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ニュービーン・チャーチル・ダイレクト・レンディング社発表
First Quarter 2025 Results
第1四半期の純投資利益は1株当たり0.53ドル
第2四半期、1株当たり0.45ドルの普通配当を発表
ニューヨーク、2025年5月8日 - 投資顧問のチャーチルDLCアドバイザーLLC(以下「アドバイザー」)およびサブアドバイザーのチャーチル・アセット・マネジメントLLC(以下「チャーチル」)が外部運用する事業開発会社であるニュービーン・チャーチル・ダイレクト・レンディング・コーポレーション(NYSE:NCDL)(以下「NCDL」または「当社」)は本日、2025年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
2025年3月期第1四半期財務ハイライト
-1株当たり0.53ドルの正味投資利益
-一株当たり正味実現・未実現投資損失 $(0.24)
-1株当たり0.29ドルの営業活動による純資産の純増加
-2024年12月31日現在の1株当たり18.18ドルに対し、1株当たり純資産価値(以下「NAV」)は17.96ドル。
-1株当たり0.45ドルの第1四半期普通分配金およびIPOに関連して宣言された1株当たり0.10ドルの最終特別分配金を2025年4月28日に支払い、これは第1四半期の1株当たりNAVに基づく年換算分配金利回りの合計12.4%に相当する。
-1株当たり0.45ドルの第2四半期普通分配金を発表
「NCDLとチャーチルの社長兼最高経営責任者(CEO)であるケン・ケンセルは「NCDLは2025年、投資ポートフォリオの継続的な好調を反映し、堅調なスタートを切った。「当社のポートフォリオは高度に分散化されており、平均ポジション・サイズは0.5%で、第1四半期末現在、公正価値ベースでポートフォリオ全体の0.4%のみが不良債権となっており、良好なポジションを維持しています。今日の不透明な市場環境において、当グループは引受規律の維持、優良企業への選別的投資、現在のポートフォリオの積極的管理に引き続き注力しています。
「NCDLとチャーチルの最高財務責任者(CFO)であるシャイ・ヴィクネスは、「第1四半期中、当社は3億ドルの無担保社債を発行し、CLOのひとつを借り換えることで、バランスシートと資本構造の最適化を進めました。NCDLとチャーチルの最高財務責任者(CFO)であるシャイ・ヴィクネス氏は、「当社は、中核的で伝統的な中間市場におけるリーダーとしての当社のポジショニングに引き続き自信を持っており、株主の皆様に魅力的な利回りを提供し続けることに引き続き注力していきます」と語った。
Distribution Declaration
当社の取締役会(以下「取締役会」)は、2025年6月30日現在の登録株主に対し、2025年7月28日に1株当たり0.45ドルの2025年第2四半期普通配当を支払うことを宣言した。
PORTFOLIO COMPOSITION
2025年3月31日現在、当社のポートフォリオ投資の公正価値は、ポートフォリオ企業210社、26業種にわたって20億8,000万ドルであった。これは2024年12月31日時点の投資先企業210社、27業種にわたる20億8,000万ドルと比較したものである。
2025年3月31日現在、公正価値に基づく当社のポートフォリオは、約90.5%の第一抵当権付債券、7.8%の劣後債投資、1.7%の株式投資で構成されている。2024年12月31日現在、公正価値に基づく当社のポートフォリオは、第一抵当権付債券90.6%、劣後債投資7.7%、株式投資1.8%で構成されている。
2025年3月31日および2024年12月31日現在、ポートフォリオの公正価値での加重平均内部リスク格付けは、それぞれ 4.1および4.1(4.0は当初格付け)であった。2025年3月31日現在、2社の投資先企業に対する未収利息不計上投資があり、これは償却原価ベースの投資総額の1.0% (公正価値ベースの投資総額の0.4%)に相当する。
2024年12月31日現在、償却原価法で評価した投資総額の0.4%(公正価値法で評価した投資総額の0.1%)に相当す る、ノンアクルーアル状態の投資先企業が1社ある。
PORTFOLIO AND INVESTMENT ACTIVITY
2025年3月31日に終了した3ヵ月間において、当社はポートフォリオ投資に1億5,300万ドルの資金を提供し、1億4,840万ドルの元本返済および売却による収入を得た(2024年12月31日に終了した3ヵ月間はそれぞれ1億5,110万ドルおよび1億1,950万ドル)。
2025年3月31日に終了した第1四半期の経営成績
Investment Income
2025年3月31日に終了した3ヵ月間の投資利益は、主に投資活動の増加により、2024年3月31日に終了した3ヵ月間の5,160万ドルから5,360万ドルに増加しましたが、債券および収益を生む投資の加重平均利回りの低下により相殺されました。2025年3月31日現在、債券および収益を生む投資の加重平均利回りは、主に新規投資のスプレッドが全体的に縮小したことと基準金利の低下により、原価ベースで2024年3月31日現在の11.55%から10.10%に低下しました。
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Investor Relations
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Media:
Prosek Partners
Madison Hanlon
Pro-churchill@prosek.com
4475095
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