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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月1日
TE CONNECTIVITY LTD.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
スイス |
|
98-0518048 |
(Jurisdiction of Incorporation) |
|
(IRS Employer Identification Number) |
001-33260
(Commission File Number)
Mühlenstrasse 26, CH-8200 Schaffhausen
スイス
(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）
+41 (0)52 633 66 61
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
☐証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class |
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Trading symbol |
|
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面0.57スイスフラン |
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TEL |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年11月1日、TE Connectivity Ltd. （以下「当社」という。(は、2023年度第4四半期および通期の業績を報告するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本報告書の別紙99.1として提出され、参照により本項目2.02に組み込まれる。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
当社は2023年11月1日にカンファレンス・コールおよびウェブキャストを開催する予定である（別紙99.1「カンファレンス・コールおよびウェブキャスト」のプレスリリースの情報を参照）。カンファレンス・コールおよびウェブキャストで説明されるスライド資料のコピーは、レギュレーションFDに従って別紙99.2として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。スライド資料は当社ウェブサイトの「投資家」セクション（www.te.com）からもアクセスできる。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 展示品
ExhibitNo. |
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Description |
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99.1 |
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99.2 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Exhibit 99.1
NEWS RELEASE
te.com
TEコネクティビティ、2023年度第4四半期および通期業績を発表
第4四半期の1株当たり利益はガイダンスを上回る;
通期業績は、上半期から下半期への堅調なマージンとEPSの拡大を反映;
四半期および通年で過去最高のキャッシュを創出
スイス、シャフハウゼン発 - 2023年11月1日 - TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL.) は本日、2023年9月29日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表しました。(NYSE：TEL）は本日、2023年9月29日に終了した会計年度第4四半期および会計年度の業績を発表しました。
Fourth Quarter Highlights
| ● | 売上高は40億ドルで、報告ベースではほぼ横ばい、組織ベースでは2％減少した。 |
| ● | 継続事業のGAAP基準の希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期比21％減の1.75ドルだった。 |
| ● | 調整後EPSは1.78ドルで、13週間比較ベースでは前年比2％の増加であった。 |
| ● | 受注高は39億ドルで、運輸および通信部門が前四半期比で増加した。 |
| ● | 営業活動によるキャッシュフローは11億ドル、フリーキャッシュフローは9億4,500万ドルで、いずれも四半期ベースでは過去最高となった。 |
Full Year Highlights
| ● | 売上高は160億ドルで、為替による4億3,000万ドルの逆風があったものの、報告ベースではほぼ横ばい。 |
| ● | 継続事業からのGAAPベースのEPSは前年同期比20％減の6.01ドル。 |
| ● | 調整後EPSは6.74ドルで、52週比較ベースでは前年比6％減となった。 |
| ● | 好調な営業実績に牽引され、下半期は上半期に比べ利益率とEPSが大幅に拡大。 |
| ● | 営業活動によるキャッシュ・フローは31億ドル、フリー・キャッシュ・フローは24億ドルで、いずれも過去最高を記録し、約17億ドルを株主に還元した。 |
「TEコネクティビティのテレンス・カーティン最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「2023会計年度を好調に終えることができ、四半期でガイダンスを上回る利益を達成するとともに、フリーキャッシュフローの転換率が100％を超える記録的なキャッシュフローを実現できたことに満足している。「通期では、当社のポートフォリオの強さと多様性により、一部の最終市場における景気後退や為替による逆風を克服することができたため、当社のチームは運輸部門と産業部門で前年比の既存事業売上高成長を達成しました。運輸部門では、電気自動車で世界をリードする地位を引き続き活用し、売上成長を牽引するとともに、重要な点として下半期の利益率を拡大しました。産業分野は、再生可能エネルギー用途で引き続き成長の勢いを示し、民間航空および医療市場の継続的な回復から恩恵を受けました。通信部門は予想通り2023年に減少しましたが、当社の高速接続ソリューションとエンジニアリングの専門知識により、テクノロジー・リーダーから重要な設計案件の受注を獲得した人工知能アプリケーションに明るい勢いが見られます。
「今後の1年を展望すると、ダイナミックな市場環境に変わりはないものの、eモビリティ、再生可能エネルギー、人工知能などの主要トレンドを活用して収益性の高い成長を推進する当社の能力に自信を持っている。
First Quarter FY24 Outlook
2024年度第1四半期の売上高は、報告ベース、既存事業ベースともに前年同期並みの約38億5,000万ドルを見込んでいる。継続事業からのGAAPベースのEPSは約1.59ドル（前年同期比27％増）、調整後EPSは約1.70ドル（前年同期比10％以上増）を見込んでおり、利益率は大幅に拡大する。
TE Connectivityの非GAAP財務指標の使用に関する情報は以下のとおりです。これらの非GAAP財務指標の調整については、添付の表を参照してください。
Conference Call and Webcast
同社は本日午前8時30分（米国東部時間）より投資家向け電話会議を開催する。電話会議には以下の方法でアクセスできる：
| ● | te connectivityのウェブサイト: investors.te.com にて。 |
| ● | 電話による参加電話による参加：「聞くだけ」の参加者も質疑応答を希望する参加者も、米国内のダイヤルイン番号は (888) 330-3417、米国外のダイヤルイン番号は (646) 960-0804 です。 |
| ● | 電話会議のリプレイは、TEコネクティビティの投資家向けウェブサイト（investors.te.com）で2023年11月1日午前11時30分（米国東部時間）に公開される。 |
About TE Connectivity
TE Connectivity Ltd.(NYSE：TEL）は、より安全で、持続可能で、生産的で、接続された未来を創造するグローバルな産業技術のリーダーです。過酷な環境下でも実証された当社の幅広いコネクティビティおよびセンサー・ソリューションは、輸送、産業アプリケーション、医療技術、エネルギー、データ通信、家庭における進歩を可能にします。8,000人以上のエンジニアを含む85,000人以上の従業員を擁し、約140カ国の顧客とともに働くTEは、「EVERY CONNECTION COUNTS（すべての接続は重要である）」を保証します。詳細については、www.te.com、LinkedIn、Facebook、WeChat、Twitterをご覧ください。
Non-GAAP Financial Measures
米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠した業績に加え、調整後の財務指標を考慮することが投資家にとって適切であると考えているため、当社は非GAAPベースの業績および流動性指標を表示しています。これらの非GAAP財務指標は補足的な情報を提供するものであり、GAAPに準拠した業績の代替とみなされるべきものではありません。経営陣は計画・予測目的および当社の事業運営に関する意思決定プロセスにおいて、非GAAPベースの財務指標を社内で使用しています。これらの指標は、当社の営業成績、キャッシュ創出能力、事業の動向の理解を深めるため、当社および投資家にとって有意義な情報を提供すると考えています。さらに、経営陣が当社の事業評価に使用しているものと同じ財務指標にアクセスできることは、投資家にとって有益であると考えています。これらの財務指標の主な限界は、そうでなければ報告された業績を増減させるような項目の財務的影響を除外していることです。この制限は、報告された金額の増減の金額、性質、影響をより良く理解するために、これらの非GAAP財務指標を最も直接的に比較可能なGAAP財務指標と組み合わせて使用することで最も良く対処できます。これらの非GAAP財務指標は、他社が報告する同様のタイトルを持つ財務指標と比較できない可能性があります。
以下は非GAAP財務指標に関する追加情報です：
-オーガニック売上高成長率（減少率） - 為替レートの影響、および過去12ヶ月間に発生した買収・売却がある場合はその影響を除いた売上高成長率（減少率）（最も比較可能なGAAPベースの財務指標）を示す。既存事業売上高成長率（減少率）は、為替レートの変動による影響など経営陣が完全にコントロールできない項目や、買収・売却活動など企業の根本的な成長を反映しない項目を除外しているため、当社の業績を示す有用な指標です。
この指標はインセンティブ報酬制度の重要な要素である。
-調整後営業利益および調整後営業利益率は、それぞれ（最も GAAP に類似した財務指標である）営業利益および営業利益率であり、リストラクチャリング費用およびその他費用、買収関連費用、のれんの減損、その他の収益または費用（もしあれば）を含む特別項目計上前のものである。当社はこれらの調整後指標を、営業利益および営業利益率と組み合わせて、セグメント・レベルの営業業績を評価し、経営陣がセグメントの営業計画の実行および市況を評価する際の知見を得るために利用しています。調整後営業利益は当社のインセンティブ報酬制度の重要な要素です。
-調整後その他収益（費用）（純額）は、過年度の税務申告の調整に関連するタックス・シェアリング収益およびその他の項目を含む特別項目（もしあれば）控除前のその他収益（費用）（最も GAAP に類似した財務指標）を示す。
-調整後法人所得税（費用）ベネフィットおよび調整後実効税率はそれぞれ、リストラクチャリングその他の費用、買収関連費用、のれんの減損、その他の収益または費用、および特定の重要な税項目（もしあれば）を含む特別項目の税効果を調整した後の法人所得税（費用）ベネフィットおよび実効税率（最も比較可能なGAAPベースの財務指標）を表す。
-継続事業調整後利益とは、継続事業からの利益（最も GAAP に類似した財務指標）であり、リストラクチャリング費用およびその他の費用、買収関連費用、のれんの減損、過年度の税務申告調整およびその他の税務項目、その他の収益または費用、および特定の重要な税務項目（該当する場合）を含む特別項目、および該当する場合、関連する税効果控除前のものである。
-調整後1株当たり利益-継続事業の希薄化後1株当たり利益（最も GAAP に類似した財務指標）を、リストラクチャリング費用およびその他費用、買収関連費用、のれんの減損、過年度税務申告の調整に関連するタックスシェアリング収入およびその他の税務項目、その他の収益または費用、および特定の重要な税務項目（該当する場合）、および関連する税効果（該当する場合）を含む特別項目控除前の金額で表しています。この指標は、当社のインセンティブ報酬制度における重要な要素である。
-追加週による影響を除いた売上高、追加週による影響を除いた売上高成長率（減少率）、追加週による影響を除いた既存事業売上高成長率（減少率）、および追加週による影響を除いた調整後1株当たり利益は、53週である会計年度の第4四半期の追加週による影響を除いた、特定のGAAPおよび非GAAP財務指標を表している。
-フリー・キャッシュ・フロー（FCF）は、当社のキャッシュ創出能力を示す有用な指標である。営業活動から得た純現金（最も比較可能なGAAP財務指標）とフリー・キャッシュ・フローとの差額は、主に、特定することが有用と思われる重要な現金の流出と流入から構成されている。フリー・キャッシュ・フローは、経営陣が事業から生み出されるキャッシュ・フローを監視・評価するために使用する主要なキャッシュ・フロー指標に関する洞察を提供するため、投資家にとって有用な情報を提供すると考えています。フリー・キャッシュ・フローは、営業活動から得た現金から任意拠出年金および特別項目がある場合はその影響を除いたものから、資本支出を差し引いたものと定義される。自発的な年金拠出は、営業活動ではなく経済的な資金調達の決定によるものであるため、GAAP基準の財務指標からは除外されている。特別項目には、分離独立前の税務問題に関連した正味支払額および現金支払額（回収額）が含まれる。
また、クロスカレンシースワップ契約に関連する担保要件に基づくフリー・キャッシュ・フローも、フリー・キャッシュ・フローの評価において経営陣により除外されている。純資本支出は、資本支出から有形固定資産の売却収入を差し引いたものである。これらの項目は長期的なコミットメントを表すため、差し引かれている。フリー・キャッシュ・フローの計算においては、最終的には経営陣および取締役会の裁量に委ねられている特定のキャッシュ項目を差し引いており、GAAP財務指標に最も類似した指標が示すよりも、当社のプログラムに使用可能なキャッシュが少ない、または多いことを意味する場合があります。当社のフリー・キャッシュ・フローの定義では、債務の支払いなど特定の非裁量的支出は考慮されていないため、フリー・キャッシュ・フローの全額が将来の裁量的支出に利用可能であると推測すべきではありません。さらに、フリー・キャッシュ・フローの計算では考慮されない裁量的配当、自社株買い、事業買収など、その他の裁量的支出もあり得ます。
-フリー・キャッシュフロー転換率 - 継続事業からの調整後利益に対するフリー・キャッシュフローの比率。フリー・キャッシュフロー換算は、利益を現金に換える能力の指標として使用する。
Forward-Looking Statements
本リリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法に定義される「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの記述は経営陣の現時点での予想に基づくものであり、リスク、不確実性、状況の変化により、実際の結果、業績、財務状況または成果が予想された結果、業績、財務状況または成果とは大きく異なる可能性があります。ここに記載されている記述のうち、歴史的事実であることが明らかでないものはすべて将来の見通しであり、「予想する」、「確信する」、「期待する」、「見積もる」、「計画する」およびこれらに類似する表現は、一般的に将来の見通しに関する記述を特定するためのものです。当社は、法律で義務付けられている範囲を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または変更する意図および義務を負わない（また、そのような意図または義務を明示的に否認する）。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、当社の将来の財政状態および経営成績に関する記述が含まれています。実際の結果が将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因の例としては、当社の事業運営に悪影響を及ぼすコロナウイルス感染症2019（「COVID-19」）などの事業中断の程度、深刻度、期間、当社がサービスを提供する自動車業界およびその他の業界における製品需要に影響を及ぼす状況などの事業、経済、競争、規制上のリスク、競争および価格圧力、外国為替レートおよび商品価格の変動などが挙げられます；自然災害、ロシアによるウクライナ侵攻に起因するロシアとウクライナの軍事衝突の継続や周辺諸国における緊張の激化など、当社が事業を展開する国々における政治的、経済的、軍事的不安定性、信用市場の動向、将来ののれん代減損、現在および将来の環境法およびその他の法規制の遵守、スイス税制改革の影響を含む税法、租税条約およびその他の法律の変更による当社への影響の可能性。加えて、COVID-19が当社の事業および業績にどの程度の影響を及ぼすかは、将来の展開次第であり、不確実性が高く予測することはできません。これらおよびその他の要因に関するより詳細な情報は、TE Connectivity Ltd.の2022年9月30日に終了した事業年度の年次報告書（フォーム10-K）、および当社が米国証券取引委員会に提出した四半期報告書（フォーム10-Q）、最新報告書（フォーム8-K）、その他の報告書に記載されています。
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