ウォルトディズニーの四半期報告

False2024Q1WALT DISNEY CO/0001744489--09-280.010.014.64.61.91.81.91.81919これらのファシリティは、担保付きオーバーナイト・ファイナンシング・レート（SOFR）に基づく金利、および米ドル建て以外の借入についてはその他の変動金利での借入を認めています。ドル建ての借り入れには、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよびスタンダード・アンド・プアーズが付与する当社の債務格付けに応じて変動する固定スプレッド（0.655％～ 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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

☒ 1934年証券取引法第13条または第15条(d)に従った四半期報告書

2023年12月30日に終了した四半期について

☐ 1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく移行報告書

から○○への移行期間。

Commission File Number 001-38842


デラウェア						83-0940635
の州またはその他の管轄区域						I.R.S. Employer Identification
Incorporation or Organization

500 南ブエナビスタストリート

Burbank, California 91521

主要エグゼクティブ・オフィスの所在地および郵便番号

(818) 560-1000

登録者の電話番号（市外局番を含む

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.01ドル

DIS

New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ ¨.

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

登録者がシェル会社（法規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2024年1月31日現在の発行済普通株式数は1,834,302,235株である。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本四半期報告書（フォーム 10-Q）には、1933 年証券法（改正後）第 27A 条および 1934 年証券取引所法（改正後）第 21E 条に定義される意味における、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来予想に関する記述は一般的に、将来の出来事や当社の将来の財務または業績に関するものであり、特に、業績、事業計画（新サービスや新製品、将来の支出、費用、投資に関する記述を含む）、将来の負債およびその他の債務、減損および償却、特定の項目、会計処理、出来事または状況による財務上の影響の見積もり、当社の事業や業績に対する競争や季節性、自社株買いや配当を含む資本配分に関する記述が含まれる場合があります。場合によっては、「可能性がある」、「予定である」、「だろう」、「はずである」、「期待する」、「計画する」、「可能性がある」、「意図する」、「目標する」、「計画する」、「確信する」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」、「継続する」、「想定する」などの言葉や、これらの否定語、または当社の期待、戦略、計画、意図に関連するその他の類似の言葉や表現が含まれているため、将来見通しに関する記述を特定することができます。これらの記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映したものであり、本報告書の日付現在の仮定に基づくものです。これらの記述は、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受け、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述によって予測または暗示される期待や結果と大きく異なる可能性があります。

このような相違は、事業再編や戦略的イニシアティブ（設備投資、資産の買収や売却、事業ラインの新設や拡大、特定の事業の停止を含む）を含む当社の行動、事業計画の遂行（当社が作成するコンテンツや投資する知的財産（IP）、価格決定、コスト構造、経営陣やその他の人事の決定を含む）、収益を維持しながらコスト合理化を迅速に実行する能力、追加情報の発見、またはその他の経営上の意思決定、ならびに以下のような当社の支配の及ばない展開から生じる可能性があります：

-後発事象の発生

-国内および世界的な経済状況の悪化、または予想通りに状況が改善しない場合；

-コンテンツの制作または獲得競争、人材獲得競争、広告収入獲得競争など、競争環境の悪化または競争圧力；

-当社のコンテンツ、商品、価格モデル、値上げに対する消費者の嗜好や受容、それに対応する加入者数の増加や解約、消費者向け直販サービスやリニア・ネットワークにおける広告販売市場；

-健康への懸念と、それが私たちのビジネスや生産に与える影響；

-国際的、政治的、軍事的な動き；

-規制や法律の動向

-技術の発展；

-労働市場および労働活動（労働停止を含む）；

-悪天候や自然災害。

-コンテンツの可用性。

このような動向は、エンターテインメント、旅行、レジャー事業全般にさらに影響を及ぼす可能性があり、とりわけ影響を及ぼす（場合によってはさらに影響を及ぼす）可能性がある：

-当社の業務、事業計画、または収益性（消費者直販の収益性を含む）；

-当社の製品とサービスに対する需要；

-当社のコンテンツのパフォーマンス；

-望ましいコンテンツを、当社がコンテンツに付与する価値以下で作成または入手する能力；

-番組の広告市場

-所得税費用

-当社の一部または全事業の業績が、直接的に、あるいは当社製品の流通に影響を与えることを通して。

その他の要因には、「リスク要因」、「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」、「事業」などの項目を含むForm 10-Kによる2023年度年次報告書、「リスク要因」、「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」などの項目を含むForm 10-Qによるその後の四半期報告書、および証券取引委員会へのその後の提出書類に記載されているものが含まれます。

将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や状況を予測するものでも保証するものでもありません。将来予想に関する記述を過度に信頼すべきではありません。連邦証券法で義務付けられている場合を除き、当社はこれらの将来予想に関する記述を更新する義務、または記述の作成後に発生した状況や事象を反映するために、実際の結果が予想と大きく異なる可能性がある理由を更新する義務を負いません。

PART I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1: Financial Statements

THE WALT DISNEY COMPANY

凝縮された連結損益計算書

(未監査、単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)


	Quarter Ended
	December 30,2023		December 31,2022
売上高:
サービス	$	20,975	$	20,997
製品	2,574		2,515
収益合計	23,549		23,512
費用および経費:
サービス原価（減価償却費を除く)	(13,922)		(14,781)
製品原価（減価償却費を除く)	(1,665)		(1,605)
販売、一般管理費およびその他	(3,783)		(3,827)
減価償却費および償却費	(1,243)		(1,306)
費用および支出合計	(20,613)		(21,519)
構造改革費用および減損費用	—		(69)
その他の費用(純額)	—		(42)
支払利息（純額	(246)		(300)
投資先の持分利益	181		191
税引前利益	2,871		1,773
法人税等	(720)		(412)


純利益	2,151		1,361
非支配持分に帰属する当期純利益	(240)		(82)

ディズニーに帰属する純利益	$	1,911	$	1,279

ディズニーに帰属する1株当たり利益:



希薄化後	$	1.04	$	0.70



基本	$	1.04	$	0.70

加重平均発行済普通株式数および普通株式等価物数:
希薄化後	1,835		1,827
基本	1,832		1,825

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

THE WALT DISNEY COMPANY

凝縮された連結包括利益計算書

(unaudited; in millions)


	Quarter Ended
	December 30,2023		December 31,2022
純利益	$	2,151	$	1,361
その他の包括利益（損失）（税引後:
ヘッジの市場価値調整	(319)		(542)
年金および退職後医療制度の調整	(21)		1
外貨換算およびその他	174		227
その他の包括損失	(166)		(314)
Comprehensive income	1,985		1,047
非支配持分に帰属する当期純利益	(240)		(82)
非支配持分に帰属するその他の包括利益	(44)		(45)
ディズニーに帰属する包括的利益	$	1,701	$	920

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

THE WALT DISNEY COMPANY

要約連結貸借対照表

(未監査、単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)


	December 30,2023		September 30,2023
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	7,192	$	14,182
売掛金(純額)	14,115		12,330
棚卸資産	1,954		1,963
Content advances	1,409		3,002

その他の流動資産	1,301		1,286

流動資産合計	25,971		32,763
制作・ライセンスコンテンツのコスト	32,725		33,591
投資	3,084		3,080
パーク、リゾート、その他のプロパティ
Attractions, buildings and equipment	72,096		70,090
Accumulated depreciation	(43,575)		(42,610)
	28,521		27,480
Projects in progress	5,618		6,285
土地	1,182		1,176
	35,321		34,941
無形資産(純額)	12,639		13,061
営業権	77,066		77,067

その他の資産	10,968		11,076
資産合計	$	197,774	$	205,579

負債および資本
現在の負債
買掛金およびその他の未払金	$	18,676	$	20,671
Current portion of borrowings	6,087		4,330
Deferred revenue and other	6,270		6,138

流動負債合計	31,033		31,139
Borrowings	41,603		42,101
法人税等調整額	7,041		7,258

その他の固定負債	12,596		12,069
コミットメントおよび偶発事象（注記13)
Redeemable noncontrolling interests	—		9,055
エクイティ
優先株式	—		—
普通株式、額面0.01ドル、発行可能株式数 - 46億株、発行済株式数 - 2023年12月30日現在19億株、2023年9月30日現在18億株	57,640		57,383
利益剰余金	47,490		46,093
その他の包括損失累計額	(3,502)		(3,292)

自己株式、原価法、19百万株	(907)		(907)
Total Disney Shareholders’ equity	100,721		99,277
非支配持分	4,780		4,680
資本合計	105,501		103,957
負債及び資本合計	$	197,774	$	205,579

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

THE WALT DISNEY COMPANY

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(unaudited; in millions)


	Quarter Ended
	December 30,2023		December 31,2022
営業活動
純利益	$	2,151	$	1,361
減価償却費および償却費	1,243		1,306


法人税等調整額	(51)		(15)
投資先の持分利益	(181)		(191)
持分法適用会社からの分配金受領額	153		176
制作・ライセンスされたコンテンツの費用および前受金の純増減	2,642		558

Equity-based compensation	308		270

その他（純額	(64)		(163)
営業資産・負債の増減:
Receivables	(1,554)		(1,423)
棚卸資産	8		(88)
その他の資産	30		(443)
買掛金およびその他の負債	(1,396)		(2,378)
法人税等	(1,104)		56
営業活動から得た（使用した）現金	2,185		(974)

投資活動
パーク、リゾートおよびその他の資産への投資	(1,299)		(1,181)


その他（純額	53		(111)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(1,246)		(1,292)

財務活動
Commercial paper borrowings, net	1,046		799
Borrowings	—		67
Reduction of borrowings	(309)		(1,000)



非支配持分からの拠出／非支配持分の売却	—		178
償還可能非支配持分の取得額	(8,610)		(900)
その他（純額	(133)		(187)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(8,006)		(1,043)







現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替レートの影響	79		164

現金、現金同等物および制限付き現金の変動	(6,988)		(3,145)
現金、現金同等物および制限付き現金の期首残高	14,235			11,661
現金、現金同等物および制限付き現金の期末残高	$	7,247	$	8,516

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

THE WALT DISNEY COMPANY

要約連結資本勘定計算書

(unaudited; in millions)


	Quarter Ended
	Equity Attributable to Disney
	Shares(1)	普通株式		利益剰余金		AccumulatedOtherComprehensiveIncome(Loss)			自己株式		Total Disney Equity		Non-controlling Interests(2)		TotalEquity
2023年9月30日残高	1,830	$	57,383	$	46,093		$	(3,292)	$	(907)	$	99,277	$	4,680	$	103,957
Comprehensive income (loss)	—	—		1,911			(210)		—		1,701		129		1,830
Equity compensation activity	4	250		—			—		—		250		—		250

Dividends	—	—		(549)			—		—		(549)		—		(549)






Distributions and other	—	7		35			—		—		42		(29)		13
2023年12月30日残高	1,834	$	57,640	$	47,490		$	(3,502)	$	(907)	$	100,721	$	4,780	$	105,501

2022年10月1日時点の残高	1,824	$	56,398	$	43,636		$	(4,119)	$	(907)	$	95,008	$	3,871	$	98,879
Comprehensive income (loss)	—	—		1,279			(359)		—		920		(16)		904
Equity compensation activity	2	180		—			—		—		180		—		180


Contributions	—	—		—			—		—		—		178		178





Distributions and other	—	1		40			—		—		41		(47)		(6)
2022年12月31日時点の残高	1,826	$	56,579	$	44,955		$	(4,478)	$	(907)	$	96,149	$	3,986	$	100,135

(1)株式は自己株式控除後。

(2)償還可能非支配持分を除く。

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

THE WALT DISNEY COMPANY

NOTE S 要約連結財務諸表への

(未監査、単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)

1.連結の原則

この要約連結財務諸表は、中間財務情報に関する米国で一般に認められた会計原則（GAAP）およびレギュレーションS-X規則10-01の指示に準拠して作成されています。従って、完全な財務諸表としてGAAPが要求するすべての情報および脚注が含まれているわけではありません。当社は、当中間期の業績を公正に表示するために必要な通常の経常調整をすべて含んでいると考えています。2023年12月30日に終了する四半期の経営成績は、必ずしも2024年9月28日に終了する年度に予想される業績を示すものではありません。

本報告書では、「当社」、「ディズニー」、「当社」、「当社グループ」という用語は、親会社であるウォルト・ディズニー・カンパニーおよびそのさまざまな事業が実際に行われている子会社を総称するために使用されています。

本財務諸表は、当社の2023年度年次報告書（フォーム10-K）と合わせてお読みください。

Variable Interest Entities

当社は、変動持分事業体（VIE）である可能性のある他の事業体と関係を結んだり、その事業体に対して投資を行っている。当社がVIEの経済的パフォーマンスに最も重要な影響を与える活動を指図する権限を有し、かつVIEにとって潜在的に重要な（会計基準編纂書810-10-25-38で定義される）損失を吸収する義務またはVIEから便益を受ける権利を有する場合、VIEは連結されます。香港ディズニーランド・リゾートおよび上海ディズニーリゾートは、当社が50％未満を所有しているVIEです。当社子会社（マネジメント会社）は、アジア・テーマパークとマネジメント契約を結んでおり、ジョイント・ベンチャー・パートナーの一定の保護権のもと、マネジメント会社は、アジア・テーマパークの経済的パフォーマンスに最も大きな影響を与えると当社が考える日々の運営活動や事業戦略の策定を指揮することができます。加えて、マネジメント会社は、アジア・テーマパークにとって重要であると考えられるマネジメントフィーを受領しております。従って、当社はアジア・テーマパークを連結しております。

Redeemable Noncontrolling Interest

Hulu LLC

2023年11月、NBCユニバーサル(NBCU)は、DTC(Direct-to-Consumer)ストリーミングサービスプロバイダーであるHulu LLC(Hulu)に対するNBCUの33%の持分を、Huluの株式公正価値または275億ドルのフロア保証価値のいずれか大きい方のNBCUの持分保有割合に基づく償還価額で買い取ることを当社に要求する権利を行使しました。この償還に関連して、当社はNBCUに対し、NBCUが保有するHulu持分の購入に係る償却から将来発生する税制上の優遇措置のうち、通常15年間にわたって発生する税制上の優遇措置の50％を支払う予定です。2023年12月、当社はNBCUに対し、フロア保証額からNBCUの未払いキャピタルコール拠出額を控除した86億ドルを支払いました。

NBCUと当社が合意した評価手続に基づき、償還金を決定するためのHuluの株式公正価値は、2024年後半まで確定しない見込みです。Huluの株式公正価額がフロア保証価額を上回ると判断された場合、当社はNBCUに対し、株式公正価額とフロア保証価額との差額相当分を支払う必要があります。

BAMTech LLC

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Senior Executive Vice President,

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