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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月11日
Medalist Diversified REIT, Inc.
(登録者の正確な名称は、その憲章に明記されている）。
メリーランド |
|
001-38719 |
|
47-5201540 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
|
(Commission File Number) |
|
(I.R.S. Employer Identification No.) |
1051 e.カリーストリート スイート601
James Center Three
Richmond, VA, 23219
(主な事業所の所在地)
(804) 344-4435
(登録者の電話番号（市外局番を含む）。
None
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更された場合）。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：
☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))
☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))
登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging Growth Company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐
法第12条(b)に基づき登録された証券：
Title of Each Class |
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登録されている各取引所の名称 |
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Trading Symbol(s) |
普通株式、額面0.01ドル |
|
Nasdaq Capital Market |
|
MDRR |
8.0% シリーズa 累積償還可能優先株式、額面0.01ドル |
|
Nasdaq Capital Market |
|
MDRRP |
Item 2.02R 営業成績および財務状況
2023 年 5 月 11 日、メリーランド州法人 Medalist Diversified REIT, Inc.（以下「当社」）は、2023 年 3 月 31 日に終了した 3 ヶ月の財務結果を発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）と、特定の非 GAAP 財務指標への調整を含む財務補足（以下「財務補足」）を発表しました。プレスリリースおよび財務補足資料のコピーは、それぞれ本フォーム 8-K カレントレポートの別紙 99.1 および別紙 99.2 として提出され、参照により本書に組み込まれます。Form 8-K の一般教示 B.2 に従い、本項目 2.02 の情報は 1934 年証券取引法（「取引所法」）においては「提出された」とみなされず、また、取引所法または 1933 年証券法（「改正」）に基づき提出された登録書またはその他の文書には、当該提出書に特定の参照により明示的に記載されるものを除き、参照により組み込まれないものとします。
Item 9.01F inancial Statements and Exhibits
(d) Exhibits
Exhibit Number |
|
Description of Exhibit |
|
|
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99.1 |
|
|
99.2 |
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|
104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。
|
MEDALIST DIVERSIFIED REIT, INC. |
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Dated: May 11, 2023 |
By: |
/s/ Thomas E. Messier |
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Thomas E. Messier |
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|
最高経営責任者（ceo）、取締役会議長、財務担当者および秘書 |
Exhibit 99.1
メダリスト・ダイバーシファイド・リート（MEDALIST DIVERSICED REIT, INC.が2023年第1四半期決算を発表
バージニア州リッチモンド、2023年5月11日。バージニア州に本社を置き、米国南東部地域の商業不動産の取得、所有、管理に特化した不動産投資信託であるMedalist Diversified REIT, Inc. (NASDAQ:MDRR) （以下「当社」）は本日、2023年3月31日に終了した3カ月間の財務結果を報告しました。また、2023年第1四半期決算に関する補足財務情報を発表しました。
Key Highlights:
| ● | 総収入は、前年同期の2,903,964ドルから15％減少し、2,460,976ドルとなりました。 |
| o | 2022年9月29日に売却した当社のクレムソンベストウェスタンホテルの2022年第1四半期の売上を除くと、売上は15％増加し、これには当社が2022年6月13日にソールズベリー・マーケットプレイス物件を取得した影響も含まれています。 |
| ● | 営業損失は340,716ドルで、前年同期に比べ106,318ドルの損失増となりました。 |
| o | 当社のクレムソンベストウェスタンホテルの2022年第1四半期の収益及び費用を除いた2023年の営業損失は、前年同期比で286,311ドルの改善を示しました。 |
| ● | 純営業利益（以下「NOI」）は、前年同期の1,880,781ドルから12％減少し、1,663,484ドルとなりました。 |
| o | 同一物件NOIは、2022年同期の1,488,152ドルから1.4％増加し、1,508,255ドルとなりました。 |
| o | 同一店舗物件のNOIは、フランクリン・スクエア・プロパティのNOIが407,839ドルから398,457ドルへと29,618ドル増加したことにより、2022年同期の1,064,536ドルから8,615,090ドルに増加し、その結果、1,156,790ドルとなりました。 |
| ● | 営業活動によるキャッシュ・フロー（FFO）は、前年同期の387,155米ドルから、（40,715米ドル）減少しました。 |
| o | クレムソンベストウエスタンホテルの売却にともなう当期純利益の減少、および既に発表されている戦略的代替案の追求に関連する訴訟費用206,627ドルが、FFOの減少に寄与しました。 |
| ● | 調整後営業活動から得た資金（AFFO）は、前年同期の217,023ドルから減少し、（657,538ドル）でした。 |
| o | テナントの改修にともなう資本的支出467,902米ドルおよび堅調な賃貸活動にともなう賃貸手数料の増加が、この減少に寄与しました。 |
| ● | 当社の商業施設及びフレックス施設8物件の平均稼働率は、2022年3月31日時点の94.0％に対し、2023年3月31日時点で96.7％に上昇しました。 |
「クレムソンベストウェスタンホテルの売却に伴うNOIの減少、および戦略的代替案の追求を通じて株主価値を最大化するための特別委員会の取り組みに関連する費用により、第1四半期の業績は期待外れとなり、ポートフォリオの底力を反映しているとは思えません」と、当社の会長兼CEOであるトーマス E. メシエは述べています。「2022年後半から2023年にかけての堅調なリース活動により、いくつかの重要なリース満了を乗り越え、ポートフォリオ全体の稼働率は96.7%に上昇しました。また、新規テナントや既存テナントが契約更新を希望する場合にも、当社の物件に引き続き関心を寄せていることがわかります。
Recent Leasing Activity
最近のリース活動により、新規リース8件、更新リース11件、合計63,856平方フィート（当社の851,282平方フィート のポートフォリオの7.5％）が発生し、当社のポートフォリオ全体の稼働率は96.7％となり、加重平均リース 期間は4.1年（小売物件4.7年、フレックス施設は2.5年） となりました。
About Medalist Diversified REIT
Medalist Diversified REIT Inc.は、バージニア州に拠点を置く不動産投資信託で、米国南東部地域の商業用不動産の取得、所有、管理に特化しています。当社の戦略は、リスクとリターンのバランスが魅力的と見込まれる商業用不動産に焦点を当てることです。メダリストは、買収案件の調達とデューデリジェンスの実施に、厳格で一貫性のある再現性のあるプロセスを活用しています。追加の財務補足情報を含むメダリストの詳細については、当社ウェブサイト（https://www.medalistreit.com）をご覧ください。
Non-GAAP Financial Measures
上記の補足財務データには、以下にさらに説明するように、当社の事業および業績を理解する上で有用であると考えられる特定の非GAAP財務指標が含まれています。これらの非GAAP財務指標の定義および算出方法は、他のREITと異なる場合があり、比較できない可能性があります。
NOI
当社は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則（U.S. GAAP）にもとづく当期純利益（損失）が最も適切な指標であると考えていますが、投資家やアナリストが広く使用し、関連性があることから、NOIは適切な補足的業績指標であると考えています。NOIは賃貸事業の指標であり、減価償却費、支払利息、全社的な支払利息や一般管理費などの非不動産固有の費用は含まれていません。本書で使用する場合、NOIは以下のように計算されます：
不動産事業からのNOIは、米国会計原則にもとづく当期純損失に、優先配当金、法務・会計・その他専門家報酬、全社一般管理費、減価償却費、無形資産・負債の償却費、市場性あるリースの純増減、金融費用の償却を含む支払利息、株式報酬費用、減損損失、売却予定の資産の減損、投資不動産の売却損（益）、債務消滅損失、その他収益およびその他費用を加えたものとして算出されています。NOIの構成要素は、経常的な賃貸料および償還金収入から、不動産税および保険料、光熱費、修繕費などの営業費用を控除したものです。
以下の表は、普通株主に帰属する当期純損失と、GAAPに基づき算出されたNOIとの調整表です：
|
|
四半期 |
||||
|
|
March 31, |
||||
|
|
2023 |
|
2022 |
||
|
|
(未監査) |
|
(未監査) |
||
Net Operating Income |
|
|
|
|
|
|
純損失 |
|
$ |
(1,233,806) |
|
$ |
(980,383) |
プラス。優先配当金（資産計上された発行費用の償却を含む |
|
|
158,804 |
|
|
153,923 |
加えて法律、会計、その他の専門家の費用 |
|
|
767,078 |
|
|
459,869 |
プラス：コーポレート一般管理費 |
|
|
117,049 |
|
|
80,706 |
Plus: Depreciation expense |
|
|
911,481 |
|
|
771,560 |
プラス。無形固定資産の償却 |
|
|
244,867 |
|
|
383,637 |
控除しています。市場性の高い、または低いリースの純償却 |
|
|
(73,018) |
|
|
(26,034) |
プラス：資産化されたローン発行費用の償却を含む支払利息 |
|
|
705,248 |
|
|
687,501 |
プラス：株式ベースの報酬費用 |
|
|
— |
|
|
233,100 |
Plus: Loss on impairment |
|
|
36,743 |
|
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36,670 |
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(Unaudited)
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