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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13項または第15項に基づく(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年8月14日
XBP Global Holdings, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア |
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001-40206 |
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85-2002883 |
(設立または組織の州またはその他の管轄区域) |
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(Commission File Number) |
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(I.R.S. Employer Identification Number) |
|
66431 N.ベルトライン・ロード、スイート100 Irving, Texas |
|
75061 |
(主要経営陣の住所) |
|
(Zip Code) |
(844) 935-2832
登録者の電話番号（市外局番を含む
XBP Europe Holdings, Inc.
2701 East Grauwyler Road
Irving, Texas 75061
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックすること：
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
|
TradingSymbol(s) |
|
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル |
|
XBP |
|
The Nasdaq Capital Market |
償還可能ワラント、各ワラントは行使価格11.50米ドルで普通株式1株に対して行使可能。 |
|
XBPEW |
|
The Nasdaq Capital Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2025年8月14日、XBP Global Holdings, Inc.（以下「当社」）は、2025年6月30日に終了した四半期決算を報告するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの全文は、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されている。
項目2.02および本書に添付された別紙99.1に記載された情報は、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
2025年8月14日、当社はウェブサイト（investors.xbpeurope.com）に投資家向けプレゼンテーションを掲載した。この投資家向けプレゼンテーションのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.2として提出されている。
本項目7.01および添付の別紙99.2に含まれる情報は、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d)Exhibits.
Exhibit No. |
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Description |
99.1 |
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99.2 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Dated: August 14, 2025
|
XBP EUROPE HOLDINGS, INC. |
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|
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By: |
/s/ Dejan Avramovic |
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Dejan Avramovic |
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|
Chief Financial Officer |
Exhibit 99.1
XBPグローバル・ホールディングス2025年第2四半期決算を発表
August 14, 2025
Second Quarter 2025 Highlights
| ● | XBP Europe Holdings, Inc.（以下「XBP Europe」）は、Exela Technologies BPA, LLC（以下「BPA」）の買収を完了し、社名をXBP Global Holdings, Inc.に変更した。 |
| ● | 売上高は3,960万ドル、前年同期比17.8%増、前四半期比5.2%増 |
| ● | 売上総利益率は29.8%で、前年同期比1,020bpsの増加、前四半期比30bpsの減少 |
| ● | 調整後EBITDAは330万ドル、前年同期比173.8％増、前四半期比11.2％減 |
XBPグローバル・ホールディングス（以下「XBPグローバル」または「当社」）（NASDAQ: XBP）は本日、顧客のデジタル・トランスフォーメーションを実現するビジネス・プロセスの自動化および請求書、決済、関連ソリューションとサービスの統合における多国籍リーダーとして、2025年6月30日に終了した四半期決算を発表した。この業績は、先に発表したBPA買収前のXBPヨーロッパの業績を反映したものである。
「XBPヨーロッパの上昇モメンタムは第2四半期も続き、売上高、売上総利益率、調整後EBITDAは堅実かつ一貫した成長を遂げた。BPAの買収が完了したことで、2つのチームを1つのXBPグローバルに統合することに忙殺され、グローバルな規模、世界最大の市場へのアクセス、強化された財務基盤に支えられながら、会社全体の業績を向上させることに注力しています。XBPグローバルのアンドレイ・ジョノビッチ最高経営責任者（CEO）は、次のように述べている。「統合後の会社について、今後さらに詳細をお知らせできることを楽しみにしています。
Second Quarter Highlights1
| ● | 収入総収入は3,960万ドルで、前年同期比17.8%増、前四半期比5.2%増となった。 |
| ● | 手形・決済部門の売上高は、前年同期比15.9％増、前四半期比9.3％増の2,880万ドルであった。 |
| ● | 技術部門の売上高は1,090万ドルで、前年同期比23.2%の増加、前四半期比では4.5%の減少となった。 |
| ● | 営業損失：営業損失は160万ドルで、前年同期は140万ドルの営業損失、2025年第1四半期は180万ドルの営業損失であった。現金支出を伴わない株式報酬およびBPA買収に関連する経常外費用の調整後では、2025年第2四半期の営業利益は170万ドル（前年同期は120万ドルの営業損失、2025年第1四半期は200万ドルの営業利益）。 |
| ● | 純損失：継続事業の純損失は340万ドル（前年同期は360万ドル）。 |
| ● | 調整後EBITDA(2)：継続事業の調整後EBITDAは330万ドルで、前年同期比210万ドル（173.8％）の増加。調整後EBITDAマージンは8.3％で、前年同期比で470bp増加した。 |
BPA社の買収完了2025年7月30日に発表された通り、XBPヨーロッパは、ビジネスプロセス自動化ソリューションのリーディングプロバイダーであるBPA社の買収を完了した。統合後の事業体は、グローバルな事業展開と能力の拡大を反映し、XBPグローバルという新しい社名で運営される。XBPグローバルの年間売上高は9億ドルに近づく見込みで、20カ国に約1万1,000人の従業員を擁する。同社は現在、フォーチュン100社の多くを含む2,500社以上の顧客にサービスを提供している。取引の一環として、XBPヨーロッパは約8,180万株の普通株式を新たに発行し、その結果、BPAの担保付債務11億ドルが解消され、株式評価額は1株当たり4.98ドルとなり、会社全体の株式評価額は5億8,570万ドルとなった。取引後、XBPグローバルの株主構成はより多様化し、機関投資家の基盤も広がった。また、XBP Globalは、経験豊富な独立役員4名の選任を発表した。このガバナンス強化は、XBP Globalの透明性、説明責任、そしてすべてのステークホルダーのための長期的価値創造へのコミットメントを強調するものである。
以下は、上記で参照したノートです。:
(1) |
ここに記載されている業績は、当四半期末以降に発生したBPA買収の影響を受ける前のXBPヨーロッパのみの業績である。 |
(2) |
調整後 ebitda は非 gaap 指標です。調整後ebitdaの調整表は本リリースに添付されています。 |
Supplemental Investor Presentation
2025年度第2四半期の業績に関する投資家向けプレゼンテーションはinvestors.xbpeurope.comでご覧いただけます。また、この情報はForm 8-Kの最新報告書としてSECに提出されています。
非gaap財務指標について
本プレスリリースには、恒常為替レート、EBITDA、調整後EBITDAが含まれていますが、これらはそれぞれ米国で一般に認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠して作成されていない財務指標です。当社は、これらの非GAAP財務指標が投資家に当社の財務実績、経営成績、流動性に関する有用な洞察を提供し、当社の事業動向の理解や業績の比較に役立つと考えています。
当社の取締役会および経営陣は、当社の資本構造の影響（債務残高の変動、支払利息、2023年11月の企業結合に伴う取引費用など）を除外することにより、期をまたいで一貫したベースで当社の業績を評価するためにこれらの指標を使用している。調整後EBITDAはまた、統合および関連するリストラ費用、その他類似の非定常項目（一部は経営陣が管理できない）の影響を除外しようとするものである。構造改革費用は主に、事業の権利化に関連する戦略的措置およびイニシアチブの実施に関連するものである。これらの費用はすべて変動費であり、実施される措置の性質に依存し、事業上の必要性により大きく変動する可能性がある。従って、過去、現在、将来の業績を真に反映したものとは考えていないため、このような変動性の大きい費用は除外している。
恒常為替レート表示は、為替レートの変動による影響を除外している。恒常通貨ベース売上高および調整後EBITDAは、当年度の現地通貨ベースの業績を対応する前年度の為替レートを用いて換算し、これらの調整後の金額を対応する前年度の報告業績と比較することにより算出される。
当社は、これらの非GAAP指標を単独で、あるいは流動性指標やGAAPに準拠して決定された財務指標の代替指標として考慮することはありません。これらの非GAAP財務指標の限界は、GAAPにより当社の財務諸表に計上が義務付けられている重要な費用および利益を除外していることである。さらに、これらの非GAAP財務指標は、これらの非GAAP財務指標を決定する際に除外または含める費用および収益に関する経営陣の判断を反映するため、固有の限界があり、したがってこれらの指標の表示基準は、他社が使用する同様の名称の指標と比較できない可能性があります。これらの非GAAP財務指標は、統一的な適用が義務付けられておらず、監査を受けておらず、GAAPに準拠して作成された結果を単独で、または代替するものとして考慮すべきではありません。当期純損失は、ここに示した非GAAP指標と最も直接的に比較できるGAAP指標である。比較可能なGAAP指標とこれらの非GAAP財務指標との調整表については、本リリースに添付された明細書をご参照ください。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法、1933年証券法改正法第27条A、および証券取引法第21条Eに定義される「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの記述には、将来の事業、財務状況、事業戦略、市場機会、動向に関する財務予測、予想、その他の記述が含まれます。将来の見通しに関する記述は、「可能性がある」、「はずである」、「期待する」、「意図する」、「予定である」、「推定する」、「予測する」、「確信する」、「予測する」、「計画する」、「目標する」、「プロジェクトする」、「可能性がある」、「だろう」、「継続する」、「予測する」、またはこれらに類似する表現によって特定されることがあります。本プレスリリースには、調整後EBITDAや純負債の予測など、将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標が含まれています。調整後EBITDAとは、利息、税金、減価償却費、償却費、および特定の経常外項目を除いた純利益と定義され、純負債とは、負債総額から現金および現金同等物を差し引いたものです。当社は、将来の金利、税金、減価償却費、非経常的項目の予測に課題があるため、これらの指標を最も GAAP に類似した指標である当期純利益および総負債に不合理な努力なしに調整することはできません。これらの指標は情報提供のみを目的としており、GAAPに準拠して作成された財務指標の代替とみなされるべきではありません。すべての将来の見通しに関する記述は、本質的に不確実であり、リスクや要因の影響を受け、実際の結果と大きく異なる可能性のある見積もり、予測、仮定に基づいています。これらには以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません：(1) 買収に関連するリスク（買収により期待された利益を実現できないこと、事業の中断、買収に関連するコストなど） (2) 法的手続き (3) ナスダック上場基準を満たせないこと (4) 競争および市場の状況 (5) 経済、地政学的および規制の変化；(6) 顧客、従業員、サプライヤーの維持における課題 (7) 2025年3月19日に提出された2025年度年次報告書（Form 10-K）の「リスク要因」セクションおよび2025年度年次総会の委任状など、XBP EuropeがSECに提出した書類に詳述されているその他のリスク。XBPグローバルは、XBPグローバルがXBPグローバルにいかなる義務を負うものではありません。XBPグローバルは、法律で義務付けられている場合を除き、これらの記述を更新する義務を負いません。XBPグローバルまたはその子会社が、これらの記述で予測される結果を達成する保証はありません。
About XBP Global
XBPグローバルは、ビジネス・プロセス・オートメーションの多国籍リーダーであり、20カ国にわたり、フォーチュン100社の多くを含む2,500社以上の顧客にサービスを提供し、約11,000人の従業員を擁している。XBP」という社名は、「Exchange for bills and payments」の頭文字をとったもので、銀行、医療、保険、公共事業、公共部門など、さまざまな業界のバイヤーとサプライヤーを結びつけ、顧客の請求書や支払い、関連するデジタル化プロセスを最適化するという当社の戦略を反映している。独自のソフトウェアと深い専門知識により、信頼できるテクノロジーとサービスのパートナーとして位置づけられている。クラウドベースのソリューションとグローバルな事業展開により、XBP Globalは測定可能な価値を提供し、デジタルトランスフォーメーションを推進し、支払いを迅速化することで市場全体の流動性を向上させ、持続可能なビジネス慣行を推進している。
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(旧社名：XBP Europe Holdings, Inc.)
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