-売上高は 2023 年第 3 四半期比 19%増の 20 億 7,400 万ドル。営業利益は 2023 年第 3 四半期比 48%増の 3 億 7,200 万ドル、調整後営業利益(1) は 2023 年第 3 四半期比 41%増の 4 億 1,700 万ドル。

-第 3 四半期の受注は前年同期比で約 37%増加。第3四半期の既存事業受注は前年同期比17%増

-調整後営業利益率(1) は 20.1％と、2023 年度第 3 四半期から 310bp 上昇

-希薄化後EPSは0.46ドル、調整後希薄化後EPS(1)は0.76ドルとなり、事前ガイダンスを上回った。

-2024年度第3四半期の営業キャッシュフローは3億7,500万ドル、調整後フリーキャッシュフロー(1)は3億3,600万ドル。2024年第3四半期末の純レバレッジは1.4倍。

-すべての財務指標において2024年通年のガイダンスを上方修正。2025年の既存事業売上高成長率は2024年の14%から加速する見込み

2024年10月23日、オハイオ州コロンバス - 重要なデジタルインフラと継続ソリューションを提供する世界的企業であるヴァーティヴ・ホールディングス（NYSE: VRT）は本日、2024年9月30日を期末とする第3四半期の業績を発表しました。2024年第3四半期の売上高は20億7,400万ドルで、前年同期比3億3,100万ドル（19%）の増加となりました。2024年9月期のオーガニック受注（為替を除く）は、ハイパースケールおよびコロケーション・データセンター市場の好調に牽引され、2024年第2四半期末時点のTTM受注成長率～37%と同様に、2023年9月TTMと比較して～37%増加した。第3四半期のオーガニック受注（為替を除く）は前年同期比17%増。パイプラインは、液冷技術を含むAI関連の活動が引き続き好調で、2024年第2四半期から第3四半期にかけて3地域すべてで順次増加した。

2024年度第3四半期の営業利益は3億7,200万ドルで、2023年度第3四半期と比較して1億2,100万ドル（48％）増加し、調整後の営業利益は4億1,700万ドルで、1億2,100万ドル（41％）増加しました。調整後営業利益率は2024年第3四半期に2023年第3四半期から310bp拡大し20.1%となりました。これは、研究開発への投資、新製造施設の立ち上げ費用、成長を支えるための能力拡張に伴う固定費により一部相殺されたものの、販売量の増加や良好な商業実行による恩恵が原動力となりました。

「バーティブの最高経営責任者（CEO）であるジョルダーノ・アルベルタッツィは、次のように述べています。「バーティブの第3四半期の好業績は、当社の重要なデジタルインフラ製品およびサービスに対する底堅い需要、強力な業務遂行への継続的かつ絶え間ない注力、データセンター向けの人工知能やその他の重要なアプリケーションを実現するバーティブ独自の市場ポジションによってもたらされました。「市場がまだ未成熟であるにもかかわらず、液冷の収益が加速しており、第3四半期の業績に目に見える形で貢献していることは非常に心強い。パイプラインは成長を続けています。AI開発が加速していることが明確に示されており、これは実に心強く、当社の電力、放熱、ITシステム、インフラストラクチャー・ソリューションおよびサービスといったAIを可能にするポートフォリオ全体の需要を促進しています。"

ジオとバーティブのチームは、オペレーショナル・エクセレンスの継続的な改善とハイパフォーマンス企業文化の構築というレーザーフォーカスに支えられ、優れた業績を上げ続けています。こうした努力は明らかに実を結んでおり、当四半期のバーティブの調整後営業利益率は20％を超えました。業務改善の余地がさらに広がり、デジタル時代のAIフェーズが始まったばかりであるため、バーティブは成長を加速させ、さらに大きな株主価値を創出するための長い道筋を持っています。"

調整フリー・キャッシュ・フロー(1) と流動性

第 3 四半期の営業活動による純現金は 3 億 7,500 万ドルで、2023 年第 3 四半期から 1 億 2,600 万ドル増加し、調整後フリー・キャッシュ・フローは 3 億 3,600 万ドルで、2023 年第 3 四半期から 1 億 1,500 万ドル増加した。2024年第3四半期の調整後フリー・キャッシュ・フローは、調整後営業利益の増加と運転資本管理の改善により牽引されましたが、収益性の向上による現金税額の増加、および顧客からの強い需要シグナルを支えるための資本支出の1,200万ドルの増加により一部相殺されました。2024年の資本支出見通しは1億7,500万ドルから2億ドルのままです。最近、サウスカロライナ州ペルザーに新しい製造施設を建設し、モジュラー・インフラストラクチャーの能力を拡大したことが示すように、当社はポートフォリオ全体で世界的に生産能力を拡大し続けており、すでに生産出荷を開始しています。売上高の2.5％から3.0％という資本支出の枠組みは、今後の成長軌道を支えるものだと考えています。さらに、バーティブ・オペレーティング・システム（VOS）の導入により、生産能力が向上し、世界的な製造拠点における面積の解放など、生産性の向上が見込まれています。

流動性は15億ドルと引き続き潤沢で、2024年度第3四半期末の純レバレッジは1.4倍となった。2024年度第3四半期末現在、ABL信用枠の借入はゼロのままです。

AI関連のパイプラインの大幅な増加を含め、2024年のパイプラインは四半期ごとに順次増加しており、堅調なデータセンター市場を反映している。当社の好調な受注、過去最高の受注残、強力な業務遂行は、以下の通り、当社の第4四半期および2024年通年の見通しの増加を裏付けています：

(1) 本リリースには特定の非GAAP指標が含まれています。関連するGAAP指標との調整、非GAAP指標の説明およびその使用理由については、本リリースの「非GAAP財務指標」および「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」の項をご参照ください。

(2) これは、本リリースの「非GAAP財務指標」に記載されている理由により、調整不可能な将来の非GAAP財務指標である。

ヴァーティヴの経営陣は、10月23日（水）午前11時（米国東部時間）から開催される電話会議において、当社の業績について説明します。この電話会議では、ヴァーティヴの財務および経営成績に関する将来の見通しに関する記述やその他の重要な情報が含まれます。カンファレンス・コールのライブ中継は、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（investors.vertiv.com）でお聞きになれます。カンファレンス・コールの前にスライド・プレゼンテーションが用意され、ウェブサイト（investors.vertiv.com）にも掲載されます。カンファレンス・コールのリプレイはウェブキャスト後30日間ご利用いただけます。

バーティブ（NYSE: VRT）は、ハードウェア、ソフトウェア、アナリティクス、継続的なサービスを統合することで、顧客の重要なアプリケーションが継続的に稼働し、最適なパフォーマンスを発揮し、ビジネスニーズとともに成長することを可能にします。バーティブは、クラウドからネットワークのエッジまで、電力、冷却、ITインフラソリューションとサービスのポートフォリオにより、今日のデータセンター、通信ネットワーク、商業・産業施設が直面する最も重要な課題を解決します。米国オハイオ州ウェスタービルに本社を置くバーティブは、世界130カ国以上でビジネスを展開しています。詳細情報、およびバーティブの最新ニュースやコンテンツについては、vertiv.comをご覧ください。

Category: Financial News

本リリースに含まれる財務情報は、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成されています。バーティブはこのニュースリリースに、上記に示したように、他社が使用している同様の名称の指標と直接比較できない可能性があり、企業間で比較できない可能性がある特定の非GAAP財務指標を含めています。これらの非GAAPベースの財務指標には、有機的純売上高成長率（セグメント・ベースも含む）、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）、調整後フリー・キャッシュ・フローが含まれ、経営陣は投資家が当社の継続的な事業を評価し、過去および将来の期間と比較するために有用な補足情報を提供すると考えています。経営陣はまた、営業業績の予測、予算編成、測定のために、特定の非GAAP指標を社内で使用しています。これらの指標は、GAAPに準拠して作成された当社の財務結果を補足するものであり、代替または代用するものではありません。規制Gの要件に従い、バーティブは非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を提供しています。

有機的売上高成長率、調整後フリー・キャッシュ・フロー、調整後営業利益率など、2024年度第4四半期および通期のガイダンスに関連する特定の将来見通しGAAP指標を非GAAP指標に調整する情報は、そのような調整に必要な特定の金額の予測および定量化に関して高い変動性、複雑性、不確実性があるため、不合理な努力なしに入手することはできません。これらの理由により、入手不可能な情報の重要性を算出することができず、将来のGAAPベースの業績に予測不能な、潜在的に重大な影響を及ぼす可能性があります。

バーティブの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本リリースの「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」をご参照ください。

本ニュースリリースおよびこれに関連してバーティブが行う可能性のあるその他の記述には、1995年私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味において、バーティブの将来の財務または事業業績、戦略または期待に関する将来予想に関する記述が含まれる場合があり、そのような記述は過去の事実ではありません。これには、ヴェルティヴの財務状況、資本構造、負債、事業戦略および計画、将来の事業に関するヴェルティヴ経営陣の目標に関する記述、2024年中の成長、当社製品およびサービスに対する予想需要、事業見通しに関する記述、当社の価格設定措置から予想される影響、2024年第4四半期および通年のガイダンスが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は予測、予想、将来の見通しに関する記述であり、業績を保証するものではありません。バーティブは、将来予想に関する記述は多くの仮定、リスク、不確実性の影響を受け、時間の経過とともに変化することに注意してください。このような記述は、厳密には過去の事実または現在の事実に関連しないという事実によって識別することができます。本ニュースリリースでは、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」などの言葉を使用しています。

「予測」、「計画」、「はずである」、「努力する」、「だろう」、および同様の表現は、将来見通しに関する記述を特定する可能性がありますが、これらの表現がないからといって、その記述が将来見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。

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Lynne Maxeiner

グローバル・トレジャリー＆インベスター・リレーションズ担当バイス・プレジデント

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FleishmanHillard for Vertiv

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Source: Vertiv Holdings Co