-第 3 四半期の売上高は前年同期比 18%増の 17 億 4,300 万ドル、既存事業売上高成長率(1) は 17%。

-第3四半期の受注は前年比11％増（為替を除く）。受注残は過去最高の50億ドル

-第3四半期の営業利益は2億5,100万ドル、調整後営業利益(1)は2億9,600万ドルとなり、ガイダンス範囲の上限を3,600万ドル上回った。

-調整後営業利益率(1) は 17.0%と、前年同期比で 790bp 上昇した。

-営業キャッシュフローは2億4,900万ドル、調整後フリー・キャッシュフロー(1) は2億2,100万ドルとなり、2022年第3四半期から2億4,200万ドル増加した。

-第3四半期末のネット・レバレッジは2.4倍、期末には2.1倍になる見込み

-2023年通年の営業利益ガイダンスを8億4,200万～8億5,200万ドルに、調整後営業利益を10億2,000万～10億3,000万ドルに引き上げ

-2023年通年の調整後フリー・キャッシュ・フローのガイダンスを6億～6.5億ドルに引き上げ

2023年10月25日、オハイオ州コロンバス - 重要なデジタルインフラと継続ソリューションを提供する世界的企業であるヴァーティヴ・ホールディングス（NYSE: VRT）は本日、2023年9月30日を期末とする第3四半期の業績を発表しました。バーティブの第3四半期の売上高は17億4,300万ドルで、前年同期比2億6,200万ドル（18％）増、為替の影響を除いた既存事業売上高は17％増となりました。外貨の影響は、前年同期比で約600万ドルのプラスとなりました。基礎的な市場需要が堅調に推移したため、受注は11％増加し（為替を除く）、2023年第3四半期の受注高比率は1.1倍となった。

第3四半期の営業利益は2億5,100万ドルで前年同期から1億7,100万ドル増加し、調整後営業利益は2億9,600万ドルで1億6,200万ドル増加した。調整後営業利益率は、2022年度第3四半期比で790bp拡大し、17.0%となった。これらの増加は主に価格、数量、生産性による恩恵によるもので、純インフレと研究開発および生産能力への成長投資により一部相殺された。2023年度第3四半期の調整後営業利益は、主に価格・コスト面での追加的な有利性により、事前のガイダンス範囲を上回りました。

「バーティブの最高経営責任者（CEO）であるジョルダーノ・アルベルタッツィは、「第 3 四半期の業績は、 業務遂行に集中したこと、およびバーティブの製品・サービスに対する市場の旺盛な需要に牽引され、予想を上 回る結果となりました。「その結果、すべての財務指標について、2023年度通期のガイダンスを再度引き上げました。当社の最終市場は引き続き健全であり、勢いは続いています。これにより、2024年に向けて素晴らしい基盤が整いました。"

「私たちはまだ初期段階にいますが、業界はAIが求める計算能力を満たすために必要なデータセンター・インフラを導入する準備を進めています。「バーティブは、熱技術や電力技術の全領域を提供できる唯一の純粋なデータセンター・インフラ企業として、現在および将来のデータセンターのニーズを満たすために顧客と提携するユニークな立場にあります。11月29日に開催予定の投資家向けカンファレンスで、バーティヴの戦略とAIを含むデータセンター・インフラの動向について詳しくお話しできることを楽しみにしています。"

ジオと彼のチームは、業務改善、高業績企業文化、卓越した顧客サービスに絶え間なく注力することで、業績、収益性、調整後フリー・キャッシュ・フローを改善し、第4四半期も好調な業績を達成しました。長期的な市場需要を下支えする良好な市場動向と相まって、私はバーティブの将来と長期的な価値創造の可能性をこれまで以上に確信している。"

第3四半期の営業活動から生じた純現金は前年同期比2億4,400万ドル増の2億4,900万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フローは前年同期比2億4,200万ドル増の2億2,100万ドルでした。第3四半期の調整フリー・キャッシュ・フローは、調整営業利益の増加と運転資本管理の改善により、バランスシートがさらに強化された。流動性は第3四半期に10億4,600万ドルに増加し、ABL信用枠の借入は2023年9月末時点でゼロを維持しました。第3四半期末のネット・レバレッジは2.4倍で、現在の財務ガイダンスに基づき、2023年末までにネット・レバレッジは約2.1倍まで低下すると予想しています。

基礎的な市場需要は引き続き旺盛で、販売パイプラインは健全な活動を続けている。通期財務ガイダンスはすべての財務指標において引き上げられた。

(1) 本リリースには特定の非GAAP指標が含まれています。関連するGAAP指標との調整、および非GAAP指標の説明とその使用理由については、本リリースの「非GAAP財務指標」および「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」の項をご参照ください。

(2) これは、本リリースの「非GAAP財務指標」に記載されている理由により、調整不可能な将来の非GAAP財務指標である。

ヴァーティヴの経営陣は、10月25日（水）午前11時（米国東部時間）から開催される電話会議において、当社の業績について説明します。この電話会議では、ヴァーティヴの財務および経営成績に関する将来の見通しに関する記述やその他の重要な情報が含まれます。電話会議のライブ中継は、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（investors.vertiv.com）でお聞きになれます。カンファレンス・コールの前にスライド・プレゼンテーションが用意され、同じくinvestors.vertiv.comのウェブサイトに掲載されます。カンファレンス・コールのリプレイはウェブキャスト後30日間ご利用いただけます。

バーティブは2023年11月29日にニューヨーク州ニューヨークで2023年投資家会議を開催します。ヴァーティヴの経営陣がヴァーティヴの戦略的イニシアチブ、市場動向、イノベーションについて説明します。詳細につきましては、近日中にお知らせいたします。

バーティブ（NYSE: VRT）は、ハードウェア、ソフトウェア、アナリティクス、継続的なサービスを統合することで、顧客の重要なアプリケーションが継続的に稼働し、最適なパフォーマンスを発揮し、ビジネスニーズとともに成長することを可能にします。バーティブは、クラウドからネットワークのエッジまで、電力、冷却、ITインフラソリューションとサービスのポートフォリオにより、今日のデータセンター、通信ネットワーク、商業・産業施設が直面する最も重要な課題を解決します。米国オハイオ州ウェスタービルに本社を置くバーティブは、世界130カ国以上でビジネスを展開しています。詳細情報、およびバーティブの最新ニュースやコンテンツについては、vertiv.comをご覧ください。

Category: Financial News

本リリースに含まれる財務情報は、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成されています。バーティブは本ニュースリリースに、上記に示したように、他社が使用している同様の名称の指標と直接比較できない可能性があり、企業間で比較できない可能性がある特定の非GAAP財務指標を含めています。これらの非GAAPベースの財務指標には、有機的純売上高成長率（セグメント・ベースも含む）、調整後営業利益、調整後営業利益率、調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）、調整後フリー・キャッシュ・フローが含まれ、経営陣は投資家が当社の継続的な事業を評価し、過去および将来の期間と比較するために有用な補足情報を提供すると考えています。経営陣はまた、営業業績の予測、予算策定、測定のために、特定の非GAAP指標を社内で使用しています。これらの指標は、GAAPに準拠して作成された当社の財務結果を補足するものであり、代替または代用するものではありません。規制Gの要件に従い、バーティブは非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を提供しています。

有機的売上高成長率、調整後フリー・キャッシュ・フロー、調整後営業利益率など、2023年度第4四半期および通期のガイダンスに関連する、特定の将来見通しGAAP指標と非GAAP指標を調整する情報は、そのような調整に必要な特定の金額の予測および定量化に関して、高い変動性、複雑性、不確実性があるため、不合理な努力なしには入手できません。これらの理由により、入手不可能な情報の重要性を算出することができず、将来のGAAPベースの業績に予測不能な、潜在的に重大な影響を及ぼす可能性があります。

バーティブの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整については、本リリースの「GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」をご参照ください。

本ニュースリリースおよびこれに関連してバーティブが行う可能性のあるその他の記述には、1995年私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の意味において、バーティブの将来の財務または事業業績、戦略または期待に関する将来予想に関する記述が含まれる場合があり、そのような記述は過去の事実ではありません。これには、ヴェルティヴの財務状況、資本構造、負債、事業戦略および計画、将来の事業に関するヴェルティヴ経営陣の目標に関する記述、2023年中の成長、当社製品およびサービスに対する予想需要、事業の見通しに関する記述、当社の価格設定措置から予想される影響、2023年第4四半期および通年のガイダンスが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの記述は予測、予想、将来の見通しに関する記述であり、業績を保証するものではありません。バーティブは、将来の見通しに関する記述は多くの仮定、リスク、不確実性の影響を受け、時間の経過とともに変化することに注意してください。

このような記述は、歴史的事実または現在の事実に厳密には関連していないという事実によって識別することができます。本ニュース・リリースで使用されている「予想する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「予測する」、「プロジェクトする」、「はずである」、「努力する」、「だろう」、および同様の表現は、将来見通しに関する記述を特定する可能性がありますが、これらの表現がないからといって、その記述が将来見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。

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このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このニュースリリースの日付またはそのような記述に指定された以前の日付におけるものです。その後、バーティブまたはバーティブの代理として行動する人物に起因する書面または口頭による将来の見通しに関する記述はすべて、この「将来の見通しに関する記述に関する注意書き」によってその全体が限定される場合があります。

Lynne Maxeiner

グローバル・トレジャリー＆インベスター・リレーションズ担当バイス・プレジデント

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FleishmanHillard for Vertiv

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Source: Vertiv Holdings Co