Document
アズビル商業不動産株式会社 報告書
FIRST QUARTER 2024 RESULTS
第1四半期のGAAP基準の純利益(損失)は1,230万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.23ドル)、および
分配可能利益(損失)(1) は3,350万ドル(希薄化後普通株1株当たり0.62ドル)。
- 2024年3月31日に終了した3ヵ月間以降 - 2024年3月31日に終了した3ヵ月間以降
2024年第2四半期に普通株式1株当たり0.25ドルの配当を発表
ニューヨーク発-(BUSINESS WIRE)-商業用不動産資産のオリジネーションと投資に携わるスペシャリティ・ファイナンス会社であるアレス・コマーシャル・リアル・エステート・コーポレーション(以下「当社」)(NYSE:ACRE)は、2024年第1四半期の一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)に基づく当期純利益(損失)を1,230万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.23ドル)、分配可能利益(損失)(1)を3,350万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.62ドル)と報告した。
「アレス・コマーシャル・リアル・エステート・コーポレーションの最高経営責任者(CEO)、ブライアン・ ドノホーは次のように述べています。「第1四半期の業績は、不良債権処理のさらなる進展を反映しています。「第 1 四半期中に 4 件のローンを整理・再編し、不良債権の元本残高が 31%減少しました。今後、アレス・プラットフォームの不動産能力と流動性、資本ポジションは、株主価値をさらに高めるための計画を引き続き実行する上で有利に働くと確信しています。"
「アレス・コマーシャル・リアル・エステート・コーポレーションの最高財務責任者(CFO)であるテシク・ユンは、次のように述べた。「第1四半期中、負債残高をさらに8%削減することでバランスシートのデレバレッジを継続し、その結果、当四半期末の借入残高は15億ドルを下回りました。
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(1) 分配可能利益(損失)は非GAAP財務指標です。分配可能利益(損失)の定義および調整については、スケジュールIをご参照ください。
COMMON STOCK DIVIDEND
2024年2月22日、当社取締役会は2024年第1四半期の普通株式1株当たり0.25ドルの普通現金配当を宣言した。2024年第1四半期の配当金は、2024年3月28日現在の登録株主に対し、2024年4月16日に支払われた。
2024年5月9日、当社取締役会は2024年第2四半期の普通株式1株当たり0.25ドルの普通現金配当を宣言した。2024年第2四半期の配当金は、2024年6月28日現在の登録株主に対し、2024年7月16日に支払われる。
ADDITIONAL INFORMATION
当社は 2024 年第 1 四半期決算説明会を開催した。この説明会は、当社ホームページの投資家向けリソース・セクションの「イベントとプレゼンテー ション」(www.arescre.com)でご覧いただけます。このプレゼンテーションのタイトルは "First Quarter 2024 Earnings Presentation" である。また、当社は2024年5月9日、米国証券取引委員会に2024年3月31日に終了した四半期の四半期報告書(Form 10-Q)を提出した。
カンファレンスコールとウェブキャストの情報
2024年5月9日(木)午前9時(米国東部時間)より、2024年第1四半期決算に関するウェブキャスト/電話会議を開催いたします。
ご興味のある方は、電話またはライブ・ウェブキャストでご参加ください。ウェブキャストは、当社ウェブサイトの投資家向けリソース・セクションのホームページにあるウェブキャスト・リンク(www.arescre.com)でホストされます。ウェブキャストの前に、このウェブサイトで接続テストを行ってください。国内の方は+1 (800) 343-5172までお電話ください。国際電話をご利用の方は、+1 (785) 424-1699までお電話ください。パスコード「ACREQ124」をお伝えください。電話会議に参加される方は、氏名と会社情報を収集するため、電話会議の10~15分前にダイヤルしてください。ご興味のある方は、2024年6月9日午後5時(米国東部時間)まで、国内からは+1 (800) 759-0728、海外からは+1 (402) 220-7229にダイヤルしていただくと、アーカイブ再生が可能です。また、2024年6月9日まで、当社ウェブサイトの投資家向けリソース・セクションのホームページにあるウェブキャスト・リンクからアーカイブ再生が可能です。
アレスコマーシャルリアルエステート株式会社について
アレス・コマーシャル・リアルエステート・コーポレーション(以下「当社」)は、主に商業用不動産ローンおよび関連投資の組成・投資に携わるスペシャリティ・ファイナンス会社である。全国的なダイレクト・オリジネーション・プラットフォームを通じて、商業用不動産の所有者や運営者に柔軟で信頼性の高い資金調達ソリューションを幅広く提供している。当社は、シニア・モーゲージ・ローンのほか、劣後ローン、メザニン債、優先株を組成し、米国内の流動性の高い市場に所在する様々な不動産に付加価値の高い資金を提供することに重点を置いている。アレス・コマーシャル・リアル・エステート・コーポレーションは不動産投資信託として課税されることを選択し、資格を取得しました。詳細はwww.arescre.com。当該ウェブサイトの内容は、参照することにより本書に組み込まれるものではなく、またそのようにみなされるべきものでもありません。
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
本書またはウェブキャスト/電話会議に含まれる記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)、1933年米国証券法(Securities Act of 1933)第27A条、および1934年米国証券取引法(Securities and Exchange Act of 1934)第21E条(Securities and Exchange Act of 1934)の定義における「将来予想に関する記述」に該当する可能性があります。これらの記述は、将来の出来事または当社の将来の業績もしくは財務状況に関連するものであり、不良債権の解消、CECL準備金の削減、利用可能借入金の増加に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は将来の業績、状況、結果を保証するものではなく、多くのリスクと不確実性を伴います。高インフレ、成長鈍化または景気後退、財政・金融政策の変更、金利上昇および為替変動、ならびにロシアとウクライナの紛争および中東における紛争を含む地政学的不安定性を含む世界的な経済動向および経済情勢、金利、信用スプレッドおよび当社の投資市場価値の変動、当社の事業および投資戦略、当社の予想営業成績、現在および将来の投資の収益または影響など、多くの要因の結果として、実際の結果は将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります、商業用不動産ローンに対する需要、当社の住宅ローンに対する期限前償還率およびそのような期限前償還が当社の事業に及ぼす影響、住宅ローン関連および不動産関連の投資および証券における投資機会の利用可能性、当社にとって適切な投資先を見つけ、当社の投資先を監視し、サービスを提供し、管理し、投資戦略を実行するACREMの能力、ならびに当社が米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出した書類に適宜記載されているリスク(パートI、項目1Aに記載されているリスク要因を含むが、これらに限定されない)。
2024年2月22日にSECに提出された当社の年次報告書(フォーム10-K)のリスク要因、およびその後の四半期報告書(フォーム10-Q)のパートII、項目1A.リスク要因」に記載されているリスク要因、およびその後の四半期報告書(フォーム10-Q)に記載されているリスク要因です。ここに含まれるものを含め、いかなる将来予想に関する記述も、このプレスリリースの時点におけるものであり、アレスコマーシャルリアルエステートコーポレーションは、ここに記載された、またはウェブキャスト/カンファレンスコールに記載された将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。予測および将来の見通しに関する記述は、ここに記載された仮定を含む、経営陣の誠意と合理的な仮定に基づいています。
INVESTOR RELATIONS CONTACTS
アレス・コマーシャル・リアルエステート・コーポレーション
カール・ドレイクまたはジョン・スティルマー
(888) 818-5298
iracre@aresmgmt.com
アズビル商業不動産株式会社及びその子会社
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(単位:千米ドル、シェアおよび1株当たりのデータを除く)
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As of |
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March 31, 2024 |
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December 31, 2023 |
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(未監査) |
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資産 |
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現金および現金同等物 |
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$ |
99,518 |
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$ |
110,459 |
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投資目的で保有する貸出金(連結VIEにそれぞれ関連する773,904ドルおよび892,166ドル) |
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2,014,500 |
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2,126,524 |
|
現在の予想信用損失引当金 |
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(139,763) |
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(159,885) |
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投資目的の貸付金(現行の予想信用損失引当金控除後 |
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1,874,737 |
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1,966,639 |
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売却目的で保有する貸出金、公正価値(2023年12月31日現在、連結vieに関連する38,981ドル) |
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— |
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38,981 |
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売却可能負債証券への投資(公正価値で測定 |
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28,148 |
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28,060 |
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Real estate owned, net |
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82,499 |
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83,284 |
|
その他の資産(連結VIEに関連する未収利息3,537ドルおよび3,690ドル、連結VIEに関連するその他の債権6,539ドルおよび32,002ドル) |
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25,795 |
|
|
52,354 |
|
資産合計 |
|
$ |
2,110,697 |
|
|
$ |
2,279,777 |
|
負債および株主資本 |
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負債の部 |
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Secured funding agreements |
|
$ |
630,299 |
|
|
$ |
639,817 |
|
Note s payable |
|
104,714 |
|
|
104,662 |
|
Secured term loan |
|
149,443 |
|
|
149,393 |
|
担保付ローン債権証券化債務(連結vie)) |
|
595,105 |
|
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723,117 |
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|
Due to affiliate |
|
4,281 |
|
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4,135 |
|
Dividends payable |
|
13,802 |
|
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18,220 |
|
その他の負債(連結VIEに関連する支払利息のそれぞれ1,918ドルおよび2,263ドル) |
|
11,964 |
|
|
14,584 |
|
負債合計 |
|
1,509,608 |
|
|
1,653,928 |
|
コミットメントおよび偶発事象 |
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株主資本 |
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普通株式、額面1株当たり0.01ドル、2024年3月31日および2023年12月31日現在の授権株式数450,000,000株、2024年3月31日および2023年12月31日現在の発行済株式数それぞれ54,422,613株および54,149,225株 |
|
532 |
|
|
532 |
|
資本準備金 |
|
813,468 |
|
|
812,184 |
|
累積その他の包括利益 |
|
234 |
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|
153 |
|
Accumulated earnings (deficit) |
|
(213,145) |
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|
(187,020) |
|
株主資本合計 |
|
601,089 |
|
|
625,849 |
|
負債および株主資本合計 |
|
$ |
2,110,697 |
|
|
$ |
2,279,777 |
|
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