ﾊﾉﾝｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞｻｽﾃｲﾅﾌﾞﾙｲﾝﾌﾗｷｬﾋﾟﾀﾙの適時開示・決算・その他

United States

Securities and Exchange Commission

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月15日

ハノンアームストロング・サステイナブルインフラストラクチャーキャピタル株式会社

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


メリーランド	001-35877	46-1347456
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

one park place, suite 200 annapolis（ワンパークプレイス、スイート 200 アナポリス,

Maryland 21401

(主要経営陣の住所)

(410) 571-9860

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	HASI	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


Emerging growth company			☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。


Item 2.02			経営成績および財政状態。

2024年2月15日、ハノンアームストロング・サステイナブル・インフラストラクチャー・キャピタル・インク（以下「当社」）は、2023年12月31日を期末とする四半期および年度の決算、ならびに2024年第1四半期の配当を発表する決算リリースを発表した。決算発表のコピーは添付資料99.1としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれる。

別紙99.1を含む本最新報告書の情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもありません。本有価証券報告書に記載された情報は、1933 年証券取引法に基づく登録届出書またはその他の文書に、特に参照により組み込まれる場合を除き、参照により組み込まれることはありません。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.

(d) 出展物


Exhibit No.			Description
99.1			2024年2月15日付決算発表資料
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


ハノンアームストロング・サステイナブルインフラストラクチャーキャピタル株式会社

By:			/s/ Steven L. Chuslo
			Steven L. Chuslo
			エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・リーガル・カウンセル

Date: February 15, 2024

EX-99.1 2 q42023earningspressrelease.htm EX-99.1 Document

HASI、2023年第4四半期および通期の業績、増配、過去最高の成約数、3年間の新ガイダンスを発表

メリーランド州アナポリス 2024年2月15日 -- （ビジネスワイヤ） -- 気候ソリューションへの投資で業界をリードするハノンアームストロング・サステイナブル・インフラストラクチャー・キャピタル・インク（「HASI」、「当社」、「当社」または「会社」）（NYSE: HASI）は本日、2023年第4四半期および通年の業績を発表しました。

Financial Highlights

-2022年には0.47ドルであったGAAPベースのEPSを、2023年には1.42ドル（完全希薄化ベース）で達成。

-2022年の分配可能EPSが2.08ドルであったのに対し、2023年には完全希薄化後で2.23ドルを達成。

-2023年のポートフォリオは2022年末比44%増の62億ドル、管理資産は同26%増の123億ドルとなった。

-GAAP ベースの正味投資利益は、2022 年の 4500 万ドルに対し、2023 年には 5800 万ドルとなる。

-2023年の分配可能純投資利益は、2022年の1億8,000万ドルに対し、前年比21%増の2億1,700万ドルに増加。

-2022年の18億ドルに対し、2023年には23億ドルの投資案件をクローズ。

-2023年末時点のパイプラインは50億ドル以上（2022年末時点は45億ドル以上）と報告されている。

-2024年第1四半期の配当金を1株当たり0.415ドルに増額、2023年第4四半期の配当金より5%増額。

-2024年第1四半期の2023年配当再投資および株式購入プランの2%割引を発表

Guidance

-2023年の基準である1株当たり2.23ドルに対し、2024年から2026年の間、1株当たり年間配当可能利益は年率8%～10%で成長するとの新たなガイダンスを設定。

-2024年から2026年にかけて、1株当たり配当金を1株当たり配当可能利益の60%から70%の範囲内に収めるというガイダンスを設定。

2024 REIT Election

2023年12月、当社の取締役会は、2024年1月1日より不動産投資信託（REIT）の選択を撤回し、課税対象となるC-コーポレーションとなる計画を承認した。当社取締役会の決定は、関連するすべての意味を慎重に検討した上で下されたものであり、当社の事業や経営に重大な影響を与えることはないと思われます。当社は、既存の純営業損失（「NOLs」）とその他の税務上の特性により、HASIが税務上効率的な方法で事業を継続できることを期待しています。

Sustainability and Impact Highlight

-2023年に完了する取引により、年間76万トン以上の炭素排出が回避されると試算され、これは投資額1,000ドルあたり0.3トンのCarbonCount®スコアに相当する。

「HASIの社長兼最高経営責任者（CEO）であるジェフリー・A・リプソンは、次のように述べています。「記録的な取引完了件数に牽引され、HASIは2023年も素晴らしい業績を達成し、当社の非循環的で適応性の高いビジネスモデルの強さと回復力を明確に示しました。「HASIの社長兼最高経営責任者であるジェフリー・A・リプソンは、次のように語っています。

業績の概要は下表の通り：


	2023年12月31日に終了した3ヵ月間				2022年12月31日に終了した第1四半期について
	$ in thousands		Per Share (Diluted)		$ in thousands		Per Share (Diluted)
gaapベース純利益	$	89,762	$	0.74	$	(19,928)	$	(0.22)
Distributable earnings	60,642		0.53		42,887		0.47
	2023年12月31日に終了した事業年度について				2022年12月31日に終了した会計年度
	$ in thousands		Per Share		$ in thousands		Per Share
gaapベース純利益	$	148,836	$	1.42	$	41,502	$	0.47
Distributable earnings	232,248		2.23		185,791		2.08

Financial Results

「多様な資金調達プラットフォームにより、当ポートフォリオは記録的な成長を遂げました。「最近の資金調達と流動性ポジションを組み合わせることで、2024年に必要な成長負債のかなりの部分を賄うことができます。

2023年12月期と2022年12月期の比較

総収益は 8,000 万ドル（33%）増加した。金利および賃貸料収入は、ポートフォリオの拡大と平均金利の上昇により、6,800 万ドル（42%）増加した。売却益およびその他の収入は、主に証券化資産の構成の変化により、1,100 万ドル（17%）増加しました。証券化資産収益は、運用中の証券化資産の増加により約 100 万ドル増加しました。

支払利息は、平均借入残高の増加に対する平均金利の上昇により、5,500万ドル（48%）増加した。貸倒引当金繰入額は、新規貸出および貸出約定に対する引当金繰入額により一部相殺されたものの、特定の貸出金に対する引当金を解除した結果、2022年通年と比べ100万ドル減少した。

その他の費用（報酬・手当および一般管理費）は主に従業員数と報酬の増加、および企業インフラへの追加投資により200万ドル増加した。

2022年のHLBV利益3,100万ドルに対し、2023年の持分法投資に対する仮定清算法（HLBV）を用いて1億4,100万ドルの利益を認識したが、これは主に、系統連系公益事業規模の太陽光発電プロジェクトにおいて他の投資家に割り当てられた税額控除に関連する利益を当期に割り当てたことによるものである。

これは主に、2024年1月1日付でREITの資格を取り消すという当社の決定に対する2023年の取締役会の承認に関連し、当期に認識された繰延税金費用によるものである。

2023年のGAAPベースの当期純利益は1億5,100万ドル（2022年は4,200万ドル）であったが、これは主に上述の持分法投資利益の変動によるものであった。2023年の分配可能利益は2億3,200万ドルで、主に大型ポートフォリオからの分配可能利益の増加により、2022年から約4,600万ドル増加した。

Leverage

2023年12月31日および2022年12月31日現在の固定金利借入債務およびレバレッジ・レシオの計算は下表のとおりである：


	December 31, 2023		% of Total		December 31, 2022		% of Total
	($ in millions)				($ in millions)
Floating-rate borrowings (1)	$	338	8	%	$	431	14	%
Fixed-rate debt (2)	3,909		92	%	2,545		86	%
合計	$	4,247	100	%	$	2,976	100	%
Leverage (3)	2.0 to 1				1.8 to 1

(1)変動金利借入金には、変動金利クレジット・ファシリティに基づく借入金および当初償還期間が6ヶ月未満のコマーシャル・ペーパーが含まれるが、これらの借入金は金利スワップを用いてヘッジされていない。

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Forward-Looking Statements:

Investor Contact:

Neha Gaddam

investors@hasi.com

410-571-6189

Media Contact:

Gil Jenkins

media@hasi.com

443-321-5753

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