UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項(d)に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日(最も早く報告された事象の日付):2023年5月4日
WILLDAN GROUP, INC.
(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています)。
デラウェア |
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001-33076 |
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14-1951112 |
(State of other jurisdiction of incorporation) |
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(Commission File Number) |
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(IRS Employer Identification No.) |
カリフォルニア州92806アナハイム、東カテラ通り2401番地、スイート300番地
(主な事業所の所在地)
登録者の電話番号(市外局番を含む):(800) 424-9144
Not Applicable
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更された場合)。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください:
☐ |
証券法上の規則425(17 cfr 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション。 |
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☐ |
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
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☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17cfr.14d-2(b))。) |
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☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に基づき登録された証券:
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面1株あたり0.01ドル |
WLDN |
the nasdaq stock market llc (Nasdaq Global Market) |
登録者が1933年証券法の規則405(17 CFR §230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2(17 CFR §240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
Willdan Group, Inc.(以下、Willdan)は、2023年5月4日にプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは、Willdan の 2023 年 3 月 31 日に終了した第 1 四半期の財務結果を発表したものです。このプレスリリースのコピーは、本書の別紙99.1として添付され、その全体が参照により本書に組み込まれます。本項目2.02および本Current Report on Form 8-Kに添付された別紙99.1の情報は、Form 8-Kの項目2.02に従って提供(提出ではない)されるものである。
項目 9.01 財務諸表および添付書類
(d) 展示品。
Exhibit No. |
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Document |
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99.1 |
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2023年5月4日付のWilldan Group, Inc.のプレスリリースです。 |
104 |
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cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
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2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書を、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。
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WILLDAN GROUP, INC. |
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Date: May 4, 2023 |
By: |
/s/ Creighton K. Early |
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Creighton K. Early |
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Chief Financial Officer (Principal Financial Officer) |
3
Exhibit 99.1
Willdan Group Reports
First Quarter Results
カリフォルニア州アナハイム -2023年5月4日 - Willdan Group, Inc. (Nasdaq: WLDN) は本日、2023年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
ウィルダンの会長兼CEOであるトム・ブリスビンは、「前四半期は当社史上最も好調な第1四半期となった」と述べました。「連結売上高は11.7%増加し、純売上高は23.0%増加しました。連結売上高は11.7%増、純売上高は23.0%増となり、利益の伸びが売上高の伸びを大きく上回り、堅調な営業キャッシュフローを生み出しました。この力強い成長の傾向は、2022年第4四半期に始まりました。当社は引き続き高いレベルで実行し、新しい仕事を獲得しており、機会のパイプラインは強力です。私たちは2023年の展望に自信を持っています。"
First Quarter 2023 Highlights*
● | 連結契約収入は、11.7%増加し、1億260万ドルとなりました。 |
● | 純収入**は、23.0%増加し、6,170万ドルとなりました。 |
● | の当期純利益を計上し、124.7%の改善となりました。 |
● | 調整後EBITDA**は320.8%増加し、990万ドルとなりました。 |
● | GAAPベースのEPSは0.07ドルで、123.3%の改善となりました。 |
● | 調整後希薄化後EPS**は357.1%増加し、0.32ドルとなりました。 |
*2022年度第1四半期との比較。
**以下の「非GAAP財務指標の使用」をご参照ください。
2023年第1四半期カンファレンスコール
ウィルダンは、本日、東部時間午後5時30分、西部時間午後2時30分より、第1四半期決算に関する電話会議を開催します。電話会議に参加される方は、開始予定時刻の約5分前に888-428-7458(または862-298-0702)へおかけください。この電話会議は、ウィルダンのウェブサイトir.weldangroup.comで「Events & Presentations」を選択すると同時にウェブキャストされます。
カンファレンスコールの再生は、ウィルダンのウェブサイトir.weldangroup.comから「イベント&プレゼンテーション」を選択することで利用可能です。
財務補足情報を含むインベスターレポートは、ウィルダンのウェブサイトir.weldangroup.comから「株式情報」を選択してアクセスすることも可能です。
About Willdan Group, Inc.
ウィルダンは、電力会社、政府機関、民間企業に対して、専門的、技術的、コンサルティング的なサービスを提供する全国規模の企業です。ウィルダンのサービスは、電力網ソリューション、エネルギー効率と持続可能性、エンジニアリングとプランニング、自治体の財務コンサルティングなど、幅広い分野で補完的に提供されています。詳細については、ウィルダンのウェブサイト(www.willdan.com)をご覧ください。
非gaap財務指標の使用
GAAPに準拠して報告される契約収益から下請けサービスおよびその他の直接費用を差し引いた「純収入」は、非GAAP財務指標と定義されています。純収入」は、ウィルダンの従業員が行った仕事を実質的に測定するため、投資家がウィルダンの事業動向や業績を分析する能力を高めるとウィルダンは考えている補足的な指標です。サービスを提供する過程で、ウィルダンは日常的に様々なサービスを下請けしています。一般に、これらの下請けサービスおよびその他の直接費用は、ウィルダンの顧客に転嫁され、米国で一般に認められた会計原則(以下「GAAP」)および業界の慣行に従い、ウィルダンの契約上、そのような下請け活動を調達または管理する責任がある場合に、ウィルダンの収益に含まれます。下請けサービスおよびその他の直接費用は、プロジェクトごと、あるいは期間ごとに大きく変動する可能性があるため、収益の変動が必ずしもウィルダンの事業動向を示すとは限りません。したがって、ウィルダンでは、外部サービスプロバイダーに関連する下請けサービスおよびその他の直接費用を除いた収益を評価することにより、ウィルダンの事業の理解を深めるため、下請けサービスおよびその他の直接費用を収益から分離しています。GAAPに準拠して報告されたウィルダンの契約収益の純収益への調整は、本プレスリリースの最後に記載されています。GAAPに準拠して報告された2023年度の目標契約収入と、将来の非GAAP財務指標である2023年度の目標純収入との調整表は、ウィルダンが不合理な努力なしにその調整表を提供できないため、提供されておりません。調整表を提供できないのは、純収益を算出するために契約収益から差し引かれる下請けサービスやその他の取締役費用を予測することが不確実であり、かつ本質的に困難であることに起因しています。下請け業者の費用は最近増加していますが、下請け業者の費用は期間によって大きく変動する可能性があります。下請け業務委託費及びその他の直接経費は、2023年3月31日に終了した四半期及び2022年度にそれぞれ39.9%及び47.2%、2022年4月1日に終了した四半期及び2021年度にそれぞれ45.4%及び43.0%契約収益に含まれました。
「調整後EBITDAは、当期純利益に支払利息、法人税等、株式報酬、受取利息、減価償却費、設備売却益を加えたもので、非GAAPベースの財務指標です。調整後EBITDAは、ウィルダンの経営陣がウィルダンの営業成績を測定するために使用する補足的な指標です。調整後EBITDAは、ウィルダンの経営陣が財務方法、資本構成、営業外費用を考慮することなく、営業成績を評価し、各期間および同業他社と比較できるため、有用であるとウィルダンは考えます。ウィルダンは、特に予算編成、予測、インセンティブ報酬の目的で、調整後EBITDAを業績評価に使用しています。
調整後EBITDAから除外される項目には、資本コストや株式報酬、減価償却資産の取得原価など、企業の財務パフォーマンスを理解・評価する上で重要なものがあります。GAAPに準拠して報告された当期純利益と調整後EBITDAの調整表は、本プレスリリースの末尾に記載されています。
「調整後当期純利益は、当期純利益に株式報酬、無形固定資産償却、及び金利調整額(それぞれ税引後)を加えたもので、非GAAPベースの財務指標です。
「調整後希薄化後EPSは、当期純利益に株式報酬、無形固定資産償却、及び金利調整額(それぞれ税効果控除後)を加えたものを希薄化後加重平均発行済株式数で除したもので、非GAAPベースの財務指標とされています。調整後純利益および調整後希薄化後EPSは、ウィルダンの経営陣が営業成績を測定するために使用する補足的な指標です。調整後純利益および調整後希薄化後EPSは、特定の営業外費用を取り除くことにより、ウィルダンの経営陣がウィルダンの事業の営業成績をより詳細に評価し説明できるため、ウィルダンは有用であると考えます。GAAPに従って報告された純利益と調整後純利益、およびGAAPに従って報告された希薄化後EPSと調整後希薄化後EPSの関連付けは、本プレスリリースの末尾に記載されています。
ウィルダンの純収入、調整後EBITDA、調整後純利益、調整後希薄化EPSの定義には分析ツールとしての限界があり、同様の名称の指標を報告する他の企業や、ウィルダンが過去の期間に報告した同様の名称の指標と異なる場合があります。これらの指標は、契約収益、純利益、希薄化後EPSなど、GAAPに準拠して作成された財務業績の他の指標に加えて考慮されるべきであり、これらに代わるもの、あるいは優越するものではありません。
2
Forward Looking Statements
本プレスリリースに記載されている、ウィルダンの意図、希望、信念、期待、表明、予測、推定、計画または将来の予測に関する記述を含む純粋に歴史的でない記述は、1995年改正の私募証券訴訟改革法の意味における将来予想に関する記述であり、大規模市場におけるエネルギー効率支出の増加を利用するウィルダンの能力、買収から期待される利益、Covid-19がウィルダンの事業に与える影響に関する記述も含まれます。このプレスリリースに含まれる歴史的事実に関する記述以外のすべての記述は、将来予想に関する記述です。ウィルダンの実際の結果は、そのような将来予想に関する記述と大きく異なる可能性があることに留意する必要があります。実際の結果が予想と大きく異なる可能性のある重要な要因としては、ウィルダンがプロジェクトを適時に適切に完了する能力、競争の激しいエネルギーサービス市場においてウィルダンが競争を成功させる能力、ウィルダンが上位10社の顧客からの仕事に依存すること、などがありますが、これらに限定されません;州、地方および地域の経済および政府予算の変化、新規契約の獲得、既存契約の更新および入札プロセスを通じて獲得した契約に対して効果的に競争するウィルダンの能力、債務契約に含まれる財務制限条項を遵守するウィルダンの能力;ウィルダンがサプライチェーンの制約、労働力不足、金利上昇、インフレ上昇を管理する能力、ウィルダンが資金調達を行い、満期を迎えた未払い債務を借り換える能力、ウィルダンが買収をうまく統合し成長戦略を実行する能力、ウィルダンが経営、技術、管理上の人材を引き付け維持する能力、コビッド19の流行およびその拡大を抑えるための措置がウィルダンの事業、経営成績および財政状態に最終的にどの程度影響するか、など。
ウィルダン、またはウィルダンを代表して行動する者に帰属するすべての書面および口頭による将来予想に関する記述は、ウィルダンが証券取引委員会に提出した報告書に随時開示される注意書きおよびリスク要因によってその全体が明示的に修飾されていますが、これらに限定されていません、ウィルダンが証券取引委員会に提出する他の報告書(その後のForm 10-Kによる年次報告書、Form 10-Qによる四半期報告書、Form 8-Kによる最新報告書を含む)によって、随時、これらの開示が修正、補足または優先される可能性があるからです。ウィルダンは、このプレスリリースに含まれる将来予想に関する記述を過度に信頼しないよう、投資家に注意を促します。ウィルダンは、法律で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースに記載されている将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負わず、またその義務を負うものではありません。
3
willdan group, inc.および子会社
要約連結貸借対照表
(単位:千(額面を除く)
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March 31, |
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December 30, |
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2023 |
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2022 |
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資産 |
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流動資産: |
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現金および現金同等物 |
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$ |
17,853 |
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$ |
8,806 |
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制限付き現金 |
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— |
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10,679 |
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2023年3月31日および2022年12月30日現在、それぞれ336米ドルおよび640米ドルの貸倒引当金控除後の売掛金 |
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51,917 |
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Contact:
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Al Kaschalk
VP Investor Relations
Tel: 310-922-5643
akaschalk@willdan.com
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