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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。

 

報告日(最も古いイベントの報告日):2024年2月29日

 

株式会社バーフレッシュフードグループ

(定款に明記された登録者の正確な名称)

 

デラウェア   001-41228   27-1994406

(State or other jurisdiction

of incorporation)

 

(Commission

File Number)

 

(IRS Employer

Identification No.)

 

ー3600 Wilshire Boulevard Suite 1720, ロサンゼルス, カリフォルニア 90010ー

(主たる事務所の所在地)

 

登録者の電話番号(市外局番を含む):(310) 598-7113

 

N/A

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

 

 

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)
   
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)
   
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))
   
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class   Trading Symbol   登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.000001ドル   BRFH   the nasdaq stock market llc

 

法第12条(g)に基づき登録された有価証券:なし

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company ☒

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

 

 

Item 2.02. 営業成績および財務状況

 

2024年2月29日、デラウェア州法人であるバーフレッシュ・フード・グループ社(以下「当社」)は、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通年の最近の事業展開に関する最新情報を発表した。

 

この結果を説明する電話会議は、太平洋時間で2024年2月29日(木)午後1時30分(東部時間午後4時30分)に行われた。電話による再生は2024年3月14日(木)まで可能です。

 

Use of Non-GAAP Measures

 

Barfresh Food Group, Inc.は、米国で一般に認められた会計原則(以下「GAAP」)に従って連結財務諸表を作成しています。当社の業績理解を助けるため、当社は、本フォーム8-Kカレント・レポートに添付された別紙99.1として提出されたプレス・リリースの明細書において、純利益(損失)に調整されたEBITDAおよび調整後EBITDAを含む特定の非GAAP指標も表示しています。調整項目は営業外費用または非現金費用であり、株式報酬、役務提供のために発行された株式、および製品撤退、資産減損、ナスダック上場などに関連するその他の非経常的費用が含まれる。

 

調整後EBITDAは当社の中核事業の期間ごとの業績を直接反映するため、投資家にとって有用な情報であると経営陣は考えています。さらに、調整後EBITDAは社内予算、予測、戦略計画の策定、事業戦略の有効性の分析、報酬の決定、財務業績に関する取締役会とのコミュニケーションに使用されます。

 

調整後EBITDAは、経営成績の指標として純損失の代替とみなされるべきではありません。調整後EBITDAは、他社が使用している同様のタイトルを持つ指標と比較できない可能性があり、また当社の業績を評価する上で重要と考えられる財務情報を除外している可能性があります。

 

Forward Looking Statements

 

ここに記載されている過去の情報を除き、本プレスリリースに記載されている事項は、当社の商業上の進捗状況や将来の財務実績に関する記述を含め、将来の見通しに関するものです。これらの将来見通しに関する記述は、「成長する」、「拡大する」、「予想する」、「意図する」、「推定する」、「信じる」、「期待する」、「計画する」、「はずである」、「仮定する」、「可能性」、「予測する」、「計画する」などの言葉の使用によって識別されます。本プレスリリースに含まれる、歴史的事実に関する記述以外の記述のうち、当社が将来発生すると考え、または発生する可能性があると予測する活動、事象、または開発に関するものはすべて、将来の見通しに関する記述です。これらの記述は、経験、予想される将来の展開、および状況下で当社が適切と考えるその他の要因に基づく一定の仮定に基づいています。このような記述は、多くの仮定、リスクおよび不確実性の影響を受けますが、その多くは当社が制御できないものであり、実現しない可能性があります。投資家の皆様におかれましては、かかる記述は将来の業績を保証するものではないことにご留意ください。本リリースの内容は、Form 10-K年次報告書およびForm 10-Q四半期報告書を含む、当社が最近米国証券取引委員会に提出した書類に記載されている警告、リスク要因および注意書きと併せて考慮されるべきものです。さらに当社は、法律で義務付けられている場合を除き、いかなる将来予想に関する記述も公に更新する意向はなく、また更新する義務もありません。

 

Item 7.01. Regulation FD Disclosures

 

項目2.02に記載された開示は、参照することによりここに組み込まれる。

 

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

 

(d) Exhibits.

 

項目2.02および項目7.01に関連する以下の証拠書類は提出されたものとみなされ、提出されないものとする:

 

99.1 2024年2月29日付バーフレッシュ・フード・グループ社プレスリリース
104 カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

 

 

 

SIGNATURES

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

 

Barfresh Food Group Inc.,

a Delaware corporation

(Registrant)

     
Date: February 29, 2024   /s/ Riccardo Delle Coste
  By: Riccardo Delle Coste
  Its: CEO

 

 

EX-99.1 2 ex99-1.htm

 

Exhibit 99.1

 

バーフレッシュ社、2023年第4四半期および通期業績と事業最新情報を発表

 

2023年度を通じてスムージーボトル製品の供給が制限され、2023年第4四半期には全国的なカートンの供給不足が発生するも、当社史上2番目の売上高を達成

 

2023年度の売上高は810万ドル、粗利率は36%に

 

2024年第1四半期は、過去最高の売上高を達成し、調整後EBITDAも順次改善する見通し

 

2023年度末に既存ボトルメーカーとスムージーボトルの追加生産能力を確保、2024年度には失われたボトルメーカーの代替に注力

 

ロサンゼルス2024年2月29日(GLOBE NEWSWIRE) - フローズン飲料、レディ・トゥ・ブレンド飲料、レディ・トゥ・ドリンク飲料のプロバイダーであるバーフレッシュ・フード・グループ・インク(以下「当社」または「バーフレッシュ」)(Nasdaq: BRFH)は、2023年12月31日に終了した通年の事業最新情報を提供する。

 

Management Comments

 

当社の最高経営責任者(CEO)であるリカルド・デッレ・コステは、「当社は、最大のボトルメーカーがいないにもかかわらず、利益率の高いスムージーカートン製品の通年販売の恩恵を受け、2023年度に当社で2番目に高い売上高と前年比利益率の改善を達成しました。しかし、第4四半期の売上高および調整後EBITDAは、12月初旬から業界全体のカートン不足によりスムージーカートン製品の売上が減少したため、予想を下回りました。この問題はその後解決し、カートン生産はフル稼働に戻りましたが、2024年度の最初の6週間の売上に影響を与えました。"

 

2024年度に向けて、既存のボトル・メーカーの生産能力は増強され、カートン・メーカーは年間約2,500万本から3,000万本まで生産能力を増強するために必要なエンジニアリングの変更をすべて完了しました。さらに、2024年度に向けて新たなボトル・メーカーとの契約も間近に迫っていましたが、同社側の内部問題により契約を締結することができませんでした。現在、同社側の問題解決を待つ間、他の機会を探っており、2024年8月の新学期開始までに新しいボトル製造パートナーを獲得できる見込みです。"これにより、長期的な成長計画を支えるために必要な生産能力を確保することができます。

 

2023年第4四半期決算

 

2023 年第 4 四半期の収益は、2022 年第 4 四半期の 140 万ドルに対し、190 万ドルであった。増収は、カートン生産能力の向上による供給量の改善、および昨年当社最大のボトルメーカーであるTwist & Go™を失ったことによる失注顧客の回復の結果であり、2023年第4四半期末にかけて始まった4オンスおよび8オンスカートンの業界全体での不足により一部相殺された。2023年度第4四半期の売上総利益率は33%で、2022年度第4四半期は36%であった。

 

2023年第4四半期の純損失は、2022年第4四半期の190万ドルの損失に対し、70万1,000ドルであった。2023年第4四半期の販売・マーケティング・流通費は、2022年第4四半期の625,000ドルに対し、624,000ドルであった。2023年第4四半期のG&A費は、2022年第4四半期の912,000ドルに対して31%減の629,000ドルであった。G&A費の減少は、主に人員削減による人件費の減少と業績連動型株式報酬の減少によるものである。

 

2023年3月期 決算説明会

 

2023年通年の収益は810万ドルで、これに対して2022年同期は920万ドルであった。2022年の収益は、Twist & Go™の自主的製品撤退に起因する49万3,000ドルの返金請求見積もりによりマイナスの影響を受けた。返金請求の見積もりを除くと、2022年通年の収益は970万ドルであった。減収は、昨年、ツイスト&ゴー™の当社最大のボトルメーカーを失ったことによる供給制限と顧客喪失、さらに2023年度末から始まった業界全体のカートン不足の結果である。2023年度通期の売上総利益率は36%であった(2022年度は16%)。製品撤退を調整した2022年度通期の粗利益率は30%だった。前年比の改善は、良好な製品ミックス、価格設定、およびサプライチェーン・コンポーネントのコストがわずかに改善した結果である。

 

 

 

2023年通年の純損失は280万ドル(前年同期は610万ドル)であった。2022年通年の純損失は、製品撤退に関連する180万ドルの費用、および当社のシングルサーブ製品の生産能力過剰に起因する遊休設備とメーカー保有の設備に関連する74万6,000ドルの現金支出を伴わない資産減損費用による影響を受けた。2023年通年の販売・マーケティング・流通費は、前年同期の290万ドルから約9%減の260万ドルとなった。この減少は、販売・マーケティング人件費および出荷減少に伴う往路運賃の減少によるものである。2023年通年のG&A費は、2022年同期の350万ドルに対して約24%減の270万ドルとなった。G&A費の減少は、主に人員削減と当社の2021年COVID関連税額控除の確認・認識による人件費の減少、弁護士費用、専門家費用、コンサルティング費用の減少、カートン包装フォーマットの立ち上げに関連する製造前費用が発生したため2022年に高騰した研究開発費の減少によるものである。

 

Non-GAAP Financial Measures

 

上記の情報は、米国で一般に認められた会計原則に準拠して表示されている。当社の業績の理解を助けるため、当社は以下にEBITDAおよび調整後EBITDAを含む特定の非GAAP指標も表示しており、これらは下表で比較可能なGAAP指標と調整されている。調整後EBITDAは当社の業績を直接反映するため、投資家にとって有用な情報を提供すると経営陣は考えています。調整後EBITDAの算出において、株式報酬、役務提供のために発行された株式、および製品撤退、資産減損、ナスダック市場の上昇に関連する費用などの非経常的な費用を含む特定の項目を除外することにより、当社の中核事業の業績の期間間比較に有用な指標を提供することができます。調整後EBITDAはGAAPで認められている指標ではなく、当期純利益、営業利益、またはGAAPに従って算出されたその他の業績指標の代替指標とみなされるべきではありません。

 

2023年第4四半期の調整後EBITDAは約427,000ドルの損失であったのに対し、2022年第4四半期は約833,000ドルの損失であった。2023年通年の調整後EBITDAは170万ドルの損失であった(前年同期は240万ドルの損失)。純損失から調整後EBITDAへの調整は以下の通り。

 

   

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    2023     2022     2023     2022  
純損失   $ (701,000 )   $ (1,858,000 )   $ (2,824,000 )   $ (6,134,000 )
                                 
減価償却費および償却費     94,000       98,000       419,000       446,000  
支払利息     3,000       -       6,000       -  
EBITDA     (604,000 )     (1,760,000 )     (2,399,000 )     (5,688,000 )
                                 
株式報酬、従業員および取締役会     113,000       212,000       539,000       536,000  
Stock issued for services     -       -       4,000       32,000  
製品撤退による販売クレーム (1)     -       (137,000 )     -       493,000  
製品撤退による在庫関連費用 (1)     -       -       -       932,000  
撤退した製品および関連する係争に関連する営業費用 (1)     64,000       106,000       182,000       329,000  
Asset impairment (2)     -       746,000       -       746,000  
NASDAQ uplist (3)     -       -       -       175,000  
調整後ebitda   $ (427,000 )   $ (833,000 )   $ (1,674,000 )   $ (2,445,000 )

 

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