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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月28日
マラソン・デジタル・ホールディングス
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| ネバダ | 001-36555 | 01-0949984 | ||
|
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
101 NEサード・アベニュー、スイート1200
Fort Lauderdale, FL 33301
(最高経営責任者の住所と郵便番号)
(800) 804-1690
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) | |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) | |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) | |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
||
| 普通株式 | MARA | The Nasdaq Capital Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2024年2月28日、Marathon Digital Holdings, Inc.（以下「当社」）は、2023年12月31日を期末とする第4四半期および会計年度の業績を発表するプレスリリースを発表した。また、この決算に関する電話会議を開催しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されています。
本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報は、本書に添付された別紙 99.1 を含めて提供されたものであり、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出」とはみなされず、同条の義務の対象とはなりません。当該情報は、本書の日付の前後を問わず、1933年証券取引法または同取引所法に基づく当社のいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされません。
| Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits
| Exhibit No. | Description | |
| 99.1 | 2024年2月28日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| MARATHON DIGITAL HOLDINGS, INC. | ||
| Date: February 28, 2024 | By: | /s/ Zabi Nowaid |
| Name: | Zabi Nowaid | |
| Title: | General Counsel | |
Exhibit 99.1
マラソン・デジタル・ホールディングス、第4四半期および2023会計年度の業績を発表
| - | 2023年には売上高が229%増の3億8800万ドルと過去最高を記録 |
| - | 2023年の純利益は2億6,120万ドル、希薄化後1株当たり1.06ドルに改善 |
| - | 2023年の調整後EBITDAは4億1990万ドルに改善 |
| - | 2023年のBTC生産量は210%増の12,852台に |
フロリダ州フォートローダーデール-2024年2月28日-ビットコインのエコシステムをサポートし、安全性を確保するリーダー企業であるマラソン・デジタル・ホールディングス社（NASDAQ:MARA）（以下「マラソン社」または「当社」）は、2023年12月31日を期末とする第4四半期および会計年度の財務および経営成績を報告した。
2023年度財務・経営ハイライト
| - | 通電ハッシュレートは2022年の7.0EH/秒から2023年には24.7EH/秒に253％増加 |
| - | ビットコインの生産量は2022年の4,144BTCから2023年には過去最高の12,852BTCに210％増加 |
| - | 2022年の1億1780万ドルから2023年には229％増の3億8750万ドルと過去最高を記録 |
| - | 純利益は、2022年の6億9,400万ドル（希薄化後1株当たり6.12ドル）の純損失から、過去最高の2億6,120万ドル（希薄化後1株当たり1.06ドル）に改善した。 |
| - | 調整後EBITDAは、2022年の5億4,340万ドルの損失から、2023年には過去最高の4億1,990万ドルに改善した。 |
| - | 2023年12月31日時点で、使途不指定の現金および現金同等物とビットコインを合わせて9億9,700万ドルに増加 |
| - | 有利子負債を7億4800万ドルから56％減の3億3100万ドルに減額し、額面に対して21％のディスカウントを実施した結果、1億100万ドル（1株当たり0.55ドル）の現金が節約できた。 |
| - | フリート効率は30.9J/THから24.5J/TH（ジュール/テラハッシュ）に21％改善した。 |
| - | 2つのデータセンターを買収する契約を締結し、マイニング・ポートフォリオを900メガワット以上に拡大。 |
| - | 2023年12月31日現在、ビットコイン採掘ポートフォリオは3大陸の11サイトに分散 |
Management Commentary
「マラソン会長兼CEOのフレッド・ティールは、「2023年はマラソンにとって記録的な年であり、過去に購入したマイニングリグへの通電とパフォーマンスの最適化という主要目標を達成することができました。「2023年には、ハッシュレートを253%増の24.7エクサハッシュ、フリート効率を21%改善した24.5ジュール/テラハッシュ、ビットコインマイニングポートフォリオを900メガワット以上に増やし、3大陸の11カ所に分散しました。
「2023年度は過去最高の12,852ビットコインを生産し、収益は230%増の3億8,750万ドルとなりました。期末時点の貸借対照表には15,126ビットコインがあり、FASBの新しい公正価値会計ルールの採用により、当社の収益は大幅に増加しました。しかし、こうした会計上の変更がなかったとしても、2023年には約3300万ドル（希薄化後1株当たり0.17ドル）の純利益を計上できたはずです。この年は記録的な第4四半期で締めくくられ、その間に4,242ビットコインを生産し、2022年度の全生産量を上回り、前年比452%増の1億5,680万ドルの収益を計上しました。
「2024年には、ハッシュレートを約35～37エクサハッシュに拡大する計画だ。2025年末には、現在の約2倍となる50エクサハッシュになる予定です。すでに22エクサハッシュの採掘機を発注しており、さらに23エクサハッシュを追加するオプションもあるため、成長目標を加速させるチャンスがあると考えている。
「今日、マラソンは北米最大のビットコイン・マイナーの1つであり、財政的、運営的、技術的のいずれにおいても、我々はこの業界のペースを作っていると信じています。当社の勢い、強力なバランスシート、そして当社の技術スタックで構築している差別化要因を考えると、当社の組織にとって最もエキサイティングな時代はまだ続くと楽観視しています。"
2023年第4四半期 生産ハイライト
| Year-over-year Comparison | Quarter-over-quarter comparison | |||||||||||||||||||||||
| Metric | Q4 2023 | Q4 2022 | % Δ | Q4 2023 | Q3 2023 | % Δ | ||||||||||||||||||
| BTC Produced | 4,242 | 1,562 | 172 | % | 4,242 | 3,490 | 22 | % | ||||||||||||||||
| 1日当たりの平均ビットコイン生産量 | 46.1 | 17.0 | 172 | % | 46.1 | 37.9 | 22 | % | ||||||||||||||||
| 利用可能な採掘者報酬のシェア1 | 4.4 | % | 1.8 | % | 141 | % | 4.4 | % | 4.0 | % | 11 | % | ||||||||||||
| Energized Hash Rate (EH/s)2 | 24.7 | 7.0 | 319 | % | 24.7 | 19.1 | 29 | % | ||||||||||||||||
| 平均ハッシュレート3 (EH/s)) | 19.4 | N/A | 19.4 | 14.2 | 37 | % | ||||||||||||||||||
| Installed Hash Rate (EH/s)4 | 25.2 | 7.0 | 260 | % | 25.2 | 23.1 | 9 | % | ||||||||||||||||
| 1. 期間中にマラソンが獲得した取引手数料を含むブロック報酬の総額を、期間中にビットコインネットワークが付与したブロック報酬と取引手数料の総額で割ったものと定義される。 |
| 2. 一時的にオフラインになる可能性のあるマイナーを含め、通電されているすべてのマイナーが現在稼働している場合に理論的に生成される可能性のあるハッシュレートの量として定義される。ハッシュレートはメーカーの仕様に基づく推定値。数値はすべて四捨五入。 |
| 3. 稼働中の全マイナーからその月に実際に生成された平均ハッシュレートとして定義される。すべての数値は推定値であり、四捨五入されている。 |
| 4. 通電ハッシュレート（上記参照）と、設置済みで未通電のハッシュレートの合計として定義される。ハッシュレートはメーカーの仕様に基づく推定値。度数は度数は度。 |
2023年第4四半期決算
2023年12月31日に終了した3カ月間の純利益は、前年同期の3億9,160万ドル（希薄化後1株当たり3.13ドル）の純損失から、1億5,180万ドル（希薄化後1株当たり0.66ドル）に改善した。FASBが新たに採用した公正価値会計規則、ASU第2023-08号「暗号資産の会計処理と開示」（暗号資産の継続的な公正価値測定を要求）の影響を除くと、2023年12月31日に終了した3カ月間の純損失は約500万ドル（希薄化後1株当たり(0.02)ドル）となるはずだった。
2022年第4四半期の2,840万ドルから2023年第4四半期には452％増の1億5,680万ドルとなった。この増収は、ビットコインの生産量が前年同期比で172％増加したことに加え、期間中の平均ビットコイン価格が101％上昇したことによる。
当社は当四半期中に生産したビットコインの56％を売却し、運営コストに充当した。
2023年第4四半期の減損はなかったが、2022年第4四半期の減損総額は3億7,600万ドルであった。2022年第4四半期の減損には、採掘機器およびベンダーへの前渡金の減損3億3,290万ドル、デジタル資産の減損2,640万ドル、ベンダーの破産申請による預金の減損1,670万ドルが含まれる。
2023年第4四半期のデジタル資産に関する利益は2億1,360万ドルで、2022年第4四半期はゼロであった。2023年第4四半期の利益は主に、暗号資産の継続的な公正価値測定を要求するASU第2023-08号「暗号資産の会計処理および開示」を早期適用したことによるものです。
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