1株当たり9.34ドル。
-2023年6月30日現在の普通株式1株当たりの経済的簿価は13.16ドル。
-2023年8月22日現在の登録株主に対し、2023年8月31日に支払われる普通株式1株当たり0.32ドルの配当金。
「第2四半期に、新規に組成された高クーポンのローンの購入が加速したことを喜ばしく思っています。エンジェル・オーク・モーゲージ・リートの最高経営責任者兼社長であるスレイニ・プラブーは、次のように述べた。「今年上半期の業績は、当社のビジネスモデルの回復力と適応力を実証したものと考えています。「クレジットは引き続きポートフォリオ全体で好調に推移しており、新規の購入案件を拡大する際も、慎重なアプローチと慎重な債権選択を続けていきます。マクロ経済情勢は依然として不透明ですが、バランスシートの改善と流動性の向上により、当社は成功に向けて前進しています。下半期に向けては、成長戦略を実行し、株主の皆様に魅力的なリターンをお届けすることに重点を置いています。"
第2四半期のポートフォリオおよび投資活動
2023年6月、当社はAOMT 2023-4を価格決定した。AOMT 2023-4は、当社が全額拠出した住宅ローンプールを裏付資産とする約2億8,450万ドルの未償還元本残高予定の証券化である。この証券化により、2023年第1四半期末比で約45.6%削減され、2022年第3四半期末からのローン・ウェアハウスの負債総額の削減率は約73.7%となった。
-証券化により3500万ドル以上の資本が放出され、当社はローン購入活動および流動性強化に充当し始めた。
-2023年第1四半期末以降、AOMRは本日現在、加重平均ローン・クーポン8.4%、加重平均原債権価値比率72%、加重平均原FICOスコア754の新規融資約5,000万ドルを購入し、購入のためにロックしている。
Capital Markets Activity
-予定未払い元本残高2億8450万ドルのAOMT 2023-4証券化を実行。
-2023年6月30日現在、当社は総額9億2,900万ドルを上限とする借入を可能にする3つの融資枠に加入している。
-2023年6月30日現在の総融資余力は9億2900万ドルで、このうち約2億3400万ドルが引き当て済みである。
Balance Sheet
-目標資産は2023年6月30日時点で総額20億3000万ドル。
-2023年6月30日現在、296.5百万ドルの住宅ローン・ホール・ローンを保有している。
-2023年6月30日現在のリコース負債/株主資本比率は2.5倍。2023年7月13日に米国債の現先取引が満期を迎えるため、本日時点のリコース・デット・エクイティ・レシオは1.2倍となった。
配当
2023年8月8日、当社は2023年第2四半期の普通株式1株当たり0.32ドルの配当を宣言した。この配当金は2023年8月22日現在の登録株主に対し、2023年8月31日に支払われる。
カンファレンスコールとウェブキャストの情報
当社は本日8月8日午前8時30分(米国東部時間)より、電話会議とウェブキャストを生中継します。ライブ・ウェブキャストをお聞きになるには、開始予定時刻の15分前までに当社ウェブサイト(www.angeloakreit.com)の投資家セクションにアクセスして登録し、必要な音声ソフトウェアをインストールしてください。
電話会議への参加方法:
開始時間の15分前までにダイヤルしてください。
Domestic: 1-844-826-3033
International: 1-412-317-5185
Conference Call Playback:
Domestic: 1-844-512-2921
International: 1-412-317-6671
Passcode: 10179283
再生は2023年8月22日まで可能。
Non-GAAP Metrics
分配可能利益は非GAAP指標であり、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「GAAP」)に従って算出された普通株主に配分可能な純利益(損失)から、(1)ポートフォリオ全体の未実現評価損益、(2)減損損失、(3)債務消滅、(4)現金支出を伴わない株式報酬費用、(5)マネジャーが獲得したインセンティブ報酬、(6)スワップ解約に伴う実現損益、および(7)その他特定の非経常的な損益を除いたものと定義されています。当社は、「分配可能利益」の表示は、投資家に同業他社の財務パフォーマンスを比較しやすくする有用な指標を提供すると考えていますが、重要な限界があります。上記の「分配可能利益」は、特定の取引の影響を除いた財務業績の評価には役立ちますが、分析ツールとしての有用性は限定的であると考えています。したがって、「分配可能利益」を単独で見るべきで はなく、GAAPに従って計算された当期純利益に代わるものではありません。当社の「分配可能利益」の算出方法は、他のREITが同じまたは類似の補足的業績指標を算出する際に採用している方法と異なる可能性があり、その結果、当社の「分配可能利益」は他のREITが提示する類似の指標と比較できない可能性があります。
平均株主資本分配可能利益率は非 GAAP 指標であり、年間または年率換算した分配可能利益を平均株主資本合計で除したものと定義されます。当社は、平均株主資本分配可能利益率の表示は、投資家に REIT 同士の財務パフォーマンスを比較しやすくする有用な指標を提供すると考えていますが、重要な限界があります。さらに、平均自己資本分配可能利益率は、投下資本によって生み出された分配可能利益に関する追加的な詳細を投資家に提供すると考えています。上記の平均自己資本分配可能利益率は、特定の取引の影響を除いた当社の財務パフォーマンスを評価するのに役立ちますが、分析ツールとしての有用性は限定的であると考えています。従って、平均株主資本配当可能利益率は単独で見るべきでなく、GAAPに従って計算された当期純利益に代わるものではありません。当社の平均自己資本分配率算出方法は、他のREITが同指標または類似の補足的業績指標を算出する際に採用している方法と異なる可能性があり、その結果、当社の平均自己資本分配率は他のREITが提示する類似の指標と比較できない可能性があります。
経済簿価は当社の財政状態を示す非GAAPベースの財務指標である。経済的簿価を算出するため、償却原価で保有するノンリコース・ファイナンス債務の一部を公正価値に調整する。これらの調整は期末株主資本合計にも反映される。経済的簿価は、GAAP報告目的で適用される会計モデルにかかわらず、法定保有債券の公正価値変動の影響を反映するため、経営陣は、投資家が当社の財政状態を評価するための有用な補足的指標を提供するものと考えています。経済的簿価は、GAAPに従って決定される普通株式1株当たり簿価または株主資本の代用となるものではなく、またそう見なすべきではなく、この指標の計算は、他社が報告する同様の名称の指標と比較できない可能性があります。
Forward-Looking Statements
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