バイタルエナジーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT TO

の第13項または第15項（d）に該当する。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月21日

VITAL ENERGY, INC.

(定款に明記された登録者の正確な氏名)


デラウェア	001-35380	45-3007926
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)


521 E. Second Street	Suite 1000
Tulsa	オクラホマ	74120
(主要経営陣の住所)		(Zip code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(918) 513-4570

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐						証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐						取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐						取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐						証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	VTLE	New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

	Emerging Growth Company	☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年2月21日、バイタルエナジー社（以下「当社」）は2023年12月31日を期末とする四半期および年度の財務および営業成績を発表した。当社のプレスリリースのコピーは、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本Current Report on Form 8-Kの項目2.02に基づき提供された情報および本書に添付された別紙は「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象とはみなされず、かかる情報は参照により1933年証券法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づく提出書類に組み込まれたものとはみなされません。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年2月21日、当社は本Current Report on Form 8-KのItem 2.02に記載のプレスリリースを提出しました。このプレスリリースは別紙99.1として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。

2024年2月21日、当社はウェブサイト（www.vitalenergy.com）に投資家向けプレゼンテーション（以下「本プレゼンテーション」）を掲載した。同プレゼンテーションは、同ウェブサイトの "Investors"、"News & Presentations"、"Corporate Presentations "の順で閲覧できる。

本プレスリリースに記載されている記述のうち、過去の財務情報を除くすべての記述は、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに定義される意味において、将来予想に関する記述とみなされる可能性があります。当社は、このような将来予想に関する記述に示された予想が合理的な仮定に基づいていると考えていますが、このような記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開は将来予想に関する記述とは大きく異なる可能性があります。その他のリスクおよび不確実性については、当社の2022年12月31日に終了する年度の年次報告書（Form 10-K）、SECに提出予定の2023年12月31日に終了する年度の年次報告書（Form 10-K）、および当社がSECに提出したその他の報告書をご参照ください。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新または修正する意図または義務を一切否認します。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本Current Report on Form 8-Kの本項目7.01に基づき提供された情報および本書に添付された添付資料は「提供」されたものとみなされ、証券取引法第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象とはみなされず、かかる情報は参照により証券取引法または証券取引法に基づく提出書類に組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit Number						Description
99.1						2024年2月21日付プレスリリース。
104						表紙インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		VITAL ENERGY, INC.


Date: February 21, 2024	By:	/s/ Bryan J. Lemmerman
		Bryan J. Lemmerman
		上席副社長兼最高財務責任者

EX-99.1 2 a22124vitalenergyreportsfo.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

バイタルエナジー社、2023年第4四半期および通年の財務・営業成績を発表

23年第4四半期および23年3月期の総生産量および原油生産量が過去最高を記録

7億5,000～8億5,000万ドルを投資し、24年度の石油生産量を23年4～6月期の出口から10％増加させる計画。

開発インベントリーを更新し、10年以上の石油加重地点に更新

バイタルエナジー社（NYSE: VTLE）は本日、2023年第4四半期および通年の財務・経営成績を発表し、2024年の見通しを発表した。補足スライドは当社ウェブサイトに掲載されており、www.vitalenergy.com。電話会議とウェブキャストは2024年2月22日（木）午前7時30分（米東部標準時）に予定されている。参加の詳細は本リリースをご覧ください。

Fourth-Quarter 2023 Highlights

-当期純利益は2億8,140万ドル、調整後純利益1 は7,610万ドル、営業活動によるキャッシュ・フローは2億3,370万ドル。

-23年第4四半期の連結EBITDAX1は3億420万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フロー1は6,900万ドル

-生産量は日量113.7千バレル（石油換算）、日量53.1千バレル（石油換算）（MBO/日）となり、いずれも過去最高を記録。

-予算外の買収およびリース契約による支出を除いた設備投資額は1億8,420万ドル。

-パーミアン・ベースンにおける3件の買収を完了し、4件目の買収を発表した。

-新たに185カ所の油田を追加した。

Full-Year 2023 Highlights

-当期純利益は6億9,510万ドル、調整後当期純利益1 は3億2,500万ドル、営業活動によるキャッシュ・フローは8億1,300万ドル。

-23年度の連結EBITDAX1は10億4,000万ドル、調整後フリー・キャッシュフロー1は2億1,710万ドル

-23年3月期の総生産量は96.6MBOE/日、原油生産量は46.3MBO/日と、それぞれ22年3月期比で17％、22％増加した。

-純有利子負債1／連結EBITDAX1倍率（クレジット・ファシリティ・コベナンツ計算）は1.09倍で、前年度末比8％低下。

-2023年末の確認埋蔵量は前年比34%増の4億490万BOE。

-パーミアン・ベースンにおける6件の買収を16億ドルで完了し、約8万8,000エーカーの土地と465のグロス油田（うち280ヵ所は買収と同時に発表されたもの）を追加。

-2022年末時点で、スコープ1のGHG排出原単位とメタン排出原単位をそれぞれ38％と65％削減した。

1非GAAPベースの財務指標。本リリース末尾のGAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標との補足的調整を参照。

「2023年の業績は、規模を拡大し、デラウェア州で中核的な事業ポジションを確立し、在庫の厚みと質を大幅に改善したことで、目覚ましいものとなりました」と社長兼最高経営責任者（CEO）のジェイソン・ピゴットは述べた。「経営面では、予想を上回る成果を上げ、予想を下回る資本で過去最高の生産量を達成しました。継続的な資本規律により、営業活動によるキャッシュフローと調整後フリーキャッシュフローを最大化し、バランスシートを強化することができました」。

「長期的な価値を構築する我々の戦略は明確であり、実証済みである」とピゴットは続けた。「当社は現在、営業活動によるキャッシュフローを持続的に最大化し、調整後フリーキャッシュフローを生み出すための規模と在庫を有しています。2024年には、ターゲットを絞ったリースやボルトオン買収を通じて在庫を増やし、既存のポジションとその周辺に新たな地層を掘り当てることに注力しています。最近の買収では、当社の運営と技術に関する専門知識を活用して効率を高め、リターンを改善する一方、負債を減らしてレバレッジ比率を強化しています」。

2023年第4四半期財務および事業概要

決算。純利益は2億8,140万ドル（希薄化後1株当たり9.44ドル）、調整後純利益は7,610万ドル（調整後希薄化後1株当たり2.55ドル）。営業活動によるキャッシュフローは2億3,370万ドル、連結EBITDAXは3億420万ドルであった。

生産量バイタルエナジーの第 4 四半期の総生産量および原油生産量は、1 月に公表した速報値通り、それぞれ平均 113,747 BOE/d、53,070 BO/d となり、当社記録を更新した。生産量は、当社が保有するリースホールド全体で新規坑井が好調であったことが寄与した。

資本投資資本投資総額は、予算外の買収とリースホールド支出を除くと1億8,400万ドルで、1月に開示した予備的な金額と同じであった。バイタルエナジー社は2023年第4四半期に15坑井をターンインライン（TIL）した。投資には、掘削・完成に1億4,300万ドル、インフラ投資（バイタル・ミッドストリーム・サービスを含む）に2,700万ドル、その他資産化費用に800万ドル、土地・探鉱・データ関連費用に600万ドルが含まれる。

営業費用当期のリース営業費用（LOE）は予想通り1BOE当たり8.33ドルであった。

一般管理費。2023 年第 4 四半期の長期インセンティブ・プラン（LTIP）および取引費用を除く一般管理費（G&A）は、1 BOE あたり 2.12 ドルであった。現金 LTIP 費用は、2023 年第 4 四半期のバイタル・エナジーの普通株式の価格下落を反映し、1BOE あたり(0.09 ドル)であった。現金支出を伴わないLTIP費用は予想を下回り、1BOE当たり0.22ドルとなった。

流動性。2023年12月31日現在、当社は12億5,000万ドルの有担保上位クレジット枠を1億3,500万ドル引き出しており、現金および現金同等物は1,400万ドルであった。

2024 Outlook

設備投資。当社の2024年開発計画は、調整後フリー・キャッシュ・フローを最大化し、資本効率を高め、高収益ロケーションを有機的に追加するように設計されている。バイタルエナジー社は2024年に、予算外の買収とリースホールド支出を除いて7億5,000万～8億5,000万ドルの投資を計画しており、年間を通じて4基の掘削リグを稼働させ、平均1.7人の完成作業員を投入する。当四半期中にTILされる坑井の権益が増加するため、設備投資は第1四半期にピークを迎えると予想される。

生産量2024年通年の総生産量は116.5～121.5MBOE/日、原油生産量は55.0～59.0MBO/日を見込んでいる。

Oil-Weighted Inventory

バイタルエナジー社は2023年に高収益開発鉱区の在庫を大幅に増やした。当社は2023年に6件の買収を完了し、ミッドランド盆地のポジションを拡大し、デラウェア盆地の中核ポジションを開始し、約280ヶ所を追加した。その後、さらなる技術評価により、買収した土地にさらに185カ所を追加した。

2023年末時点で、バイタルエナジー社は、平均ブレークイーブンWTI価格が1バレル当たり55ドル未満の高収益鉱区を約830ヵ所保有しており、これは現在の掘削活動レベルでは10年以上の掘削在庫に相当する。これらの鉱区のうち約275ヵ所は、損益分岐点がWTIバレル当たり50ドル以下である。

2023 Proved Reserves

バイタルエナジーの2023年末時点の確認埋蔵量は404.9MMBOE（石油39%、開発済み71%）。標準化された割引キャッシュフローは41億5,000万ドル、PV-10値は44億9,000万ドルで、SECのベンチマーク価格（原油は1バレル当たり78.22ドル、天然ガスは1MMBtu当たり2.64ドル）を利用した。当社は、今後3年間に開発する予定の鉱区のみを計上するというこれまでの方法論に従い、合計212の未開発の確認鉱区を計上した。

確認埋蔵量は前年比34%増となったが、これは主に買収物件からの埋蔵量追加によるものである。2023年末現在、買収物件からの確認開発埋蔵量および確認未開発埋蔵量は16億3,000万ドルと評価された。当社は、2023年に買収した不動産の355カ所の開発鉱区のうち、111カ所のみを未開発確認埋蔵量に含めている。

Sustainability

2023年、バイタルエナジーは第4回サステナビリティレポートと第1回気候リスク・レジリエンスレポートを発行した。両レポートは、当社の持続可能性目標に対する実績を詳述している。当社の2つの目標（スコープ1のGHG排出強度とメタン排出削減）は、2022年末時点で予定より3年早く達成された。

当社は、買収した資産における排出量の迅速な削減に取り組んでいる。2020年末から2022年末にかけて、バイタルエナジー社は買収資産の絶対排出量を36％削減する一方、それらの資産での生産量を42％増加させた。さらに、当社はパーミアンのオペレーターとして初めて、責任ある操業に関する第三者認証TrustWellを取得し、バイタルエナジーを米国の陸上オペレーターの上位四分の一に位置づけた。2023年、バイタル・エナジー社はこの認証を操業中の総石油生産量の約60％に拡大し、TrustWell Low Methane Ratingを受けた最初の企業となった。

First-Quarter 2024 Guidance

2024年第1四半期にバイタル・エナジー社は、4基の掘削リグと2基の完成作業員を稼働させ、15坑の井戸をTILする予定である。

以下の表は、2024年第1四半期の生産と設備投資に関するガイダンスを反映したものである。

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Ron Hagood

918.858.5504

ir@vitalenergy.com