ケーブルワンの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_________________________________________________________

FORM 8-K

_________________________________________________________

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月22日

_________________________________________________________

Cable One, Inc.

(登録者の正確な名称)

_________________________________________________________


デラウェア	001-36863	13-3060083
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)


210 e.アールドライブ、アリゾナ州フェニックス			85012
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(602) 364-6000

Not applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

_________________________________________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


o			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

o			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

o			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

o			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

CABO

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company o

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付して示してください。 o 2024年2月22日、ケーブルワン社（以下「当社」）は、2023年12月31日に終了した四半期および年度の業績に関するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照することにより本項目2.02に組み込まれます。

Item 2.02 営業成績および財務状況

本項目2.02および別紙99.1に含まれる情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条における「提出」とはみなされず、また同条の法的義務の対象ともみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


Exhibit No.						Description

99.1						2024年2月22日付、ケーブルワン社プレスリリース。
104						インラインxbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	Cable One, Inc.

	By:	/s/ Peter N. Witty
		Name:	Peter N. Witty
		Title:	チーフ・リーガル＆アドミニストレーション・オフィサー

Date: February 22, 2024

EX-99.1 2 a2023q4-pressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

ケーブル・ワン、2023年第4四半期および通期決算を発表

2024年2月22日 - フェニックス - (BUSINESS WIRE) - ケーブル・ワン・インク（NYSE: CABO）（以下「当社」または「ケーブル・ワン」）は本日、2023年12月31日に終了した四半期および年度の財務・営業業績を発表しました。


	12月31日までの3ヵ月間,
(dollars in thousands)	2023		2022		$ Change		% Change
売上高	$	411,815	$	425,515	$	(13,700)	(3.2)	%
Net income (loss)	$	115,294	$	(77,210)	$	192,504	(249.3)	%
Net profit margin	28.0%		(18.1)%
営業活動によるキャッシュ・フロー	$	151,669	$	168,247	$	(16,578)	(9.9)	%
調整後ebitda(1)	$	226,877	$	233,215	$	(6,338)	(2.7)	%
調整後ebitdaマージン(1)	55.1%		54.8%
資本的支出	$	115,600	$	106,843	$	8,757	8.2	%
資本支出を差し引いた調整後ebitda(1)	$	111,277	$	126,372	$	(15,095)	(11.9)	%


	Year Ended December 31,
(dollars in thousands)	2023		2022		$ Change		% Change
売上高	$	1,678,081	$	1,706,043	$	(27,962)	(1.6)	%
純利益	$	267,436	$	234,118	$	33,318	14.2	%
Net profit margin	15.9%		13.7%
営業活動によるキャッシュ・フロー	$	663,170	$	738,040	$	(74,870)	(10.1)	%
調整後ebitda(1)	$	916,944	$	911,851	$	5,093	0.6	%
調整後ebitdaマージン(1)	54.6%		53.4%
資本的支出	$	371,028	$	414,095	$	(43,067)	(10.4)	%
資本支出を差し引いた調整後ebitda(1)	$	545,916	$	497,756	$	48,160	9.7	%

「ケーブル・ワン社長兼最高経営責任者（CEO）のジュリー・ラウリスは、次のように語っています。「第4四半期は予想通り、家庭向け高速データ通信の顧客数が順次増加に転じたことは、非常に心強いことです。「最も利益率の高い家庭向けデータサービスおよびビジネスサービス製品ラインが、当四半期の全収入の77%以上を占めたことで、2024年に向けた事業計画の実行を楽しみにしています。

Fourth Quarter 2023 Highlights:

-当期利益は、2022 年第 4 四半期の純損失 7,720 万ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 1 億 1,530 万ドルであった。調整後EBITDAは、2022年第4四半期の2億3,320万ドルに対し、2023年第4四半期は2億2,690万ドル。純利益率は28.0%、調整後EBITDA利益率は55.1%であった。

-営業活動による純キャッシュは、2022年第4四半期の1億6,820万ドルに対し、2023年第4四半期は1億5,170万ドルであった。資本支出控除後の調整後EBITDAは、2022年第4四半期の1億2,640万ドルに対し、2023年第4四半期は1億1,130万ドルだった。

-総収入は、2022 年第 4 四半期の 4 億 2550 万ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 4 億 1180 万ドル。家庭向けデータ収入は前年同期比で 2.1％増加した。

-住宅データの一次サービスユニット（以下「PSU」）は、2023年第3四半期から前四半期比で1,600台（0.2％）以上増加した。

-2023 年第 4 四半期の住宅用データの月間平均収入（ARPU）は 83.95 ドルとなり、前年同期から 2.24 ドル（2.7%）増加した。

-2023年第4四半期に1,680万ドルの配当金を支払った。

-当社は2023年第4四半期中、リボルビング・クレジット・ファシリティ（「リボルバー」）に基づき5,000万ドルを返済した。

Full Year 2023 Highlights:

-純利益は2022年の2億3,410万ドルに対し、2023年は2億6,740万ドル。調整後EBITDAは2022年の9億1,190万ドルに対し、2023年は9億1,690万ドル。純利益率は15.9％、調整後EBITDA利益率は54.6％。

-営業活動による純キャッシュは、2022年の7億3,800万ドルに対し、2023年は6億6,320万ドルであった。資本支出控除後の調整後EBITDAは、2022年の4億9,780万ドルに対し、2023年は5億4,590万ドル。

-総収入は2023年、2022年ともに17億ドル。家庭向けデータ収入は前年比4.8%増。

-2023年のデータARPUは84.57ドルで、前年比3.45ドル（4.3％）の増加。

-当社は2023年中に、総額9,960万ドルで普通株式141,551株を買い戻し、配当金6,630万ドルを支払った。2023年12月31日現在、当社は1億4,310万ドルの自社株買戻枠を保有している。

-当社は2023年中に1億5,000万米ドルを返済した。

(1)調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後EBITDA（資本的支出控除後）は、本プレスリリースの "非GAAP財務指標の使用 "の項で定義されている。調整後EBITDAおよび調整後EBITDA（資本的支出控除後）は純利益（損失）に、調整後EBITDAマージンは純利益率に、調整後EBITDA（資本的支出控除後）は営業活動から得た純現金にも調整されています。本プレスリリース内の「非GAAP指標の調整」の表を参照。

2023年第4四半期決算、2022年第4四半期との比較

2023 年第 4 四半期の収入は、主に家庭用ビデオ収入、家庭用音声収入、その他の収入の減少により、前年同期比 1,370 万ドル（3.2%）減少の 4 億 1,180 万ドルとなりましたが、家庭用データ収入の増加により一部相殺されました。

2023 年第 4 四半期の純利益は、前年同期の純損失 7,720 万ドルに対し、1 億 1,530 万ドルでした。2023年第4四半期の純利益には、メガ・ブロードバンド・インベストメンツ・ホールディングス・エルエルシーの残存持分を取得するコールオプションおよびプットオプション（以下「MBIネットオプション」）に関連した現金支出を伴わない公正価値調整益6,660万ドルが含まれました。2022年第4四半期の純損失には、MBIネット・オプションに関連した1億2,880万ドルの現金支出を伴わない公正価値調整損が含まれていた。純利益率は前年同期のマイナス18.1％に対し、2023年第4四半期は28.0％であった。

調整後EBITDAは2023年第4四半期が2億2,690万ドル、2022年第4四半期が2億3,320万ドルであった。調整後EBITDAマージンは前年同期の54.8％から2023年第4四半期は55.1％に上昇した。

営業活動から得た純キャッシュは、2022年第4四半期の1億6,820万ドルに対し、2023年第4四半期は1億5,170万ドルであった。この減少は主に、法人税支払額の増加、前年と比べた運転資本残高のタイミングの不利な変更、調整後EBITDAの減少によるものである。2023年第4四半期の資本支出は、2022年第4四半期の1億680万ドルに対し、1億1,560万ドルでした。2023年第4四半期の資本支出控除後の調整後EBITDAは、前年同期の1億2,640万ドルに対し1億1,130万ドルだった。

2023年通期決算、2022年通期との比較

主に家庭用ビデオおよび家庭用音声収入の減少により、収入は2,800万ドル（1.6%）減少したが、家庭用データ収入の増加により一部相殺された。

2023年の純利益は2億6,740万ドル（前年は2億3,410万ドル）であった。2023年の純利益には、MBIネット・オプションに関連した現金支出を伴わない公正価値調整益2,800万ドルが含まれ、2022年の純利益には、MBIネット・オプションに関連した現金支出を伴わない公正価値調整損4,070万ドルが含まれた。また、2023年度の純利益には、前年度の純損失1,490万ドルに対し、持分法投資利益の当社持分割合による純損失5,430万ドルが含まれている。純利益率は前年度の13.7%に対し、2023年度は15.9%であった。

調整後EBITDAは2023年が9億1,690万ドル、2022年が9億1,190万ドルであった。調整後EBITDAマージンは前年の53.4%から2023年には54.6%に増加した。

営業活動によるキャッシュ・フローは、2022年の7億3,800万ドルに対し、2023年は6億6,320万ドルであった。この減少は、法人税および利払いの増加、運転資本残高のタイミングの前年度との不利な変更によるもので、調整後EBITDAの増加により一部相殺された。2023年の資本支出は、2022年の4億1,410万ドルに対し、3億7,100万ドルであった。2023年の資本支出控除後の調整後EBITDAは、前年度の4億9,780万ドルに対し5億4,590万ドルであった。

Liquidity and Capital Resources

2023年12月31日現在、当社の手元現金および現金同等物は1億9,030万ドルであったのに対し、2022年12月31日現在では2億1,520万ドルであった。当社の借入金残高は、2023年12月31日時点で約37億ドル、2022年12月31日時点で約38億ドルであった。2023年12月31日現在の借入残高は3億3,800万ドル、リボルバーによる借入可能額は6億6,200万ドルであった。

当社は2023年第4四半期に1,680万ドルの株主配当を支払った。2023年中、当社は6,630万ドルの配当金を支払い、総額9,960万ドルで普通株式141,551株を買い戻した。2023年12月31日現在、1億4,310万ドルの自社株買い戻し枠が残っている。

当社は、2023年第4四半期にリボルバーのもとで5,000万ドルを返済し、2023年中のリボルバーの返済総額は1億5,000万ドルとなった。2024年2月、当社はさらに5,000万米ドルを返済した。

当社の資本支出のカテゴリー別内訳は以下の通りである（単位：千米ドル）：


	12月31日までの3ヵ月間,				Year Ended December 31,
	2023		2022		2023		2022
Customer premise equipment(1)	$	17,045	$	24,070	$	62,066	$	101,252
Commercial(2)	11,181		9,328		38,893		34,282
Scalable infrastructure(3)	26,441		6,029		54,097		52,086
Line extensions(4)	17,943		19,269		51,466		52,839
Upgrade/rebuild(5)	13,521		24,675		60,898		87,284
Support capital(6)	29,469		23,472		103,608		86,352
合計	$	115,600	$	106,843	$	371,028	$	414,095

(1)顧客宅内設備には、設置費用や顧客宅内設備（モデムやセットトップボックスなど）を含め、顧客所在地で発生した費用が含まれる。

(2)商業部門には、中小企業やエンタープライズ顧客を含むビジネスサービス顧客やPSUの確保に関連する費用が含まれる。

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