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リバティ・エナジー社2024年第1四半期財務・経営成績を発表
April 17, 2024
リバティ・エナジー社（NYSE: LBRT、以下「リバティ」または「当社」）は本日、2024年第1四半期の財務・経営成績を発表した。
Summary Results and Highlights
-売上高は11億ドル、前四半期比横ばい
-純利益1 は8,200万ドル、希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.48ドル。
-調整後EBITDA2 は前四半期比3%減の2億4,500万ドル
-税引前使用総資本利益率（ROCE）3 は 32%を達成した。
-自社株買いおよび現金配当を通じて4200万ドルを株主に分配。
-第1四半期中に発行済み株式の0.9%を買い戻し、2022年7月の買い戻しプログラム再開以降、累積で発行済み株式の12.5%を買い戻した。
-過去最高のTTM安全パフォーマンスと業務効率
-2024年「人類の生活を向上させる」報告書を発表し、エネルギー・システムの進歩の必要性と、エネルギー技術進歩におけるリバティの主導的役割を強調。
「北米の石油・ガス生産が持続的なサイクルと思われる4年目を迎えるなか、エネルギー業界全体の統合が進み、大企業は価値創造を推進するための技術的ソリューションや専門知識を求めています。リバティの第1四半期の好業績は、技術革新、サービス品質、人材への投資において業界をリードすることの継続的なメリットを示している。最高経営責任者のクリス・ライトは、「昨年1年間で、オペレーションチームは安全性と1日平均のポンプ効率を合わせてリバティ史上最高を達成しました。「2024年3月31日に終了した12カ月間の税引前使用総資本利益率（ROE）は32％となり、これまでの好調な収益が継続しています。業界の活動傾向が軟化する中、我々のチームが引き続き優れた業績を達成したことを誇りに思います。"
「排出量が少なく、資本効率の高い天然ガスを燃料とする技術への世代交代が進んでいます。当社の重要な発電からCNG燃料供給までの包括的なソリューションは、当社のデジフリート配備をサポートし、石油・ガス資源の開発において顧客に独自のサービスを提供します」とライト氏は続けた。さらに、AIを活用したデータセンターや、産業・製造業のリショアリングによる電力需要の増大は、信頼性の高いエネルギー源を必要としますが、それは国内天然ガスが最も適していると考えています」とライト氏は続けた。リバティ・パワー・イノベーションズ（LPI）は、油田にとどまらず、このような幅広い機会から利益を得ることができる立場にあります。"
「我々は、強力なリターンとフリー・キャッシュ・フローを生み出すことに注力している。私たちは、競争優位性を高める収益性の高い成長イニシアチブへの投資と、強力な資本還元プログラムを対にしています」とライト氏は続けた。「2022年7月以降、発行済み株式の12.5%の消却と四半期ごとの現金配当を通じて、4億1,700万ドルを株主に分配しました。
1 支配株主および非支配株主に帰属する当期純利益。
2 「調整後EBITDA」は米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（「米国会計基準」）に準拠して表示されていません。調整後EBITDAの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本決算発表末尾の「純利益からEBITDAおよび調整後EBITDAへの調整」の表の補足財務情報をご覧ください。
3 調整後税引前使用資本利益率（ROCE）は非U.S. GAAPベースの経営指標です。この指標の計算については、本決算発表末尾の「調整後税引前使用資本利益率の計算」の表の補足財務情報をご参照ください。
Outlook
ここ数ヶ月の比較的安定した需要により、サービス会社は規律ある価格設定とサービスの質に注力しており、フラック業界のダイナミクスは引き続き建設的である。優れた性能と信頼性は、E&Pオペレーターとサービス会社の双方により高い利益をもたらします。リバティは、機器技術とソフトウェアの自動化における技術革新に継続的に注力することで、業界をリードするサービスの提供を強化するとともに、顧客への総提供コストを引き下げ、選ばれるサプライヤーとしての地位を強化しています。
世界の石油・ガス商品価格は、ここ数ヶ月で大きく変動している。しかし、こうした変動は北米のフラッ クサービス需要に大きな影響を及ぼしていない。原油価格は、世界経済の見通し改善、OPEC+の自主減産継続、地政学的緊張の高まりにより、年初から上昇している。一方、天然ガス価格は昨年秋から大幅に下落したが、これは主に旺盛な生産と暖冬の影響で天然ガス在庫が高水準にあるためである。天然ガス価格は、LNG輸出の増加と国内の電力需要の急増により、今後強まる可能性が高い。世界のエネルギー需要は引き続き増加傾向にあり、北米の石油・ガス産業の今後の好調を支えるだろう。
「私たちの焦点は、効率と排出量で業界をリードする人材、技術、設備への規律ある投資による利益ある成長です。デジフリートへの戦略的投資とLPIを通じた電力・燃料供給は、サイクルを通じて優れたリターンを提供するためのより良いポジションにあると確信しています。また、オーストラリアのビータルー・シェール・ガス盆地における最新のパートナーシップは、世界中で信頼できるエネルギー源を拡大するための当社の継続的な取り組みを例証するものであり、大変うれしく思っています」とライト氏はコメントした。
「第2四半期は、安定した価格と効率性の向上、それに伴う収益性の改善により、前四半期比で2桁前半の増収を見込んでいます。技術移行への投資と業界をリードする資本還元プログラムを支えるため、2024年も引き続き強力なキャッシュフロー創出が期待できる」とライト氏は続けた。
Share Repurchase Program
2024年1月23日、取締役会は、2022年7月25日に発表されたリバティの既存の自社株買戻し授権額を、前回の授権額から2億5,000万ドル増額し、7億5,000万ドルとした。取締役会はまた、この権限を2026年7月31日まで延長した。
2024年3月31日に終了した四半期に、リバティはA種普通株式1,480,084株を1株当たり平均20.36ドル（発行済み株式の0.9％）で、約3,000万ドルを取得・消却した。リバティは、2022年7月25日のプログラム開始時点で、発行済み株式の12.5％を累計で取得・消却した。将来の普通株買戻しに対する残存権限の総額は約3億9,200万ドルである。
株式の買戻しは、公開市場取引、ブロック取引、私的交渉による取引、デリバティブ取引、または連邦証券法に従ってその他の手段で随時行われる可能性があります。本プログラムに基づき買い戻される株式の数および金額だけでなく、そのタイミングは当社の裁量で決定され、当社普通株式の本質的価値に関する経営陣の評価、当社普通株式の市場価格、一般的な市場および経済状況、利用可能な流動性、当社の債務およびその他の契約の遵守、適用される法的要件、およびその他の考慮事項など、さまざまな要因に左右されます。当社が買い戻す正確な株式数は保証されておらず、このプログラムは事前の通知なしにいつでも中断、変更、中止される可能性があります。当社は、手元現金、リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく借入金、および承認期間中に発生すると予想されるフリー・キャッシュ・フローにより、買戻しの資金を調達する予定である。
Cash Dividend
2024年3月31日に終了した四半期において、リバティはA種普通株式1株当たり0.07ドル、総額約1,200万ドルの現金四半期配当を株主に支払った。
2024年4月16日、取締役会はA種普通株式1株当たり0.07ドルの現金配当を宣言し、2024年6月6日現在の登録株主に対し、2024年6月20日に支払う。
将来の四半期現金配当の宣言は、取締役会の承認と、配当の宣言がリバティとその株主にとって最善の利益であると取締役会が継続的に判断することを条件とします。将来の配当金は、市場の状況や資本の利用可能性に基づいて取締役会の裁量で調整される可能性があります。
First Quarter Results
2024年第1四半期の売上高は11億ドルで、2023年第1四半期の13億ドルから15％減少し、2023年第4四半期の11億ドルからはほぼ横ばいであった。
純利益1 （税引き後）は、2023 年第 1 四半期の 1 億 6,300 万ドル、2023 年第 4 四半期の 9,200 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 8,200 万ドルとなった。
2024年度第1四半期の調整後EBITDA2は2億4,500万ドルで、2023年度第1四半期の3億3,000万ドルから26％減少し、2023年度第4四半期の2億5,300万ドルから3％減少しました。調整後EBITDA（非GAAP指標）と純利益（GAAP指標）の調整については、本決算発表資料をご参照ください。
2024年第1四半期の完全希薄化後1株当たり利益は、2023年第1四半期が0.90ドル、2023年第4四半期が0.54ドルであったのに対し、0.48ドル。
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