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グラニット・ポイント・モーゲージ・トラストinc.報告書
2024年第1四半期決算
and Post Quarter-End Update
ニューヨーク、2024年5月7日 - グラニット・ポイント・モーゲージ・トラスト・インク（NYSE: GPMT）（以下「GPMT」、「グラニット・ポイント」または「当社」）は本日、2024年3月31日に終了する四半期決算を発表し、四半期末以降の活動について最新情報を提供しました。2024年第1四半期決算を含むプレゼンテーションはwww.gpmtreit.com。
「グラナイト・ポイント社長兼最高経営責任者（CEO）のジャック・テイラーは、次のように述べています。「当社の第1四半期の業績は、主に、長期化する高金利、歴史的な低水準の取引量、市場の流動性の抑制など、商業用不動産セクターに影響を与え続けている要因の影響を受けました。「第1四半期にCECL引当金を積み増しましたが、これは主に、不動産市場における不確実性の高まりとトレンドの変化が、一部の資産の業績に与えた影響を反映したものです。当社は、複数の事業サイクルを通じて不動産ポートフォリオを管理してきたチームの豊富な経験を生かし、借り手と協力しながら積極的な流動性と資産管理に重点を置いてきました。低レバレッジ、高水準の流動性、貸倒引当金の積み増しにより、タイミングと経済的成果のバランスを取りながら、今後数四半期で多くの不良債権を処理することが可能です。
First Quarter 2024 Activity
-GAAP基準の正味（損失）(1) は7,770万ドル（基本的1株当たり1.53ドル）で、これには信用損失引当金繰入額7,560万ドル（基本的1株当たり1.49ドル）が含まれる。
-分配可能利益(2) は130万ドル（基本株1株当たり0.03ドル）。
-2024年3月31日現在の普通株式1株当たり帳簿価額は11.14ドルで、これにはCECL準備金合計の普通株式1株当たり(4.17ドル)が含まれている。
-普通株1株当たり0.15ドルの現金配当と、シリーズA優先株1株当たり0.4375ドルの現金配当を発表・支払。
-先行ローン・コミットメントおよびアップサイジングに1,750万ドルを充当。
-ローン返済、元本返済および償却により、総有価証券のうち3,550万ドルを実現。
-当四半期末現在、98％の変動金利ローン・ポートフォリ オを有し、コミットメント総額は28億ドル、99％以上がシニア・ローンで構成されている。2024年3月31日現在、ポートフォリオの加重平均安定化LTVは63.5%(3)、実現ローン・ポートフォリオ利回りは7.7%(4)。
-2024年3月31日現在のローン・ポートフォリオの加重平均リスク格付けは3.0。
-当四半期末時点のCECL準備金総額は2億1,270万ドル、ポートフォリオ・コミットメント総額の7.5%であった。
-1億5,500万ドル超の使途不指定の現金と2.3倍のレバレッジ比率(5)で当四半期を終了。
Post Quarter-End Update
-これまでのところ、2024年第2四半期に既存のローン・コミットメントで約300万ドルの資金を調達。
-約1300万ドルのローン返済を受けた。
-5月3日現在、約1億3,000万ドルの使途不明金がある。
(1)普通株主に帰属する当期純利益を表す。
(2)分配可能利益および実現損失調整前分配可能利益の定義、ならびにGAAPベースの財務情報と非GAAPベースの財務情報の調整については5ページを参照のこと。
(3)安定化融資比率（LTV）は、契約により提供された将来の資金調達を含め、全額調達された融資額（当該融資と同順位または上位の融資を含む）を、当初の鑑定評価で設定された安定化後の価格（USPAPに準拠して決定）で除して算出される。安定化後の価格は、将来の竣工、再テナントの予測、テナント改善手当やリース手数料の支払い、フリーレントや減額された賃料期間、またはテナントの稼働率の増加など、一定の仮定に基づいている場合がある。
(4)利回りには正味組成手数料および出口手数料が含まれるが、将来の資金調達は含まれない。ポートフォリオの利回りには、ノンアクルーアル・ローンを含む。
(5)買戻枠、非tm買戻枠、有担保信用枠およびCLOの借入残高から現金を控除したものを株主資本合計で除したもの。
Conference Call
グラニット・ポイント・モーゲージ・トラスト・インクは、2024年5月8日午前11時（米国東部時間）より、2024年第1四半期の業績および関連情報について電話会議を開催いたします。電話会議に参加するには、上記開始時刻の約10分前にフリーダイヤル(877) 407-8031（国際電話の場合は(201) 689-8031）に電話し、グラニット・ポイント・モーゲージ・トラスト・インクの電話会議に参加するよう依頼してください。この電話会議は、インターネット（www.gpmtreit.com）の「投資家情報」セクションの「ニュース＆イベント」リンクからライブでお聞きになることもできます。出席できない方のために、電話によるプレイバックが2024年5月8日午後12時（米国東部時間）から2024年5月15日午前12時（米国東部時間）まで利用可能です。プレイバックにアクセスするには、(877) 660-6853（または(201) 612-7415（国際電話の場合）に電話し、アクセスコード13745852をお伝えください。また、この電話会議の模様は、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクションの「ニュース＆イベント」リンクにアーカイブされます。
グラニット・ポイント・モーゲージ・トラスト社について
グラニット・ポイント・モーゲージ・トラスト・インクは、メリーランド州法人で、シニア変動金利商業用モーゲージ・ローンやその他の負債および負債に類似した商業用不動産投資の直接組成、投資、運用に注力している。本社はニューヨーク州ニューヨーク。詳細情報はwww.gpmtreit.com。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースには、歴史的情報だけでなく、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）で定義される意味での将来の見通しに関する記述も含まれ、または参照により組み込まれています。将来の見通しに関する記述には多数のリスクと不確実性が伴います。当社の実際の結果は、当社の信念、期待、見積もり、予測、例示とは異なる可能性があり、したがって、将来の事象の予測としてこれらの将来予想に関する記述に依拠すべきではありません。将来の見通しに関する記述は歴史的なものではなく、「予測」、「推定」、「予定」、「はず」、「期待」、「目標」、「確信」、「見通し」、「可能性」、「継続」、「意図」、「追求」、「計画」、「目標」、「将来」、「可能性」、「かもしれない」などの言葉やその否定形、あるいは戦略、計画、意図への言及によって特定することができます。ここでの例示は、将来の見通しに関する記述です。その性質上、将来の見通しに関する記述は、それらが作成された時点のものであり、過去の事実に関する記述でも将来の業績を保証するものでもなく、予測または定量化が困難なリスク、不確実性、仮定または状況の変化の影響を受けます。当社の期待、確信、見積もりは誠実に表明されたものであり、当社はこれらに合理的な根拠があると信じています。しかしながら、経営陣の期待、確信、見積もりが正しいと証明されたり、達成されたりする保証はなく、実際の結果は、将来見通しに関する記述で表明されたもの、または将来見通しに関する記述で示されたものと大きく異なる可能性があります。
これらの将来予想に関する記述は、2023年12月31日を末日とする年度のForm 10-K年次報告書「リスク要因」およびその後のForm 10-QまたはSECへのその他の提出書類に記載されているものを含む、リスクおよび不確実性の影響を受けます。将来の見通しに関する記述は、それらが作成された時点のものであり、当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、そのような将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。
このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその一部を構成するものではありません。
Non-GAAP Financial Measures
本プレスリリースおよび添付の決算説明資料では、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に従って算出された財務結果を開示することに加え、特定の項目を除いた非GAAPベースの財務指標（分配可能利益および基本的普通株式1株当たり分配可能利益など）を開示しています。グラニット・ポイントの経営陣は、これらの非GAAPベースの指標により、当社の中核事業の過去、現在、および将来の業績について意味のある比較を行うことができると考えており、当社の経営成績および事業動向の比較理解を得るためにこれらの指標を使用しています。当社が提示する非GAAP財務指標は、投資家が当社の経営成績を分析するための補助的な情報を表しています。ただし、これらの指標はGAAPに準拠して算出されていないため、GAAPに準拠して算出された財務指標の代替または優越とみなされるべきではありません。当社のGAAPベースの財務結果およびこれらの財務結果からの調整は慎重に評価されるべきである。本リリース5ページのGAAPから非GAAPへの調整表をご参照ください。
Additional Information
グラニット・ポイントの株主およびその他の関係者は、証券取引委員会のインターネット・サイト（www.sec.gov）または下記宛に請求することにより、当社に関する追加情報を入手することができます：Granite Point Mortgage Trust Inc., 3 Bryant Park, 24th Floor, New York, NY 10036, telephone (212) 364-5500.
Contact
投資家Granite Point Mortgage Trust Inc. Chris Petta Investor Relations, (212) 364-5500, investors@gpmtreit.com.
グラニットポイントモーゲージトラスト株式会社
要約および連結貸借対照表
(単位：千米ドル、シェアデータを除く)
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March 31,2024 |
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December 31,2023 |
| 資産 |
(未監査) |
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| Loans held-for-investment |
$ |
2,702,684 |
|
|
$ |
2,718,486 |
|
| 貸倒引当金 |
(210,145) |
|
|
(134,661) |
|
| Loans held-for-investment, net |
2,492,539 |
|
|
2,583,825 |
|
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|
|
|
|
|
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|
| 現金および現金同等物 |
155,216 |
|
|
188,370 |
|
| 制限付き現金 |
12,809 |
|
|
10,846 |
|
| Real estate owned, net |
16,365 |
|
|
16,939 |
|
| Accrued interest receivable |
11,366 |
|
|
12,380 |
|
| その他の資産 |
31,950 |
|
|
34,572 |
|
| 資産合計 |
$ |
2,720,245 |
|
|
$ |
2,846,932 |
|
| LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY |
|
|
|
| 負債の部 |
|
|
|
| Repurchase facilities |
$ |
842,496 |
|
|
$ |
875,442 |
|
| Securitized debt obligations |
990,617 |
|
|
991,698 |
|
| Secured credit facility |
84,000 |
|
|
84,000 |
|
| Dividends payable |
11,643 |
|
|
14,136 |
|
| その他の負債 |
17,246 |
|
|
22,633 |
|
| 負債合計 |
1,946,002 |
|
|
1,987,909 |
|
| 株主資本の部 |
|
|
|
| 7.00% シリーズa累積償還可能優先株式、額面0.01ドル/株、授権11,500,000株、発行済8,229,500株、8,229,500株、清算価値25.00ドル/株 |
82 |
|
|
82 |
|
| 授権株式数450,000,000株、発行済株式数51,034,800株および50,577,841株。 |
510 |
|
|
506 |
|
| 資本準備金 |
1,199,030 |
|
|
1,198,048 |
|
| Cumulative earnings |
(6,628) |
|
|
67,495 |
|
| Cumulative distributions to stockholders |
(418,876) |
|
|
(407,233) |
|
| グラニット・ポイント・モーゲージ・トラスト・インク（granite point mortgage trust inc.株主資本 |
774,118 |
|
|
858,898 |
|
| Non-controlling interests |
125 |
|
|
125 |
|
| 資本合計 |
774,243 |
|
|
859,023 |
|
| 負債および株主資本合計 |
$ |
2,720,245 |
|
|
$ |
2,846,932 |
|
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