エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月8日
フラックス・パワー・ホールディングス
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| ネバダ | 001-31543 | 92-3550089 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| 2685 s.メルローズ・ドライブ、ビスタ、カリフォルニア州 | 92081 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
877-505-3589
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class | Trading Symbol | 登録されている各取引所の名称 | ||
| 普通株式、額面0.001ドル | FLUX | Nasdaq Capital Market |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024年2月8日、当社はプレスリリースを発表し、2023年12月31日を期末とする第2四半期の限定的な財務・経営情報などを発表し、一定の将来の業績予想を示しました。また、2024年2月8日にカンファレンス・コールを開催し、その結果について説明する予定です。このプレスリリースの全文は、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として提出されています。プレスリリースに含まれる業績予想にはリスクや不確実性が含まれており、現時点ではその結果を予測することはできません。この点については、プレスリリースに含まれる "Forward-Looking Statements" の見出しの下にある情報をご参照ください。
Item 7.01 Regulation FD Disclosure
本Current Report on Form 8-Kの項目2.02に記載された情報は、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。
本フォーム 8-k の第 2.02 項および第 7.01 項で報告された情報（別紙 99.1 を含む）は「提供」されたものであり、 1934 年証券取引法（「取引所法」）第 18 項の適用を受けるものではなく、また 1933 年証券法（改正）または取引所法に基づくいかなる届出においても、かかる届出における一般的な組み込みの文言に関係なく参照により組み込まれるものとは見なされないものとしま す。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
Exhibit Index
| Exhibit | Exhibit Description | |
| 99.1 | 2024年2月8日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Flux Power Holdings, Inc. | ||
| a Nevada corporation | ||
| By: | /s/ Ronald F. Dutt | |
| Ronald F. Dutt, | ||
| Chief Executive Officer | ||
| Dated: February 8, 2024 | ||
Exhibit 99.1
フラックスパワー社、2024年度第2四半期決算を発表
事業への取り組みにより売上総利益率は31%に改善
売上高は7％増の1,830万ドルと四半期ベースで過去最高を記録
調整後EBITDAは0.3百万ドルのプラスに改善 キャッシュフロー・ブレークイーブンに向かう
2024年2月1日現在の受注残は$29.7M
本日午後4時30分（米国東部時間）より電話会議を開催します。
カリフォルニア州ビスタ-2024年2月8日-商業・産業機器の電化に向けた先進的なリチウムイオンエネルギー貯蔵ソリューションの開発企業であるフラックス・パワー・ホールディングス・インク（NASDAQ: FLUX）は、2023年12月31日を期末とする会計年度第2四半期の財務・経営成績を発表した。
2024年3月期第2四半期以降の主な業績ハイライトと最新情報
| ($ millions) | Q2 Comparison | |||||||||||||||
| Q2 2024 | Q2 2023 | $ Change YoY | % Change YoY | |||||||||||||
| 売上高 | $ | 18.3 | $ | 17.2 | $ | 1.2 | 7 | % | ||||||||
| 売上総利益 | $ | 5.7 | $ | 4.1 | $ | 1.6 | 38 | % | ||||||||
| 売上総利益率 | 31 | % | 24 | % | — | 700 BPS | ||||||||||
| 調整後ebitda | $ | 0.3 | -$0.9 | $ | 1.2 | — | ||||||||||
| ● | 2024年度の黒字化につながるマージンの拡大: |
| ○ | 第 2 四半期の売上総利益は前年同期比で 38％増加した。 | |
| ○ | 第 2 四半期の売上総利益率は前年同期比で 700bp 上昇した。 | |
| ○ | 調整後 EBITDA は第 2 四半期に前年同期比で 120 万ドル改善した。 |
| ● | Continued Revenue Expansion |
| ○ | 売上高（出荷台数）は前年同期の 1,720 万ドルから 7％増の 1,830 万ドルとなり、四半期として過去最高を記録した。 | |
| ○ | 当四半期の新規受注高は過去最高の2,660万ドルに達した。 | |
| ○ | マテリアルハンドリングの分野で、世界最大のワイン生産者を含む4社の新規顧客を獲得。 | |
| ○ | 需要の高いヘビーデューティーモデルがul認証を取得、2024年に発売予定。 | |
| ○ | 大手フォークリフトOEMとの間で、特定モデルのプライベート・レーベル・プログラムを開始。 | |
| ○ | 急速充電独自技術に関する第三者との提携を模索。 | |
| ○ | SkyBMS®テレマティクス・プラットフォームの人工知能（AI）機能の開発に着手し、資産管理に関するより多くの情報に基づいた意思決定を促進し、業務効率を最大化する。 |
| ■ | 現在、フォーチュン500社の既存顧客と3つの物流センターでデータ収集のROIを試験中。 |
| ○ | 現在の高い顧客需要に対応するため、バッテリーセルをモジュールに自動化するプロトタイプの段階まで到達。 | |
| ○ | 海外販路の提携が進展 | |
| ○ | 2024年2月1日時点の受注残は2970万ドル。 |
| ● | Improved Capital Structure |
| ○ | クリーブランド・キャピタルとの新たな200万ドルの劣後与信枠が追加信用支援を提供し、期間は2025年8月15日まで延長された。 |
Backlog Summary
受注残の状況は時点的なものであるが、全体としては基本的な受注ペースを反映している。:
| Fiscal Quarter Ended | Beginning Backlog | 新規受注 | Shipments | Ending Backlog | |||||||||||||
| September 30, 2022 | $ | 35,020,000 | $ | 9,678,000 | $ | 17,840,000 | $ | 26,858,000 | |||||||||
| December 31, 2022 | $ | 26,858,000 | $ | 20,652,000 | $ | 17,158,000 | $ | 30,352,000 | |||||||||
| March 31, 2023 | $ | 30,352,000 | $ | 9,751,000 | $ | 15,087,000 | $ | 25,016,000 | |||||||||
| June 30, 2023 | $ | 25,016,000 | $ | 19,780,000 | $ | 16,252,000 | $ | 28,544,000 | |||||||||
| September 30, 2023 | $ | 28,544,000 | $ | 8,102,000 | $ | 14,797,000 | $ | 21,849,000 | |||||||||
| December 31, 2023 | $ | 21,849,000 | $ | 26,552,000 | $ | 18,344,000 | $ | 30,057,000 | |||||||||
2024年2月1日、契約残 高2,970万ドル
CEO Commentary
「2024年度第2四半期は、トップ・ボトムラインともに勢いがあり、黒字化に向けて着実に前進しています。当四半期の売上高は1,830万ドルと過去最高を記録しましたが、顧客の新規フォークリフト注文の納品時期や金利変動によるしこりが続いています。第2四半期の売上総利益は38%増の570万ドル、売上総利益率は前年同期比700ベーシス・ポイント増の31%となり、2024年度第1四半期の430万ドル、29%から順次改善しました。戦略的なサプライチェーンと収益性改善への取り組み、コスト削減と大量仕入れにより、粗利益率の改善は今後も継続し、長期的には40％を目標としています。
「第2四半期の調整後EBITDAは0.3百万ドルの黒字となり、2023年第2四半期の調整後EBITDAの赤字0.9百万ドルから1.2百万ドル改善し、2024年第1四半期の赤字1.2百万ドルから順次改善しました。営業に使用した現金も、第1四半期の310万ドルに対し、第2四半期は100万ドルと大幅に減少しました。当社は引き続き、収益、粗利益率、現在の営業レバレッジを通じて収益性を高めることに注力しています。
「2024年2月1日現在の受注残高は2,970万ドル。これは、フォークリフトと空港用地上支援機材（以下、GSE）の新規納入予定に伴う継続的な発注リードタイムを反映したものです。今期はフォークリフトと空港用GSEの両方で4件の新規顧客が受注残に貢献したほか、世界最大のワイン生産者を含む既存顧客も受注残に貢献した。受注残のほかにも、1億ドルを超える高確率の受注パイプラインに取り組んでおり、これは当会計年度を超えるものである。しかしながら、主要OEMからのフォークリフトのリードタイムは引き続き延長されており、またGSE機器のリードタイムもモデルラインによっては延長されている。このようなリードタイムの延長により、一部の出荷が延期され、予定されていた受注が遅れており、2023年12月31日に終了する四半期には現在の受注残が3,000万ドルを超えます。
「私たちは、株主価値を高める戦略の一環として、事業の成長とマージンの拡大を慎重に管理しながら、資本構造を強化するために重要な措置を講じました。クリーブランド・キャピタルとの200万ドルの劣後特約付融資枠を追加することで、当社の予想ニーズを上回る運転資金のオプション性を高め、フラックスパワーの長期投資家から当社の成長戦略に対する継続的な信頼を得ることができました。最近、ジブラルタル・ビジネス・キャピタルとの1,500万ドルの融資枠を1,600万ドルに増額し、顧客需要と現在の事業成長をサポートすることになりました。
「今後の見通しについては、引き続き新規顧客との関係を構築し、成長戦略、受注パイプライン、新規顧客開拓の機会と、現金収支改善イニシアチブを組み合わせることで、近い将来の黒字化につながると確信しています。当社は、フォーチュン500社に名を連ねる大規模なマテリアルハンドリングフリート向けの主要サービスプロバイダーとして、必要な規模を確立するための強固な基盤を築いてきました。当社は、成長志向のプロジェクトでその地位を活用し、ベンダー、技術パートナー、さらに成長を促進する機会との提携を進めています。これらを組み合わせることで、今後も事業を拡大し、長期的な持続的成長と株主価値の向上を実現できると確信しています」とダットは締めくくった。
Q2’24 Financial Results
2024年度第2四半期の売上高は、2023年度第2四半期の1,720万ドルに対して7％増の1,830万ドルとなった。これは、当四半期中に販売されたエネルギー貯蔵パックのユニット数が増加したこと、および一部のエネルギー貯蔵ユニットの販売価格が上昇したことによるものである。
2024年度第2四半期の売上総利益は、2023年度第2四半期の売上総利益410万ドルに対し、38%増の570万ドルとなった。売上総利益率は2023年度第2四半期の24％に対し、2024年度第2四半期は31％に上昇した。売上総利益は、売上総利益率改善イニシアチブの成果として当四半期中に達成された平均売上単価の低下と当四半期中の増収により、38%ポイント改善しました。
調整後EBITDAは、粗利益率の改善により、2023年度第2四半期の0.9百万ドルの損失に対し、2024年度第2四半期は0.3百万ドルとなった。
販売費および一般管理費は2023年度第2四半期の430万ドルに対し、2024年度第2四半期は460万ドルに増加した。これは主に人件費関連費用、減価償却費、専門サービス費、株式報酬、出張費に起因するもので、手数料、発送費、採用費、コンサルティング料の減少により一部相殺された。
研究開発費は2023年度第2四半期の120万ドルに対し、2024年度第2四半期は140万ドルに増加しましたが、これは主に当社製品をサポートするための追加エンジニアリング・プロジェクトによるものです。
2024年度第2四半期の純損失は、2023年度第2四半期の170万ドルの損失に対して52％改善し、0.8百万ドルとなった。これは主に売上総利益の増加を反映したもので、営業費用および支払利息の増加により相殺された。
2023年12月31日時点の現金は160万ドルであったが、運転資本管理の変更を反映して2023年6月30日時点では240万ドルであった。利用可能な運転資本には、2024年1月31日時点のジブラルタ・ビジネス・キャピタルからの1,600万ドルの信用枠（利用可能残額は600万ドル）、およびクリーブランド・キャピタルからの劣後信用枠（利用可能残額は200万ドル）が含まれる。ジブラルタルとの与信枠は2,000万ドルまで拡大可能。
営業活動による現金支出は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の310万ドルに対し、2023年12月31日に終了した3ヶ月間は210万ドル減少し、100万ドルとなった。
2024年度第2四半期決算電話会議
フラックスパワー社のロン・ダット最高経営責任者（CEO）とチャック・シェイエ最高財務責任者（CFO）が電話会議を主催し、その後質疑応答が行われます。電話会議ではプレゼンテーションも行われ、その模様はウェブキャストでご覧いただけるほか、当社ウェブサイトの投資家向けページからもアクセスいただけます。
通話にアクセスするには、以下の情報を使用してください：
| Date: | Thursday, February 8, 2024 |
| Time: | 4東部時間午後0時30分、太平洋時間午後1時30分 |
| Toll-free dial-in number: | 1-877-407-4018 |
| International dial-in number: | 1-201-689-8471 |
| Conference ID: | 13743693 |
開始時刻の5～10分前までに電話にてお申し込みください。オペレーターがお名前とご所属を登録させていただきます。お電話がつながらない場合は、MZグループ（1-949-491-8235）までご連絡ください。
カンファレンス・コールはライブ中継されるほか、https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1651243&tp_key=b42dbaf500、当社ウェブサイトのIRセクション（こちら）からも再生可能。
ウェブキャストの再放送は、東部時間午後7時30分以降、2024年5月8日まで視聴可能。
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
(Unaudited)
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧にな
Blog: Flux Power Blog
News Flux Power News
Twitter: @FLUXpwr
LinkedIn: Flux Power
会社開示情報をすべ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧にな
949-491-8235
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン