UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2025年3月6日
ネプロス
(登録者の正確な名称(定款に明記されているもの)
| デラウェア | 001-32288 | 13-3971809 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
380ラッカワナ・プレイス、サウス・オレンジ、ニュージャージー州07079
(主たる事業所の所在地(郵便番号を含む)
(201) 343-5202
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
n/a (前回報告時から変更されている場合は、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、額面0.001ドル | NEPH | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2025年3月6日、ネプロス社(以下「当社」)はプレスリリースを発表し、2024年度第4四 半期および会計年度の業績を開示しました。このプレスリリースのコピーは別紙 99.1 としてここに添付される。
証券取引委員会の規則および規制に従い、当該展示資料および本項目2.02に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同法に基づく責任の対象ともみなされず、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、一般的な取り込みに関する文言にかかわらず、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、参照により取り込まれたものとはみなされません。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits |
Exhibit No. |
Description |
|
| 99.1 | ネプロス株式会社2025年3月6日付プレスリリース。 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Nephros, Inc. | ||
| Dated: March 6, 2025 | By: | /s/ Judy Krandel |
| Judy Krandel | ||
| Chief Financial Officer | ||
Exhibit 99.1
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ネプロス社、第4四半期および2024年度決算を発表
通年の純収入は1,420万ドル、第4四半期の純収入は390万ドル
ニュージャージー州サウスオレンジ、2025年3月6日 - 医療および商業市場にろ過ソリューションを提供する水技術のリーディングカンパニーであるネプロス社(Nasdaq: NEPH)は本日、2024年12月31日を期末とする第4四半期および会計年度の業績を発表しました。
Financial Highlights
2024年12月31日に終了した第4四半期。
| ● | 純収入は390万ドルで、2023年第4四半期の330万ドルから19%増加した | |
| ● | 純利益は349,000ドル(前年同期は(654,000ドル)の純損失)。 | |
| ● | 調整後EBITDAは、2023年第4四半期の(51,000ドル)に対して466,000ドルだった。 |
Year-End 2024
| ● | 2024年12月31日および2023年12月31日に終了した年度の純収入は1,420万ドルで安定していた。 | |
| ● | 2023年の純損失(160万ドル)に対し、純利益は74,000ドルだった。 | |
| ● | 調整後EBITDAは、2023年の(76,000ドル)に対して533,000ドルであった。 |
「ネプロスは、2023年とほぼ同水準の年間収益にもかかわらず、2024年を力強く終えました。年間を通じて、中核となる番組収入が着実に増加し、一貫して成長を示しました。対照的に、緊急対応事業は上半期に大きく落ち込みました。ネプロスは歴史的に、緊急対応事業が総収入の2桁を占めてきましたが、第1四半期と第2四半期は1桁に減少しました。特に第4四半期の総売上高が前年同期比19%増となったことで、2024年下半期はこの逆風を克服することができました」とロバート・バンクス社長兼最高経営責任者(CEO)は述べた。「ネプロスは常に強力な製品を提供し、多様な用途で大きな顧客価値を実証してきました。ネプロスは常に強力な製品を提供し、多様な用途で大きな顧客価値を実証してきました。オフィススペースや輸送関連企業など、製品ラインアップと顧客市場分野の拡大を続けていることを共有できることをうれしく思います。
バンクス氏は続けて、「当社の製品ポートフォリオに関して最も注目すべきは、20インチ・ハイドラガード・ウルトラフィルターの発売です。無菌処理、実験室、製造業は、当社が現在有利な立場にあると考えている広範な業界のほんの一部に過ぎません。無菌処理(医療器具の滅菌)に関しては、2023年後半にANSI/AAMI ST108規格が発表され、作業全体で使用される水質に関する厳格なガイドラインが規定されます。HydraGuardは、細菌とエンドトキシンを市場で最も厳しく管理し、患者の安全性向上をサポートすると同時に、無菌処理のコンプライアンスにとって重要な資産となる可能性があると確信しています。
「2024年は期待された収益には届きませんでしたが、第3四半期には初めて黒字を達成することができました。さらに特筆すべきは、600近い新規顧客を獲得したことで、その売上高は約200万ドルに達し、年間売上高の13%以上に相当します。「新市場と既存市場への着実な進出を図りながら、当社は引き続き成長する好位置にあると確信しています。献身的な努力を続け、大規模な成功にますます近づいているチーム全員を大変誇りに思います。"
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2024年12月期第4四半期および通期の業績について
2024年12月期および2023年12月期の純収入はそれぞれ1,420万ドルであった。2024年第4四半期の純収入は390万ドル(2023年第4四半期は330万ドル)で、19%の増加でした。主力の番組売上は、緊急対応事業が減少したものの、通年では9%増加し、2024年第4四半期の番組売上は前年同期比で2桁の伸びを示しました。番組売上の増加は、2023年に採用した新人営業担当者の育成と、年間を通じて追加した多数の新規顧客アカウントを反映したものです。
2024年12月31日に終了した年度の売上原価は540万ドルであった(2023年度は580万ドル)。2024年第4四半期の売上原価は140万ドルで、2023年第4四半期の120万ドルから13%増加した。
2024年12月31日に終了した年度の売上総利益率は62%(2023年度は59%)であった。2024年第4四半期の売上総利益率は64%(2023年第4四半期は62%)でした。売上総利益率の増加は、主に最大手サプライヤーとの有利な取引条件を反映している。
2024年12月31日に終了した年度の販売費および一般管理費は770万ドル(2023年度は890万ドル)で、賞与、手数料、株式報酬の減少により14%減少した。2024年第4四半期の販売費および一般管理費は約190万ドルで、2023年の240万ドルに対し、賞与、手数料および専門家報酬の減少により22%減少した。
2024年12月期および2023年12月期の研究開発費はそれぞれ0.9百万ドルであった。2024年第4四半期の研究開発費は0.3百万ドル(2023年第4四半期は0.2百万ドル)で、人員増により21%増加した。
2024年12月31日に終了した年度の減価償却費は約135,000ドルで、2023年度は約214,000ドルで、37%減少した。2024年第4四半期の減価償却費は約34,000ドルで、2023年第4四半期の約51,000ドルから33%減少しました。
2024年12月31日に終了した年度の純利益は0.1百万ドルで、2023年の純損失(1.6百万ドル)に対して105%の改善であった。2024年第4四半期の純利益は、前年同期の純損失(0.7百万ドル)に対し、0.3百万ドルであった。2024年は粗利益率の改善と営業費用の減少が寄与した。当社史上初の四半期および年間純利益を計上できたことを大変嬉しく思います。
2024年12月31日に終了した年度の調整後EBITDAは0.5百万ドルで、2023年度は(0.1百万ドル)であった。2024年第4四半期の調整後EBITDAは、2023年第4四半期の約(0.1百万ドル)に対し、約0.5百万ドルであった。
2024年12月31日現在、ネプロスの現金および現金同等物は約380万ドル(2023年12月31日現在430万ドル)で、無借金経営を維持している。
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調整後EBITDAの定義およびGAAP財務指標との調整
調整後EBITDAは、一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)に従って算出された当期純利益(損失)から、すべての金利関連費用および利益、税金関連費用および利益、非経常的費用および利益、ならびに減価償却費、償却費、非現金在庫評価損、非現金報酬などの非現金項目を除外して算出される。以下の表は、2024年度および2023年度の第4四半期および通期について、最も直接的に比較できるGAAPベースの財務指標である当期純利益(損失)に対する調整後EBITDAの調整を示しています:
| (未監査) | ||||||||||||||||||||
| 2024 | Three Month Period Ended | Annual | ||||||||||||||||||
| 3/31/2024 | 6/30/2024 | 9/30/2024 | 12/31/2024 | Totals | ||||||||||||||||
| (in $ thousands) | ||||||||||||||||||||
| Net (loss) income | (169 | ) | (289 | ) | 183 | 349 | 74 | |||||||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||||||
| 有形固定資産の減価償却費 | 11 | 11 | 12 | 12 | 46 | |||||||||||||||
| Amortization of other assets | 23 | 24 | 21 | 23 | 91 | |||||||||||||||
| 支払利息 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| 受取利息 | (25 | ) | (21 | ) | (20 | ) | (28 | ) | (94 | ) | ||||||||||
| Non-cash stock-based compensation | (9 | ) | 35 | 65 | 62 | 153 | ||||||||||||||
| Non-cash inventory impairments | 73 | 107 | 34 | 48 | 262 | |||||||||||||||
| Adjusted EBITDA Income (loss) | (95 | ) | (133 | ) | 295 | 466 | 533 | |||||||||||||
(未監査)
| 2023 | Three Month Period Ended | Annual | ||||||||||||||||||
| 3/31/2023 | 6/30/2023 | 9/30/2023 | 12/31/2023 | Totals | ||||||||||||||||
| (in $ thousands) | ||||||||||||||||||||
| 純損失 | (306 | ) | (433 | ) | (182 | ) | (654 | ) | (1,575 | ) | ||||||||||
| 調整: | ||||||||||||||||||||
| 有形固定資産の減価償却費 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | |||||||||||||||
| Amortization of other assets | 44 | 44 | 46 | 41 | 175 | |||||||||||||||
| 支払利息 | 1 | - | - | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 受取利息 | (12 | ) | (13 | ) | (11 | ) | (28 | ) | (64 | ) | ||||||||||
| Non-cash stock-based compensation | 319 | 194 | 149 | 390 | 1,052 | |||||||||||||||
| Non-cash inventory impairments | 91 | 15 | - | 189 | 295 | |||||||||||||||
| Adjusted EBITDA Income (loss) | 147 | (183 | ) | 11 | (51 | ) | (76 | ) | ||||||||||||
ネフロスは、調整後 EBITDA がネフロスの財務状況および経営成績に関連する特定の財務および事業の傾向 について、経営者および投資家に有用な情報を提供すると考えています。経営陣は調整後 EBITDA を単独で、または GAAP に従って決定された財務指標の代替指標とし て考慮することはありません。調整後 EBITDA の主な制限は、GAAP によってネプロスの財務諸表で認識することが義務付けられている重要な費用と利益を除外していることです。さらに、調整後 EBITDA は、調整後 EBITDA を決定する際にどの費用や利益を除外し、また は含めるかについての経営陣の判断を反映するため、固有の限界があります。これらの制限を補うため、経営陣は GAAP 財務指標の中で最も直接的に比較可能な当期純損 失に関連して調整後 EBITDA を表示しています。ネプロスは、投資家の皆様に、調整後 EBITDA と当期純損失の調整表を確認し、事業を評価す るために単一の財務指標に依存しないようお勧めします。
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Forward-Looking Statements
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Investor Relations Contacts:
Kirin Smith, President
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(646) 823-8656
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Robert Banks, CEO
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