-売上高は報告値と同水準、恒常為替レートベースでは3％増の17億5,600万ドル

-売上総利益率は40ベーシスポイント増加の48.2％、調整後売上総利益率は50ベーシスポイント増加の48.3％ となりました。

-営業利益は3億9,100万ドル、1％増、200万ドルの増加、調整後営業利益は3億9,800万ドル、1％減、300万ドルの 減少。

-当期純利益は、前年度の7億9,500万ドルに対し、2億9,000万ドル。前年度には、繰延税金資産に対する評価性引当金の取り崩しによる非現金利益 4億9,200万ドルが含まれている。

-EPSは1株当たり2.24ドルに対し0.80ドル、調整後EPSは1株当たり0.84ドルに対し0.82ドル。

-調整後EBITDAは473百万ドル、2％増、10百万ドルの増加。

-2022年通期ガイダンスを更新

カリフォルニア州エルセグンド、2022年10月25日 - マテル社（NASDAQ: MAT）は本日、第3四半期の決算を発表しました。

マテル社の会長兼CEOであるイーノン・クライツ氏は、次のように述べています。「マテル社にとってこの四半期は、9四半期連続で恒常為替レートベースで売上高が増加した、良い四半期でした。当社のファンダメンタルズは強固であり、世界クラスのリーダーシップ・チームとグローバルな組織が卓越した業績を上げていると確信しています。当社の業績は、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、当社の多様なポートフォリオの回復力と戦略実行の成功を反映しています。私たちは、重要なホリデーシーズンを楽しみにしながら、今年も当社の成長軌道に乗ることができると信じています。"

マテル社のCFOであるアンソニー・ディシルベストロは、次のように述べています。「今期および今年度累計の業績には満足しています。当社はレバレッジ比率を改善し、資本配分の優先順位と一致して、投資適格の信用格付けの達成に向けて前進しています。私たちは、成長軌道を継続するための態勢が整っていると確信しています。

当四半期の売上高は、報告通貨では前年同期並み、恒常為替レートベースでは前年同期比3％の増加となり ました。報告営業利益は3億9,100万ドルで、200万ドルの増加、調整後営業利益は3億9,800万ドルで、300万ドルの減少でした。報告されている一株当たり利益は2.24ドルに対して0.80ドル、調整後の一株当たり利益は0.82ドルで0.02ドルの減少でした。前年の業績には、繰延税金資産に対する評価性引当金の取り崩しによる約4億9,200万ドル（1株当り 約1.39ドル）の正味利益が含まれています。

当年度9ヵ月間の売上高は、報告通貨で前年同期比10％増加、恒常為替レートベースで13％増加しました。営業利益は、報告値で1億2,400万ドル増の5億9,700万ドル、調整後営業利益は1億1,100万ドル増の6億900万ド ルとなりました。報告されている一株当り利益は0.86ドル減の1.05ドル、調整後の一株当り利益は0.30ドル改善の1.08ドルとなりました。

北米地域の売上高は、報告通貨ベース、恒常為替レートベースで、前年同期比3％の減少となりました。

北米セグメントの売上総利益は、報告通貨ベース、恒常通貨ベースともに4％減少しました。これは、主にフィッシャープライス®、トーマス＆フレンズ™などの幼児・ 幼稚園、アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他（主にゲーム、その他）、バービー®などの人形が減少し、ホットウィール®などの車両 が増加したことにより一部相殺されたことによるものです。

国際セグメントの売上高は、報告通貨では5％、恒常為替レートベースでは13％増加しました。

国際セグメントの売上総利益は、報告ベースで4％、恒常為替レートベースでは13％増加しました。報告通貨での売上総利益の増加は、主にビークル（ホットウィールを含む）、アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他（ライトイヤー、ジュラシックワールドを含む）の成長によるものですが、ドール（スピリット™、バービーなど）、乳児・幼児・プリスクール（フィッシャープライス、きかんしゃトーマスなど）で一部相殺されました。恒常通貨ベースでの売上総利益の増加は、主にビークル（Hot Wheelsを含む）、アクション フィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他（Jurassic World、Lightyearを含む）、ドール（Barbieを含む）、幼児・ 幼稚園（Fisher-Price、Thomas & Friendsを含む）の伸びに牽引されたものです。

アメリカンガール事業の売上高は、報告時点および恒常為替レートベースで6％減少しました。アメリカン・ガール事業の売上総利益は、報告時点および恒常為替レートベースで5％の減少となりました。

報告売上総利益率は前年の 47.8％に対し 48.2％に、調整後売上総利益率は 47.8％に対し 48.3％にそれぞれ上昇しました。報告売上総利益率および調整後売上総利益率の増加は、主に価格設定およびOptimizing for Growthプログラムによる節約によってもたらされましたが、投入コストのインフレおよびロイヤルティ費用の増加により一部相殺されました。

報告されているその他の販売費及び一般管理費は、8百万ドル減少し、3億2千8百万ドルとなりました。調整後その他の販売費及び一般管理費は、100万ドル減少し、3億2,300万ドルとなりました。報告値および調整後のその他の販売費および管理費の減少は、主にインセンティブ報酬の減少およびOptimizing for Growthプログラムによる節約により、市場関連の給与増加で一部相殺されました。

当年度9ヵ月間において、営業活動に使用した現金・預金および現金同等物（純額）は、主に運転資 金の増加により、前年同期に比べ1,900万ドル増加し、2億7,500万ドルとなりました（非現金項目の影響を除 くと、当期純利益の増加によって一部相殺されました）。投資活動に使用した現金・預金および現金同等物（純額）は、前年度における資産および事業の処分によ る収入が減少したこと、ならびに設備投資が増加したことなどにより、26百万米ドル増加し、97百万米ドルとな りました。財務活動及びその他に使用されたキャッシュ・フローは、前年度の短期借入による収入があったものの、2021 年 1-9 月に長期借入金の返済及び借換えに使用した現金により、2 億 7600 万ドル減少し、1000 万ドルとなりまし た。

これは主に、バービー人形とスピリットが減少したものの、モンスター・ハイ、カルマの世界、ポ リーポケットの成長がそれを上回ったことによるものです。

幼児・児童・就学前児童の売上総利益は、主にフィッシャープライスおよびきかんしゃトーマス の減少により、報告ベースで 9％、恒常為替レートベースで 6％減少し、3 億 7,000 万ドルに達しました。

全世界の車両部門の売上総利益は 4 億 3800 万ドルで、報告値では 12％、恒常為替レートでは 17％の増加となり、主にホットウィール とマッチボックスの成長に牽引されました。

アクションフィギュア、ビルディングセット、ゲーム、その他の売上総利益は、報告値では 1％減、恒常通貨ベースでは 3％増の 4 億 4,300 万ドルでした。売上総利益の減少は、主にぬいぐるみとゲームの減少によるものですが、アクション・フィギュア（ライトイヤー、 ジュラシック・ワールドを含む）およびビルディング・セットの増加により一部相殺されました。恒常通貨での売上総利益の増加は、アクション・フィギュア（ライトイヤー、ジュラシック・ワールドを含む）の成長によるものですが、ぬいぐるみとゲームの減少で一部相殺されました。

マテル社の2022年通期ガイダンスの更新は。

マテル社が以前に発表した2023年の目標については、2022年の見通しの修正と同様に市場の変動が大きくなっていることから、同社は予想を再評価し、2022年の第4四半期および通年の決算説明会で2023年の年間ガイダンスを提供する予定です。同社は、2023年にトップラインとボトムラインの成長を達成することを見込んでいます。

恒常通貨ベースの売上高、調整後総利益、調整後EBITDA、調整後EPS、調整後税率を含むマテルの将来予測ベースの非GAAP財務指標の調整表は、不合理な努力なしに入手することは不可能です。マテル社は、為替レートの変動の影響、異常損益または費用、退職金やリストラ費用など、対応するGAAP指標から除外される項目を、その予測不可能な性質から十分な確実性をもって予測できず、マテル社のGAAP指標に大きな影響を与える可能性があります。

当社は、消費者需要に影響を与える可能性のあるインフレを含むより高いボラティリティを持つ厳しいマクロ経済環境の中で事業を展開しています。マテル社のガイダンスは、今日当社が認識していることを考慮したものですが、為替レートの変動、インフレ、世界経済状況や消費者需要の変化、労働市場の変動、その他のマクロ経済のリスクや不確実性など、さらなる変動や予期せぬ混乱の影響を受ける可能性が残っています。

本日午後5時（米国東部標準時）、マテル社は投資家および金融アナリストを対象に、第3四半期決算に関する電話会議を開催します。このカンファレンスコールは、マテル社の投資家向けウェブサイト（https://investors.mattel.com）でウェブキャストされる予定です。ライブコールを聞くには、少なくとも10分前にウェブサイトにログインして登録し、必要なオーディオソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。ウェブキャストのアーカイブはマテル社のインベスターリレーションズ ウェブサイトで12ヶ月間公開され、ライブコール終了後約3時間からアクセスできます。

マテル社は、このプレスリリースに将来予測に関する記述を多数含んでおり、それらは将来に関する記述であり、その性質上、不確実であることを読者に警告しています。将来予想に関する記述は、過去または現在の事実に厳密には関係しないという事実によって識別でき、将来の期間およびその他の将来の出来事に関するマテルの指針および目標に関する記述を含んでいます。予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「期待する」、「確信する」、「信じる」、「目標とする」などの言葉の使用は、一般に、将来予想に関する記述を識別します。これらの将来予想に関する記述は、現在入手可能な運用、財務、経済、その他の情報および仮定に基 づいており、多くの重要なリスクおよび不確実性を内在しています。様々な要因（その多くはマテル社が制御できない）のために、実際の将来の結果は、将来予想に関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があり、現在および将来において、COVID-19の大流行によって増幅される可能性もあります。このような差異を生じさせる可能性のある具体的な要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。(i) COVID-19パンデミック（および政府、企業、個人によるそれに対する行動）がマテル社の事業運営、業績、財務状況および世界経済（マテル社の売上への影響を含む）に与えうる影響と不確実性 (ii) マテル社が製品を設計、開発、生産、製造、調達、出荷および流通する適時かつ費用効果の高い能力 (iii) マテル社のコストを収益的に回収するだけの小売顧客と消費者による、同社製品および娯楽への関心と需要。(iv) 小売顧客や消費者に悪影響を与え、雇用水準の低下、マテル社製品の購入にかかる支出の減少を含む消費者の可処分所得や支出の減少をもたらす可能性のあるマテル社の市場に影響を与える経済状況の悪化 (v) 燃料や食料のコスト上昇、住宅やその他の消費者資産の価値下落、高水準の消費者負債など、自由裁量の消費者支出を低下させる他の要因 (vi) コスト削減や効率向上策の実行においてマテル社が経験する可能性がある困難または遅延。(vii) マテル社とその顧客および供給業者が営業している市場におけるその他の経済および公衆衛生の状況または規制の変更で、商品価格の上昇、労働コストまたは輸送コスト、または病気の発生など、マテル社のコストを発生または増加させる可能性があること。(viii) マテル社の純収入と収益を低下させ、マテル社のコストに重大な影響を与える外国為替レートの動きを含むインフレと通貨変動 (ix) マテル社の顧客の集中により、マテル社の顧客の破産や清算、一般的成功の欠如、あるいは顧客の購買や販売パターンの変化など、いずれかの顧客が経験する困難がマテルに与える負の影響を増大させる可能性がある。(x) マテル社の小売顧客の在庫政策、またマテル社の収益が下半期に集中し、小売業者による迅速な対応在庫管理技術への依存と相まって、生産不足、過剰生産、出荷遅延のリスクを増大させる。(xi) セキュリティ侵害やサイバー攻撃に関連する法的、評判的、財務的リスク (xii) 工場や港の閉鎖などのサプライチェーンの混乱によるものを含む作業の中断。これにより、マテル社が製品を適時にコスト効率のよい方法で製造または納入する能力に影響を与える可能性があります。(xiii) 競争が収益、利益、その他マテルの事業に及ぼす影響。これには、消費者が競合製品の代わりに買うことを選択する製品を提供する能力、娯楽資産のライセンサーから人気のライセンスを確保し維持し更新する能力、有能な従業員を惹きつけ維持し進化する職場モデルに適応する能力、 (xiv) 製品回収または製品責任訴訟のリスクおよび製品安全規制に伴うコストなどが含まれます。(xv) 米国および/またはマテル社が事業を行う中国などの主要市場における法律または規制の変更（税金、関税、貿易政策、製品安全に関するものを含むがこれらに限定されない）。(xvi) 経済的不安定、政治的不安定、内乱、武力敵対行為（ウクライナ戦争の影響を含む）、自然災害、人為的災害、その他の大災害による事業の中断やその他の不測の影響 (xvii) マテルが行った投資や買収から計画された利益を実現できないこと。(xviii) マテル社の製品に対する需要を減少させ、マテル社のプログラムの実行を遅らせたり、コストを増加させたり、あるいはマテル社の行動を変更し、実際の業績を減少させるような、ベンダーやアウトソーサーからの重大な失敗、不備、中断をもたらすものを含む他の市場状況や第三者の行動や承認の影響 (xix) 融資市場の変化やマテル社が魅力ある条件で融資を受けられないこと (xx) 訴訟、仲裁、規制上の決定や決済措置による影響。(xxi) 非化石トークンや暗号通貨などの新しい投資分野、製品開発、その他の事業活動に関連して規制の枠組みをナビゲートするマテルの能力 (xxii) ロンドン銀行間取引金利の廃止と他の金利ベンチマークへの移行が予想されることによる不確実性。および (xxiii) 2021年12月31日に終了した会計年度のマテルのフォーム10-Kによる年次報告書およびその後の定期的な提出物の「リスク要因」セクションを含むマテルの証券取引委員会への提出物、およびマテルの他の公的声明に記載される可能性のある他のリスクと不確実性。マテルは将来予測に関する記述を更新せず、法律で要求される場合を除き、更新する義務を明示的に否認します。