バイタルエナジーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

CURRENT REPORT PURSUANT TO

の第13項または第15項（d）に該当する。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月8日

VITAL ENERGY, INC.

(定款に明記された登録者の正確な氏名)


デラウェア	001-35380	45-3007926
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)


521 E. Second Street	Suite 1000
Tulsa	オクラホマ	74120
(主要経営陣の住所)		(Zip code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(918) 513-4570

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐						証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐						取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐						取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐						証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

証券取引法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	VTLE	New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

	Emerging Growth Company	☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年8月8日、バイタルエナジー社（以下「当社」）は、2023年6月30日に終了した四半期の財務および営業成績を発表した。当社のプレスリリースのコピーは、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本Current Report on Form 8-Kの項目2.02に基づき提供された情報および本書に添付された別紙は「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象とはみなされず、かかる情報は参照により1933年証券法改正法（以下「証券法」）または取引所法に基づく提出書類に組み込まれたものとはみなされません。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年8月8日、当社は本Current Report on Form 8-KのItem 2.02に記載のプレスリリースを提出しました。このプレスリリースは別紙99.1として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。

2023年8月8日、当社はウェブサイト（www.vitalenergy.com）に投資家向けプレゼンテーション（以下「本プレゼンテーション」）を掲載した。同プレゼンテーションのコピーは、同ウェブサイトの "Investors"、"News & Presentations"、"Corporate Presentations "の順に選択して閲覧することができる。

本プレスリリースに記載されている記述のうち、過去の財務情報を除くすべての記述は、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに定義される意味において、将来予想に関する記述とみなされる可能性があります。当社は、このような将来予想に関する記述に示された予想が合理的な仮定に基づいていると考えていますが、このような記述は将来の業績を保証するものではなく、実際の結果や展開は将来予想に関する記述とは大きく異なる可能性があります。その他のリスクおよび不確実性については、当社の2022年12月31日終了年度の年次報告書（Form 10-K）および当社がSECに提出したその他の書類をご参照ください。当社は、新たな情報、将来の出来事またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する意図または義務を一切否認します。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、本Current Report on Form 8-Kの本項目7.01に基づき提供された情報および本書に添付された添付書類は「提供」されたものとみなされ、証券取引法第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象とはみなされず、かかる情報は参照により証券取引法または証券取引法に基づく提出書類に組み込まれたものとはみなされません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit Number						Description
99.1						2023年8月8日付プレスリリース。
104						表紙インタラクティブデータファイル（インライン xbrl 形式）。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		VITAL ENERGY, INC.


Date: August 8, 2023	By:	/s/ Bryan J. Lemmerman
		Bryan J. Lemmerman
		上席副社長兼最高財務責任者

EX-99.1 2 a8823vitalenergyreportssec.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1

バイタルエナジー社、2023年第2四半期の財務および営業成績を発表

2023年通年の原油および総生産量の予想を上方修正

2023年の設備投資への期待を縮小

2024 事業シナジーの継続と資本効率の高い開発を反映した見通し

バイタルエナジー社（NYSE: VTLE）は本日、2023年第2四半期の財務および営業成績を発表した。補足スライドは当社ウェブサイトに掲載されており、www.vitalenergy.com。決算に関する電話会議とウェブキャストは、2023年8月9日（水）午前7時30分（米東部標準時）に予定されている。参加に関する詳細は本リリースをご覧ください。

Highlights

-23年第2四半期の純利益は2億9,480万ドル、調整後純利益1は7,860万ドル、営業活動によるキャッシュ・フローは2億4,890万ドル。

-23年第2四半期の連結EBITDAX1は2億3,950万ドル、フリー・キャッシュ・フロー1は6,070万ドル。

-第 2 四半期の原油生産量は 44.4 千バレル/日（「MBO/日」）、石油等価物生産量は 90.0 千バレル/日（「MBOE/日」）となり、ガイダンスの上限を上回った。

-予算外の買収およびリース契約による支出を除き、1億4,900万ドルを投資し、ガイダンスの下限を下回る資本支出を計上。

-ミッドランド盆地とデラウェア盆地の買収を完了し、約35,000エーカーの土地と130のグロスで価値の高い油田を追加した。

「バイタルエナジー社は、第2四半期も予想を上回る生産量を達成し、設備投資と運営経費をコントロールしながら、6,000万ドルを超えるフリーキャッシュフローを実現し、非常に優れた業績を達成しました」と、社長兼最高経営責任者のジェイソン・ピゴットは述べました。「さらにコストを削減し、基礎生産を強化し、利益率の高い在庫を効率的に開発することで、フリー・キャッシュ・フローを最大化し、負債を削減することができます。

「第2四半期には、資本効率の高い、石油を中心とした開発機会の在庫をさらに増やすために、付加価値の高い、2件の石油の買収を完了しました」とピゴット氏は続けた。「これらの取引は、当社の事業規模を拡大し、2023年と2024年のフリーキャッシュフローの見通しを強化する持続可能な相乗効果を生み出します。

1非GAAPベースの財務指標。本リリース末尾のGAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標との補足的調整を参照。

2023年第2四半期財務および事業概要

決算。普通株主に帰属する当期純利益は2億9,480万ドル（希薄化後1株当たり16.30ドル）で、これには当社の繰延税金資産総額に対する評価性引当金の減額に関連する利益2億2,220万ドルが含まれる。調整後純利益は7,860万ドル（調整後希薄化後1株当たり4.35ドル）。営業活動によるキャッシュフローは2億4,890万ドル、連結EBITDAXは2億3,950万ドルであった。

生産量バイタル・エナジーの当期生産量は、7月に公表された予備的生産量と一致し、原油生産量は日量平均44,360バレル、総生産量は日量平均90,030バレルとなった。生産量が上回ったのは、基礎生産量の改善と新規坑井からの生産が加速したためである。

資本投資。設備投資総額は、予算外の買収およびリース契約による支出を除き、1億4,900万ドルであった。設備投資は予想を下回ったが、これは主にインフレ圧力の緩和と業務効率の継続に関連したものである。バイタル・エナジー社は2023年第2四半期に16坑井を完成させ、23坑井をターンインライン（TIL）した。投資には、掘削・完成に1億2,500万ドル、土地・探査・データ関連費用に1,000万ドル、バイタル・ミッドストリーム・サービスへの投資を含むインフラに700万ドル、その他資産化費用に700万ドルが含まれる。

営業費用。これは主に、生産量が増加したこと、および有形固定資産やワークオーバー・リグおよびレンタル機器の日当に対するインフレ圧力が低下したことに関連する。

一般管理費長期インセンティブ・プラン（LTIP）費用と取引費用を除く一般管理費（G&A）は、主に報酬関連費用の減少に関連して、ガイダンスを下回る1.88ドル/BOEとなった。現金支出および現金支出を伴わないLTIP費用はそれぞれ1BOE当たり0.16ドル、0.32ドルと予想通りであった。

流動性。2023年6月30日時点で、当社は10億ドルの有担保優先融資枠に5億7,500万ドルを引き出し、現金および現金同等物は7,200万ドルであった。

2023年8月4日時点で、当社は5億9,500万ドルの有担保上位クレジット枠を引き出し、7,300万ドルの現金および現金同等物を保有していた。

2023 Outlook

生産。当社は最近、2023 年通年の生産量予想を引き上げ、2023 年第 2 四半期の実績とフォージ社買収に伴う生産量を織り込んだ。これまでの累計生産量が予想を上回ったのは、主にベース生産が好調だったことに関連しており、石油と総生産量の両方で予想を約10％上回った。その結果、2023年通年の石油生産量ガイダンスは41.9～43.4MBO/d（従来は40.0～43.0MBO/d）に、総生産量ガイダンスは87.0～89.0MBOE/d（従来は82.0～86.0MBOE/d）にそれぞれ引き上げられた。

設備投資バイタルエナジー社は最近、2023年通年の設備投資ガイダンスを更新し、フォージ社買収に関連する活動を組み込んだ。バイタルエナジー社は、ミッドランドとデラウェアの両盆地プログラムにおける完成作業を最適化するため、ミッドランド盆地における2人目の完成作業クルーを、従来の計画より1カ月早い2023年11月下旬から活用する予定である。

追加的な設備投資は、業務効率の改善とインフレの緩みによって相殺される見込みである。従って、2023年通年の設備投資ガイダンスは6億6,500万～6億9,500万ドルに引き下げられる（従来は6億7,500万～7億2,500万ドル）。

営業費用。LOE総額は下半期に若干増加する見込みで、ユニットLOEは生産量によって変動する。2023年下半期のユニットLOEは7.40ドル/BOEと推定される。

フリーキャッシュフロー。2023年上半期までのフリー・キャッシュフローは5,700万ドルであった。フォージ社買収の統合によりフリー・キャッシュ・フローの見通しが強化され、2023年下半期にはWTI80ドル換算で約9,000万ドルになると予想される。2023年通年のフリー・キャッシュフローは約1億5,000万ドルになると予想される。

下表は、2023年第3四半期および第4四半期、ならびに2023年通年の総生産量および原油生産量、資本支出に関するガイダンスを反映したものである。


	3Q-23E	4Q-23E	FY-23E
Total production (MBOE/d)	94.0 - 98.0	83.3 - 87.3	87.0 - 89.0
Oil production (MBO/d)	45.5 - 48.5	39.3 - 42.3	41.9 - 43.4
予算外の買収を除く、発生した資本支出(百万米ドル))	$165 ～ $180	$165 ～ $180	$665 ～ $695

以下の表は、2023年第3四半期の収益および費用項目に関する当社のガイダンスを反映したものである。


						3Q-23E



平均販売価格の実現（デリバティブを除く）:
Oil (% of WTI)						101%
NGL (% of WTI)						19%
天然ガス（ヘンリーハブに対する割合)						63%

満期を迎えた商品デリバティブの正味決済額（mmドル:
Oil						($13)
NGL						$0
Natural gas						($3)

選択された平均コストと費用:
Lease operating expenses ($/BOE)						$7.00
生産税および従価税（石油、nglおよび天然ガスの売上高に占める割合)						6.50%
輸送およびマーケティング費用（$/boe)						$1.20
一般管理費（ltipおよび取引経費を除く、$/boe)						$2.00
一般管理費（ltipキャッシュ、$/boe)						$0.11
一般管理費（ltip非現金化、$/boe)						$0.30
枯渇、減価償却費および償却費（$/boe)						$12.75

2024 Outlook

「最近の操業実績と買収の成功により、2024年の見通しが大幅に強化されました。「2024年には、2023年通年の生産量を維持する一方、投資水準を比較的横ばいに維持し、2024年通年のフリー・キャッシュ・フローを、現在のストリップ商品価格で、約1億7500万ドルに成長させる見込みです。

バイタル・エナジー社は、2024年にミッドランドおよびデラウェア流域の資産全体で3基の掘削リグと約1.7名の完成作業クルーを稼働させる予定である。2024年の坑井完成とTILはグロスで70～75本（ネットで58～62本）を見込んでおり、これは2023年比で若干の増加である。

Conference Call Details

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Ron Hagood

918.858.5504

ir@vitalenergy.com