ケラノバの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

第13条または第15条の規定による四半期報告書(d)

1934年の証券取引所法の

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年7月1日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

までの移行期間は

Commission file number 1-4171

KELLOGG COMPANY

State of Incorporation—

デラウェア

IRS Employer Identification No.

38-0710690

ワン・ケロッグ・スクエア、私書箱3599、バトルクリーク、ミシガン州49016-3599

Registrant’s telephone number: 269-961-2000

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たり額面$.25	K	New York Stock Exchange
1.000% 2024年満期シニアノート	K 24	New York Stock Exchange
1.250% 2025年満期シニアノート	K 25	New York Stock Exchange
0.500% 2029年満期シニアノート	K 29	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章§232.405）に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☐ No ☒

2023年7月1日現在の発行済み普通株式 - 342,346,679株

KELLOGG COMPANY

INDEX


						Page
			第1部 - 財務情報
			Item 1:
			Financial Statements
			連結貸借対照表 - 2023年7月1日および2022年12月31日			3
			連結損益計算書-2023年7月1日および2022年7月2日に終了した四半期および累計期間			4
			連結包括利益計算書-2023年7月1日および2022年7月2日に終了した四半期および累計期間			5
			連結資本勘定計算書-2023年7月1日および2022年7月2日に終了した四半期および累計期間			6
			連結キャッシュ・フロー計算書-2023年7月1日および2022年7月2日に終了した1年間			8
			連結財務諸表注記			9
			Item 2:
			財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析			22
			Item 3:
			市場リスクに関する定量的および定性的な情報の開示			41
			Item 4:
			Controls and Procedures			42
			PART II - その他の情報
			Item 1A:
			Risk Factors			43
			Item 2:
			持分証券の未登録販売とその収益の使途			43
			Item 6:
			Exhibits			44
			Signatures			45
			Exhibit Index			46

パート i - 財務情報

Item 1. Financial Statements

Kellogg Company and Subsidiaries

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)


	July 1,2023		December 31,2022
流動資産
現金および現金同等物	$	308	$	299
売掛金（純額）	1,930		1,736
棚卸資産	1,706		1,768
その他の流動資産	344		383
流動資産合計	4,288		4,186
Property, net	3,781		3,789
オペレーティング・リース使用権資産	607		617
営業権	5,517		5,686
Other intangibles, net	2,091		2,296
非連結事業体への投資	323		432
その他の資産	1,494		1,490
資産合計	$	18,101	$	18,496
現在の負債
1年以内に満期を迎える長期借入債務	$	1,199	$	780
Note s payable	461		467
買掛金	2,810		2,973
現在のオペレーティング・リース負債	114		121
Accrued advertising and promotion	850		766
Accrued salaries and wages	243		370
その他流動負債	799		872
流動負債合計	6,476		6,349
長期債務	5,078		5,317
オペレーティング・リース負債	478		486
法人税等調整額	659		760
Pension liability	712		709
その他の負債	477		500
コミットメントおよび偶発事象
エクイティ
普通株式、額面 $.25	105		105
額面超過資本金	1,056		1,068
利益剰余金	9,447		9,197
Treasury stock, at cost	(4,700)		(4,721)
その他の包括利益（損失）累計額)	(1,943)		(1,708)
Total Kellogg Company equity	3,965		3,941
非支配持分	256		434
資本合計	4,221		4,375
負債及び資本合計	$	18,101	$	18,496

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellogg Company and Subsidiaries

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)


	Quarter ended				Year-to-date period ended
(未監査)	July 1,2023		July 2,2022		July 1,2023		July 2,2022
売上高	$	4,041	$	3,864	$	8,094	$	7,536
商品売上原価	2,708		2,721		5,551		5,234
販売費及び一般管理費	824		728		1,594		1,370
Operating profit	509		415		949		932
支払利息	82		54		162		110
その他の収益（費用）（純額	36		60		62		134
税引前利益	463		421		849		956
法人税等	104		97		190		209
非連結事業体からの利益（損失	3		2		5		3
純利益	362		326		664		750
非支配持分に帰属する純利益(損失)	5		—		9		2
ケロッグ社に帰属する純利益	$	357	$	326	$	655	$	748
Per share amounts:
Basic earnings	$	1.04	$	0.96	$	1.91	$	2.20
Diluted earnings	$	1.03	$	0.95	$	1.90	$	2.19

平均発行済み株式数:
基本	343		339		342		340
希薄化後	345		342		345		342
期末発行済株式数（自己株式を含む					342		340

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellogg Company and Subsidiaries

連結包括利益計算書

(millions)


	Quarter ended						Year-to-date period ended
	July 1, 2023						July 1, 2023
(未監査)	Pre-taxamount		Tax (expense)benefit		After-taxamount		Pre-taxamount		Tax (expense)benefit		After-taxamount
純利益					$	362					$	664
その他の包括利益（損失:
外貨換算調整勘定:
期中の外貨換算調整額	$	(383)	$	(1)	(384)		$	(341)	$	2	(339)
純投資ヘッジ:
純投資ヘッジ損益)	(37)		7		(30)		(94)		22		(72)
キャッシュ・フロー・ヘッジ:
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る繰延利益（損失）純額	15		(4)		11		(3)		1		(2)
Reclassification to net income	2		—		2		5		(1)		4
Postretirement and postemployment benefits:


Reclassification to net income:
正味経験値（利益）損失	—		—		—		(1)		—		(1)

Available-for-sale securities:
Unrealized gain (loss)	—		—		—		1		—		1

Other comprehensive income (loss)	$	(403)	$	2	$	(401)	$	(433)	$	24	$	(409)
Comprehensive income					$	(39)					$	255
非支配持分に帰属する当期純利益					5						9
非支配持分に帰属するその他の包括利益(損失)					(171)						(174)
ケロッグ社に帰属する包括利益					$	127					$	420

	Quarter ended						Year-to-date period ended
	July 2, 2022						July 2, 2022
(未監査)	Pre-taxamount		Tax (expense)benefit		After-taxamount		Pre-taxamount		Tax (expense)benefit		After-taxamount
純利益					$	326					$	750
その他の包括利益（損失:
外貨換算調整勘定:
期中の外貨換算調整額	$	(243)	$	1	(242)		$	(260)	$	2	(258)
純投資ヘッジ:
純投資ヘッジ損益)	255		(67)		188		356		(94)		262
キャッシュ・フロー・ヘッジ:
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る繰延利益（損失）純額	74		(20)		54		151		(40)		111
Reclassification to net income	4		(1)		3		8		(2)		6
Postretirement and postemployment benefits:


Reclassification to net income:
正味経験値（利益）損失	(1)		1		—		(2)		1		(1)

Available-for-sale securities:
Unrealized gain (loss)	(1)		—		(1)		(4)		—		(4)

Other comprehensive income (loss)	$	88	$	(86)	$	2	$	249	$	(133)	$	116
Comprehensive income					$	328					$	866
非支配持分に帰属する当期純利益					—						2
非支配持分に帰属するその他の包括利益(損失)					(8)						(4)
ケロッグ社に帰属する包括利益					$	336					$	868

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellogg Company and Subsidiaries

連結株主資本等変動計算書

(millions)


	2023年7月1日に終了した四半期
	普通株式			Capital inexcess ofpar value		Retainedearnings		自己株式			Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Total KelloggCompanyequity		Non-controllinginterests		Totalequity
(未監査)	shares	amount						shares	amount
Balance, April 1, 2023	421	$	105	$	1,033	$	9,293	78	$	(4,666)	$	(1,713)	$	4,052	$	427	$	4,479
Common stock repurchases								1	(60)				(60)				(60)
純利益						357							357		5		362


配当金（1株当たり0.59ドル)						(202)							(202)				(202)
Distributions to noncontrolling interest													—		(5)		(5)
Other comprehensive income (loss)											(230)		(230)		(171)		(401)

株式報酬				21									21				21
ストックオプションの行使、その他の株式報酬の発行およびその他				2		(1)		—	26				27				27
Balance, July 1, 2023	421	$	105	$	1,056	$	9,447	79	$	(4,700)	$	(1,943)	$	3,965	$	256	$	4,221


	2023年7月1日までの累計期間
	普通株式			Capital inexcess ofpar value		Retainedearnings		自己株式			Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Total KelloggCompanyequity		Non-controllinginterests		Totalequity
(未監査)	shares	amount						shares	amount
Balance, December 31, 2022	421	$	105	$	1,068	$	9,197	79	$	(4,721)	$	(1,708)	$	3,941	$	434	$	4,375
Common stock repurchases								1	(60)				(60)				(60)
純利益						655							655		9		664


配当金（1株あたり1.18ドル)						(404)							(404)				(404)
Distributions to noncontrolling interest													—		(13)		(13)
Other comprehensive income (loss)											(235)		(235)		(174)		(409)
株式報酬				43									43				43
ストックオプションの行使、その他の株式報酬の発行およびその他				(55)		(1)		(1)	81				25				25
Balance, July 1, 2023	421	$	105	$	1,056	$	9,447	79	$	(4,700)	$	(1,943)	$	3,965	$	256	$	4,221

添付の連結財務諸表注記をご参照ください。

Kellogg Company and Subsidiaries

連結資本勘定計算書(続き))

(millions)


	2022年7月2日に終了した四半期
	普通株式			Capital inexcess ofpar value		Retainedearnings		自己株式			Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Total KelloggCompanyequity		Non-controllinginterests		Totalequity
(未監査)	shares	amount						shares	amount
Balance, April 2, 2022	421	$	105	$	993	$	9,254	83	$	(4,946)	$	(1,611)	$	3,795	$	500	$	4,295

純利益						326							326		—		326

宣言された配当金（1株当たり0.58ドル)						(197)							(197)				(197)
Distributions to noncontrolling interest													—		(16)		(16)
Other comprehensive income											10		10		(8)		2

株式報酬				19									19				19
ストックオプションの行使およびその他				(4)		4		(2)	129				129				129
Balance, July 2, 2022	421	$	105	$	1,008	$	9,387	81	$	(4,817)	$	(1,601)	$	4,082	$	476	$	4,558

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