ﾃｲｸﾂｰｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｿﾌﾄｳｴｱの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 10-Q


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年6月30日に終了した四半期について


OR
☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書
からの移行期間については、.

Commission file number 001-34003

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

(登録者の正確な名称)


デラウェア		51-0350842
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)		(I.R.S. EmployerIdentification No.)
110 West 44th Street		10036
ニューヨーク	ニューヨーク	(Zip Code)
(主要経営陣の住所)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(646) 536-2842

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	TTWO	NASDAQ Global Select Market

法第12条(g)に基づいて登録された証券。なし

(1) 1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、および(2) 過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はいいいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章の§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい ý いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

Accelerated filer

Non-accelerated filer

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ý

2023年7月27日現在、登録者の普通株式の発行済株式総数は169,830,769株（自己株式控除後）である。

INDEX


パート I.	財務情報	2
項目1.	財務諸表（未監査）	2
	要約連結貸借対照表	2
	要約連結損益計算書	3
	要約連結包括損失計算書	4
	要約連結キャッシュ・フロー計算書	5
	要約連結資本勘定計算書	6
	要約連結財務諸表注記	7
項目2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	23
項目3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	34
項目4.	管理と手続き	35
パート II.	その他の情報	36
項目1.	法的手続き	36
項目1A	リスク要因	36
項目2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	36
項目5.	その他の情報	36
項目6.	展示品	37
	署名	38

(本レポートの他の項目はすべて該当しない)

PART I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

要約連結貸借対照表

(in millions, except per share amounts)


	June 30, 2023		March 31, 2023
	(未監査)
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	775.8	$	827.4
短期投資	109.2		187.0
制限付き現金および現金同等物	381.3		307.6
2023年6月30日および2023年3月31日現在の売掛金（それぞれ1.2ドルおよび1.3ドルの引当金控除後	622.2		763.2
ソフトウェア開発費およびライセンス	34.4		65.9
契約資産	79.9		79.9
前払費用およびその他	252.2		277.1
流動資産合計	2,255.0		2,508.1
固定資産(純額)	405.9		402.8
Right-of-use assets	291.7		282.7
ソフトウェア開発費およびライセンス（現在の部分を除く	1,189.0		1,072.2
営業権	6,769.3		6,767.1
Other intangibles, net	4,206.7		4,453.2
繰延税金資産	38.1		44.8
長期制限付き現金および現金同等物	103.6		99.6
その他の資産	266.0		231.6
資産合計	$	15,525.3	$	15,862.1
負債および株主資本
現在の負債:
買掛金	$	127.5	$	140.1
未払費用およびその他の流動負債	1,186.3		1,225.7
繰延収益	991.5		1,078.8
Lease liabilities	60.6		60.2
Short-term debt, net	372.1		1,346.8
流動負債合計	2,738.0		3,851.6
Long-term debt, net	2,704.7		1,733.0
Non-current deferred revenue	35.5		35.5
Non-current lease liabilities	354.7		347.0
Non-current software development royalties	98.8		110.2
Deferred tax liabilities, net	422.0		534.0
その他の固定負債	231.4		208.3
負債合計	$	6,585.1	$	6,819.6
コミットメントおよび偶発債務（注記 11参照）
株主資本:
2023年6月30日および2023年3月31日現在、発行済株式はない。	—		—
2023年6月30日および2023年3月31日現在、発行済み株式数はそれぞれ193.5株および192.6株、発行済株式数は169.8株および168.9株。	1.9		1.9
資本準備金	9,087.0		9,010.2
自己株式、取得原価；2023年6月30日および2023年3月31日現在、それぞれ普通株式23.7株および23.7株	(1,020.6)		(1,020.6)
利益剰余金	958.3		1,164.3
その他の包括損失累計額	(86.4)		(113.3)
株主資本合計	$	8,940.2	$	9,042.5
負債および株主資本合計	$	15,525.3	$	15,862.1

See accompanying Notes.

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

要約四半期連結損益計算書（非監査)

(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)


	第1四半期（6月30日）前半,
	2023		2022
純収益:
Game	$	1,096.1	$	1,019.2
Advertising	188.6		83.2
純収益合計	1,284.7		1,102.4
売上原価	605.5		435.7
売上総利益	679.2		666.7
Selling and marketing	400.9		272.1
研究開発費	244.0		172.6
一般管理費	198.2		237.1
減価償却費および償却費	40.4		22.3
営業費用合計	883.5		704.1
営業活動による損失	(204.3)		(37.4)
Interest and other, net	(25.4)		(29.3)
公正価値調整額（純額）にかかる利益（損失	0.8		(39.6)
税引前損失	(228.9)		(106.3)
法人税等のベネフィット	22.9		2.3
純損失	$	(206.0)	$	(104.0)
1株当たり損失:
基本的および希薄化後1株当たり損失	$	(1.22)	$	(0.76)

See accompanying Notes.

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

要約連結包括損失計算書（未監査)

(単位：百万ドル)


	Three Months EndedJune 30,
	2023		2022
純損失	$	(206.0)	$	(104.0)
その他の包括利益（損失:
外貨換算調整勘定	26.0		(62.8)








売却可能有価証券の公正価値の変動	0.9		(0.4)
Other comprehensive income (loss)	26.9		(63.2)
包括損失	$	(179.1)	$	(167.2)

See accompanying Notes.

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

要約連結キャッシュ・フロー計算書（非監査)

(単位：百万ドル)


	第1四半期（6月30日）前半,
	2023		2022
営業活動:
純損失	$	(206.0)	$	(104.0)
営業活動によるキャッシュ・フローに純損失を調整するための調整:
ソフトウェア開発費およびライセンスの償却・減損	69.0		47.5
株式ベースの報酬	78.7		43.9
Noncash lease expense	15.0		11.4
Amortization of intellectual property	249.6		117.6
減価償却費	31.5		17.5

支払利息	36.8		29.3
(Gain)/loss on debt extinguishment	(7.0)		—
Fair value adjustments	(0.8)		39.6
その他（純額	15.7		(25.0)
資産・負債の増減（事業買収による影響額控除後:
売掛金	141.3		214.9
ソフトウェア開発費およびライセンス	(125.2)		(83.6)
前払費用およびその他の流動資産およびその他の非流動資産	(14.4)		(67.6)
繰延収益	(87.4)		(159.5)
買掛金、未払費用およびその他の負債	(191.8)		18.8
営業活動によるキャッシュ・フロー	5.0		100.8
投資活動:
銀行の定期預金の増減	0.8		125.6
売却可能有価証券の売却および満期償還	78.0		242.8

Purchases of fixed assets	(31.5)		(42.5)

Purchases of long-term investments	(5.0)		(5.1)
Business acquisitions	(1.6)		(3,128.1)
その他	(2.6)		—
投資活動から得た（使用した）純キャッシュ	38.1		(2,807.3)
財務活動:
制限付き株式報奨の正味株式決済に関連する税金支払い	(41.3)		(53.9)
普通株式の発行	18.8		11.4
転換社債型新株予約権付社債の決済による支出	—		(1,166.8)
負債の発行による収入	999.3		3,248.9
Cost of debt	(7.5)		(22.6)


Repayment of debt	(989.6)		—

偶発的買収対価の支払	(0.5)		—
財務活動から得た現金（使用）の純額	(20.8)		2,017.0
現金・現金同等物および制限付き現金・現金同等物に対する外国為替レートの影響	3.8		(14.7)
現金、現金同等物、および制限付き現金および現金同等物の純変動	26.1		(704.2)
現金、現金同等物、および制限付き現金および現金同等物の期首残高 (1)	1,234.6		2,195.3
現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物の期末残高 (1)	$	1,260.7	$	1,491.1

(1) 要約連結キャッシュ・フロー計算書に表示されている現金、現金同等物および制限付き現金・現金同等物には、要約連結貸借対照表の現金・現金同等物、制限付き現金・現金同等物および長期制限付き現金・現金同等物の金額が含まれています。

See accompanying Notes.

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

要約連結資本勘定計算書（非監査)

(単位：百万ドル)


	2023年6月30日に終了した第1四半期。

	普通株式			AdditionalPaid-inCapital		自己株式			RetainedEarnings		AccumulatedOtherComprehensive Loss		Total Stockholder's Equity
	Shares	Amount				Shares	Amount

Balance, March 31, 2023	192.6	$	1.9	$	9,010.2	(23.7)	$	(1,020.6)	$	1,164.3	$	(113.3)	$	9,042.5
純損失	—	—		—		—	—		(206.0)		—		(206.0)
累積外貨換算調整勘定の変動	—	—		—		—	—		—		26.0		26.0
その他有価証券評価差額金（税効果控除後	—	—		—		—	—		—		0.9		0.9
株式ベースの報酬	—	—		99.4		—	—		—		—		99.4

制限付株式の発行、失効および取消控除後	1.0	—		—		—	—		—		—		—
制限付き株式報奨の正味株式決済	(0.3)	—		(41.3)		—	—		—		—		(41.3)
従業員株式購入プランの決済	0.2	—		18.5		—	—		—		—		18.5
Exercise of stock options	—	—		0.2		—	—		—		—		0.2

Balance, June 30, 2023	193.5	$	1.9	$	9,087.0	(23.7)	$	(1,020.6)	$	958.3	$	(86.4)	$	8,940.2


	2022年度第1四半期（6月30日に終了した6ヵ月間

	普通株式			AdditionalPaid-inCapital		自己株式			RetainedEarnings		AccumulatedOtherComprehensiveLoss		Total Stockholder's Equity
	Shares	Amount				Shares	Amount

Balance, March 31, 2022	139.0	$	1.4	$	2,597.2	(23.7)	$	(1,020.6)	$	2,289.0	$	(57.3)	$	3,809.7
純損失	—	—		—		—	—		(104.0)		—		(104.0)
累積外貨換算調整勘定の変動	—	—		—		—	—		—		(62.8)		(62.8)
その他有価証券評価差額金	—	—		—		—	—		—		(0.4)		(0.4)
株式ベースの報酬	—	—		61.3		—	—		—		—		61.3
制限付株式の発行、失効および取消控除後	1.2	—		—		—	—		—		—		—
制限付き株式報奨の正味株式決済	(0.4)	—		(53.9)		—	—		—		—		(53.9)
従業員株式購入プランの決済	0.1	—		11.4		—	—		—		—		11.4
zynga社買収に関連する株式の発行	46.3	0.5		5,377.2		—	—		—		—		5,377.7
zynga社買収に伴い引き受けた株式報酬	—	—		143.6		—	—		—		—		143.6
転換社債の転換による株式の発行	3.7	—		479.7		—	—		—		—		479.7
Balance, June 30, 2022	189.9	$	1.9	$	8,616.5	(23.7)	$	(1,020.6)	$	2,185.0	$	(120.5)	$	9,662.3

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