-第4四半期の純売上高は18億6,500万ドル、2022年第4四半期比13%増

-第 4 四半期の受注高は 2022 年第 4 四半期比 23%増。2023年第4四半期末の受注残は過去最高の55億ドル

-第 4 四半期の営業利益は 2 億 8,500 万ドル、調整後営業利益(1) は 3 億 3,000 万ドルとなり、2022 年第 4 四半期から 57%増加。

-営業キャッシュフローは3億5,600万ドル、調整後フリーキャッシュフロー(1) は3億500万ドルで、2022年第4四半期比で1億6,200万ドルの増加。2023年第4四半期末の純レバレッジは1.9倍。

-2023年度通期の営業キャッシュ・フローは9億100万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フローは7億7800万ドルと、2022年度通期に比べ10億3800万ドル増加し、2024年度通期の調整後フリー・キャッシュ・フロー(2)は8億～8億5000万ドルを見込む。

-2024年通年の売上高は10％増、営業利益は10億9500万ドルから11億4500万ドル、調整後の営業利益は12億7500万ドルから13億2500万ドルとなる見込み。

オハイオ州コロンバス 2024年2月21日 - 重要なデジタルインフラと継続ソリューションを提供する世界的なプロバイダーであるヴァーティヴ・ホールディングス（NYSE: VRT）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表した。2023年第4四半期の売上高は18億6500万ドルで、2022年第4四半期と比べ2億1100万ドル（13%）増加し、為替の影響を除いた既存事業売上高(1)は12%増加しました。第4四半期の受注高対売上高比率は1.3倍で、既存事業の受注は、基本的な市場需要が堅調に推移したことから、前年同期から23%増加した。

2023年第4四半期の営業利益は2億8,500万ドルで、2022年第4四半期から1億2,300万ドル（57％）増加し、調整後営業利益は3億3,000万ドルで、2022年第4四半期から1億2,000万ドル（57％）増加した。調整後営業利益率は2022年第4四半期から500ベーシス・ポイント拡大し17.7%となったが、これは研究開発および生産能力への成長投資により一部相殺されたものの、商業実行による利益、販売量および生産性の増加によるものである。

「バーティブの最高経営責任者（CEO）のジョルダーノ・アルベルタッツィは、「バーティブは、第4四半期に力強い業績を達成し、業務遂行への絶え間ない集中、ハイパフォーマンス文化の推進、バーティブの革新的な製品とサービスに対する継続的な旺盛な市場需要に支えられた財務体質の実証によって築かれた大きな進歩の1年を締めくくることができました。「この好調な業績により、2024年も引き続き勢いを維持し、オペレーショナル・エクセレンスをさらに強化し、組織全体で文化的DNAを構築することで、ダイナミックな業界においてマーケットリーダーであり続けることができます」と述べています。

「AI のデータセンター・ニーズがさらなる市場需要を促進する中、私たちはこの先に大きなチャンスがあると考えています。第4四半期のCoolTera社の買収と顧客サポートへの継続的なコミットメントは、AI需要に牽引される高密度コンピュート・アプリケーション向け液冷における当社の強力なポジションを強化するものです。熱・電力技術全般にわたるソリューションを開発・提供し、規模に応じてカスタマイズする当社の能力、比類のないサービス組織、業界をリードする企業との強力なパートナーシップ、顧客との深い関係により、バーティブは強力かつ加速する市場でリーダーシップを発揮できる独自の地位を確立しています。"

CEO就任1年目にして、ジオとそのチームはバーティブを盤石な基盤に乗せ、収益性、調整後フリー・キャッシュ・フローの好調さなど、すべての財務指標で業績を向上させました。バーティブは、持続的な成長と長期的な価値創造のための基盤を築き、強靭な組織を構築しています。"

第 4 四半期の営業活動から創出された純現金は 3.56 億ドルで、2022 年第 4 四半期から 1.76 億ドル増加し、調整後フリー・キャッシュフローは 3.05 億ドルで、2022 年第 4 四半期から 1.62 億ドル増加した。第4四半期の調整後フリー・キャッシュ・フローの実績は、調整後営業利益の増加と運転資本管理の継続的改善によるもので、成長を支えるための資本支出の増加により一部相殺された。

2023年12月、ヴェルティヴの信用格付けはムーディーズ・インベスターズ・サービスによりBa3に格上げされ、S&Pグローバル・レーティングスによりBBに格上げされた。流動性は2023年第4四半期末時点で13億ドルに増加し、ABL信用枠の借り入れは年末時点でゼロを維持しました。バーティヴの21億ドルのタームローンは2023年12月に再価格設定され、金利は25ベーシス・ポイント低下し、年間支払利息は約530万ドル減少しました。2023年第4四半期末のネット・レバレッジは1.9倍で、11月の投資家会議で発表したネット・レバレッジの目標値1.0倍から2.0倍の範囲内です。既に発表した通り、2024 年には投資家会議で説明した枠組みの中で資本展開活動を加速させる予定である。

データセンター市場では、AIの大規模展開をサポートする重要なデジタルインフラに対する需要の高まりなど、力強く加速するトレンドが引き続き見られます。当社は、数十年にわたる経験と市場でのリーダーシップ、技術、豊富なポートフォリオ、規模を武器に、成長機会を加速させていきます。さらに、成長軌道を支えるため、2024年の資本支出計画を1億7500万～2億ドルに増額します。

(1) 本リリースには特定の非GAAP指標が含まれています。関連するGAAP指標との調整、および非GAAP指標の説明とその使用理由については、本リリースの「非GAAP財務指標」および「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」の項をご参照ください。

(2) これは、本リリースの「非GAAP財務指標」に記載されている理由により、調整不可能な将来の非GAAP財務指標である。

ヴァーティヴの経営陣は、2月21日（水）午前11時（米国東部時間）から開催される電話会議において、当社の業績について説明します。この電話会議では、ヴァーティヴの財務および経営成績に関する将来の見通しに関する記述やその他の重要な情報が含まれます。カンファレンス・コールのライブ中継は、当社ウェブサイトの投資家情報セクション（investors.vertiv.com）で視聴することができます。カンファレンス・コールの前にスライド・プレゼンテーションが用意され、同じくinvestors.vertiv.comのウェブサイトに掲載されます。カンファレンス・コールのリプレイはウェブキャスト後30日間ご利用いただけます。

バーティブ（NYSE: VRT）は、ハードウェア、ソフトウェア、アナリティクス、継続的なサービスを統合することで、顧客の重要なアプリケーションが継続的に稼働し、最適なパフォーマンスを発揮し、ビジネスニーズとともに成長することを可能にします。バーティブは、クラウドからネットワークのエッジまで、電力、冷却、ITインフラソリューションとサービスのポートフォリオにより、今日のデータセンター、通信ネットワーク、商業・産業施設が直面する最も重要な課題を解決します。米国オハイオ州ウェスタービルに本社を置くバーティブは、世界130カ国以上でビジネスを展開しています。詳細情報、およびバーティブの最新ニュースやコンテンツについては、vertiv.comをご覧ください。

Category: Financial News

本リリースに含まれる財務情報は、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成されています。バーティブは本ニュースリリースに、上記に示したように、他社が使用している同様の名称の指標と直接比較できない可能性があり、企業間で比較できない可能性がある特定の非GAAP財務指標を含めています。これらの非GAAPベースの財務指標には、有機的純売上高成長率（セグメント・ベースも含む）、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）、調整後フリー・キャッシュ・フローが含まれ、経営陣は投資家が当社の継続的な事業を評価し、過去および将来の期間と比較するために有用な補足情報を提供すると考えています。経営陣はまた、営業業績の予測、予算策定、測定のために、特定の非GAAP指標を社内で使用しています。これらの指標は、GAAPに準拠して作成された当社の財務結果を補足するものであり、代替または代用するものではありません。規制Gの要件に従い、バーティブは非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を提供しています。

有機的売上高成長率、調整後フリー・キャッシュ・フロー、調整後営業利益率など、2024年度第1四半期および通期のガイダンスに関連する特定の将来見通しGAAP指標を非GAAP指標に調整する情報は、そのような調整に必要な特定の金額の予測および定量化に関して、高い変動性、複雑性、不確実性があるため、不合理な努力なしには入手できません。これらの理由により、入手不可能な情報の重要性を算出することができず、将来のGAAPベースの業績に予測不能な、潜在的に重大な影響を及ぼす可能性があります。

バーティブの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本リリースの「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」をご参照ください。

本ニュースリリースおよびこれに関連してバーティブが行う可能性のあるその他の記述には、1995年私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味において、バーティブの将来の財務または事業業績、戦略または期待に関する将来予想に関する記述が含まれる場合があり、そのような記述は過去の事実ではありません。これには、ヴェルティヴの財務状況、資本構造、負債、事業戦略および計画、将来の事業に関するヴェルティヴ経営陣の目標に関する記述、2024年中の成長、当社製品およびサービスに対する予想需要、事業見通しに関する記述、当社の価格設定措置から予想される影響、2024年第1四半期および通年のガイダンスが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は予測、予想、将来の見通しに関する記述であり、業績を保証するものではありません。バーティブは、将来予想に関する記述は多くの仮定、リスク、不確実性の影響を受け、これらは時とともに変化することに注意してください。このような記述は、厳密には過去の事実または現在の事実に関連しないという事実によって識別することができます。本ニュースリリースでは、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」などの言葉を使用しています。

「予測」、「計画」、「はずである」、「努力する」、「だろう」、および同様の表現は、将来見通しに関する記述を特定する可能性がありますが、これらの表現がないからといって、その記述が将来見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。

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Lynne Maxeiner

グローバル・トレジャリー＆インベスター・リレーションズ担当バイス・プレジデント（単位：百万ドル、1株当たりデータは除く）

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Source: Vertiv Holdings Co