ボラトグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_________________________________________________________

FORM 8-K

_________________________________________________________

現行レポート

セクション13または15に基づいて(D)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月26日

_________________________________________________________

VOLATO GROUP, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_________________________________________________________

デラウェア

001-41104

86-2707040

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

1954 Airport Road, Suite 124

Chamblee, GA 30341

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

844-399-8998

登録者の電話番号（市外局番を含む

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

o 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

o 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

o 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

o 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式	SOAR	NYSE American LLC
ワラント、各ワラントは行使価格11.50米ドルでクラスa普通株式1株に対して行使可能	SOAR.WS	NYSE American LLC

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company x

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付してその旨を示すこと。 o 本フォーム8-Kカレントレポートおよび別紙99.1に記載された情報は、フォーム8-Kの項目2.本フォーム 8-K および別紙 99.1 に記載された情報は、フォーム 8-K の項目 2.02 に従って提出されたものであり、改正 1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出済み」とはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933 年証券取引所法（以下「改正 1933 年証券取引所法」）または同取引所法に基づき当社が提出するいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年3月26日、ヴォラート・グループ・インク（以下「当社」）は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および会計年度の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの全文は、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として提出されており、参照することにより本書に組み込まれる。

項目7.01 規制FDの開示。

2024年3月26日、当社は2024年3月26日午前8時（米国東部時間）に、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および会計年度の業績について説明する決算電話およびライブ・ウェブキャストに関連して使用する決算説明資料を配布しました。業績説明資料のコピーは本Current Report on Form 8-Kの別紙99.2として提出され、参照により本項目7.01に組み込まれています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d)展示品


Exhibit No.						Description

99.1						2024年3月26日付決算プレスリリース
99.2						2024年3月26日付決算説明会
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: March 26, 2024


			Volato Group, Inc.


			By:			/s/ Mark Heinen
			Name:			Mark Heinen
			Title:			Chief Financial Officer

EX-99.1 2 volato4q23earningsrelease-.htm EX-99.1 Document

ヴォラート、2023年第4四半期および通期決算を発表

需要ミックスの改善により、混合イールドと航空機使用料収入が増加した。

2023年度のフローティング・フリートはホンダジェットII 24機に拡大

2024年度に10～14機の新型機納入を見込む

ジョージア州アトランタ-2024年3月26日-大手民間航空会社で米国最大のホンダジェット運航会社であるヴォラート・グループ・インク（NYSE American: SOAR）（以下「ヴォラート」または「当社」）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表しました。

2023年第4四半期財務ハイライト

-総収入は3150万ドル

o航空機販売収入は1,570万ドル

o航空機利用収入は1,160万ドル

oマネージド・サービス収入は420万ドル

-純損失は2,360万ドル（非現金費用1,340万ドルの影響を含む）。

-調整後EBITDA1は810万ドルの損失となった。

2023年通期業績ハイライト

-総収入は7,330万ドル

o航空機販売収入は2140万ドル

o航空機利用収入は3780万ドル

oマネージド・サービス収入は1,410万ドル

-純損失は5,280万ドル（1,340万ドルの非現金費用の影響を含む）。

-調整後EBITDA1は3,210万ドルの損失となった。

[調整後EBITDAは非GAAP指標である。非GAAP財務指標の調整および定義については、本プレスリリースの表および関連注記を参照されたい。

2023年第4四半期および通年の業績ハイライト

-2024年と2025年に22機のHondaJet IIと4機のガルフストリームG280の発注が確定し、フローティング・フリートは24機となった。

-企業統合による株式上場を果たし、2023年に4,000万ドル超の新規資本を調達。

-バニヤンエアサービスと提携し、ヴォラートが保有するホンダジェットの整備能力を南東部に拡大。

-ヴォラート会員にワンランク上のラグジュアリー体験を提供するパートナー特典プログラムを開始

-ヴォラート・インサイダー・プログラムを開始し、オーナー以外の需要を喚起

-2023年第4四半期にVauntアプリを立ち上げ、リポジショニングの空席便を効率的に収益化する。

Company Commentary

ヴォラートの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）のマット・リオッタは、「2023年は、戦略的優先事項を実行し、機体規模を拡大し、市場シェアを拡大し、ヴォラートの卓越した価値を顧客に実証し続けた成功の年となりました。2023年には、浮動艦隊の規模を24機のホンダジェットに拡大し、航空機の利用収益を前年比162％増加させ、増大する顧客需要に対応するための柔軟性を高めました。

チャーター便やジェットカードの商品群、新しいパートナー・ベネフィット・プログラム、空席のリポジショニング便の収益化戦略などを通じて、より効率的な航空機の利用を実現するとともに、コスト基盤の管理に努めています。これらの努力により、2023年のボラートの需要構成は全体的に改善され、フライト時間の48%がより利益率の高い自社便以外のフライトとなったため、ブレンド利回りは前年比で12%向上しました。

「私たちがコントロールできない業界要因（特に航空機納入の遅れ）が、2023年のトップライン収益を押し下げる要因となりました。私たちはサプライヤーやパートナーと緊密に連絡を取り合っており、生産とサプライチェーンの問題が緩和されつつあることを理解しています。航空機の継続的な拡大により、フラクショナル販売や営業収入の増加、航空機の効率的な利用など、いくつかの方法で収益と利益率が向上すると期待しています。私たちは引き続き、成長と黒字化への道筋に注力していきます。

マーク・ハイネン最高財務責任者（CFO）は、「コスト基盤の管理に対する規律あるアプローチと、2023年を通じてより利回りの高い非オーナー運航時間の追求により、売上総利益率は前四半期比で改善した。フローティング・フリートが増加したことで、利用収入が増加し、年間を通じて新しい航空機を導入するため、この傾向は続くと予想しています。また、2024年度には9機から11機の新機材の納入が予定されており、機体販売収入の増加も見込まれており、黒字化への道筋に弾みをつけることができます。"

Key Metrics

(財務指標（単位：千、KPIを除く）


	四半期			通期
	December 31, 2023	December 31, 2022	Change YoY	December 31, 2023	December 31, 2022	Change YoY
Financial Metrics:
売上高:
Aircraft sales	15,733	25,930	(10,197)	21,443	67,695	(46,252)
Aircraft Usage	11,568	5,236	6,332	37,787	14,417	23,370
Managed aircraft	4,160	4,749	(589)	14,108	14,594	(486)
収益合計	31,461	35,915	(4,454)	73,338	96,706	(23,368)
純損失	23,636	3,094	20,542	52,822	9,367	(43,455)
調整後ebitda	(8,112)	(2,588)	(5,524)	(32,142)	(8,985)	(23,157)

Key Performance Indicators (KPIs):
Total Flight Hours	3,504	1,712	+1,792	11,273	5,031	+6,242
Empty Percentage	37.9%	39.0%	(1.1%)	38.8%	39.6%	(0.8%)
Demand Mix
Owner	52%	67%	(15%)	51%	79%	(28%)
Non-Owner	48%	33%	+15%	49%	21%	+28%
Blended Yield	$5,348	$4,926	+$422	$5,187	$4,629	+$558
Floating Fleet	24	11	+13	24	11	+13
Light Jet Market Share	2.9%	1.3%	+1.6%	2.9%	1.3%	+1.6%
Net Promoter Score	88	N/A	N/A	88	N/A	N/A

第4四半期および通期決算概要

第 4 四半期の総収益は、主に航空機販売の減少により 12%減少しました。第 4 四半期の航空機使用収入は、フローティング・フリートの航空機数の増加により 121%増加しました。通期の総収益は、主に航空機販売の減少により24%減少しました。航空機使用収入は、フローティング・フリートの航空機数の増加により162%増加しました。

第4四半期の純損失は2,050万ドル増加しましたが、これは主に先渡購入契約の公正価値変更に関連した1,340万ドルの現金支出を伴わない費用、および事業の成長に伴う販売費および一般管理費の増加によるものです。通期の純損失は4,350万ドル増加しましたが、これは主に航空機販売の減少による売上総利益の減少、先渡購入契約の公正価値変更に関連した1,340万ドルの現金支出を伴わない費用、事業の拡大による販売費および一般管理費の増加によるものです。

第4四半期の調整後EBITDA損失は、主に航空機販売の減少および事業の成長による販売費および一般管理費の増加により、550万ドル増加しました。通期の調整後EBITDA損失は、主に航空機販売の減少および事業の成長による販売費および一般管理費の増加により、2,320万ドル増加しました。

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media@flyvolato.com

For Investors:

investors@flyvolato.com

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