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00008618782023Q2FALSE00008618782023-07-272023-07-27

米国証券取引委員会(u.s. securities and exchange commission
Washington, D.C. 20549
____________________________________________________
FORM 8-K
____________________________________________________
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2023年7月27日
____________________________________________________
Stericycle, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
____________________________________________________
デラウェア 1-37556 36-3640402
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification Number)
2355 Waukegan Road
Bannockburn, Illinois 60015
(主要な経営陣の住所(郵便番号を含む)
(847) 367-5910
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
____________________________________________________
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
証券法のルール425に基づく書面によるコミュニケーション(17 cr 230.425)
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル SRCL Nasdaq Global Select Market
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐



Item 2.02 営業成績および財務状況
2023年7月27日、Stericycle, Inc.は2023年6月30日に終了した四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により組み込まれる。
別紙99.1を含む本フォーム8-K最新報告書の情報は、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づく提出書類において参照により組み込まれるものでもありません。
ステリサイクルは、別紙99.1として添付されたプレスリリースに記載されたプレスリリースと電話会議の両方で非GAAP財務指標を参照しています。これらの非GAAP財務指標と比較可能なGAAP財務指標との調整は、添付のプレスリリースに記載されています。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)



SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Dated: July 27, 2023 Stericycle, Inc.
By: /s/ Janet H. Zelenka
Janet H. Zelenka
エグゼクティブ・バイス・プレジデント、最高財務責任者、最高情報責任者

EX-99.1 2 scl-20230630xexx991.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
Stericycle Investor Relations 847-607-2012
Stericycle Media Relations 847-964-2288
Stericycle, Inc. Reports Results
2023年第2四半期
イリノイ州バノックバーン、2023年7月27日 - ステリサイクル社(Nasdaq: SRCL)は本日、2023年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表した。
第2四半期の売上高は6億6,950万ドルで、2022年第2四半期の6億7,980万ドルに比べ1.5%減少した。営業損失は2,400万ドルで、これは主に2022年第2四半期の3,810万ドルの営業利益に対し、2023年の5,420万ドルの正味売却損によるものである。純損失は4,950万ドル、希薄化後1株当たり損失は0.54ドルで、これに対して2022年第2四半期の純利益は1,050万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.11ドルであった。調整後営業利益1は、2022年第2四半期の8,200万ドルに対し、7,600万ドルであった。調整後の希薄化後1株当たり利益1は、前年同期の0.48ドルに対し、0.43ドルだった。2023年6月30日に終了した6ヶ月間の営業キャッシュフローは1億5,490万ドルの流入(前年同期は1,840万ドルの流出)。フリー・キャッシュ・フロー2は、2023年6月30日に終了した6ヶ月間が9,120万ドルの流入であったのに対し、2022年は主にFCPAの支払い7,580万ドルにより、8,840万ドルの流出であった。
KEY BUSINESS HIGHLIGHTS:
-既存事業売上高1 は2022年度第2四半期比で2.3%増加し、規制廃棄物およびコンプライアンス・サービス(以下「RWCS」)は4.7%増加した。
-クレジット契約上の負債レバレッジ比率を2.70倍に引き下げ。
-2023年上半期のフリー・キャッシュフロー2を2022年上半期比で1億7960万ドル改善。
-ブラジル、韓国、オーストラリア、シンガポールの事業を約8400万ドルの純収入で売却。

「第2四半期は、負債レバレッジ比率を3.0倍以下に引き下げ、2015年以来の低水準にするという主要事業の優先課題を達成しました。また、4カ国の事業から撤退することで、ポートフォリオの最適化を大きく前進させ、第3四半期には米国のRWCSにERPを導入する予定です」とシンディ・J・ミラー社長兼最高経営責任者(CEO)は述べた。「上半期の業績は、2023年度通期のガイダンスに沿ったものであり、再確認しています。







1.調整後財務指標は非GAAP指標であり、本プレスリリースに含まれる「米国GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」に記載され、比較可能な米国GAAP財務指標と調整されている調整項目を除外しています。
2.フリー・キャッシュ・フローは、営業活動による純現金から資本的支出を差し引いたものである。
1


SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS
米国会計原則(gaap)に則った業績
-第2四半期の売上は、前年同期の6億7,980万ドルに対して6億6,950万ドル。この減少は主に、事業売却の影響2,400万ドルおよび為替の不利120万ドルによるもので、既存事業収入の1,490万ドルの成長により一部相殺された。RWCSの既存事業売上は1,970万ドル増加したが、セキュア情報破壊(SID)の既存事業売上は480万ドル減少した。
-第 2 四半期の営業損失は、2022 年第 2 四半期の 3,810 万ドルの営業利益に対し、2,400 万ドルであった。この6,210万ドルの減少は、主に2023年の正味売却損5,420万ドル、報奨金および株式ベースの報酬970万ドルの増加、車両経費490万ドルの増加によるもので、不良債権費用890万ドルの減少により一部相殺された。
-第2四半期の純損失は4,950万ドル、希薄化後1株当たり損失は0.54ドルで、これに対して2022年第2四半期の純利益は1,050万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.11ドルであった。この6,050万ドルの減少は主に、上記で説明したように営業利益が6,210万ドル減少したことに起因する。
-2023年6月30日に終了した6ヵ月間の営業キャッシュ・フローは、前年同期の1,840万ドルの流出に対し、1億5,490万ドルの流入となった。前年同期比で1億7,330万ドル増加した主な要因は、FCPA和解金の減少6,760万ドル、売上債権残高の改善5,210万ドル(主に売上残高日数の改善による)、営業利益から生じた現金の増加2,330万ドル、年間報奨金支払額の減少2,230万ドル、その他の運転資本の改善800万ドルである。
-2023年6月30日に終了した6ヵ月間の資本的支出に対する現金支払額は、前年同期の7,000万ドルに対して6,370万ドルであった。
Non-GAAP Results1,2
-2023年度第2四半期の既存事業売上1 は2.3%増加した(事業分離と為替の影響を除く)。RWCSの既存事業売上高1は4.7%増加したが、SIDは2.1%減少した。
-調整後営業利益1は、前年同期の8,200万ドルに対し、7,600万ドルとなった。売上高に対する比率が70bp低下した主な要因は、150bpの報奨金および株式ベースの報酬の増加と70bpの車両費の増加によるもので、130bpの貸倒費用の減少により一部相殺された。
-調整後の希薄化後1株当たり利益1は、前年同期の0.48ドルに対して0.43ドルであった。売却および為替による0.01ドルの影響を除くと、0.04ドルの減少は、0.08ドルの報奨金および株式報酬の増加、0.04ドルの車両費の増加によるものである。これらは、0.07ドルの貸倒費用の減少および0.01ドルの税金費用の減少により一部相殺された。
-2023年6月30日に終了した6ヶ月間のフリーキャッシュフロー2は、前年同期の8,840万ドルの流出に対し、9,120万ドルの流入となった。1億7,960万ドルの増加は主に、上記で説明したように営業キャッシュ・フローが1億7,330万ドル増加したこと、および資本支出に支払った現金が630万ドル減少したことによるものである。











1.調整後財務指標は非GAAP指標であり、本プレスリリースに含まれる「米国GAAP財務指標と非GAAP財務指標の調整」に記載され、比較可能な米国GAAP財務指標と調整されている調整項目を除外しています。
2.フリー・キャッシュ・フローは、営業活動による純現金から資本的支出を差し引いたものである。
2


CONFERENCE CALL INFORMATION
ステリサイクルは2023年7月27日(木)午前8時(米国中部標準時)に第2四半期決算電話会議を開催する。米国では(833) 470-1428、カナダでは(833) 950-0062、またはinvestors.stericycle.comにダイヤルしてください。ダイヤルすると、アクセスコードを入力するよう求められます:119356.プレゼンテーション資料にアクセスしたり、インターネット・ウェブキャストで通話を聞くには、investors.stericycle.comをご覧ください。
第2四半期決算説明会の模様は録音されており、電話会議終了後約1時間後から2023年8月24日までリプレイをご覧いただけます。リプレイを視聴するには、(866) 813-9403にダイヤルし、リプレイ・アクセス・コードを入力してください:979851.ウェブキャストのリプレイはinvestors.stericycle.comでもご覧いただけます。
NON-GAAP FINANCIAL MEASURES
非GAAPベースの財務指標は、添付の明細書において、最も比較可能な米国GAAPベースの財務指標と調整されている。
ABOUT STERICYCLE
は、米国を拠点とする企業間サービス企業であり、人とブランドを守り、健康と福祉を促進し、環境を保護するコンプライアンスに基づくソリューションのリーディングプロバイダーである。ステリサイクルは、規制廃棄物、コンプライアンスサービス、安全な情報破壊のソリューションで、米国と12カ国の顧客にサービスを提供している。ステリサイクルの詳細については、stericycle.comをご覧ください。
SAFE HARBOR STATEMENT
本書には、1995年米国私募証券訴訟改革法で定義された「将来予想に関する記述」が含まれている可能性があります。当社が「確信する」、「期待する」、「予測する」、「推定する」、「可能性がある」、「計画する」、「予定する」、「目標する」などの言葉を使用する場合、当社は将来見通しに関する記述を行っています。将来の見通しに関する記述は、性質上、将来の見通しであり、過去の事実に基づくものではなく、将来の出来事に関する当社経営陣の現在の予想および予測に基づくものです。したがって、リスクおよび不確実性の影響を受け、実際の結果は、将来の見通しに関する記述によって明示的または黙示的に示される将来の結果と大きく異なる可能性があります。このような相違を生じさせる要因には、人件費、サプライチェーン、エネルギー、その他の経費におけるインフレコスト圧力、規制廃棄物または顧客から収集される個人情報および機密情報の量の減少、当社のERPシステムの残りの段階を導入する能力、およびERPシステムの展開に起因する混乱、サプライチェーンの混乱、情報技術システムの混乱または攻撃、労働力不足、米国およびその他の国における景気後退または経済混乱などが含まれます。ヘルスケア業界における市場環境の変化、規制廃棄物および安全な情報破壊業界におけるサービスに対する競争と需要、当社が事業を展開する司法管轄区における外国為替レートの変動、規制廃棄物の収集、輸送、処理および処分に関する政府規制の変更、または個人情報および機密情報の適切な取り扱いと保護、規制廃棄物の収集・処理、または個人情報や機密情報の適切な取り扱いと保護に関する規制の政府による執行レベル、ポートフォリオの最適化に関連する費用、または買収や売却が望ましい結果を達成できなかった場合、非中核事業に関する取引が完了しなかった場合、多額の債務を返済する義務、信用契約や債券に含まれる条項や制限を遵守する義務、海外事業に関する政治的、経済的、その他のリスク、パンデミックとそれに伴う業績への影響、事業に悪影響を及ぼす可能性のある長期的な遠隔地勤務の取り決め、サプライチェーンの混乱、輸送サービスの混乱、チームメンバーの出張能力の制限、当社施設または顧客やサプライヤーの施設の閉鎖、当社の安全な情報破壊事業で処理される紙の量の変化、SOPの販売から生じる収益、気候変動に関連する天候や環境の変化、顧客や投資家によるネット・カーボン・ゼロ排出戦略の要求、温室効果ガス規制の導入、これらは当社の事業コストに悪影響を及ぼす可能性があります。米国海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)および外国の腐敗行為防止法(Anti-Corruption Law)、財務報告に対する効果的な内部統制システムの維持の失敗、ならびにForm 10-K年次報告書およびその後のForm 10-Q四半期報告書を含むSECへの提出書類に記載されているその他の要因。その結果、過去の財務実績は将来の業績の信頼できる指標とみなされるべきではなく、投資家は将来の業績や傾向を予想するために過去の傾向を利用すべきではありません。当社は、法律および規制上の義務に従う場合を除き、ここに記載されている将来見通しに関する記述またはその他の記述を更新または修正する義務を否認します。
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