バイタルエナジーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT TO

の第13項または第15項（d）に該当する。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月2日

VITAL ENERGY, INC.

(定款に明記された登録者の正確な氏名)


デラウェア	001-35380	45-3007926
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)


521 E. Second Street	Suite 1000
Tulsa	オクラホマ	74120
(主要経営陣の住所)		(Zip code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(918) 513-4570

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐						証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐						取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐						取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐						証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	VTLE	New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

	Emerging Growth Company	☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年11月2日、バイタルエナジー社（以下「当社」）は2023年9月30日に終了した四半期の財務および営業成績を発表した。当社のプレスリリースのコピーは、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本Current Report on Form 8-Kの項目2.02に基づき提供された情報および本書に添付された別紙は「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象とはみなされず、かかる情報は参照により1933年証券法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づく提出書類に組み込まれたものとはみなされません。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年11月2日、当社は本Current Report on Form 8-KのItem 2.02に記載のプレスリリースを提出しました。このプレスリリースは別紙99.1として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。

2023年11月2日、当社はウェブサイト（www.vitalenergy.com）に投資家向けプレゼンテーション（以下「本プレゼンテーション」）を掲載した。同プレゼンテーションは、同ウェブサイトの "投資家情報"、"ニュース＆プレゼンテーション"、"コーポレートプレゼンテーション "の順で閲覧できる。

本プレスリリースに記載されている記述のうち、過去の財務情報を除くすべての記述は、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに定義される意味において、将来予想に関する記述とみなされる可能性があります。当社は、このような将来予想に関する記述に示された予想が合理的な仮定に基づいていると考えていますが、このような記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開は将来予想に関する記述とは大きく異なる可能性があります。その他のリスクおよび不確実性については、当社の2022年12月31日終了年度の年次報告書（Form 10-K）および当社がSECに提出したその他の書類をご参照ください。当社は、新たな情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する意図または義務を一切否認します。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本Current Report on Form 8-Kの本項目7.01に基づき提供された情報および本書に添付された添付資料は「提供」されたものとみなされ、証券取引法第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象とはみなされず、かかる情報は参照により証券取引法または証券取引法に基づく提出書類に組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit Number						Description
99.1						2023年11月2日付プレスリリース。
104						表紙インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		VITAL ENERGY, INC.


Date: November 2, 2023	By:	/s/ Bryan J. Lemmerman
		Bryan J. Lemmerman
		上席副社長兼最高財務責任者

EX-99.1 2 a11223vitalenergyreportsth.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

バイタルエナジー社、2023年第3四半期の財務および営業成績を発表

過去最高の四半期生産高はガイダンスを上回り、2023年通期見通しの引き上げにつながる

当四半期の設備投資はガイダンスを下回った

2023年サステイナビリティ・レポートと気候リスク・レジリエンス・レポートを発行

バイタルエナジー社（NYSE: VTLE）は本日、2023年第3四半期の財務および営業成績を発表した。補足スライドは当社ウェブサイトに掲載されており、www.vitalenergy.com。カンファレンス・コールおよびウェブキャストは、2023年11月3日（金）午前7時30分（米東部標準時）に予定されている。参加の詳細は本リリースをご覧ください。

Highlights

-パーミアン・ベースンにおける3件の買収を発表し、合計53,000エーカー、150の高付加価値立地を追加（Mapleは10月31日、HenryとTall Cityは11月上旬に完了予定）。

-23年度第3四半期の純利益は490万ドル、調整後純利益1 は9,580万ドル、営業活動によるキャッシュ・フローは2億1,420万ドル

-23年度第3四半期の連結EBITDAX1は2億8,650万ドル、フリー・キャッシュフロー1は9,130万ドル

-原油生産量は日量 49.0 千バレル（MBO/日）、石油等価物生産量は日量 101.7 千バレル（MBOE/日）となり、いずれも過去最高を記録した。

-23年度第3四半期の資本支出はガイダンスの下限を下回る1億5,820万ドル（予算外の買収およびリース契約による支出を除く）。

-額面9億ドルの無担保優先社債と普通株式316万2500株の発行によるバランスシートの強化。

「ヴァイタル・エナジーは第3四半期に全面的な成果をあげた」と社長兼CEOのジェイソン・ピゴットは述べた。「予想を上回る生産量と、計画を下回る設備投資という強力な組み合わせでした。これらの卓越した業績は、9,100万ドルのフリー・キャッシュ・フローを生み出し、好調な財務実績に直結しました。

「私たちの成功は、価値の高い買収を獲得し、効率的に統合するという実績ある戦略によって後押しされてきました。「今年は、パーミアン・ベースンにおける規模を拡大し、レバレッジを削減し、競争力の高いフリー・キャッシュ・フロー利回りを生み出す5つの機会を獲得した。

1非GAAPベースの財務指標。本リリース末尾のGAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標との補足的調整を参照。

2023年第3四半期財務および事業概要

決算。普通株主に帰属する当期純利益は490万ドル（希薄化後1株当たり0.26ドル）、調整後純利益は9,580万ドル（調整後希薄化後1株当たり5.16ドル）。営業活動によるキャッシュフローは2億1,420万ドル、連結EBITDAXは2億8,650万ドルであった。

生産量バイタル・エナジーの第 3 四半期の原油生産量および総生産量は、10 月に公表した速報値通り、それぞれ平均 48,996 BO/d、101,746 BOE/dとなり、当社記録を更新した。四半期ベースで過去最高を記録したのは、当社資産全体で最近完成した坑井の生産性が高かったためである。バイタルエナジーが最近統合したドリフトウッドとフォージ資産で完成させた坑井は、現在、過去の石油生産実績をそれぞれ7%と29%上回っている。

資本投資。予算外の買収とリース契約による支出を除いた設備投資総額は予想を下回る1億5,800万ドルで、10月に開示された予備的な金額と一致した。資本効率は主に最近買収した資産の設備投資の節約に関連したものであった。バイタル・エナジー社は2023年第3四半期中に10坑井をターンインライン（TIL）した。投資には掘削・完成に1億3,300万ドル、インフラ投資（バイタル・ミッドストリーム・サービスを含む）に1,200万ドル、土地・探査・データ関連費用に400万ドル、その他資産化費用に900万ドルが含まれる。

営業費用当期中のリース営業費用（以下「LOE」）は、高収益のワークオーバー活動の加速により、予想を若干上回る 1 BOE 当たり 7.05 ドルとなった。

一般管理費長期インセンティブ・プラン（LTIP）および取引費用を除く一般管理費（G&A）は、主に報酬関連費用の増加に関連し、ガイダンスを上回り、1BOE当たり2.16ドルとなった。バイタルエナジーの普通株式の価格上昇を反映した現金LTIP費用は1BOE当たり0.29ドルであった。現金支出を伴わないLTIP費用は予想をわずかに下回り、1BOE当たり0.28ドルとなった。

流動性。2023年9月30日現在、10億ドルの有担保上位クレジット・ファシリティの残高はなく（10億ドル全額が将来の借入に利用可能）、現金および現金同等物は5億9,000万ドルであった。

2023年11月1日現在、当社の有担保上位信用枠は未使用のままであり、現金および現金同等物は6億1,100万ドルであった。

有担保信用枠および現金残高は、2023年9月の普通株式および無担保上位債券の発行による正味収入10億4,000万ドルを反映したものである。当社は、有担保上位クレジット・ファシリティの借入金および利用可能な現金の全額（総額約7億6,500万ドル）を、すでに発表済みの買収の完了および発行済みの2025年上位社債の償還に充当する予定である。すでに発表済みの買収がすべて完了する見込みであることから、有担保上位信用枠の選任コミットメントは12億5,000万ドルに増加する。

Sustainability

バイタルエナジー社は最近、2023年サステイナビリティレポートと気候リスク・レジリエンスレポートを発表した。両レポートは、当社の持続可能性目標に対する実績を詳述している。当社の2つの目標（スコープ1のGHG排出強度とメタン排出削減）は、2022年末時点で予定より3年早く達成された。

バイタルエナジーは、パーミアンのオペレーターとして初めて、責任ある操業に関する第三者認証TrustWellを取得し、米国の陸上オペレーターの上位四分の一にランクされました。2023年、バイタル・エナジーはこの認証を操業中の総石油生産量の約60%に拡大し、TrustWell Low Methane Ratingを取得した最初の企業となった。

Fourth-Quarter 2023 Guidance

生産量当社は、2023 年第 4 四半期の総生産量および原油生産量のガイダンスを、9 月の買収発表時に提示したものから引き上げた。総生産量ガイダンスは3.8 MBOE/d（従来は98.0～102.0 MBOE/d）引き上げられたが、その内訳は生産性の向上による0.9 MBOE/dと、取引完了日が早まったことによる2.9 MBOE/dである。石油生産量ガイダンスは 1.4 MBO/d（前回：46.5～49.5 MBO/d）引き上げられたが、これは生産性の向上による 0.3 MBO/dと、取引終了日を早めたことによる 1.1 MBO/dから成る。

設備投資バイタルエナジー社は、2023年第4四半期の設備投資ガイダンスを1億7,500万～1億9,000万ドルに更新した（従来は1億9,500万～2億1,000万ドル、9月の買収発表時に提示）。予想を下回る投資額は、買収した坑井の完成が早まったことと、その資本を購入価格調整に含めた影響によるものである。

以下の表は、2023年第4四半期の生産と設備投資に関するガイダンスを反映したものである。


									4Q-23E
Total production (MBOE/d)									101.8 - 105.8
Oil production (MBO/d)									47.9 - 50.9
予算外の買収を除く、発生した資本支出(百万米ドル))									$175 ～ $190

以下の表は、2023年第4四半期の収益および費用項目に関する当社のガイダンスを反映したものである。


						4Q-23E



平均販売価格の実現（デリバティブを除く）:
Oil (% of WTI)						101%
NGL (% of WTI)						16%
天然ガス（ヘンリーハブに対する割合)						44%

満期を迎えた商品デリバティブの正味決済額（mmドル:
Oil						$(29)
NGL						$0
Natural gas						$3

選択された平均コストと費用:
Lease operating expenses ($/BOE)						$8.35
生産税および従価税（石油、nglおよび天然ガスの売上高に占める割合)						6.50%
石油輸送・販売費($/BOE))						$1.05
ガス収集・加工・輸送費($/BOE))						$0.25
一般管理費（ltipおよび取引経費を除く、$/boe)						$2.05
一般管理費（ltipキャッシュ、$/boe)						$0.15
一般管理費（ltip非現金化、$/boe)						$0.30
枯渇、減価償却費および償却費（$/boe)						$14.15

2023 Outlook

生産量当社は2023年通年の生産量見通しを上方修正したが、これは第3四半期の生産量増加、2023年第4四半期の坑井生産性見通しの引き上げ、および最近発表された買収の完了日見通しの修正に伴う生産量を織り込んだものである。

下表は、2023年通年の見通しを修正したものである。最近の買収に関連する数量は、メイプル社買収の2023年10月31日の完了日、ヘンリー社およびトールシティ社買収の11月初旬の完了予定日を反映している。

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Ron Hagood

918.858.5504

ir@vitalenergy.com