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エッセンシャル・プロパティーズ、2024年第4四半期決算を発表
- 第4四半期の1株当たり純利益は0.30ドル、1株当たりAFFOは0.45ドル-。
- 3億3,340万ドルのクローズド・インベストメント(加重平均キャッ シュ・キャップレート8.0%)。
- 2025年のAFFOガイダンスを1株当たり1.85ドルから1.89ドルに更新-。
February 12, 2025
ニュージャージー州プリンストン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- エッセンシャル・プロパティーズ・リアルティ・トラスト(NYSE: EPRT、以下「エッセンシャル・プロパティーズ」または「当社」)は本日、2024年12月31日に終了した3カ月間および1年間の営業成績を発表しました。
2024年第4四半期 財務・営業ハイライト:
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| 営業成績(2023年第4四半期比): |
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| -投資(78件) |
$ Invested |
$333.4 million |
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加重平均キャッシュ・キャップ・レート |
8.0% |
| -ディポジション(24件) |
Net Proceeds |
$60.4 million |
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加重平均キャッシュ・キャップ・レート |
7.0% |
| -株当たり当期純利益 |
Decreased by 3% |
$0.30 |
| -1株当たり営業活動から得た資金(FFO |
Increased by 2% |
$0.47 |
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| -調整後1株当たり営業活動から得た資金(AFFO |
Increased by 7% |
$0.45 |
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| デット、エクイティ、レバレッジの最新情報: |
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| -エクイティ調達額(グロス) - ATM プログラム (1) |
$33.06/share |
$78.9 million |
| -年換算調整後EBITDAreに対するプロフォーマ純負債(2) |
As of Quarter End |
3.8x |
2024年通期財務・営業ハイライト:
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| 営業成績(2023年比): |
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| -投資(297件) |
$ Invested |
$1.2 billion |
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加重平均キャッシュ・キャップ・レート |
8.0% |
| -処分(46件) |
Net Proceeds |
$94.2 million |
|
加重平均キャッシュ・キャップ・レート |
6.9% |
| -株当たり当期純利益 |
Decreased by 8% |
$1.15 |
| -一株当たりFFO |
Increased by 6% |
$1.89 |
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| -一株当たりAFFO |
Increased by 6% |
$1.74 |
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| Debt & Equity Activity: |
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| -資金調達額(グロス) - フォローオン・オファリング(2024年3月14日) |
$24.75/share |
$256.2 million |
| -エクイティ調達額(グロス) - ATM プログラム (1) |
$29.52/share |
$581.7 million |
| -新たな4億5,000万ドルの2030年タームローン |
Fully swapped rate |
4.9% |
1.全株式が先渡しベースで売却され、合計13,119,110株が未決済のままであり、推定純収入は3億8,080万ドルである。
2.詳しい計算方法は10ページを参照。
2024年第4四半期以降の活動:
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| -投資 |
$ Invested |
$138.1 million |
| -規定 |
$ Gross Proceeds |
$19.7 million |
| Debt Activity: |
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| -リボルビング・クレジット・ファシリティの修正 |
10億ドルに増額、満期は2030年2月に延長 |
CEO Comments
当社のピート・マヴォイデス社長兼最高経営責任者(CEO)は、第4四半期および2024年通年の業績について、次のように述べた。「当社の差別化された投資戦略は、第4四半期も引き続き素晴らしい結果をもたらし、ポートフォリオの健全な信用動向と歴史的に魅力的なキャップレートでの力強い投資水準が際立った。資本市場が正常化するにつれて競争は激化していますが、当社の保守的なバランスシートと充実した流動性は、このダイナミックな市場で業務を遂行する上で有利な立場にあります。2024年までの好調な仕上がりと、健全で成長している投資パイプラインを反映し、2025年の1株当たりAFFOガイダンスの下限を0.01ドル引き上げ、1.85ドルから1.89ドルの範囲に更新しました。"
Portfolio Highlights
2024年12月31日現在の当社の投資ポートフォリオの概要は以下の通りである:
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December 31, 2024 |
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| Number of properties |
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2,104 |
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| 加重平均リース期間(walt)) |
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14.0 years |
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| 加重平均賃料カバー率 |
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3.5x |
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| Number of tenants |
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413 |
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| Number of industries |
|
16 |
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| Weighted average occupancy |
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99.7% |
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| 借りられるスペースの総面積 |
|
22,400,571 |
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| キャッシュabr - サービス指向または経験ベース |
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93.2% |
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|
| キャッシュabr-マスターリース対象物件 |
|
66.1% |
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Portfolio Update
投資
2024年12月31日に終了した3ヶ月間において、当社の3億3,340万ドルの投資活動の加重平均決算日は2024年11月24日であった。2024年12月31日に終了した3ヵ月間および12月31日に終了した1年間における当社の投資活動の詳細は以下の通りである:
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2024年12月31日に終了した四半期 |
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2024年12月31日まで |
| 投資: |
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| Investment volume |
|
$333.4 million |
|
$1.2 billion |
| Number of transactions |
|
37 |
|
145 |
| Property count |
|
78 |
|
297 |
| 加重平均キャッシュ・フロー/gaap キャップレート |
|
8.0%/9.2% |
|
8.0%/9.2% |
| Weighted average lease escalation |
|
2.0% |
|
2.0% |
| マスターリースの対象 |
|
69% |
|
71% |
| % Sale-leaseback transactions |
|
100% |
|
97% |
| % Existing relationship |
|
79% |
|
81% |
| % 必要な財務報告(テナント/グァランター) |
|
100% |
|
100% |
| WALT |
|
17.7 years |
|
17.5 years |
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