ペナントグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象が報告された日）。2022年8月8日

The Pennant Group, Inc.

(登録者の定款に記載された正確な名称)

デラウェア

001-38900

83-3349931

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)


1675 eリバーサイドドライブ、スイート150,
Eagle, ID 83616

(最高経営責任者の住所と郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(208) 506-6100

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。


☐						証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐						取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐						取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐						証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり0.001ドル	PNTG	Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☝ 2022年8月8日、ペナントグループ社（以下「当社」）は、2022年6月30日に終了した第2四半期の当社業績を報告するプレスリリースを発表しました。当該プレスリリースの写しを本最新報告書に別紙99.1として添付しています。

Item 2.02. 営業成績および財務状況

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

ペナント・グループは、今後開催される投資家向け説明会で使用する最新の投資家向けプレゼンテーション資料を当社ウェブサイトに掲載します。新しいプレゼンテーション資料は、investor.pennantgroup.comでご覧ください。

本項目 7.01 に従って提供された情報は、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条における「提出」とはみなされず、また同条の法的責任を問われることもなく、1933 年証券取引所法または同法に基づくいかなる提出書類に参照により組み込まれているとはみなされないものとします（かかる提出書類に特定の参照により明確に記載される場合を除きます）。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d)添付資料



出展番号						説明

<a style="-sec-extract:exhibit;color:#0000ff;font-family:'times new roman',sans-serif;font-size:10pt;font-weight:400;line-height:100%;text-decoration:underline" href="#q22022earningspressrelease.htm">99.1</a>						2022年8月8日付当社プレスリリース
104						カバーページインタラクティブ・データ・ファイル - カバーページのXBRLタグはインラインXBRL文書に埋め込まれています。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、この報告書に署名させられました。

Dated: August 8, 2022

THE PENNANT GROUP, INC.

By:

/s/ JENNIFER L. FREEMAN

Jennifer L. Freeman

Chief Financial Officer

EX-99.1 2 q22022earningspressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ペナント、2022年第2四半期決算を発表

カンファレンスコールおよびウェブキャストを明日2022年8月9日午前10時（MT）に開催予定。

アイダホ州イーグル - 2022年8月8日 (GLOBE NEWSWIRE) - ホームヘルス、ホスピス、シニアリビングの関連会社であるペナントグループの親会社、ペナントグループ・インク（NASDAQ：PNTG）は本日、2022年第2四半期の営業成績を発表し、GAAPベースの希薄後1株損失0.09ドル、調整後1株利益0.14ドル（1）としました。

Second Quarter Highlights

当四半期の売上高は、前年同期比600万ドル（5.4％）増加し、1億1,630万ドルとなりました。

▪ 第2四半期の純損失は270万ドル、調整後EBITDAは760万ドルで、2022年第1四半期比150万ドル（23.8%）の増加、調整後EBITDARは1660万ドルでした。

当四半期のホームヘルス・サービス部門の売上は、前年同期比720万ドル（9.3％）増加の8,530万ドル、セグメントの営業活動による調整後EBITDARは、前年同期比770万ドル（4.8％）増加し、1,450万ドルとなりました。

▪ 第2四半期の在宅医療患者数は10,055人、メディケア患者数は4,682人で、前年同期比6.3％増となりました。

第2四半期のホスピス入院患者数は2,119人、前年同期比3.5％増、1日平均国勢調査は2,285人、前年同期比2.4％増、前年同期比0.5％減となりました。

当四半期のシニアリビングサービス部門の売上高は、前年同期比130万ドル（3.9％）減少の3,100万ドル、営業活動によるセグメント間調整後EBITDARは880万ドル、調整後EBITDAは前年同期比110万ドル増加して940万ドルとなりました。

▪ シニアリビング部門の第2四半期の平均客室稼働率は、前年同期比380bp上昇の76.5％、平均客室稼働率あたりの月間売上は、前年同期比294ドル（9.3％）、2022年度第1四半期比99ドル（2.9%）上昇の3,470ドルとなりました。


(1)						"GAAP方式から非GAAP方式の財務情報への調整 "を参照。

Operating Results

「ペナントの最高経営責任者であるブレント・ゲリソリは、「第2四半期の業績は、各分野で引き続き好調に推移しました。「各拠点のチームとサービスセンター・パートナーが、逆風が続く厳しい労働環境を乗り越えてくれたことに感謝しています。経済や規制の不確実性がさらに高まるなか、当社独自の事業モデルとリーダーシップの深化により、各チームが成功を収め、長期的なステークホルダーのために価値を創造していけると確信しています。

ゲリソリは、当社の業績について次のように述べています。「当社の在宅医療・ホスピス事業は、労働争議やインフレ圧力が続く中、当四半期も堅調な業績を収めました。第2四半期の売上高は8,530万ドルで、これは主に、前年同期比6.3%増のメディケア在宅医療入院患者数と、前年同期比3.5%増のホスピス入院患者数の好調に牽引されたものです。セグメント調整後EBITDAマージンは2022年第1四半期より120ベーシスポイント拡大し、セグメント調整後EBITDAは前年同期比180万ドル（14.4％）増となりました。これらの好業績を支えているのは、質の高い臨床成果を生み出すことに注力していることです。当社の在宅医療機関の半数以上がCMS星評価4.5または5つ星を獲得し、リアルタイム第三者分析によると平均再入院率は全国平均より340ベーシスポイント低くなっています。私たちは、在宅医療・ホスピス分野において、既存のプラットフォームでより高い業績を上げ、隣接する市場で質の高い代理店を買収することで拠点を拡大する大きな機会があると考え続けています。

「シニアリビング部門は、長引く労働圧力に直面しながらも、引き続き勢いを増しています」とゲリゾーリは述べています。「好調な稼働率とRevPORの結果は、私たちが市場で対応する態勢を整えている質の高いシニアリビング・サービスへの堅調な需要を浮き彫りにしています。2022年中に撤退した6つのシニアリビング事業の影響を除くと、第2四半期の既存店平均稼働率は77.2％で、2022年第1四半期より180bps、前年同期より190bps増加し、稼働部屋あたりの既存店平均売上は2022年第1四半期より0.5％、前年同期より5.8％増加することになります。セグメント全体では、リーダーシップチームの育成、データとシステムの改善、中核となる機会に関する説明責任の推進を継続することで、卓越したオペレーションを実行し、財務、文化、臨床の成功を継続できるものと確信しています。"

また、アイダホ州ツインフォールズにある総戸数82戸の介護付有料老人ホームとメモリーケアコミュニティ（今後も当社の関連会社が運営）の事業用不動産を取得し、モンタナ州の在宅医療施設1件の買収を完了しました。また、アイダホ州ボイシにある介護付有料老人ホーム39戸とメモリーケア45戸からなるAクラスの高齢者向け住宅、バーバー・ステーションを買収し、長期的なトリプルネットのリースを結びました。「当社は、在宅医療・ホスピス業界において、当社の規律ある投資戦略に合致した価格で優良施設を買収する機会が増えていると考えています。また、プロバイダー（特に在宅医療事業者）が直面する不確実性は大きく、彼らが築いた遺産を拡大するための戦略的パートナーを求めている質の高い経営者と協力する機会が生まれています」と述べています。ペナントの最高投資責任者であるデレク・バンカーは、次のように述べています。「私たちは、こうした医療機関にとって最適な買い手になる準備ができており、今後数四半期にわたって資本を投入し、大きく成長できることに興奮しています」。

ペナントの最高財務責任者ジェニファー・フリーマンは、手元現金320万ドル、回転信用枠9080万ドルという強力な流動性をもって第2四半期を終了したことを報告しました。フリーマンは、当四半期末時点の純負債と調整後EBITDAの比率は1.96倍、リース調整後純負債と調整後EBITDARの比率は5.67倍であったと報告しています。「第 2 四半期のキャッシュポジションと流動性は、第 1 四半期から順次改善しました。2020年に受領したメディケア前払い金2,800万ドルの返還手続きを完了しました。買収により一時的にレバレッジが高くなる可能性があることを除けば、レバレッジ比率とキャッシュフローが改善されることを期待しています。今後、魅力的な投資環境になると思われる中で、増え続けるドライパウダーを投入できることに興奮しています」とフリーマン氏は述べました。

当社の非GAAP財務指標の使用に関する考察は以下のとおりです。純利益とEBITDA、調整後EBITDAR、調整後EBITDAの調整、およびGAAPベースの1株当たり利益、純利益と調整後1株当たり利益、調整後純利益の調整は、本リリース中の財務データ部分に記載されています。より完全な情報は、本日SECに提出された同社の2022年6月30日に終了した3カ月および6カ月間のフォーム10-Qによる四半期報告書に含まれており、同社のウェブサイト（www.pennantgroup.com）で閲覧することができます。

2022 Guidance

経営陣は、2022年の年間ガイダンスである総収益4億5000万ドルから4億6000万ドルの間を再確認しています。2022年通年の調整後希薄化後1株当たり利益は0.60ドルから0.68ドル、2022年通年の調整後EBITDAは3320万ドルから3570万ドルと予想されます。

当社の2022年の年間ガイダンスは、希薄化後加重平均発行済み株式数約3,040万株、実効税率25.8%に基づくものです。このガイダンスは、特に、予想される償還率の調整、未発表の買収がないこと、COVID-19の影響が残ることを前提にしています。このガイダンスには、事業立ち上げ時の税効果費用、株式報酬、買収関連費用、資産売却損及び減損は含まれていません。

フリーマン氏は、「年間売上高と調整後1株当たり利益のガイダンスに加えて、年間調整後連結EBITDAガイダンスを提供することは、当社の事業と事業キャッシュフローに対する期待を理解する上で有用であると考えています」と述べています。2022年上半期は、ガイダンスをより困難にするユニークな懸念がありましたが、私たちが期待する事業拡大が順調に進んでいます。"

Conference Call

明日8月9日午前10時（米国山岳部時間、東部時間午後12時）に、ペナントの2022年第2四半期決算に関するライブ・ウェブキャストを開催します。ウェブキャストをお聞きになりたい方、あるいはSECレギュレーションGで要求される財務・統計情報をご覧になりたい方は、ペナントのウェブサイトの投資家情報セクション（https://investor.pennantgroup.com）にアクセスしてください。ウェブキャストは録画され、2022年9月9日（金）午後5時（山岳部時間）までウェブサイトから再生可能です。

About Pennant

ペナントグループは、アリゾナ、カリフォルニア、コロラド、アイオワ、モンタナ、ネバダ、オクラホマ、オレゴン、テキサス、ユタ、ワシントン、ウィスコンシン、ワイオミングにまたがる89の在宅医療・ホスピス機関と49のシニアリビング施設を通して医療サービスを提供する独立運営子会社を有する持株会社です。これらの事業はそれぞれ独立した経営陣、従業員および資産を有する独立した事業子会社によって運営されています。ここに記載されている連結「会社」および「その」資産と活動への言及、および「我々」「我々」「その」および同様の文言の使用は、ペナントグループ社が直接運営資産、社員、収益を有すること、あるいはホームヘルスおよびホスピス事業、シニアリビングコミュニティ、サービスセンターのいずれかが同一事業者によって運営されていることを意味するものではありません。ペナントの詳細については、www.pennantgroup.com。

1995年米国私募証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー・ステートメント

本プレスリリースには、当社の事業、財務業績、経営成績、事業を取り巻く業界およびその他の将来の出来事に関する経営陣の現在の期待、仮定および考えに基づく、将来予想に関する記述が含まれており、関連する電話会議やウェブ放送が行われます。将来予想に関する記述は、しばしば「予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予測する」、「信じる」、「求める」、「見積もる」、「かもしれない」、「するだろう」、「はずだ」、「するだろう」、「できる」、「可能性」、「続ける」、「進行中」などの言葉、およびこれらの言葉の変化や否定で特定することが可能です。これらの将来予想に関する記述には、成長見通し、将来の営業活動や業績に関する記述、買収に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。

の活動です。これらの記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性、仮定を含んでおり、実際の業績は見通しとは大きく異なる可能性があります。

これらのリスクや不確実性は、当社の事業、業界および当社株式に関するものであり、以下のものを含みます。当社のサービスに対する価格および償還率の低下、事業買収・開発・管理・改善能力、事業買収・開発資金調達のための追加借入に伴う借入コストの増加に対する管理能力、成長戦略を引き続き成功させるための費用対効果の高い資本調達能力、増加する事業数を効果的に成長・管理できない場合の営業利益率および収益性の低下。施設の取得、開発および運営における他社との競合、当社のサービスにより人身事故が発生したと主張する専門職業人賠償責任請求やその他の規制関連請求などの請求や訴訟の弁護能力、既存または提案されている政府規制の適用または新たな法律や規制の採択により、事業活動が制限され多額の支出を強いられる可能性や必要に応じて事業を移転する能力を制限される可能性などです。読者は、将来予想に関する記述を過度に信頼すべきではありません。ペナントの事業、見通しおよび将来予想に関する記述に影響を与えうるリスクおよびその他の要因について、フォーム10-Qを含む証券取引委員会への当社の定期提出書類を精査するようお勧めします。連邦証券法で要求される場合を除き、ペナントは、このプレスリリースの日付以降、新しい情報、将来の出来事、状況の変化、その他の理由の如何にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または修正するいかなる義務も負うものではありません。

Contact Information

Investor Relations

株式会社ペナント・グループ

(208) 506-6100

ir@pennantgroup.com

SOURCEペナント・グループ株式会社

THE PENNANT GROUP, INC.

凝縮された連結損益計算書

(未監査、単位：千、ただし1株当たりの金額を除く)


	第1四半期（6月30日）前半,				6月30日までの6ヶ月間,
	2022		2021		2022		2021

売上高	$	116,316	$	110,345	$	230,226	$	216,008

Expense
サービスコスト	92,716		86,667		182,978		170,289
Rent—cost of services	9,078		10,156		19,129		20,121
販売費及び一般管理費	9,741		8,783		19,774		18,071
減価償却費および償却費	1,279		1,170		2,426		2,345
資産処分損および減損（純額	6,617		—		6,708		—
Total expenses	119,431		106,776		231,015		210,826
(Loss) income from operations	(3,115)		3,569		(789)		5,182
その他の収益（費用）:
その他の費用	(35)		(24)		(32)		(24)
支払利息（純額	(821)		(472)		(1,450)		(832)
その他の収益（費用）（純額	(856)		(496)		(1,482)		(856)
(法人税等調整前当期純利益（損失	(3,971)		3,073		(2,271)		4,326
(法人税等のベネフィット・引当金	(1,375)		604		(833)		944
Net (loss) income	(2,596)		2,469		(1,438)		3,382
控除する非支配持分に帰属する純利益（損失	80		(181)		224		(218)
ペナントグループに帰属する当期純利益（損失）およびその他の包括利益（損失）。	$	(2,676)	$	2,650	$	(1,662)	$	3,600
(損失） 1株当たり利益:
基本	$	(0.09)	$	0.09	$	(0.06)	$	0.13
希薄化後	$	(0.09)	$	0.09	$	(0.06)	$	0.12
加重平均発行済普通株式数:
基本	28,605		28,356		28,589		28,324
希薄化後	28,605		30,647		28,589		30,785

THE PENNANT GROUP, INC.

要約連結貸借対照表

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