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ヴァージン・ギャラクティック社、2023年第3四半期決算と事業最新情報を発表
-半年で6回の宇宙飛行を成功させ、顧客から圧倒的な好評を得る
-第3四半期の現金および有価証券ポジションは11億ドルで、デルタ・クラス初の宇宙船を就航させ、2026年にプラス・キャッシュフローを達成するのに十分であるとの見通し
カリフォルニア州オレンジ郡 - 2023年11月8日 - ヴァージン・ギャラクティック・ホールディングス(NYSE:SPCE)(以下「ヴァージン・ギャラクティック」または「当社」)は本日、2023年9月30日に終了した第3四半期の決算を発表し、事業の最新情報を提供しました。
ヴァージン・ギャラクティックのマイケル・コルグラジエ最高経営責任者(CEO)は、「6カ月以内に6回の宇宙飛行を成功させたことで、ヴァージン・ギャラクティックは宇宙飛行システムの再現性を実証するとともに、宇宙飛行士の圧倒的な好感触を示しました。第3四半期の現金および有価証券のポジションは約11億ドルであり、最初の2隻のデルタ宇宙船を就航させ、2026年にプラスのキャッシュフローを達成するのに十分な資本があると予想しています。"
2023年第3四半期 財務ハイライト
-キャッシュポジションは引き続き堅調で、2023年9月30日現在の現金、現金同等物および有価証券は11億ドルで、2023年第2四半期から1億800万ドル順次増加した。
-2022年第3四半期の0.8百万ドルに対し、1.7百万ドルの収入、これは商業宇宙飛行と将来の宇宙飛行士に関連する会費によるもの。
-GAAP基準の営業費用合計は、2022年第3四半期の1億4,600万ドルに対して1億1,600万ドル。非GAAPベースの営業費用合計は、2022年第3四半期の1億3,300万ドルに対し、2023年第3四半期は1億200万ドル。
-純損益は、前年同期の1億4,600万ドルの純損益に対し、1億500万ドルの純損益となった。
-調整後EBITDAは、主に営業費用の減少と受取利息の増加により、前年同期の1億2,900万ドルに対して8,700万ドルとなった。
-営業活動に使用した純キャッシュは、前年同期の9,600万ドルに対して9,100万ドルであった。
-資本的支出のための現金支払額は、2022年第3四半期の600万ドルに対して1,300万ドルであった。
-フリー・キャッシュ・フローは2022年第3四半期の1億200万ドルに対して1億500万ドルだった。
-時価発行プログラムの一環として普通株式6,200万株を発行し、2億1,100万ドルを調達。
Business Updates
-ギャラクティック06」宇宙飛行ミッションは2024年1月に計画。
-アリゾナ州フェニックスのスペースシップ工場は、2024年半ばにオープンする予定。
-デルタクラス宇宙船の生産スケジュールは、2026年の就航に向けて順調に進んでいる。
Financial Guidance
以下の将来予想に関する記述は、2023年11月8日時点における2023年第4四半期に関する当社の予想を反映したものであり、重大な不確実性を伴います。当社の業績は、現時点において合理的であると考えられる前提に基づいていますが、後述の "将来の見通しに関する記述 "に記載されているように、多くの要因によって重大な影響を受ける可能性があります。
-2023年第4四半期の収益は約300万ドルを見込んでいる。
-2023年第4四半期のフリー・キャッシュ・フローは1億2,500万ドルから1億3,500万ドルの範囲になると予想される。
Non-GAAP Financial Measures
米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)に従って作成された当社の業績に加えて、当社は特定の非GAAP財務指標も提供している。非GAAP財務指標の使用に関する議論および最も直接的に比較可能なGAAP情報との調整については、本プレスリリースの後半に記載されています。
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