エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2023年8月2日
アリス・ウォーター・ソリューションズ社
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
デラウェア |
001-40955 |
87-1022110 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
9811ケイティ・フリーウェイ、スイート700
Houston, Texas 77024
(主たる事務所の所在地および郵便番号)
登録者の電話番号（市外局番を含む:
(281) 501-3070
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of Each Class |
Trading Symbol |
登録されている各取引所の名称 |
クラスa普通株式、1株当たりの額面0.01ドル |
ARIS |
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年8月2日、Aris Water Solutions, Inc.は2023年6月30日に終了した四半期の営業および財務結果を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出され、参照により本書に組み込まれる。
本項目2.02に記載された情報は、本フォーム8-K最新報告書の別紙99.1を含め、提出されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
ExhibitNumber |
Description |
99.1 |
|
104 |
カバーページ インタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrlでフォーマットされ、別紙101に収録されています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: August 2, 2023
ARIS WATER SOLUTIONS, INC. |
|||
|
|
|
|
By: |
/s/ Stephan E. Tompsett |
||
Name: |
Stephan E. Tompsett |
||
Title: |
Chief Financial Officer |
||
Exhibit 99.1
出典アリス・ウォーター・ソリューションズ社
August 2, 2023
アリス・ウォーター・ソリューションズ社2023年第2四半期決算を発表
テキサス州ヒューストン、2023年8月2日 - アリス・ウォーター・ソリューションズ社（NYSE：ARIS）は本日、2023年6月30日を期末とする第2四半期の財務および営業成績を発表した。
| ● | 2023年第2四半期の総水量は日量約150万バレルで、2022年第2四半期比で21％増、2023年第1四半期比で前四半期比9％増。 |
| ● | 2023 年第 2 四半期の生産水量は日量約 1,045 千バレルとなり、2022 年第 2 四半期比で 24%増、2023 年第 1 四半期比で前四半期比 8%増となった。 |
| ● | 2023 年第 2 四半期のウォーター・ソリューションの販売量は日量約 452 千バレルとなり、2022 年第 2 四半期比で 13%増、2023 年第 1 四半期比で前四半期比 12%増となった。 |
| ● | 2023 年第 2 四半期の純利益 1,040 万ドル、前年同期比 158%増、前四半期比 35%増。2023年度第2四半期の調整後純利益1は1,320万ドルで、前年同期比11%増、前四半期比34%増。 |
| ● | 2023年度第2四半期の調整後EBITDA1は4,260万ドルで、2022年度第2四半期比14%増、2023年度第1四半期比では前四半期比12%増。 |
| ● | アリスは、上半期の堅調な業績と予想を上回る販売量を受け、2023年の調整後EBITDAの見通しを1億5000万～1億7000万ドルから1億6000万～1億7000万ドルに上方修正する。 |
| ● | 当社と契約している顧客は、引き続き当社所有地全域で坑井の掘削と完成に積極的に取り組んでいる。2023年後半から2024年にかけて予定されている顧客の追加活動を支援するため、2023年の資本支出ガイダンスを1億4,000万～1億5,500万ドルから1億6,000万～1億7,000万ドルに引き上げる。 |
1 調整後EBITDAおよび調整後純利益は非GAAP財務指標です。調整後EBITDAおよび調整後当期純利益の定義および算出方法、ならびに最も直接的に比較可能なGAAP指標である当期純利益との調整については、本プレスリリースの補足スケジュールをご覧ください。
「アリス社の最高経営責任者（CEO）であるアマンダ・ブロックは、「当社は第2四半期に好調な業績を達成し、販売量は21％増加し、収益性も改善しました。
「アリス・チーム全体は、インフラ・ネットワークを拡大し、営業コストを最適化し、キャッシュ・マネジメント活動を改善するための追加的な機会を特定する上で、非常に優れた業績を上げています。チームの継続的な集中と努力に感謝しています。
第 2 四半期はまた、マージン上昇を促進する最低数量コミットメントに基づく不足金の受領、サプライチ ェーンの制約による特定のメンテナンス費用の第 3 四半期へのずれ込み、予想より低い一般管理費など、いくつかの一 時的な事象からも恩恵を受けました。その結果、第3四半期の調整後EBITDA1 は前四半期比で比較的横ばいになると予想しています。しかし、第4四半期には数量が増加し、調整後EBITDA1も第2四半期の水準を上回ると見込んでいます。
当社の顧客の質、坑井の経済性、契約鉱区の未掘削在庫は、アリスに着実な成長への説得力を与え続けている。大口顧客の中には、特に中核となるデラウェア盆地北部の契約鉱区において、以前の予測よりも増産を進めているところもあります。このような機会を捉えるためにインフラ網の拡張を続けており、2023年の追加設備投資により、今後数年間で生産量、売上高、EBITDAが増加する見込みです。
アリスは、有望な有益な再利用処理技術を現場で積極的にテストし始めており、今後数四半期にわたるパイロット・プログラムの進展を楽しみにしている。当社は、規制当局、顧客、およびさまざまな業界と協力して、処理された生産水を使用する機会を特定し続けています。さらに今期初めには、パーミアン・ベースンにおける水の持続可能性に対する当社の貢献が評価され、ハート・エナジー社の2023年度ESG賞（公的中流企業対象）を受賞しました。
また、エリック・ホーク博士がアドバイザーとして加わり、特にブラインの流れに含まれる高付加価値物質の回収と商業化に注力することになりました。UCLAの工学部教授であり、ローレンス・バークレー国立研究所の教授科学者でもあるホーク博士は、水技術の開発と商業化における世界的リーダーであり、我々のチームに貴重な人材を加えてくれるでしょう。"
OPERATIONS UPDATE
2023 年第 2 四半期の総水量は日量約 150 万バレルで、2022 年第 2 四半期の日量 120 万バレルから約 21%増加し、2023 年第 1 四半期の日量 140 万バレルから前四半期比で約 9%増加した。スキムオイル回収量は1,042バレル/日、生産水量の約0.1%であり、予想通りであった。
2023 年第 2 四半期の再生生産水量は日量約 296 千バレルで、2022 年第 2 四半期の日量 297 千バレルからほぼ横ばい、2023 年第 1 四半期比で前四半期比約 15％増となった。
2023年第2四半期の地下水量は日量約156千バレルで、2022年第2四半期の日量104千バレルから約50％増加し、前四半期比では約6％増加した。
FINANCIAL UPDATE
2023年度第2四半期の純利益は1,040万ドルで、2022年度第2四半期の純利益は400万ドル、2023年度第1四半期の純利益は770万ドルであった。調整後純利益1は、2023年度第2四半期が1,320万ドルであったのに対し、2022年度第2四半期は1,190万ドル、2023年度第1四半期は980万ドルであった。
2023年度第2四半期の調整後EBITDA1は4,260万ドルで、2022年度第2四半期の3,720万ドルから約14％増加し、2023年度第1四半期の3,810万ドルから約12％増加した。
2023年第2四半期のバレル当たり粗利益率は0.24ドルであった（2022年第2四半期は0.26ドル、2023年第1四半期は0.24ドル）。2023年第2四半期のバレル当たり調整後営業利益率2は0.38ドルで、2022年第2四半期は0.41ドル、2023年第1四半期は0.39ドルであった。
2023年第2四半期の資本支出3は総額約4,900万ドルであったのに対し、2022年第2四半期は5,200万ドルであった。
強固なバランスシートと流動性
2023年6月30日現在、当社の現金残高は約400万ドル、利用可能なリボルビング・クレジット枠は約1億7,100万ドルで、利用可能な流動性の合計は約1億7,500万ドルであった。2023年6月30日現在のレバレッジ・レシオは2.49倍で、目標レバレッジ範囲（2.50倍～3.50倍）の下限をわずかに下回っています。4売掛金残高は約9,400万ドルで、第1四半期から約7%減少しましたが、売上高は前四半期比で6%増加し、運転資本管理の継続的な改善を反映しています。
THIRD QUARTER 2023 DIVIDEND
2023年8月2日、Arisの取締役会は2023年第3四半期のクラスA普通株に対する1株当たり0.09ドルの配当を宣言した。この配当金支払いに伴い、Solaris Midstream Holdings, LLCの投資主に対して1口当たり0.09ドルの分配金が支払われる。配当金は2023年9月14日営業終了時点の当社クラスA普通株式の登録株主に対し、2023年9月28日に支払われる。Solaris Midstream Holdings, LLCの投資主に対する配当も同様の支払日と基準日に従う。
2023年第3四半期および2023年通年の業績見通しを修正
「当社の生産量は順調に伸びており、上半期の予想を上回っています。第3四半期は、生産水および水ソリューションの販売量は前四半期比横ばいか微減になると予想しています。
2 調整後バレル当たり営業利益率は非GAAP財務指標です。調整後バレル当たり営業利益率の定義および算出方法、ならびに最も直接的に比較可能なGAAP指標である売上総利益率との調整については、本プレスリリースの補足スケジュールをご参照ください。
3 運転資本の影響を除き、当期中に発生した資本コストで算出。
4 2023年6月30日時点の純負債を年率換算した2023年第2四半期の調整後EBITDAで除して定義。純負債は負債合計から現金および現金同等物を差し引いたもの。
第4四半期の生産水量は、第2四半期のそれを上回ると予想されています。第4四半期の生産水量は、第2四半期の生産水量を上回ると予想されるため、今年も好調に推移すると予想しています」とアマンダ・ブロックは述べた。「スキムオイル回収量は、第2四半期と同様、生産水入口量の約0.10％という標準化されたレベルで引き続き予測しています。CPIに連動したインフレ条項とコスト削減イニシアチブが下半期にマージンに更なる恩恵をもたらすと予想していますが、坑井メンテナンス費用の繰延べと、第2四半期に認識された最低委託生産量の不足によるマージンメリットの非回復によって部分的に相殺されます。
| ● | 2023年第3四半期については、次のように予想している。: |
| o | 1,020～1,030千バレル/日の生産水処理量 |
| o | 日量375～390千バレルの水ソリューション |
| o | バレル当たりの調整後営業利益率2 0.38～0.41ドル |
| o | 平均WTI価格74ドル/バレルで、入口生産水処理量の0.10％のスキムオイル回収率。 |
| o | 調整後EBITDA1が3900万ドルから4200万ドル |
| ● | 2023年通年については、2023年前半までの予想以上の販売量の伸びと、2023年後半から2024年前半にかけて予想される更なる成長に対応するための追加設備投資を反映し、前回発表したガイダンスを更新する。 |
| ● | 2023年通年については、次のように予想している。: |
| o | 1,020～1,030千バレル/日の生産水処理量 |
| o | ウォーター・ソリューションの水量は日量400～410千バレル |
| o | バレル当たりの調整後営業利益率2 0.39～0.40ドル |
| o | 平均wti価格74ドル/バレルで、入口生産水処理量の0.10％のスキムオイル回収率。 |
| o | 調整後EBITDA1が1億6,000万ドルから1億7,000万ドルの間となり、事前の見通し1億5,000万ドルから1億7,000万ドルから修正される |
| o | 資本支出は1億6,000万ドルから1億7,000万ドル3 で、事前の見通し1億4,000万ドルから1億5,500万ドルから修正された。 |
| ◾ | 事前見通しに対する資本支出増は以下の通り。: |
| ● | 契約顧客からの予想数量増に対応するための約1,000万ドルの成長資金 |
| ● | 資産の追加アップグレードによる約500万ドルのメンテナンス資本の増加 |
CONFERENCE CALL
アリスは2023年8月3日（木）午前8時（米国中部時間、東部時間午前9時）より、2023年第2四半期決算に関する電話会議を開催する。
参加者は (877) 407-5792 に電話し、ダイヤルする際は Aris Water Solutions, Inc.参加者は開始時間の約10分前にウェブキャストにログインするか、電話会議にダイヤルすることをお勧めします。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべて
会社開示情報
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報
会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン