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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月9日
マラソン・デジタル・ホールディングス
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| ネバダ | 001-36555 | 01-0949984 | ||
|
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
101 NEサード・アベニュー、スイート1200
Fort Lauderdale, FL 33301
(最高経営責任者の住所と郵便番号)
(800) 804-1690
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) | |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) | |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) | |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
||
| 普通株式 | MARA | The Nasdaq Capital Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年5月9日、Marathon Digital Holdings, Inc.（以下「当社」）は、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。また、この決算に関する電話会議を開催しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されています。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報は、本書に添付された別紙 99.1 を含めて提供されたものであり、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とはみなされず、同条の義務の対象とはなりません。当該情報は、本書の日付の前後を問わず、1933年証券取引法または同取引所法に基づく当社のいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2024年5月9日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. | ||
| Date: May 9, 2024 | By: | /s/ Zabi Nowaid |
| Name: | Zabi Nowaid | |
| Title: | General Counsel | |
Exhibit 99.1
マラソン・デジタル・ホールディングス、2024年第1四半期決算を発表
– 売上高は223%増の1億6520万ドルを記録
– 純利益は184%増の過去最高3億3,720万ドル、希薄化後1株当たり1.26ドル
- 調整後EBITDAは266%増の5億2,880万ドルを記録
フロリダ州フォートローダーデール-2024年5月9日-エネルギー転換を支援するデジタル資産コンピューティング活用の世界的リーダーであるマラソン・デジタル・ホールディングス社（NASDAQ:MARA）（以下「マラソン社」または「当社」）は、2024年3月31日に終了した第1四半期の財務および経営成績を発表した。
2024年第1四半期財務・業績ハイライト
| ● | 通電ハッシュレートは、2023年第1四半期の11.5EH/秒から、2024年第1四半期には142％増の27.8EH/秒となった。 | |
| ● | 2024年第1四半期に2,811BTCを生産、2023年第1四半期から28%増加 | |
| ● | 売上高は2023年第1四半期の5,110万ドルから2024年第1四半期には223％増の1億6,520万ドルに増加 | |
| ● | 純利益は前年同期の 1 億 1,870 万ドル（希薄化後 1 株当たり 0.72 ドル）から 184％増の 3 億 3,720 万ドル（希薄化後 1 株当たり 1.26 ドル）。 | |
| ● | 調整後EBITDAは2023年第1四半期の1億4,450万ドルから2024年第1四半期は266％増の5億2,880万ドル | |
| ● | 2024年3月31日時点で、使途不指定の現金および現金同等物とビットコインを合わせて16億ドルに増加 | |
| ● | ビットコインの開発と普及を加速させることを目的とした新しいマルチチェーンBitcoinレイヤー2ネットワーク、Anduroを発表。 | |
| ● | ビットコインのエコシステムをサポートするために、以下のような当社初の製品とサービスを開始。: |
| ○ | Slipstream - 大規模または非標準のビットコイン取引の確認を合理化するために設計された直接ビットコイン取引送信サービス。; | |
| ○ | MARAFW - ビットコインマイナーの個々のチップ設定を最適化するために設計されたカスタムファームウェア; | |
| ○ | MARA UBC 2100 - マラソン社内で設計された交換用コントロールボード。 | |
| ○ | MARA 2PIC700 - 業界をリードする電力、密度、効率でデータセンター運用を変革するために構築された次世代二相浸漬冷却システム |
| ● | 複数のデータセンター買収を完了し、マイニング・ポートフォリオを1.1ギガワット以上に拡大。 | |
| ● | 2024年のハッシュレート目標を50EH/sに引き上げ、2024年中にハッシュレートが約100%増加する。 |
Management Commentary
「マラソン会長兼CEOのフレッド・ティールは、「2024年第1四半期に、当社はデジタル資産コンピュート・ポートフォリオを倍増させ、ビットコイン・エコシステムをサポートする最初の製品とサービスを開始しました。「4ヶ月足らずの間に、最初の3拠点の買収を開始、完了、統合しました。その結果、当社のポートフォリオは2倍の1.1ギガワットに拡大し、その54％を当社が直接所有・運営することになりました。3月に最初の製品を市場に投入した後、MARAファームウェアの最初の有料顧客を確保し、二相浸漬システムの強固な販売パイプラインを構築し始めた。
「第1四半期は経営上の課題に直面しましたが、修理が続く中、新たに買収した拠点に設備を再配分する機敏性を活用することができました。HODL戦略と組み合わせることで、ビットコインの勢いを利用し、当四半期に記録的な業績を上げることができました。トップラインは過去最高の1億6,520万ドルに伸び、純利益は過去最高の3億3,720万ドルに改善し、調整後EBITDAは5億2,880万ドルとなりました。
「最近の買収で得た拡張能力、現在の注文とオプションの間で利用可能な45エクサハッシュの追加能力、16億ドルの流動性により、当社は現在、2024年末までに50エクサハッシュの通電ハッシュレートを目標とし、2025年にはさらなる成長を目指しています。私たちは、マラソンを、より持続可能で包括的な未来を築くためにデジタル資産コンピューティングを活用する、多様でグローバルなテクノロジー企業へと成長させ続けることを楽しみにしています。"
2024年第1四半期 生産ハイライト
| Year-Over-Year Comparison | Prior Quarter Comparison | |||||||||||||||||||||||
| Metric(1) | Q1 2024 | Q1 2023 | % Δ | Q1 2024 | Q4 2023 | % Δ | ||||||||||||||||||
| BTC Produced | 2,811 | 2,195 | 28 | % | 2,811 | 4,242 | (34 | )% | ||||||||||||||||
| 1日当たりの平均ビットコイン生産量 | 30.9 | 24.4 | 27 | % | 30.9 | 46.1 | (33 | )% | ||||||||||||||||
| 利用可能なマイナー報酬のシェア (1) | 3.1 | % | 2.5 | % | N/A | 3.1 | % | 4.4 | % | N/A | ||||||||||||||
| Energized Hash Rate (EH/s) (2) | 27.8 | 11.5 | 142 | % | 27.8 | 24.7 | 13 | % | ||||||||||||||||
| 平均ハッシュレート（EH/秒） (3) | 18.2 | N/A | N/A | 18.2 | 19.4 | (6 | )% | |||||||||||||||||
| Installed Hash Rate (EH/s) (4) | 27.8 | 15.4 | 81 | % | 27.8 | 25.2 | 10 | % | ||||||||||||||||
N/A - Not available
1. 期間中にマラソンが獲得した取引手数料を含むブロック報酬の総額を、期間中にビットコインネットワークが付与したブロック報酬と取引手数料の総額で割ったものと定義される。
2. 一時的にオフラインになる可能性のあるマイナーを含め、通電されているすべてのマイナーが現在稼働している場合に理論的に生成される可能性のあるハッシュレートの量として定義される。ハッシュレートはメーカーの仕様に基づく推定値。数値はすべて四捨五入。
3. 稼働中の全マイナーからその月に実際に生成された平均ハッシュレートとして定義される。すべての数値は推定値であり、四捨五入されている。
4. 通電ハッシュレート（上記参照）と、設置済みで未通電のハッシュレートの合計として定義される。ハッシュレートはメーカーの仕様に基づく推定値。数値はすべて四捨五入。
2024年第1四半期決算
2024年3月31日に終了した3カ月間の純利益は、前年同期の1億1,870万ドル（希薄化後1株当たり0.72ドル）から184％増の3億3,720万ドル（希薄化後1株当たり1.26ドル）となった。純利益の増加は主に、FASBが新たに採用した公正価値会計規則、ASU第2023-08号「暗号資産の会計処理と開示」（暗号資産の公正価値への継続的測定を要求）によるデジタル資産の有利な時価評価調整によるものです。
収益は2023年第1四半期の5,110万ドルから2024年第1四半期には223％増の1億6,520万ドルとなった。収益の増加は主に、採掘されたビットコインの平均価格が8,290万ドル増加したこと、ビットコインの生産量が1,040万ドル増加したこと、および2024年1月12日にGC Data Center Equity Holdings, LLCを買収した結果、ホスティングサービスを提供することから発生した収益が2,080万ドル増加したことによるものです。当四半期のビットコイン生産量および収益は、予期せぬ機器の故障、送電線のメンテナンス、ガーデンシティおよびその他の拠点における天候に関連した予想以上の操業停止によりマイナスの影響を受けました。採掘されたビットコインの平均価格は、前年同期の平均価格を126%上回りました。1日当たりの平均ビットコインは、前年同期の24.4ビットコインに対し、当四半期は30.9ビットコインだった。
当社は当四半期中に生産したビットコインの26％を売却し、運営コストに充当した。
デジタル資産の利益は、2023年第1四半期の1億3,740万ドルに対し、2024年第1四半期は4億8,880万ドルであった。3億5,140万ドル（約256％）の増加は、主にビットコインの価格が2023年3月31日に終了した前年同期の2万8,474ドルに対し、2024年3月31日時点で7万1,289ドルに上昇したことに関連している。
調整後EBITDAは、2023年第1四半期の1億4,450万ドルから、2024年第1四半期には266％増の5億2,880万ドルとなった。前年同期比で3億8,430万ドルの改善は、主にデジタル資産に対する4億8,880万ドルの有利な公正価値調整とビットコインの生産量増加によるものです。
2024年第1四半期決算ウェブキャストおよび電話会議
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