ウォリアーメットコールの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月14日

WARRIOR MET COAL, INC.

(登録者の正確な名称)


デラウェア		001-38061	81-0706839
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

16243 Highway 216
Brookwood	アラバマ		35444
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む)(205) 554-6150

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株につき0.01ドル	HCC	New York Stock Exchange
シリーズaジュニア参加型優先株式の購入権、額面は1株あたり0.01ドル	--	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

o 項目2.02 営業成績および財政状態。

2024年2月14日、ウォーリアー・メット・コール社（以下「当社」）は、2023年第4四半期および通年の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。

項目9.01の別紙99.1を含め、本項目2.02に従って提供される情報は「提供」されたものであり、証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされず、また、当該提出書類に明示的に参照規定されている場合を除き、1934年証券取引所法（改正後）または1933年証券法（改正後）に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはないものとします。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 出展物


Exhibit No.						Exhibit Description

99.1						2024年2月14日付プレスリリース
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	Warrior Met Coal, Inc.

Date: February 14, 2024	By:	/s/ Dale W. Boyles
		Dale W. Boyles
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 exhibit-99112312023.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ウォーリアー・メット・コール社、2023年第4四半期および通期決算を発表

通年の販売・生産数量目標を達成または超過達成。

7億1,010万ドルの営業キャッシュフローにより、世界トップクラスの成長プロジェクトであるブルー・クリークの開発が引き続き順調に進んでいる。

Outlines guidance for 2024

アリラン州ブルックウッド--2024年2月14日--ウォーリアー・メット・コール社（NYSE:HCC）は本日、2023年第4四半期および通年の業績を発表した。ウォリアーは、世界の鉄鋼業界向けに高品質の製鉄用石炭を生産・輸出する米国を拠点とする大手専業メーカーである。

第4四半期および通年のハイライト

-第4四半期の純利益は1億2,890万ドル、調整後EBITDAは1億6,370万ドル、2023年通年ではそれぞれ4億7,860万ドル、6億9,890万ドルを達成。

-通年の販売数量は34％増、生産数量は21％増を記録。

-第4鉱区の年間生産量が過去最高の250万ショートトンを達成

-2023年中に営業活動から7億110万ドルのキャッシュを生み出し、事業の成長と有担保上位債務の50％の早期償還のために、5億2,480万ドルの過去最高額の設備投資と鉱山開発を可能にした。

-世界有数の成長プロジェクトであるブルー・クリークの開発は予定通り順調に進んでおり、第4四半期のブルー・クリークへの投資額は1億2780万ドル、2023年通年の投資額は3億1910万ドルである。

-四半期配当金を2年連続で17%増配し、余剰資金を1株当たり0.88ドルの一任特別配当金として株主に還元。

-2024年の良好な見通しへ導く

「ウォリアーのウォルト・シェラー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。「第4四半期の業績は、持続可能な株主価値を大きく構築するための戦略的優先事項が有意義に進展した、非常に生産的な1年の集大成を反映しています。ウォルト・シェラー最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。「今年を好調に終えることができ、通期ガイダンスの上半分を達成することができました。最後の2隻の顧客船が当初のスケジュール通りにターミナルに到着していれば、12万9000トン不足の出荷でわずかに上回っていたでしょう。さらに、当社の操業ノウハウと市場価格との組み合わせにより、通期の財務目標およびガイダンスを達成することができました。また、営業活動によるキャッシュ・フローも好調で、レバレッジを50％近く削減しながら、2023年の世界クラスのブルー・クリーク成長プロジェクトへの投資資金を営業活動から捻出することができました。"

「ブルー・クリークの開発は引き続き順調に進んでいる。「2024年第3四半期に連続採掘ユニットからの最初の開発トン数に向けて順調に進んでおり、ロングウォールは2026年第2四半期にスタートする予定だ。2024年の連続採掘ユニットからの高Vol A炭生産量は約20万トンを見込んでいます」。

「世界の製鉄用石炭市場を展望すると、特に第7鉱区のような高級炭の供給が逼迫していることが価格上昇を支えていると考えている。大西洋盆地の顧客からのスポット需要は弱いが、当社の契約顧客からの全体的な需要は安定しており、太平洋盆地の需要は引き続き伸びている。2024年もウォリアー社にとって、石炭生産量と販売量の増加に牽引され、好調な操業となることを期待しています」とシェラーは締めくくった。

ウォリアーの2023年度第4四半期の純利益は1億2,890万ドル、希薄化後1株当たり2.47ドルで、2022年度第4四半期の純利益は9,970万ドル、希薄化後1株当たり1.93ドルであった。2023年度第4四半期の調整後純利益は希薄化後1株当たり2.49ドルで、これに対し2022年度第4四半期の調整後純利益は希薄化後1株当たり1.90ドルであった。2023年第4四半期の調整後EBITDAは1億6,370万ドルで、これに対して2022年第4四半期の調整後EBITDAは1億4,750万ドルであった。

ウォリアーは通年で4億7,860万ドルの純利益、4億9,890万ドルの調整後純利益、希薄化後1株当たり9.20ドルの純利益、希薄化後1株当たり9.59ドルの調整後純利益を計上したのに対し、2022年通年では6億4,130万ドルの純利益、6億6,610万ドルの調整後純利益、希薄化後1株当たり12.40ドルの純利益、希薄化後1株当たり12.88ドルの調整後純利益を計上した。2023年通年の調整後EBITDAは6億9,890万ドル（2022年通年は9億9,420万ドル）。

Operating Results

2023年第4四半期の販売量は、2022年第4四半期と同じ150万ショート・トンであった。2023年通年の販売量は750万ショート・トン、2022年比34%増となったが、これは主に鉄道輸送業者とマクダフィー・ターミナルの業績が引き続き改善し、ウォリアーがより多くの製品を輸出できるようになったためである。加えて、生産量の増加は主に、2023年中に労働ストライキから復帰した従業員の増員により、2023年には第4鉱山と第7鉱山の両方が2022年と比較して高い生産能力レベルで操業したことによるものである。

当社は 2023 年第 4 四半期に 200 万トン（2022 年第 4 四半期は 150 万トン）の一般炭を生産した。2023年通年では7.6百万ショート・トン（2022年比21%増）を生産した。在庫量は2023年9月30日時点の489千ショート・トンから2023年12月31日時点で968千ショート・トンに増加した。

Additional Financial Results

2023 年第 4 四半期の総収益は 3 億 6,380 万ドルで、2022 年第 4 四半期の総収益 3 億 4,480 万ドルと比較した。当社の製鉄用石炭の平均正味販売価格は、2022 年第 4 四半期のトン当たり 227.21 ドルから 3%上昇し、2023 年第 4 四半期はトン当たり 234.56 ドルとなった。当社は引き続きプレミアム炭である第7炭鉱の低Vol炭で最高値を記録したが、第4炭鉱の製鉄用石炭は下半期に中Vol炭から高Vol炭A炭へと移行し、通常、第7炭鉱の価格より割安で取引されるようになった。

2023年第4四半期の売上原価は、2022年第4四半期の1億8,070万ドルに対し、1億8,680万ドルであった。2023年第4四半期の現金売上原価（船上渡し）は、前年同期の1億7,920万ドル（同54.3％）に対し、1億8,500万ドル（同51.5％）であった。トン当たり現金売上原価（フリー・オン・ボード・ポート）は、主に販売量の増加に起因し、2022年第4四半期の123.40ドルから2023年第4四半期には120.69ドルに減少した。

2023年度第4四半期の販売費および一般管理費は1,300万ドル（総収入の3.6％）であり、主に従業員関連費用の増加により、前年同期の総収入の3.4％をわずかに上回った。

2023 年第 4 四半期の減価償却費は 2,560 万ドル（総収益の 7.0％）であった。ウォリアーは 2023 年第 4 四半期に 780 万ドルの純利息利益を達成したが、これに対して 2022 年第 4 四半期は 170 万ドルの純利息利益であった。2023年の各四半期において、現金投資から得た受取利息が、発行済み手形および設備リースに対する支払利息を上回った。

2023年第4四半期の事業中断費用は0.2百万ドルであり、労働争議が2023年に早期終結したにもかかわらず、労働交渉に関連した継続的な法務費用である。前年同期のこれらの費用は340万ドルで、労働争議に直接起因する安全、警備、法務、労働交渉、その他の費用の増額に伴う非経常的費用であった。2023年の各期間には遊休鉱山費用はなく、2022年第4四半期には200万ドルであったが、これは電気代、保険料、メンテナンス人件費など、労働争議中の鉱山の操業縮小に伴って発生した費用である。

2023 年第 4 四半期の法人税費用は、1 億 4,120 万ドルの利益に対して 1,240 万ドルであったが、これは主に減耗費用と海外由来の無形資産利益に対する法人税優遇によるものであった。これに対して2022年第4四半期の法人税費用は1,970万ドルであった。

Cash Flow and Liquidity

2023年第4四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは2億4,510万ドル（2022年第4四半期は1億9,500万ドル）であった。2023年第4四半期の設備投資および鉱山開発は、主にブルー・クリーク成長プロジェクトの開発を反映して1億8,250万ドルで、その結果、フリー・キャッシュ・フローは6,260万ドルとなった。2023年第4四半期の設備投資額は1億2,780万ドル、2023年通年では3億1,910万ドル、プロジェクト累計では3億6,600万ドル。

2023年度第4四半期の正味運転資本（現金控除後）は、主に販売量の減少による売掛金の減少を反映して、2023年度第3四半期から9,030万ドル減少しましたが、在庫の増加、正味買掛金および未払費用の減少により一部相殺されました。

2023年第4四半期の財務活動に使用されたキャッシュ・フローは1,130万ドルで、これは主にキャピタル・リース債務の支払い730万ドル、および通常の四半期配当金の支払い370万ドルによるものである。

2023年通年の営業活動によるキャッシュ・フローは、2022年の8億4,190万ドルに対し、7億110万ドルであった。2023年通年の設備投資および鉱山開発費は、ブルー・クリークの開発費3億1,910万ドルを含む5億2,480万ドルであった。2023年通年の財務活動に使用されたキャッシュ・フローは2億6,520万ドルで、これは主に1億6,240万ドルの債務償還、6,110万ドルの普通配当および特別配当の支払い、3,230万ドルのキャピタル・リース債務の支払いによるものである。

2023年12月31日現在の流動性総額は8億4,560万ドルで、現金および現金等価物7億3,820万ドル、ABL枠内の利用可能流動性1億740万ドル（信用状残高870万ドル控除後）から成る。

Capital Allocation

2024年2月9日、取締役会（以下「取締役会」）は、2023年10月24日に取締役会が宣言した普通現金配当より14％増の1株当たり0.08ドル、総額約420万ドルの四半期普通現金配当を宣言し、当社は2024年2月20日営業終了時点の登録株主に対し、2024年2月26日に配当する予定である。これで当社は、世界有数のブルー・クリーク埋蔵量を開発しながら、3年連続で四半期配当を増額したことになる。

さらに2024年2月9日、取締役会は1株当たり0.50ドル、総額約2,630万ドルの現金特別配当（「2024年3月特別配当」）を宣言し、2024年3月1日営業終了時点の株主名簿上の株主に対し、2024年3月7日に分配する予定である。当社は、ブルー・クリークの埋蔵量開発への投資により長期的な成長を促進しながら、余剰資金を株主に還元するというこれまでのコミットメントを引き続き実証していく。

余剰キャッシュフローを原資とする将来の特別配当または自社株買いは、取締役会の裁量に委ねられ、事業および市場の状況、将来の財務実績、その他の戦略的投資機会など、いくつかの要因を考慮する必要がある。当社はまた、株主への利益還元を向上させるために資本構造の最適化を図るとともに、魅力的な株主還元を実現できる戦略的成長機会を極めて厳選して追求できる柔軟性を確保していく。

Progress at Blue Creek

ウォリアーは、2023年中にブルー・クリークの埋蔵量開発に約3億1,910万ドルを投資し、これまでのプロジェクト支出は約3億6,600万ドルに達した。2024年には、ブルー・クリーク埋蔵量開発の継続に3億2,500万～3億7,500万ドルを支出する予定である。2023年中、当社は重要かつ有益なプロジェクト範囲の変更に着手した。この変更により、操業コストを削減し、リスク管理の柔軟性を高め、マルチ～チャンネル輸送手段をより有効に活用する一方で、プロジェクト期間中に1億2,000万～1億3,000万ドルの追加資本支出が必要となる。この金額は、当初見積もられたプロジェクト費用7億ドルに追加される。同時に当社は、労働力、建設資材、特定の設備に関して、営業費と資本支出の両方で25～35％のインフレによるコスト上昇を経験していると指摘した。ウォリアーは、このようなコスト・インフレ傾向は、プロジェクト開発期間の残り期間中も続くと予想している。

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For Investors:

Dale W. Boyles, 205-554-6129

dale.boyles@warriormetcoal.com

For Media:

D'Andre Wright, 205-554-6131

dandre.wright@warriormetcoal.com

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