UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項(d)に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年8月7日
TARGET HOSPITALITY CORP.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア |
001-38343 |
98-1378631 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
9320レイクサイド・ブルバード、スイート300
The Woodlands, TX 77381
(主たる事務所の所在地(郵便番号を含む)
800-832-4242
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(以下の一般的説明A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル |
TH |
NASDAQ Capital Market |
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年8月7日、Target Hospitality Corp.(以下「当社」)は、2024年第2四半期決算を発表するプレスリリースを発表しました。当社の2024年8月7日付プレスリリースのコピーは、別紙99.1として本書に添付されており、参照することにより本書に組み込まれます。当社の経営陣は本日8月7日午前8時(米東部時間午前9時、CT)から投資家向け音声電話会議およびウェブキャストを開催し、2024年第2四半期の業績および関連情報について説明します。参加者は当社ウェブサイトからウェブキャストにアクセスできます。
フォーム8-Kの一般教示B.2に従い、本リリースの添付資料として提出されたプレスリリースに含まれる情報は、改正1934年証券取引法第18条の目的上「提出された」とはみなされず、同条の義務の対象とはならず、また、改正1933年証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類において明示的に言及される場合を除き、参照により組み込まれたとはみなされません。また、本プレスリリースには「将来の見通しに関する記述」として意図された記述が含まれており、当該プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述に関する注意事項の対象となります。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
Exhibit No. |
|
Exhibit Description |
99.1 |
|
|
104 |
|
カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURE
1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
Target Hospitality Corp. |
|
|
|
|
|
By: |
/s/ Heidi D. Lewis |
Dated: August 7, 2024 |
|
Name: Heidi D. Lewis |
|
|
タイトルエグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル and Secretary |
Exhibit 99.1
ターゲット・ホスピタリティ社、引き続き好調な経営成績で印象的な2024年第2四半期決算を発表
テキサス州ウッドランズ、2024年8月7日(PRNewswire=共同通信JBN) - 垂直統合型のモジュール式宿泊施設と付加価値ホスピタリティ・サービスを提供する北米最大手の1つであるターゲット・ホスピタリティ・コーポレーション(「ターゲット・ホスピタリティ」、「ターゲット」または「当社」)(NASDAQ:TH)は本日、2024年6月30日までの3カ月間の業績を発表した。
Financial and Operational Highlights
● | 2024年6月30日に終了した3ヵ月間の収入は1億7,000万ドル。 |
● | 2024年6月30日に終了した3ヵ月間の純利益は1,840万ドル。 |
● | 2024年6月30日に終了した3ヶ月間の基本および希薄化後1株当たり利益は0.18ドル。 |
● | 2024年6月30日に終了した3ヶ月間の調整後EBITDA(1)は5,220万ドル。 |
● | 2024年6月30日に終了した3ヵ月間の営業活動による純キャッシュは約3,910万ドル、裁量キャッシュフロー(1)(以下「DCF」)は3,280万ドルで、力強いキャッシュ創出。 |
● | 2024年6月30日現在、利用可能な流動性総額は約3億2,900万ドル、ネット・レバレッジ・レシオは0.1倍と、財務の柔軟性が高い。 |
● | 2024年末までの純負債ゼロ達成に向けた進展の継続。 |
● | 大幅に強化された財務体質は、多様化する潜在的な成長機会の強固なパイプラインの継続的評価を支える。 |
Executive Commentary
「ブラッド・アーチャー社長兼最高経営責任者(CEO)は次のように述べた。「第2四半期の業績は、当社の効率的な営業モデルとネットワーク機能が、ワールドクラスの顧客にプレミアムソリューションを提供すると同時に、好業績を実現することを可能にしていることを物語っています。
「これらの特性は、当社の財務目標の達成を一貫して支え、バランスシートの強さと強固な流動性プロフィールを中心とした強化された財務体質を確立してきました。これらの要素は、一流のホスピタリティ・ソリューションを顧客に提供し続けると同時に、契約ポートフォリオを成長させ多様化させる機会を評価する能力を支えています」とアーチャー氏は締めくくった。
Financial Results
Second Quarter Summary Highlights
前第1四半期連結会計期間(単位:千米ドル、1株当り金額除く) - (未監査) |
|
June 30, 2024 |
|
June 30, 2023 |
|
||
売上高 |
|
$ |
100,721 |
|
$ |
143,630 |
|
純利益 |
|
$ |
18,386 |
|
$ |
46,453 |
|
1株当たり利益-基本 |
|
$ |
0.18 |
|
$ |
0.46 |
|
1株当たり利益-希薄化 |
|
$ |
0.18 |
|
$ |
0.44 |
|
調整後ebitda(1) |
|
$ |
52,179 |
|
$ |
90,915 |
|
Average utilized beds |
|
|
14,370 |
|
|
14,876 |
|
Utilization |
|
|
89 |
% |
|
91 |
% |
TH 2024 年第 2 四半期決算発表 2024 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の売上高は 1 億 70 万ドル(前年同期 1 億 4360 万ドル)。
2024年6月30日に終了した3ヵ月間の純利益は1,840万ドルであった(2023年同期は4,650万ドル)。
2024年6月30日に終了した3ヶ月間の調整後EBITDAは5,220万ドルであった(2023年同期は9,090万ドル)。
前年同期比で減少した主な要因は、政府部門におけるペコス・チルドレンズ・センター(Pecos Children's Center、以下「PCC」)コミュニティに関連した、非現金、非経常的なインフラ強化収益の償却(以下「インフラ収益償却」)である。既報の通り、2022年7月8日、PCCコミュニティの大幅な拡大および強化に関連するインフラ収益償却は、2023年11月をもって全額償却された。
Capital Management
当社は、2024年6月30日に終了した3ヶ月間に約860万ドルの資本支出を行った。資本支出の主な目的は、ターゲットの広大なネットワークにおけるモジュール式宿泊施設の強化と維持であった。
2024年6月30日現在、当社は約1億5,400万ドルの現金および現金等価物と約3億2,900万ドルの総利用可能流動性を有し、1億7,500万ドルの信用枠の借入残高はなく、純レバレッジ比率は0.1倍であった。
事業アップデートと通期見通し
ターゲットの強固な経営基盤、ネットワークの柔軟性、経営効率を最大化するコミットメントにより、財務基盤が強化された。これらの特性は、最適化されたバランスシートと流動性プロファイルを中心とした、耐久性と柔軟性の高い営業モデルを支えている。
これらの強みは、Targetの契約ポートフォリオを多様化し、顧客範囲を拡大することに焦点を当てた、有機的成長機会の強固なパイプラインの継続的な評価を支えています。これらの機会は、Targetのフルターンキーホスピタリティソリューションに加え、既存のコア・コンピタンスの個々の要素を通じてTargetのバリューチェーンへの参加を拡大することに重点を置いています。重要なことは、ターゲットがこれらの機会を評価する中で、規律ある資本配備を通じて強固な財務基盤を維持することに引き続き重点を置くことです。
既報の通り、当社は2024年6月10日、米国政府がSouth Texas Family Residential Center契約(以下「STFRC契約」)を60日後、すなわち2024年8月9日頃に終了させる意向であるとの通知を受領した。対象者の2024年見通しは、今回のSTFRC契約終了を考慮したものである。
ターゲットのPCCコミュニティについては、2021年以来、PCCコミュニティは、同伴者のいない未成年者を支援する米国政府の重要な国内人道支援ミッションの要として機能しており、当社は、2024年11月にこの契約が通常のコースで更新されると予想している。しかし、コミュニティ人口のダイナミックな変動を考慮すると、ターゲットは2024年の見通しからPCCの変動収益の増加を除外することが賢明であると考えています。
ターゲットの契約ポートフォリオは、効率的な事業構造と相まって、高い収益の可視性を提供し、これらの要素は、強力なキャッシュ創出と最適化されたバランスシートを支えている。そのため、当社は2024年の見通しを再掲する:
● | 総収入3億7500万~3億8500万ドル |
● | 調整後EBITDA(1) は1億8,400万ドルから1億9,000万ドル |
3
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