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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も早く報告されたイベントの日付）。2022年8月9日
TARGET HOSPITALITY CORP.
(登録者の定款に記載された正確な名称)
デラウェア |
001-38343 |
98-1378631 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
9320 レイクサイド・ブールバード、スイート300
The Woodlands, TX 77381
(主たる事務所の所在地（郵便番号を含む）。
800-832-4242
(登録者の電話番号（市外局番を含む）。
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示A.2.を参照）。
☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション
☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
法第 12 条(b)に基づき登録された証券。
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル |
TH |
NASDAQ Capital Market |
普通株式を購入するためのワラント |
THWWW |
NASDAQ Capital Market |
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2022 年 8 月 9 日、ターゲット・ホスピタリティ・コーポレーション（以下「当社」）は、2022 年第 2 四半期の財務結果を発表するプレスリリースを発行しました。当社の2022年8月9日付プレスリリースの写しは、添付書類99.1として本書に添付されており、参照することにより本書に組み込まれます。当社の経営陣は、本日2022年8月9日午前8時（CT）/午前9時（ET）に投資家向け音声電話会議およびウェブキャストを開催し、2022年第2四半期の業績および関連情報について説明します。参加者は当社ウェブサイトからウェブキャストにアクセスすることができます。
フォーム 8-K の一般指示 B.2 に従い、本書に添付して提出されたプレスリリースに含まれる情報は、改正 1934 年証券取引法第 18 条における「提出」とはみなされず、同条の法的責任の対象とはならず、改正 1933 年証券法に基づくいかなる提出においても、かかる提出において特定の参照により明確に規定されるものを除き、 参照により組み込まれるものとはみなされません。また、本プレスリリースには「将来予想に関する記述」として意図された記述が含まれており、当該プレスリリースに記載された将来予想に関する記述に関する注意事項が適用されます。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
Exhibit No. |
|
Exhibit Description |
99.1 |
|
|
104 |
|
カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURE
1934年証券取引所法（改正）の要件に従い、登録者は正式に権限を与えられた下線部によって、当社を代表してこの報告書に署名させました。
|
Target Hospitality Corp. |
|
|
|
|
|
By: |
/s/ Heidi D. Lewis |
Dated: August 9, 2022 |
|
Name: Heidi D. Lewis |
|
|
タイトルエグゼクティブ・バイス・プレジデント、ジェネラル・カウンセル and Secretary |
ターゲット・ホスピタリティ、官公庁向けサービスの大幅な需要拡大により、2022年第2四半期は過去最高の業績を記録
テキサス州ウッドランズ、2022年8月9日（PRNewswire） - 垂直統合型モジュール式宿泊施設と付加価値ホスピタリティサービスの北米最大級のプロバイダーであるTarget Hospitality Corp.（「Target Hospitality」、「Target」または「当社」）（NASDAQ：TH）は本日、2022年6月末の3カ月間の業績を報告しました。
2022年第2四半期財務・業績ハイライト
| ● | 2022年6月30日に終了した3カ月間の四半期収益は、2021年同期比46％増の1億960万ドルと過去最高を記録 |
| ● | 2022年6月30日に終了した3ヶ月間の純利益は、2021年同期の純損失0.9百万ドルに対し、22.9百万ドルとなりました。 |
| ● | 2022年6月30日に終了した3ヵ月間の基本的および希薄化後1株当たり利益は0.24ドルでした。 |
| ● | 2022年6月30日に終了した3カ月間の四半期調整後EBITDA(1)は、2021年同期比76％増の5610万ドルとなり、過去最高を記録 |
| ● | 2022年6月30日現在、約114百万ドルの利用可能な流動性と2.3倍の純レバレッジ比率を有する極めて柔軟な財務体質 |
| ● | 2022年第2四半期の売上高の約68％が米国政府を後ろ盾とする収入約束契約に由来し、戦略的多様化を実行中 |
| ● | ホスピタリティ＆ファシリティサービス（HFS）部門における顧客需要の四半期ごとの増加を支える力強いビジネスモメンタムにより、2021年第2四半期から18％増を達成する。 |
| ● | 2022年7月6日、大幅に拡大・強化された政府サービス契約（「拡大人道的契約」）を発表、国内の人道支援ミッションをサポートする重要なホスピタリティソリューションを継続的に提供できる高度にカスタマイズされたコミュニティを設立 |
| ● | 拡大人道支援契約を含め、対象者の2022年の売上高の約73％は政府部門に由来します。 |
Executive Commentary
「記録的な第2四半期の業績は、米国政府の国内人道支援ミッションをサポートする重要なホスピタリティ・サービスを拡大するために、ターゲットが意図的に注力してきたことを直接反映するものです。これらの意図的な行動は、Targetの最終市場ポートフォリオを変革し、長期的な収益の可視性とキャッシュフローを強化する最低収益確約を大幅に増加させました」と、社長兼CEOのBrad Archerは述べています。
「この強化された財務内容は、2022年の予想収益の約75%が最低収益保証であり、最低収益保証の87%は米国政府によって裏付けられています。これらのファンダメンタルズにより、ターゲットは、一流の顧客のダイナミックな労働力配置の要件を引き続きサポートすると同時に、長期的な価値向上のための成長意欲を追求することができます。これにより、株主の皆様のために価値創造を加速し続けるための理想的なプラットフォームが構築されると信じています。
Financial Results
Second Quarter Summary Highlights
非gaap財務指標の定義およびgaap財務指標への調整については、この決算短信の添付資料をご参照ください。
月期（単位：千米ドル、ただし1株当り金額を除く。) |
|
June 30, 2022 |
|
June 30, 2021 |
|
||
売上高 |
|
$ |
109,647 |
|
$ |
74,986 |
|
Net income (loss) |
|
$ |
22,851 |
|
$ |
(912) |
|
1株当たり利益（損失）-基本および希薄化後 |
|
$ |
0.24 |
|
$ |
(0.01) |
|
調整後ebitda |
|
$ |
56,122 |
|
$ |
31,940 |
|
Average utilized beds |
|
|
11,523 |
|
|
10,682 |
|
Utilization |
|
|
78 |
% |
|
72 |
% |
2022 年6月 30 日に終了した3ヵ月間の売上は、前年同期の 75.0 百万ドルに対し、109.6 百万ドルとなりました。収益の増加は、主に5月16日に開始された「拡大人道的契約」によるものです。
TH 2022年第2四半期決算発表 2022年。
2022年6月30日に終了した3ヵ月間の当期純利益は、2021年同期の0.9百万ドルの純損失に対し、22.9百万ドルとなりました。
2022年6月30日に終了した3カ月間の調整後EBITDAは、2021年同期の3190万ドルに対し、5610万ドルと76％増加しました。
2022 年6月 30 日に終了した四半期における平均利用床面積は 11,523 床に増加しました。利用床数の増加は、主にホスピタリティ及び施設サービス-南・中西部セグメントにおける利用率の増加によるものです。
Capital Management
2022 年6月 30 日に終了した3ヵ月間において、当社は約 3690 万米ドルの資本的支出を行いました。資本支出の増加は、主に、継続的な人道的支援を提供できる高度にカスタマイズされたキャンパスを構築するために包括的なインフラ強化を必要とする「拡大人道的契約」の結果によるものです。
2022年6月30日現在、当社は970万米ドルの現金および現金同等物、約114百万米ドルの利用可能な流動性を有し、ネットレバレッジ比率は2.3倍となっています。当社は、2022年末までには、ネット・レバレッジ・レシオが更に有意に改善することを見込んでいます。対象者は、バランスシートの強化により、長期的な株主価値の最大化に焦点を当てた様々な資本配分イニシアチブの評価を継続することができます。
Business Update
ターゲットの戦略的に配置されたコミュニティーのネットワークは、強い需要のファンダメンタルズに支えられ、顧客活動のポジティブなモメンタムの恩恵を受け続けています。これらの要素は、ターゲットのHFSセグメント全体における顧客活動の一貫した増加を支えており、2021年第2四半期から顧客需要が18％増加しました。対象者は、2022年を通じて顧客活動の改善が続くと予想しており、一流のネットワーク全体でこの前向きな勢いの恩恵を受けることができる立場にあります。
さらに、対象者は、米国政府に対する重要なホスピタリティサービスの提供を拡大するための意図的な行動から、利益を得ています。当社が発表したように、2022年7月6日に、約6,400人の地域住民のために包括的な支援サービスと高度にカスタマイズされたインフラソリューションを提供するための拡大人道的契約を大手全米非営利団体パートナーと締結しました。2022年5月16日を発効日とする拡大人道的契約の締結により、Targetの2022年第2四半期の収益の68%は、最低収益確約契約に支えられた政府部門に由来するものとなっています。
これらの強固な事業基盤、及び米国政府を含む世界トップクラスの顧客と対象者のプレミアムサービスの整合に意図的に焦点を当てることにより、長期的な収益の可視性が有意に増加し、著しく高いグレードの契約構造となっています。これらの特性により、2022年に予想される収益の約99％が契約済みであり、契約済み収益の約75％が最低収益確約となっています。
TH 2022年第2四半期決算発表 |
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