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FOR IMMEDIATE RELEASE
リンバック・ホールディングス2023年第2四半期決算を発表
オーナーダイレクトリレーション(ODR)部門の売上高は前年同期比18.1%増
ODRセグメントは売上高の約47.1%、連結売上総利益の約60.5%を占める
連結売上総利益率は22.8%に上昇
2023年度調整後EBITDAガイダンスの引き上げ
ペンシルベニア州ワレンデール-2023年8月9日-リンバック・ホールディングス・インク(Nasdaq: LMB、以下「リンバック」または「当社」)は本日、2023年6月30日に終了した四半期決算を発表しました。
2023 第2四半期財務概要 2022年第2四半期との比較
-連結売上高は1億2610万ドルから7.5%増の1億2490万ドル。
-売上総利益は2,850万ドルで、2,130万ドルから33.7%増加した。
-純利益は、0.9百万ドル(希薄化後1株当たり0.08ドル)に対し、530万ドル(希薄化後1株当たり0.46ドル)。
-調整後EBITDAは660万ドルから81.1%増の1190万ドル。
-営業活動による純キャッシュは1,560万ドルに対し1,690万ドル。
Management Comments
リンバックのマイケル・マッキャン社長兼最高経営責任者(CEO)は、「第2四半期は、ODR部門の堅調な増収と両部門の売上総利益率の改善により、多くの面で引き続き実行に移すことができた。その結果、純利益と調整後EBITDAは前年同期比で大幅に改善しました。逼迫したサプライチェーン状況が続く中、ODRセグメントでは、多くの対象エンドマーケットにおいて、当社サービスへの強い需要が続いています。新しい設備のサプライチェーンが逼迫している中、老朽化した設備を稼動させるためのT&M業務の需要が増加しており、ビル所有者側の業務効率化に対する関心が高まっていることが、調整後EBITDAガイダンスの引き上げに大きく寄与しています。"
我々は、リンバックをミッション・クリティカルな資産を持つ企業にとって好ましいビルディング・ソリューション・パートナーとして位置づけ、サイクル全体を通じて我々のサービスへの需要を促進することに引き続き注力していきます。付加価値の高いソリューションを提供することで、顧客の営業効率と資産収益率を改善し、継続的な利益率と収益性の向上を実現することができます。"
当社の価値創造戦略の中心は、利益率の高いODR部門からの収益比率を高めること、より利益率の高い進化した製品を顧客に提供すること、そして戦略的買収を追求することです。第2四半期末には、テネシー州チャタヌーガを拠点とするACMEインダストリアルプロダクツの買収を発表しました。ACME社の皆様をリンバック・ファミリーにお迎えできることを大変嬉しく思います。ACME社は、チャタヌーガ地区で高い評価を得ており、水力発電施設のサービスにおけるマーケットリーダーです。この買収はまさに "戦略通り "であり、我々は今年以降もさらなる買収の機会について真摯に取り組んでいく"
2023年第2四半期決算詳細
以下は、2023年6月30日に終了した第1四半期の業績を2022年6月30日に終了した第1四半期と比較したものである:
-連結売上高は1億1,610万ドルから7.5%増の1億2,490万ドル。ODR部門の売上は5,880万ドルで、900万ドル(18.1%)増加したが、GCR部門の売上は比較的横ばいであった。当社は引き続きODR部門の事業貢献拡大に戦略的に注力している。
-売上総利益率は18.4%から22.8%に上昇した。売上総利益は2,130万ドルに対し2,850万ドルであった。ODRの売上総利益は460万ドル(36.6%)増加したが、これは増収と契約構成によるセグメント・マージンの上昇(25.4%に対し29.3%)の組み合わせによるものである。GCRの売上総利益は、13.1%に対し17.1%と高いセグメント・マージンにより、260万ドル、29.7%増加した。当社は引き続き、年間GCR粗利率は12%から15%の範囲になると予想しており、ODR粗利率は25%から28%の範囲になると予想している。
-販売費および一般管理費は1,870万ドルに対し、約170万ドル増の2,040万ドルとなった。販売費および一般管理費の増加は、主に給与関連費用の130万ドル増および株式報酬費用の50万ドル増によるもので、家賃関連費用の40万ドル減により一部相殺された。売上高に対する販売費および一般管理費の比率は16.3%となり、16.1%から上昇した。
-当四半期および前年同期における支払利息は0.
-受取利息は、前年度のわずかな受取利息に対し0.2百万ドルであった。この増加は、当社のオーバーナイト・レポ取引、米国財務省短期証券およびマネー・マーケット・ファンドへの投資によるものである。
-純利益は0.9百万ドルに対し5.3百万ドル。希薄化後1株当たり利益は0.08ドルに対し0.46ドル。調整後EBITDAは660万ドルに対し1190万ドル、81.1%の増加。
-営業活動による純キャッシュは1,560万ドルに対し1,690万ドルに増加した。
Balance Sheet
2023年6月30日現在の現金および現金同等物は4,590万ドルであった。2023年6月30日現在の流動資産は1億9,920万ドル、流動負債は1億2,730万ドルで、流動比率は1.57倍(2022年12月31日時点は1.42倍)。2023年6月30日現在の運転資本は7,190万ドルで、2022年12月31日から500万ドル増加した。2023年6月30日現在、リボルビング・クレジット・ファシリティに対する借入は1,000万ドル、スタンバイ信用状は420万ドルであった。2023年6月30日に終了した6ヶ月間に、当社はA&Rウィントラスト・ターム・ローンの元本部分について、その消滅前に1,150万米ドルの現金支払いを行った。
2023年6月30日までに、行使価額15ドルのスポンサー新株予約権600,000個すべてと合併新株予約権163,444個が新株予約権者によってキャッシュレスで行使され、その結果、新株予約権はそれぞれ当社普通株式167,564株と45,797株と交換されました。2023年7月1日から2023年7月20日までの期間に、合併新株予約権者は443,032個の新株予約権をキャッシュレスで行使し、その結果、合併新株予約権は228,945株の当社普通株式に転換されました。未行使の残りの合併新株予約権23,167個は2023年7月20日に失効した。
Subsequent Events
2023年7月3日、当社はテネシー州チャタヌーガを拠点とする工業用特殊配管業者ACME Industrial Piping, LLC(以下「ACME」)の買収を完了した。この取引では、今後2年間に最大250万ドルのアーンアウトが支払われる可能性もある。ACME社は、特殊化学品や製造業の顧客向けに工業用メンテナンス、資本プロジェクト作業、緊急サービスを専門としており、水力発電事業者向けの機械ソリューション・プロバイダーとしても業界をリードしている。
2023 Guidance
2023年度のガイダンスを以下の通り更新する:
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流動資産 |
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Previous |
売上高 |
4億9,000万ドル~5億2,000万ドル |
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4億9,000万ドル~5億2,000万ドル |
調整後ebitda |
3800万~4100万ドル |
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3300万ドル~3700万ドル |
Conference Call Details
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Vice President
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