バイタルエナジーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT TO

の第13項または第15項（d）に該当する。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月8日

VITAL ENERGY, INC.

(定款に明記された登録者の正確な氏名)


デラウェア	001-35380	45-3007926
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)


521 E. Second Street	Suite 1000
Tulsa	オクラホマ	74120
(主要経営陣の住所)		(Zip code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(918) 513-4570

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐						証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐						取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐						取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐						証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	VTLE	New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

	Emerging Growth Company	☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年5月8日、バイタルエナジー社（以下「当社」）は、2024年3月31日に終了した四半期の財務および営業成績を発表した。当社のプレスリリースのコピーは、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本Current Report on Form 8-Kの項目2.02に基づき提供された情報および本書に添付された別紙は「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象とはみなされず、かかる情報は参照により1933年証券法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づく提出書類に組み込まれたものとはみなされません。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年5月8日、当社は本Current Report on Form 8-KのItem 2.02に記載のプレスリリースを提出しました。このプレスリリースは別紙99.1として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。

2024年5月8日、当社はウェブサイト（www.vitalenergy.com）に投資家向けプレゼンテーションを掲載した。投資家向けプレゼンテーションのコピーは、まずウェブサイトから "Investors"、次に "News & Presentations"、そして "Corporate Presentations "を選択することで閲覧できる。

本プレスリリースに記載されている記述のうち、過去の財務情報を除くすべての記述は、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに定義される意味において、将来予想に関する記述とみなされる可能性があります。当社は、このような将来予想に関する記述に示された予想が合理的な仮定に基づいていると考えていますが、このような記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開は将来予想に関する記述とは大きく異なる可能性があります。その他のリスクおよび不確実性については、当社の2023年12月31日を末日とする年次報告書（Form 10-K）および当社がSECに提出したその他の書類をご参照ください。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する意図または義務を一切否認します。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本Current Report on Form 8-Kの本項目7.01に基づき提供された情報および本書に添付された添付資料は「提供」されたものとみなされ、証券取引法第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象とはみなされず、かかる情報は参照により証券取引法または証券取引法に基づく提出書類に組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit Number						Description
99.1						2024年5月8日付プレスリリース。
104						表紙インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		VITAL ENERGY, INC.


Date: May 8, 2024	By:	/s/ Bryan J. Lemmerman
		Bryan J. Lemmerman
		エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-99.1 2 a5824vitalenergyreportsfir.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

バイタルエナジー社、2024年第1四半期の財務および営業成績を発表

設備投資が予想を下回る中、四半期ベースで総生産量と原油生産量の記録を更新

バイタルエナジー社（NYSE: VTLE）は本日、2024年第1四半期の財務および営業成績を発表した。補足スライドは当社ウェブサイトに掲載されており、www.vitalenergy.com。カンファレンス・コールおよびウェブキャストは2024年5月9日（木）午前7時30分（米東部標準時）に予定されている。参加に関する詳細は本リリースをご覧ください。

First-Quarter 2024 Highlights

-事業計画の実行と買収物件の統合が成功し、過去最高の生産高と予想を上回るキャッシュ・フローを達成した。

-24年第1四半期は6,610万ドルの純損失、6,810万ドルの調整後純利益1、1億5,860万ドルの営業活動によるキャッシュ・フローを計上。

-24年第1四半期の連結EBITDAX1は3億130万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フロー1は4,330万ドル。

-24年第1四半期の総生産量および原油生産量は、それぞれ日量124.7千バレル（石油換算、以下「MBOE/日」）および58.5千バレル（同「MBO/日」）と、ガイダンスの上限を上回る記録的なものとなった。

-W.グラスコック郡における20本のロングラテラル井戸が予定より早く完成し、当初の予想を上回る生産量を達成した。

-アプトン郡で3本の馬蹄形井戸を掘削し、そのうちの1本は、測定深度合計23,650フィートという業界記録を打ち立てたとされている。

-24年度第1四半期の設備投資額は2億1,790万ドル（予算外の買収およびリース契約による支出を除く）。

-2032年満期8億ドルの無担保社債を7.875%で発行（当四半期末後、2億ドルを追加発行）。2024年3月および4月に調達した資金を活用し、2028年満期10.125%社債の全額および2030年満期9.75%社債1億9,760万ドルを償還した結果、年換算で1,100万ドルの支払利息が削減された。

「社長兼最高経営責任者（CEO）のジェイソン・ピゴットは、「当社は、最近の買収案件の統合を成功させながら、好調な財務・経営成績を収めるというトレンドを継続しました。「資本効率の高い開発に注力することで、坑井の生産性を持続的に向上させ、資本コストを削減しています。当社が昨年建設したデラウェア州南部のポジションでは、業界の業績をはるかに上回る成果を上げています。最近、馬蹄型坑井の掘削に成功しました

1非GAAPベースの財務指標。本リリース末尾のGAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標との補足的調整を参照。

ミッドランド・ベイスンの井戸は、当社の在庫の大部分に対するリターンを大幅に増加させることが期待されます。当社のチームは、長期的な価値を創造し、キャッシュフローを向上させ、バランスシートを強化するために、付加価値のある取引を特定し、当社の業務慣行を適用する能力を繰り返し実証してきました。

2024年第1四半期財務および事業概要

決算。当期純損失は6,610万ドル（希薄化後1株当たり1.87ドル）、調整後当期純利益は6,810万ドル（調整後希薄化後1株当たり1.84ドル）。営業活動によるキャッシュフローは1億5,860万ドル、連結EBITDAXは3億130万ドルであった。

生産量バイタル・エナジーの第1四半期の総生産量および原油生産量は、それぞれ平均124,719BOE/dおよび58,534BO/dとなり、当社の記録を更新した。生産量は、W.グラスコック郡の20ウェルパッケージとリーブス郡の3ウェルパッケージの両方において、タイミングが早まったことと生産量が上回ったことが寄与した。

資本投資。予算外の買収およびリースホールド支出を除いた設備投資総額は2億1,800万ドルであった。W.グラスコック・パッケージの完成効率に関連し、当四半期中に21坑井をターンインライン（TIL）し、予想を上回りました。投資には掘削・完成工事費1億8,500万ドル、インフラ投資1,700万ドル（バイタル・ミッドストリーム・サービスを含む）、その他資産化費用900万ドル、土地・探鉱・データ関連費用700万ドルが含まれる。

営業費用。当期のリース営業費用（以下「LOE」）は1BOE当たり9.32ドルであった。LOEの増加は主に、デラウェア海盆で最近取得した資産の化学薬品および水処理費用が統合期間中に増加したことに関連している。

一般管理費。長期インセンティブ・プラン（LTIP）および取引経費を除いた一般管理費は、2024 年第 1 四半期に 1 BOE 当たり 2.11 ドルとなった。現金 LTIP 費用は BOE あたり 0.17 ドルであり、第 1 四半期中のバイタルエナジーの普通株式の増加を反映している。現金支出を伴わないLTIP費用は1BOE当たり0.28ドルであった。

流動性。2024年3月31日時点で、当社は12億5,000万ドルの有担保上位信用枠に2億6,500万ドルを引き出し、現金および現金等価物は4億2,300万ドルであったが、これには2024年第1四半期の2032年満期無担保上位社債の発行による収入が含まれていた。2024年5月3日時点では、2028年および2030年満期無担保社債の償還および公開買付けに伴い、有担保融資枠に2億1,500万ドルが引き出され、現金および現金同等物は7,200万ドルとなっている。

2024年5月8日現在、半期ごとの定期的な再決定手続きにより、当社の貸し手は有担保上位融資枠の借入ベース15億ドルを再確認し、選任コミットメントを12億5,000万ドルから13億5,000万ドルに増額した。

2024 Outlook

生産量当社は、2024年通年の総生産量および原油生産量のガイダンスを、それぞれ116.5～121.5MBOE/dおよび55.0～59.0MBO/dと再表明した。予想されるTILの約60％が2024年上半期に予定されているため、生産は上半期に偏重すると予想される。

設備投資。2024年通年の設備投資ガイダンスは7億5,000万～8億5,000万ドルで変更なし。

営業費用。2024年通年のLOEは平均8.85ドル/BOEとなる見込みで、これは2024年第2四半期から、最近買収した鉱区の化学薬品および水処理費用の減少によるものである。2024年下半期のLOEは、両鉱区にわたる化学薬品管理の改善、地上投資のさらなる集中化、バイタルエナジー所有の水システムの利用拡大により、平均8.50ドル/BOEとなる見込み。

Second-Quarter 2024 Guidance

2024年第2四半期、バイタルエナジー社は4基の掘削リグと2基の完成作業クルー、24坑のTILを稼働させる予定である。下表は、2024年第2四半期の生産量と設備投資に関する当社のガイダンスを反映したものである。


									2Q-24E
Total production (MBOE/d)									122.0 - 126.0
Oil production (MBO/d)									56.0 - 60.0
予算外の買収を除く設備投資 ($ mm))									$225 ～ $250

以下の表は、2024年第2四半期の収益および費用項目に関する当社のガイダンスを反映したものである。


						2Q-24E



平均販売価格の実現（デリバティブを除く）:
Oil (% of WTI)						102%
NGL (% of WTI)						16%
天然ガス（ヘンリーハブに対する割合)						(3)%

満期を迎えた商品デリバティブの正味決済額（mmドル:
Oil						$(25)
NGL						$(1)
Natural gas						$18

選択された平均コストと費用:
Lease operating expenses ($/BOE)						$8.90
生産税および従価税（石油、nglおよび天然ガスの売上高に占める割合)						6.30%
石油輸送・販売費($/boe))						$1.00
ガス収集・加工・輸送費($/boe))						$0.35
一般管理費（ltipおよび取引経費を除く、$/boe)						$1.95
一般管理費（ltipキャッシュ、$/boe)						$0.10
一般管理費（ltip非現金化、$/boe)						$0.30
枯渇、減価償却費および償却費（$/boe)						$14.75

Conference Call Details

バイタルエナジー社は、2024年5月9日（木）午前7時30分（米東部標準時）に、2024年第1四半期の財務・営業成績および経営陣の見通しについて電話会議を開催する予定です。補足スライドは当社ウェブサイトに掲載される。ご興味のある方は、当社ウェブサイト（www.vitalenergy.com）の "Investor Relations | News & Presentations | Upcoming Events "タブより通話をお聞きください。参加を希望されるポートフォリオ・マネージャーおよびアナリストの方は、800.715.9871（会議コード5520992）までお電話ください。

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Ron Hagood

918.858.5504

ir@vitalenergy.com