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プロペトロ、2023年第1四半期の決算を発表
テキサス州ミッドランド 2023年5月3日 (Business Wire) - ProPetro Holding Corp.（「ProPetro」または「当社」）（NYSE：PUMP）は本日、2023年第1四半期の財務・経営成績を発表しました。
2023年第1四半期業績と最近のハイライト
-総収入は、前四半期に比べ21％増加し、4億2,400万ドルとなりました。
-当期純利益は、前年同期の1,300万ドル（希薄化後1株当り0.12ドル）に対し、2,900万ドル（希薄化後1株当り 0.25ドル）となりました。
-2023年1月1日より、フルードエンドの利用を資本的支出ではなく、営業費用として計上することになりました。
-当四半期の調整後EBITDA(1) は、前四半期比42％増加の1億1,900万ドル、売上高の28％となり、400bpを 超えるマージンの増加もありました。
-フラックスフリート有効利用率は前四半期の14.5フリートから15.5フリートへ上昇しました：
現在、Tier IVのDynamic Gas Blending（以下「DGB」）のデュアルフラックフリートが6台稼働しており、第2四半期には7台目のフリートが稼働を開始する予定です。
◦2023年に納入される4台の電動フラックフリートは、2台が2023年第3四半期に、残りが2024年初頭に配備される予定です。
当社は、2023年中に約14万油圧馬力のTier II従来型ディーゼル製フラック装置を廃棄し、再稼働させない予定です。
-営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）は、前年同期の1億2,500万ドルに対し、7,300万ド ルとなりました。
-フリー・キャッシュ・フロー(2)は、前年同期の約1,500万ドルのフリー・キャッシュ・フローに対し、約 4,100万ドルのマイナスとなりました。
(1) 調整後EBITDAは非GAAP財務指標であり、「非GAAP財務指標」の表において、純利益（損失）の説明及び調整をしています。2023年以前の期間の調整後EBITDAには、流体端の費用化の影響は含まれていません。
(2) フリー・キャッシュフローは非GAAP財務指標であり、「非GAAP財務指標」の表において、営業活動から得たキャッシュに ついて説明し調整しています。
最高経営責任者サム・スレッジは、「2023 年第 1 四半期は、プロペトロ社にとってエキサイティングなスタートとなった」とコメントしました。チームの懸命な努力と献身により、当社は、持続的かつ長期的な成功の達成を目指した積極的なポジショニング戦略を実行し、成果を挙げ続けています。この戦略の一環として、当第1四半期には、稼働中の車両のかなりの部分を再価格化するとともに、価値創造に不可欠な次世代ガス燃焼装置への移行を継続しました。これらの調整は、当四半期の好調な業績を支える重要な追い風となり、プロペトロ社が2023年の残り期間とその先の成功に向けて準備万端であることを示す大きな理由となりました。"
「調整後 EBITDA、マージン、当期純利益において、過去 3 年間で最高の四半期決算を達成できたことを誇りに思います。「この業績には、売上高と調整後EBITDAの健全な増加、50％近い調整後EBITDAマージンの増加、400bpを超えるマージンの改善が含まれています。当四半期の業績は、事業の最適化、保有機材と軽量機器の移行、最近のシルバーチップ買収による利益など、当社の戦略的な柱に焦点を当てたことを反映しています。また、この戦略的な集中と規律ある再価格設定により、マージンが向上し、高い収益性を実現しました。当四半期は運転資金が若干拡大しましたが、当社のバランスシートと流動性は、今後の当社の戦略を支える強固なものです。
2023年第1四半期決算概要
売上高は、2022 年第 4 四半期の 3 億 4,900 万ドルに対し、4 億 2,400 万ドルとなりました。21％の増収は、稼働率の向上、サービスライン全体の価格改善、シルバーチップの収益貢献の全四半期効果、および2022年第4四半期に実施したフリートの再配置努力に起因します。
減価償却費及び償却費約 5,100 万ドルを除いたサービス原価は、2022 年第 4 四半期の 2 億 4,300 万ドルから 2 億 8,000 万ドルに増加しました。この16％の増加は、2023年第1四半期にサービスライン全体の業務活動レベルが上昇したことに起因しています。2023年1月1日より、当社はフルードエンドの利用を資本支出ではなく営業費用として計上するようになりました。このフルードエンドの費用計上の変更は、これらの部品の耐用年数を分析した上で行われ、将来に向かって実施され ました。
一般管理費は29百万ドルで、2022年第4四半期の27百万ドルから増加しました。経常外項目及び非現金項目（株式報酬400万ドル、その他保険償還、訴訟和解、取引費用、定着ボーナス、退職金など合計100万ドル）を除くG&A費は、2022年第4四半期の売上高の6.4％に対して2400万ドル、売上高の5.6％となりました。
純利益は、2022年第4四半期の純利益13百万ドル（希薄化後1株当たり0.12ドル）に対し、29百万ドル（希薄化後1株当たり0.25ドル）となりました。
調整後EBITDAは、2022年第4四半期の84百万ドルから119百万ドルに増加しました。調整後EBITDAの増加は、純価格の改善、フラックフリート再配置の取り組み、シルバーチップの調整後EBITDA寄与の全四半期効果にも主に起因しています。
Liquidity and Capital Spending
2023年3月31日現在、当社の現金残高は45百万米ドル、流動性総額は149百万米ドルでした。これは、現金残高に当社のABL信用枠（借入残高30百万米ドル）の借入可能額が加わったものです。2023年5月1日現在、当社の現金残高は82百万米ドル、ABL与信枠の借入残高は60百万米ドル、総流動性は166百万米ドルとなりました。
2023年第1四半期に発生した資本支出は9,700万ドルで、その大部分はメンテナンス支出および以前に発表したTier IV DGBデュアルフューエルコンバージョンに関連するものでした。2023年第1四半期に当社のキャッシュフロー計算書から投資活動に使用された純キャッシュは、1億1,400万ドルでした。
Guidance
第1四半期の現金資本支出は、年間設備投資予算を前倒しで計上するという事前のガイダンスに沿ったものでした。2023年通期の現金資本支出は、2022年に比べ減少し、依然として2億5,000万ドルから3億ドルの範囲にとどまるものと見込んでいます。当社は、継続的な船隊の活性化と戦略的投資により、当社のサービス提供の競争力を引き続き高めることができると考えています。
さらに、2023年第2四半期における当社の現在の見通しによれば、フラックフリート稼働率は15～16フリートであると予想しています。当社は以前、電動式水圧破砕機4台を発注することを発表しましたが、そのうち2台は2023年第3四半期に、残りは2024年初頭に配備される予定です。2023年末までの次世代フリート構成は、Tier IV DGBデュアルフューエルフリート7台と電気フリート4台となる予定です。当社のフリートの入れ替え戦略に従い、また市場における純容量が拡大していないため、当社は2023年中に約14万油圧馬力のTier II従来型ディーゼルフラック機器を退役させる予定です。
Outlook
第2四半期に入っても、当社のサービスに対する強い需要が続いています。当社の強固なバランスシートは、資本規律へのコミットメントを証明するものであり、これによって当社は、有機的なキャッシュフロー生成によってこの移行を賄いながら、今後何年にもわたってProPetroに利益をもたらすアップグレードした次世代装置を導入することができました。第1四半期の業績は強力な出発点であり、この勢いを維持しながら残りの期間を過ごしていくつもりです。"
「今後、炭化水素は構造的に供給不足の状態が続き、当分の間、その状態が続くと思われます。パーミアン・ベースンや業界全体の産業化が進むことは重要な変化であり、サービス分野が最大の価値を獲得するために追求しなければならないものです。プロペトロ社は、2023年末までに天然ガスを主燃料として利用できるように、設備の3分の2が2年未満であることと、独自の地域的な専門知識を組み合わせることで、この進化を利用するのに適しており、これらは共に重要な競争優位性を構成します。プロペトロ社は、事業の最適化、次世代機器への移行、戦略的取引やパートナーシップの追求など、当社の戦略の主要な柱に集中的に取り組んでおり、フリーキャッシュフローを加速させ、最も重要なことは、株主に対してより高い価値を創出することです。"
Conference Call Information
当社は、2023年5月3日（水）午前8時（米国中部時間）より、2023年第1四半期の財務および営業成績についてカンファレンスコールを開催します。この電話会議は、プロペトロ社のウェブサイト（www.propetroservices.com）でもウェブキャストされる予定です。
カンファレンスコールへのアクセスは、米国の方はフリーダイヤル1-844-340-9046、海外の方は1-412-858-5205におかけください。また、国際電話は1-412-858-5205をご利用ください。なお、接続を確実にするため、開始予定時刻の10分前までにお電話ください。カンファレンス・コールのリプレイは、開催後1週間、米国内からは1-877-344-7529、カナダ内からは1-855-669-9658、海外からは1-412-317-0088のフリーダイヤルで視聴できます。リプレイのアクセスコードは4994405です。また、この発言は当社のウェブサイトにも掲載されています。
About ProPetro
ProPetro Holding Corp.は、テキサス州ミッドランドに拠点を置く油田サービス会社で、北米の非在来型石油・天然ガス資源の探査・生産に従事する大手石油・ガス上流企業に圧力ポンプやその他の補完サービスを提供しています。私たちは、世界中に信頼できるエネルギーを届けるお手伝いをしています。詳細については、www.propetroservices.com をご覧ください。
Forward-Looking Statements
ここに含まれる歴史的情報を除き、このニュースリリースに記載された記述および情報、ならびに上記の台本に記載された議論は、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に基づき作成された将来予想に関する記述です。将来の事象や状況を予測するもの、将来の事象や状況に依存するもの、または言及するもの、あるいは「かもしれない」「できる」「計画」「プロジェクト」「予算」「予測」「追求」「目標」「求める」「目的」「信じる」「期待」「予想」「意図する」「推定」などの言葉を含み、将来の事象や傾向を予測する、または示唆するものであって過去の事柄とは関係ない記述は、将来の見通しに基づく記述です。当社の将来予想に関する記述には、炭化水素の供給と需要、当社の事業戦略、業界、将来の収益性、予想される船隊利用率、持続可能性への取り組み、新たに改良された技術の将来の性能、予想される資本支出、当該支出が当社の業績および資本計画に与える影響、船隊転換戦略に関する記述などがあります。将来予想に関する記述には、当該将来予想に関する記述の基礎となる仮定またはその根拠に関する記述が含まれることがあります。当社は、これらの前提条件や根拠を誠実に選択し、それらが合理的であると信じています。
将来予想に関する記述は、その作成時点における当社の誠実な考えを反映したものですが、将来予想に関する記述は多くのリスクと不確実性を内包しており、実際の事象や結果は将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があります。このようなリスク及び不確実性には、原油価格の変動、COVID-19の流行による操業の混乱及び市場の変動、ロシア・ウクライナ戦争に関連する世界的なマクロ経済の不確実性、インフレの継続による影響を含む一般経済状況、中央銀行の政策措置が含まれます、銀行の破綻、世界的な景気後退のリスク、および当社のForm 10-KおよびForm 10-Qの年次報告書、特にそれらの提出書類の「リスク要因」の項、および証券取引委員会（以下「SEC」）に提出したその他の書類に記載されているその他の要因。さらに、当社は、株主代表訴訟に関する事項など、当社に重大な悪影響を及ぼす可能性のある現在予期していないリスクにさらされる可能性があります。したがって、実際の出来事や結果が、将来予想に関する記述に記載された予測結果と大きく異ならないことを保証するものではあ りません。読者の皆様は、このような将来予想に関する記述に過度に依存しないよう注意されるとともに、本書中の様々な開示事項を注意深く検討されるようお願いいたします。
当社の事業に影響を与えうるリスクや不確実性を開示している、当社の年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）、その他適宜SECに提出される報告書。このニュースリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付現在でなされたものです。プロペトは、法律で開示が義務付けられている範囲を除き、新しい情報、新しい開発、またはその他の結果として、これらの記述を公に更新する義務を負うものではなく、明示的に否認します。
Investor Contacts:
David Schorlemer
Chief Financial Officer
david.schorlemer@propetroservices.com
432-227-0864
Matt Augustine
matt.augustine@propetroservices.com
432-848-0871
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