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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
Form 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。
報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2024年11月11日
Commission File Number 001-33666
Archrock, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア |
|
74-3204509 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
|
(I.R.S. Employer Identification No.) |
9807 Katy Freeway, Suite 100, Houston, TX 77024
(主たる事務所の所在地、郵便番号）
(281) 836-8000
登録者の電話番号（市外局番を含む
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
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Trading Symbol |
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登録されている取引所の名称 |
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル |
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AROC |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024年11月11日、アーチロック社は2024年9月30日に終了した四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの写しは、別紙99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。
本項目2.02に従って提出された情報は、別紙99.1を含め、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の目的上「提出された」とはみなされず、参照によりそこに組み込まれることが明記されていない限り、取引所法または改正1933年証券法（以下「証券法」）に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) 展示品
99.1 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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ARCHROCK, INC. |
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By: |
/s/ Douglas S. Aron |
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Douglas S. Aron |
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上席副社長兼最高財務責任者 |
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November 12, 2024 |
3
アーチロック社、2024年第3四半期決算を発表、通期業績見通しを上方修正
2024年11月11日、ヒューストン - アーチロック・インク（NYSE: AROC）（以下「アーチロック」）は本日、2024年第3四半期の業績を発表した。
Third Quarter 2024 Highlights
| ● | 2024年第3四半期の売上高は、2023年第3四半期の2億5,340万ドルに対して2億9,220万ドルであった。 |
| ● | 2024年第3四半期の純利益は3,750万ドル、1株当たり利益（EPS）は0.22ドルで、2023年第3四半期はそれぞれ3,090万ドル、0.20ドルであった。 |
| ● | 2024年度第3四半期の調整後純利益（以下に定義する非GAAP指標）は4,730万ドル、調整後EPS（以下に定義する非GAAP指標）は0.28ドルで、2023年度第3四半期はそれぞれ3,090万ドル、0.20ドルであった。 |
| ● | 2024年度第3四半期の調整後EBITDA（以下に定義する非GAAP指標）は、2023年度第3四半期の1億2,020万ドルに対し、1億5,090万ドルであった。 |
| ● | 2024年第3四半期の四半期配当は普通株式1株当たり0.175ドルで、2024年第2四半期比6%増、2023年第3四半期比13%増、配当カバレッジは3.0倍。 |
| ● | Total Operations and Production Services, LLC（TOPS）の買収完了。 |
| ● | 2024年通年の調整後EBITDAガイダンスを5億7,500万ドルから5億8,500万ドルの範囲に引き上げ。 |
Management Commentary and Outlook
「Archrockは第3四半期、財務上および戦略上のマイルストーンをいくつか達成し、素晴らしい業績を達成しました。「当社の圧縮機はフル稼働を維持し、契約事業とアフターマーケット・サービス部門は記録的な調整粗利益率を達成しました。さらに、8月末にはすでに発表していたTOPSの買収を完了し、当社のチームはこの高品質の電動モーター駆動圧縮事業をArchrockに統合するために素晴らしい仕事をしています。
「買収前の事業の大幅な業績向上、革新的技術の継続的な展開、電気モーター駆動フリートの拡大により、2024年の調整後EBITDAガイダンスの予想値を引き上げ、2025年にさらに高いレベルの顧客サービス、業務遂行、収益性を実現するための強固な基盤を確立する。
「当社の顧客は、LNG輸出能力の増加や、AIやデータセンターからの発電需要に対応するため、継続的な増産を計画しており、圧縮予約需要は引き続き堅調であると見ている。特に、石油・ガス生産量の伸びで米国をリードすると予測されているパーミアン・ベースンにおける当社の強化されたポジションに期待しています。
「このような堅調な市場を背景に、当社は引き続き、当社の優れた顧客基盤をサポートするため、大型の中流および電気モーター駆動の新造船への高リターンの投資を行う見込みです。当社の資本配分は差別化されており、TOPSの買収によって強化され、第3四半期中の1株当たり配当金の前四半期比6%増と1200万ドルの自社株買いを支えています。
2024年第3四半期決算
アーチロックの2024年度第3四半期の純利益3,750万ドルには、現金支出を伴わない長期性資産およびその他資産の減損250万ドル、債務消滅損失320万ドル、および取引関連費用合計920万ドルが含まれる。アーチロックの2023年第3四半期の純利益3,090万ドルには、現金支出を伴わない長期性資産およびその他資産の減損290万ドル、リストラ費用060万ドルが含まれる。 |
2024年第3四半期および2023年第3四半期の調整後EBITDAには、それぞれ220万ドルおよび320万ドルの圧縮機およびその他資産の売却に関連する純益が含まれている。
Contract Operations
2024年第3四半期の契約事業部門の売上高は2億4,540万ドルで、2023年第3四半期の2億760万ドルから18%増加した。2024年第3四半期の調整後粗利益率は1億6,560万ドルで、2023年第3四半期の1億3,230万ドルから25%増加した。調整後売上総利益率は、2023年度第3四半期の64%に対し、2024年度第3四半期は67%でした。2024年第3四半期末時点の総稼働馬力は420万馬力で、主にTOPSの買収を反映して、2023年第3四半期の360万馬力から増加した。期末時点の稼働率は95%を維持している。
Aftermarket Services
2024年第3四半期のアフターマーケット・サービス部門の売上は4,670万ドルで、2023年第3四半期は4,580万ドルであった。調整後の粗利益率は、2023年第3四半期の910万ドルに対し、2024年第3四半期は1,230万ドルでした。調整後売上総利益率は、2023年第3四半期の20%に対し、2024年第3四半期は26%であった。
Balance Sheet
2024年9月30日現在の長期債務は22億ドルで、これは2032年満期6.625%シニア・ノートの元本総額7億ドルの募集と、2027年満期6.875%シニア・ノートの元本総額2億ドル（発行済み元本総額5億ドルのうち）の入札を反映している。2024年9月30日現在の手元流動性は総額6億5,000万ドルであった。2024年9月30日現在のレバレッジ・レシオは3.57倍（2023年9月30日現在は3.84倍）。
Shareholder Returns
Quarterly Dividend
当社取締役会は先ごろ、普通株式1株当たり0.175ドル（年換算0.70ドル）の四半期配当を宣言した。2024年度第3四半期の配当カバレッジは3.0倍でした。2024年第3四半期の配当金は、2024年11月6日の営業終了時の登録株主に対し、2024年11月13日に支払われる予定です。
Share Repurchase Program
2024年9月30日に終了した四半期に、アーチロックは普通株式649,854株を1株当たり平均価格18.63ドルで総額約1,210万ドル買い戻しました。Archrockの現在の自社株買戻しプログラムでは、将来の自社株買戻しに約3,790万ドルが利用可能である。
Updated 2024 Annual Guidance
アーチロックは2024年通期のガイダンスを修正した。以下の2024年通期ガイダンスは、2024年8月30日に完了したTOPS買収による財務的影響の4ヶ月分を織り込んだものである。
(単位：千、ただし％、1株当たり金額、比率を除く）
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Full Year 2024 Guidance |
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Low |
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High |
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Net income (1) (2) |
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$ |
157,000 |
|
$ |
167,000 |
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調整後ebitda(3) |
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|
575,000 |
|
|
585,000 |
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Cash available for dividend(4) (5) |
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|
339,000 |
|
|
349,000 |
|
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|
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|
Segment |
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Contract operations revenue |
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$ |
970,000 |
|
$ |
980,000 |
|
受託事業調整粗利益率 |
|
|
66 |
% |
|
67 |
% |
Aftermarket services revenue |
|
$ |
180,000 |
|
$ |
185,000 |
|
アフターマーケット・サービス調整粗利益率 |
|
|
22 |
% |
|
会社開示 |
会社 |
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会社開示情報をすべてご |
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会社 |
会社開示情報をすべ |
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会社 |
会社開示情報をすべ |
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会社開示情報 |
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
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会社開示情報を |
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会社開示情報をす |
|
|
会社開示情報をす |
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録 |
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